Trend Trading
Trend Trading дегеніміз не?
Трендтік сауда-саттық – бұл белгілі бір бағытта активтің импульсін талдау арқылы пайда табуға тырысатын сауда стилі. Баға бір жалпы бағытта қозғалған кезде, мысалы, жоғары немесе төмен, бұл тренд деп аталады. Қауіпсіздік жоғарылаған кезде тренд-трейдерлер ұзақ позицияға енеді. Көтерілу тенденциясы жоғарылаудың төмендеуімен және жоғары көтерілуімен сипатталады.
Тренд-трейдерлер актив төмендеген кезде қысқа позицияны таңдауды таңдауы мүмкін. Төмен үрдіс төменгі әткеншектер мен төменгі төбешіктермен сипатталады.
Негізгі өнімдер
- Трендтік сауда-саттық бағаның жаңа жоғары деңгейге көтерілуіне немесе төмендеу үрдістерінің жоғарылау тенденцияларының артықшылықтарын пайдалануға арналған.
- Көтерілу тенденциясы дегеніміз – жоғары көтерілу биіктігі мен жоғары құлдыраудың төмендеуі. Төмендеу тенденциясы – бұл төменгі бұрылыс биіктігі мен төменгі құлдырау сериясы.
- Тренд-трейдерлер өзгермелі жоғары және төмен деңгейлерден басқа тренд сызықтары, жылжымалы орташа мәндер және техникалық индикаторлар сияқты тренд бағытын анықтауға көмектесетін және сауда сигналдарын ұсынатын басқа құралдарды пайдаланады.
Trend Trading туралы түсінік
Сауда-саттықтың стратегиялары қауіпсіздіктің қазіргі уақытта сол бағытта қозғалуын жалғастырады деп болжайды. Мұндай стратегиялар көбінесе кірісті тоқтату немесе трендтің өзгеруі орын алса, үлкен шығындарды болдырмау үшін пайда немесе тоқтату шығындары туралы резервті қамтиды. Трендтік сауданы қысқа, аралық және ұзақ мерзімді трейдерлер қолданады.
Трейдерлер бағалық әрекетті де, басқа да техникалық құралдарды қолдана отырып, тренд бағытын және оның қашан өзгеретінін анықтайды.
Баға әрекеті трейдерлері бағаның өзгеруіне диаграмма бойынша қарайды. Көтерілу үрдісі үшін олар бағаның жақындағы ең жоғары деңгейден жоғарылағанын көргісі келеді, ал баға төмендеген кезде ол төмендеудің алдыңғы деңгейлерінен жоғары болуы керек. Бұл баға тербеліп тұрса да, жалпы траектория өсіп тұрғанын көрсетеді.
Дәл сол тұжырымдама төмендеу тенденцияларына қатысты қолданылады, трейдерлер бағаның жалпы төмен және төменгі максимумды құрайтынын бақылап отырады. Бұл енді болмаған кезде, төмендеу үрдісі күмән тудырады немесе аяқталады, сондықтан тренд-трейдер бұдан әрі қысқа позицияны ұстауға мүдделі болмайды.
Сауда-саттықтың стратегиялары
Әр түрлі индикаторлар мен бағалардың әрекет ету әдістерін қолдана отырып, әр түрлі трендтік сауда стратегиялары бар. Барлық стратегиялар үшін тәуекелді басқару үшін тоқтату шығынын пайдалану керек. Көтерілу үрдісі үшін аялдаманың төмендеуі кірер алдында болған ауытқу деңгейінің астына немесе басқа қолдау деңгейінің астына қойылады. Төменге түсу үрдісі және қысқа позиция үшін аялдама жоғалту көбінесе алдыңғы ауытқудың жоғары немесе қарсылықтың басқа деңгейінен жоғары орналасады.
Көбінесе трейдерлер трендтің сауда мүмкіндіктерін іздеу кезінде осы стратегиялардың жиынтығын қолданады. Трейдер үшін көрінуі мүмкін серіппелі бір арқылы қарсылық деңгейін жоғары қадам көрсетеді бастап, бірақ бағасы орташа қозғаушы ерекшелігі сауда жоғары болса ғана сауда жасасуға мүмкін.
Орташа мәндер
Бұл стратегияларға қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән ұзақ мерзімді орташа мәннен асқанда ұзақ позицияға кіру немесе қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән ұзақ мерзімді орташа мәннен асқанда қысқа позицияға кіру кіреді. Сонымен қатар, кейбір трейдерлер ұзақ позицияны білдіру үшін бағалардың жылжымалы орташа мәннен асып кетуін немесе қысқа позицияны білдіру үшін орташа мәннен төмен бағаны кесіп өтуін қадағалай алады.
Әдетте жылжымалы орташа стратегиялар сигналдарды сүзу үшін басқа техникалық талдау түрімен біріктіріледі. Бұған трендті анықтау үшін баға әрекетін қарау кіруі мүмкін, өйткені тренд болмаған кезде жылжымалы орташа мәндер өте нашар сигналдар береді; баға жылжып келе жатқан орташа шамада алға-артқа лақтырады.
