Трендті талдау
Трендті талдау дегеніміз не?
Трендтік талдау – бұл техникалық талдауда қолданылатын, жақында байқалған тренд деректері негізінде акциялар бағасының болашақтағы өзгеруін болжауға тырысатын әдіс. Трендті талдау өткенде болған оқиға трейдерлерге болашақта не болатыны туралы түсінік береді деген ойға негізделген. Трендтердің үш негізгі түрі бар: қысқа, аралық және ұзақ мерзімді.
Негізгі өнімдер
- Трендті талдау бұқалар нарығы сияқты трендті болжауға тырысады, содан кейін деректер трендтің өзгеруін ұсынғанға дейін өседі, мысалы бұқалар аюлар нарығы сияқты.
- Трендті талдау өткенде болған оқиға трейдерлерге болашақта не болатыны туралы түсінік береді деген ойға негізделген.
- Трендтік талдау үш типтік уақыт көкжиегіне бағытталған: қысқа; аралық-; және ұзақ мерзімді.
Трендті талдау қалай жұмыс істейді
Трендті талдау бұқалар нарығы сияқты трендті болжауға тырысады және деректер трендтің өзгеруін ұсынғанға дейін өседі, мысалы бұқалар аюлар нарығы сияқты. Трендтерді талдау пайдалы, өйткені тенденцияларға қарсы емес, олардың өзгеруі инвесторға пайда әкеледі.
A үрдісі нарық белгілі бір уақыт кезеңі ішінде жатыр жалпы бағыты болып табылады. Трендтер жоғары және төмен бағытта болуы мүмкін, сәйкесінше бұқалық және аюлы нарықтарға қатысты. Бағытты тренд деп санау үшін қажетті минималды уақыт мөлшері болмаса да, бағыт қаншалықты ұзақ сақталса, тренд соншалықты байқалады.
Трендті талдау – бұл болашақ тенденцияларды болжау үшін қазіргі тенденцияларға қарау процесі және салыстырмалы талдаудың бір түрі болып саналады. Бұған нарықтың ағымдағы тенденциясы, мысалы, белгілі бір нарық секторындағы жетістіктер жалғасуы мүмкін бе, жоқ па, сондай-ақ нарықтың бір аймағындағы тенденция екіншісіндегі тенденцияға әкеліп соқтыруы мүмкін екендігін анықтауға тырысу кіруі мүмкін. Трендті талдау көптеген деректерді қамтуы мүмкін болғанымен, нәтижелердің дұрыс болатындығына кепілдік жоқ.
Трендті талдаудың мысалдары
Қолданылатын деректерді талдауға кірісу үшін алдымен нарықтың қандай сегменті талданатындығын анықтау қажет. Мысалы, сіз автомобиль немесе фармацевтика секторы сияқты белгілі бір салаға, сондай-ақ облигациялар нарығы сияқты белгілі бір инвестиция түріне назар аудара аласыз.
Сектор таңдалғаннан кейін оның жалпы жұмысын тексеруге болады. Бұл секторға ішкі және сыртқы күштер қалай әсер еткенін қамтуы мүмкін. Мысалы, ұқсас саладағы өзгерістер немесе жаңа мемлекеттік реттеуді құру нарыққа әсер ететін күштер қатарына енеді. Осыдан кейін талдаушылар осы деректерді қабылдап, нарықтың алға қарай бағыттарын болжауға тырысады.
Сауда-саттықтың стратегиялары
Тренд-трейдерлер оқшаулануға және трендтерден пайда алуға тырысады. Әр түрлі техникалық индикаторларды қолданатын көптеген әртүрлі сауда-саттық стратегиялары бар :
- Скольз Бұл стратегиялар қысқа мерзімді ұзақ позициялар кіретін керек болатын орташа жылжымалы жылжымалы ұзақ мерзімді Жоғарыда крестер орташа және қысқа мерзімді орташа жылжымалы ұзақ мерзімге төмен орташа крестер жылжытқан кезде қысқа позицияларды енгізу.
- Импульстің индикаторлары: бұл стратегиялар қауіпсіздік мықты қарқынмен үрдісте болған кезде ұзақ позицияларға кіруді және қауіпсіздік серпінін жоғалтқан кезде ұзақ позициялардан шығуды қамтиды. Көбінесе бұл стратегияларда салыстырмалы күш индексі (RSI) қолданылады.
- Trendlines және Chart Patterns: Бұл стратегиялар қауіпсіздік жоғарылаған кезде ұзақ позицияларға кіруді және тренд сызығының негізгі қолдау деңгейлерінен төмендеуді қоюды қамтиды . Егер акциялар кері бағытқа қарай бастаса, онда пайда табу үшін позиция шығады.
Индикаторлар баға туралы ақпаратты жеңілдете алады, сонымен қатар кері қайтарулар туралы ескертеді . Олар барлық уақыт шеңберлерінде қолданылуы мүмкін және әр трейдердің нақты қалауына сай реттелетін айнымалылары болуы мүмкін.
Әдетте индикаторлық стратегияларды біріктірген жөн немесе өзіңіздің нұсқаулықтарыңызды ұсынған жөн, сондықтан сауда-саттыққа кіру және шығу критерийлері нақты белгіленеді. Әрбір индикаторды көрсетілгеннен гөрі көбірек қолдануға болады. Егер сізге индикатор ұнаса, оны әрі қарай зерттеңіз, ең бастысы, тірі сауда жасау үшін оны қолданар алдында тексеріп алыңыз.
Маңызды
Төмендегі тренд – бұл трендті талдауды қолдануға және қандай инвестициялар салу керектігін анықтауға арналған ұсыныстарды орындауға негізделген сауда жүйесі. Көбінесе талдау компьютерлік талдау және тиісті деректерді модельдеу арқылы жүзеге асырылады және нарықтық серпінмен байланысты болады.
Трендті талдаудың шектеулері
Трендтерді және жалпы техникалық сауданы талдаушылар, нарықтар тиімді және барлық қол жетімді ақпаратта бағаны қолданады деп айтады. Демек, тарих міндетті түрде қайталануды қажет етпейді және өткен болашақты болжамайды.
Мысалы, іргелі талдаудың жақтаушылары болашақ бағаны болжау үшін қаржылық есептілік пен экономикалық модельдерді қолданатын компаниялардың қаржылық жағдайын талдайды. Осы типтегі инвесторлар үшін акциялардың күнделікті қозғалысы заңды немесе тренд ретінде түсіндірілмейтін кездейсоқ серуендеуден өтеді.