Forex (FX) трендінің төрт түрі
Көптеген форекс трейдерлері уақытты нарыққа кіру үшін сол сәтті немесе «сатып ал» немесе «сатамын» деп айқайлайтын белгісін іздеуге жұмсайды. Іздеу қызықты болғанымен, нәтиже әрқашан бірдей. Ақиқат, форекс нарығында сауда жасаудың бірде-бір жолы жоқ. Нәтижесінде кросс-бағамын сатып алу немесе сатудың жақсы уақытын анықтауға көмектесетін әртүрлі индикаторлар бар екенін білуі керек.
Міне, форекс трейдерлерінің көпшілігіне сенетін төрт түрлі нарық индикаторлары.
Индикатор №1: үрдісті ұстанатын құрал
Сауда-саттыққа қарсы тенденцияны қолдана отырып, ақша табуға болады. Алайда, трейдерлердің көпшілігі үшін негізгі тенденцияның бағытын тану және тренд бағытында сауда жасау арқылы пайда табуға оңай тәсіл бар. Бұл жерде трендті ұстанатын құралдар пайда болады.
Көптеген адамдар оларды жеке сауда жүйесі ретінде қолдануға тырысады, және бұл мүмкін болғанымен, трендке сүйенетін құралдың нақты мақсаты – сіз ұзақ позицияны немесе қысқа позицияны таңдау керек пе, соны ұсыну. Сонымен, трендті қадағалаудың қарапайым әдістерінің бірін – қозғалмалы орташа кроссоверді қарастырайық.
A жылжымалы орта жай орташа білдіреді жабу бағасын күн белгілі бір санына астам. Мұны өрбіту үшін екі қарапайым мысалға тоқталайық – біреуі ұзақ мерзімді, біреуі қысқа мерзімді.
Төмендегі диаграмма еуро / иеналық кросс үшін 50 күндік / 200 күндік орташа кроссоверді көрсетеді. Мұндағы теория, тенденция 50 күндік жылжымалы орташа мән 200 күндік орташадан жоғары болғанда қолайлы болады және 50 күн 200 күннен төмен болғанда қолайсыз болады. Диаграммада көрсетілгендей, бұл тіркесім нарықтың негізгі тенденциясын анықтау үшін жақсы жұмыс істейді – кем дегенде көп уақыт. Дегенмен, сіз қандай орташа жылжымалы тіркесімді қолданғыңыз келсе де, қамшылар болады.
Төмендегі кестеде басқа үйлесімділік көрсетілген – 10 күндік / 30 күндік кроссовер. Бұл комбинацияның артықшылығы, ол алдыңғы жұпқа қарағанда баға үрдістерінің өзгеруіне тез әрекет етеді. Кемшілігі – бұл ұзақ мерзімді 50 күндік / 200 күндік кроссоверден гөрі қамшыға сезімтал болады.
Көптеген инвесторлар белгілі бір комбинацияны ең жақсы деп жариялайды, бірақ шын мәнінде, «үздік» қозғалатын орташа комбинация жоқ. Ақыр соңында, форекс трейдерлері қандай үйлесімділіктің (немесе комбинациялардың) уақыт шеңберіне сәйкес келетінін шешіп, көп пайда табады. Осыдан, осы индикаторлар көрсеткендей, трендті трейдерлерге ұзақ сауда жасау керек пе немесе қысқа сауда жасау керек пе деп айту керек; оған уақыттағы кірулер мен шығуларға сенуге болмайды.
№2 индикатор: трендті растау құралы
Енді бізде белгілі бір валюта жұбының негізгі трендісі төмен немесе төмен екендігін анықтайтын трендке сай құрал бар. Бірақ бұл көрсеткіш қаншалықты сенімді? Бұрын айтылғандай, трендті ұстанатын құралдар қамшының астында қалуға бейім. Сонымен, ағымдық үрдістен кейінгі индикатордың дұрыс немесе дұрыс еместігін анықтайтын әдіс болған дұрыс болар еді.
Ол үшін біз трендті растау құралын қолданамыз. Трендті қадағалау құралы сияқты, трендті растау құралы белгілі бір сатып алу-сату сигналдарын шығаруға арналмаған немесе арналмаған болуы мүмкін. Керісінше, біз трендті ұстанатын құрал мен трендті растау құралы сәйкес келе ме деп ойлаймыз.