Қозғалмалы орташа мәндер талдау үшін де қолданылады. Егер баға жылжымалы орташа мәннен жоғары болса, бұл өсу үрдісі болуы мүмкін екенін көрсетеді. Бағасы жылжымалы орташадан төмен болғанда, бұл төмендеу үрдісі болуы мүмкін екенін көрсетеді.
Импульс индикаторлары
Импульстің көптеген индикаторлары мен стратегиялары бар. Сауда-саттыққа қатысты мысалға көтерілу үрдісін іздеу, содан кейін кірулер мен шығу сигналдары үшін салыстырмалы күш индексін (RSI) пайдалану кіреді. Мысалы, трейдер RSI 30-дан төмен түсіп, одан жоғары көтерілгенше күте алады. Бұл жалпы көтерілу үрдісі өзгеріссіз қалады деген болжаммен ұзақ позицияны білдіруі мүмкін. Көрсеткіш бағаның артқа қарай тартқанын, бірақ қазір жалпы өсу тенденциясына сәйкес қайта көтеріле бастағанын көрсетеді.
Трейдер RSI 70 немесе 80-ден жоғары көтеріліп, таңдалған деңгейден төмен түскен кезде шығуы мүмкін.
Тренд сызықтары және диаграмма үлгілері
А тренд сызығы кезінде алға тренд немесе түсетін тренд качели максимумдар бойымен бұралмалы ойыстарын бойымен сызылған сызық болып табылады. Бұл болашақта бағаның төмендеуі мүмкін ықтимал аймақты көрсетеді. Кейбір трейдерлер баға артқан кезде көтерілу үрдісі кезінде сатып алуды, содан кейін өсіп келе жатқан тренд сызығынан жоғарылаған кезде, құлдырауды сатып алу стратегиясын таңдайды. Сол сияқты, кейбір трейдерлер төмендеу үрдісі кезінде баға өсіп, содан кейін құлдырау үрдісінен алшақтау кезінде таңдайды.
Тренд трейдерлері трендтің әлеуетті жалғасын көрсететін жалаулар немесе үшбұрыштар сияқты диаграмма үлгілерін де қадағалайды. Мысалы, егер баға агрессивті түрде өсіп, содан кейін жалауша немесе үшбұрыш құраса, тренд-трейдер бағаның өсу тенденциясының жалғасуын білдіру үшін оның заңдылықтан шығуын қадағалайды.
Сауда-саттық диаграммасының мысалы
Келесі Alibaba Group ( BABA ) кестесінде трендтерді талдауға болатын бірнеше мысалдар, сондай-ақ диаграмма үлгілері мен трендтің көмегімен әлеуетті сауда-саттықтың кейбір мысалдары көрсетілген.
Бағасы төмендеу үрдісінен басталады. Содан кейін баға төмендейтін тренд сызығы арқылы және орташа жылжымалыдан жоғарылайды. Бұл трендтің жоғарылағанын білдірмейді. Тренд трейдерлері трендтің жоғарылауын қарастырмас бұрын, әдетте бағаның жоғарылауы мен жоғарылауының төмендеуін күтеді.
Баға өсуді жалғастыруда, бұл жаңа тенденцияны растайды. Баға артқа тартылады, содан кейін қайтадан өсе бастайды, бірінші диаграмма үлгісін қалыптастырады. Баға диаграмма үлгісінен жоғарылап, әлеуетті ұзақ позицияны білдіреді.
Тренд агрессивті түрде жалғасуда, бұл жолда қосымша екі диаграмма өрнектері қалыптасады. Бұл екеуі де ұзақ позицияға кіруге немесе бұрынғысына қосылуға мүмкіндік берді ( пирамида деп аталады ).
Баға өсе береді, бірақ содан кейін ескерту белгілерін бере бастайды. Ұзақ уақыт ішінде баға қозғалыстағы орташа деңгейден төмен түсіп, төмен құлдырауды тудырады және қысқа мерзімді өсетін трендті бұзады. Осыдан кейін баға жаңа жоғары деңгейге жетеді, бірақ содан кейін қайтадан қозғалатын орташа мәннен төмен түседі. Бұл трендтің күшті мінез-құлқы емес, және тренд-трейдерлер әдетте осындай жағдайларда ұзақ жүруден аулақ болады. Олар сондай-ақ қалған ұзақтықтардан шығуды көздеуі мүмкін. Диаграммада бағаның жылжып келе жатқан орташа шаманың айналасында тербелісі жалғасатыны, нақты тренд бағыты жоқ екендігі көрсетілген. Ақырында, баға төмендеу үрдісіне ауысады. Тренд-трейдерлер ұзақ уақытқа созылып, жаңадан аулақ болып, қысқа позицияларға кіру үшін дақтар іздейді.