Негізінде, егер трендті ұстанатын құрал да, трендті растайтын құрал да бұқалық болса, онда трейдер осы валюта жұбында ұзақ сауда жасауды сенімді түрде қарастыра алады. Сол сияқты, егер екеуі де аюлы болса, онда трейдер осы жұпты сатудың мүмкіндігін табуға назар аудара алады.
Трендті растаудың ең танымал және пайдалы құралдарының бірі жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) ретінде белгілі. Бұл индикатор алдымен екі экспоненциалды тегістелген қозғалмалы орташа шамалардың арасындағы айырмашылықты өлшейді. Содан кейін бұл айырмашылық тегістеліп, меншікті жылжымалы орташа мәнмен салыстырылады. Ағымдағы тегістелген орташа мән өзінің қозғалатын орташасынан жоғары болған кезде, төмендегі диаграмманың төменгі жағындағы гистограмма оң болады және өсу үрдісі расталады. Флип жағында, егер ағымдағы тегістелген орташа мән оның қозғалатын орташасынан төмен болса, онда төмендегі суреттің төменгі жағындағы гистограмма теріс болып, төмендеу үрдісі расталады.
Шын мәнінде, егер трендтен кейінгі жылжымалы орташа комбинация аюлы болса (қысқа мерзімді орташа ұзақ мерзімдіден төмен) және MACD гистограммасы теріс болса, онда бізде төмендеген тренд расталған. Егер екеуі де оң болса, онда бізде расталған өсу үрдісі болады.
Төмендегі диаграмманың төменгі жағында MACD-ге қосымша (немесе орнына) қарастырылуы мүмкін трендті растайтын тағы бір құрал бар. Бұл өзгеру жылдамдығы индикаторы (ROC). Төменде көрсетілгендей, қызыл сызық бүгінгі жабылу бағасын 28 сауда күнінің алдындағы жабу бағасына бөледі.
1.00-ден жоғары оқулар, баға 28 күн бұрынғыға қарағанда жоғары және керісінше. Көк сызық күнделікті ROC көрсеткіштерінің 28 күндік жылжымалы орташа мәнін білдіреді. Мұнда, егер қызыл сызық көк сызықтан жоғары болса, онда ROC өсу үрдісін растайды. Егер қызыл сызық көк сызықтан төмен болса, онда бізде расталған тренд бар.
Төменде қаңтардың ортасынан ақпанның ортасына дейін, сәуірдің аяғынан мамырға дейін және тамыздың екінші жартысында еуро / иена кроссындағы күрт төмендеудің әрқайсысы жүретінін ескеріңіз:
- 50 күндік қозғалыс орташа мәні 200 күндік орташа мәннен төмен
- Теріс MACD гистограммасы
ROC индикаторы үшін аюлы конфигурация (қызыл сызық көк түстен төмен):
No3 индикатор: Артық сатып алу / сату құралы
Негізгі тренд бағытын ұстануға армиямен кейін, трейдер айқын үрдіс құрылады ретінде немесе кейін көп ұзамай олар неғұрлым ыңғайлы секіру болып табылады ма, шешу керек пара жүреді. Басқаша айтқанда, егер тенденция бұқалық деп анықталса, күшке сатып алу немесе әлсіздікке сатып алу керек.
Егер сіз мүмкіндігінше тезірек кіруге шешім қабылдасаңыз, сауда-саттыққа өсу немесе құлдырау үрдісі расталғаннан кейін кіру туралы ойлануға болады. Екінші жағынан, сіз төмендеу қаупі бар деген үмітпен үлкен негізгі трендтің ішінде кері кетуді күте аласыз. Бұл үшін, трейдерлер сүйенеді болады перекупленности / перепроданности индикаторы.
Бұл заң жобасына сәйкес келетін көптеген көрсеткіштер бар. Алайда, сауда тұрғысынан пайдалы болып үш күндік салыстырмалы күш индексі немесе қысқаша үш күндік RSI табылады. Бұл индикатор терезе кезеңіндегі жоғары және төмен күндердің жиынтық қосындысын есептейді және нөлден 100-ге дейін өзгеруі мүмкін мәнді есептейді. Егер барлық баға әрекеті оң жағына қарай болса, индикатор 100-ге жақындайды; егер бағаның барлық әрекеті жағымсыз болса, онда индикатор нөлге жақындайды. 50 көрсеткіші бейтарап болып саналады.
Төмендегі кестеде еуро / иеналық крест үшін үш күндік RSI көрсетілген. Жалпы айтқанда, кері кетуді көздейтін трейдер егер 50 күндік жылжымалы орташа мән 200-ден жоғары болса және үш күндік RSI белгілі бір триггер деңгейінен төмендесе, мысалы 20-дан асып кетсе, бұл ұзақ сатыға созылатын позицияны білдіреді. Керісінше, егер 50 күндік 200-ден төмен болса және үш күндік RSI белгілі бір деңгейден жоғарыласа, мысалы, артық сатып алынған позицияны көрсететін болса, трейдер қысқа позицияға кіруді қарастыруы мүмкін. Әр түрлі трейдерлер әртүрлі триггер деңгейлерін пайдалануды қалауы мүмкін.
№4 индикатор: Пайда алу құралы
Форекс трейдері қажет болатын индикатордың соңғы түрі – бұл жеңімпаз сауда-саттықтан пайда алу уақытын анықтауға көмектесетін нәрсе. Мұнда да көптеген таңдаулар бар. Шын мәнінде, үш күндік RSI де осы санатқа ене алады. Басқаша айтқанда, ұзақ лауазымды трейдер, егер үш күндік RSI жоғары деңгейге көтерілсе, 80 немесе одан да көп пайда табуды ойластыруы мүмкін. Керісінше, қысқа позицияны иемденетін трейдер үш күндік RSI төмен деңгейге дейін төмендейтін болса, мысалы, 20 немесе одан төмен мөлшерде пайда табуды ойластыруы мүмкін.
Пайданы алудың тағы бір пайдалы құралы – Bollinger Bands деп аталатын танымал индикатор. Бұл құрал белгілі бір уақыт аралығында бағалар туралы мәліметтердің стандартты ауытқуын қабылдайды, содан кейін оны сол уақыт аралығында орташа жабылу бағасынан қосады және алып тастайды, сауда-саттық «жолақтарын» құру үшін. Көптеген трейдерлер сауда-саттықтың басталу уақытын анықтау үшін Bollinger Bands-ды пайдалануға тырысқанымен, олар пайда табудың құралы ретінде одан да пайдалы болуы мүмкін.
Төмендегі диаграммада күн сайынғы баға деректерін жауып тұратын 20 күндік Bollinger Bands бар еуро / иеналық кросс көрсетілген. Ұзын позицияны иемденетін трейдер егер баға жоғарғы жолаққа жетсе, ал қысқа позицияны иемденетін саудагер, егер төменгі бағаға жетсе, кейбір пайда табуды қарастыруы мүмкін.
Пайда алудың соңғы құралы « артта қалу » болады. Кейінгі аялдамалар, әдетте, сауда-саттыққа пайда табуға мүмкіндік беру әдісі ретінде қолданылады, сонымен бірге жинақталған табысты жоғалтпауға тырысады. Соңғы аялдамаға жетудің көптеген жолдары бар. Төмендегі диаграмма осы тәсілдердің біреуін ғана бейнелейді.
Төменде көрсетілген сауда-саттық валюта нарығында еуро / иена бойынша қысқа сауда-саттық 2010 жылдың 1 қаңтарында басталды деп болжайды. Күн сайын соңғы үш сауда күніндегі орташа шынайы диапазон беске көбейтіліп, артқы тоқтау бағасын есептеу үшін қолданылады тек бүйірден немесе төменнен (қысқа сауда үшін) немесе бүйірден немесе одан жоғары (ұзақ сауда үшін) қозғалуы мүмкін.
Төменгі сызық
Егер сіз форекс нарығына кіруге күмәндансаңыз және айқын кіру нүктесін күтсеңіз, онда сіз ұзақ уақыт бойы шетте отыра аласыз. Әр түрлі форекс индикаторларын біле отырып, сіз берілген валюта жұбын қайтару үшін тиімді уақытты таңдау үшін қолайлы стратегияларды анықтай аласыз. Сондай-ақ, осы индикаторларды үнемі бақылау сізді сатып алу немесе сату сигналына бағыттайтын күшті сигналдар береді. Кез-келген инвестиция сияқты, күшті талдау ықтимал тәуекелдерді барынша азайтады.