Жалау

Ту дегеніміз не?

Техникалық талдау аясында жалауша дегеніміз – бұл қысқа мерзім ішінде баға диаграммасында ұзақ уақыт аралығында байқалатын бағаның басым тенденциясына қарсы бағытталатын баға құрылымы. Бұл көрерменге флагштоктағы туды еске түсіретін тәсілге байланысты аталған.

Тудың сызбасы алдыңғы трендтің бағаны сол тенденцияға қарай ауытқу нүктесінен мүмкін жалғасын анықтау үшін қолданылады. Егер тренд қайта жалғасса, бағаның өсуі тез болуы мүмкін, бұл тудың үлгісін байқап, сауданың мерзімін тиімді етеді.

Тудың үлгісі қалай жұмыс істейді

Тулар – бұл бағаның күрт бағытталған қозғалысынан кейін жүретін қарсы трендтің қозғалысын көрсететін бағалық әрекеттегі қатаң шоғырлану аймақтары. Үлгі әдетте бес пен жиырма бағалық штрихтан тұрады. Тудың өрнектері не жоғары қарай тренд ( төмен көтеру туы ), не төмен қарай (аю туы) болуы мүмкін. Тудың төменгі жағы оның алдында тұрған флагштоктың ортаңғы нүктесінен аспауы керек. Ту белгілері бес негізгі сипаттамадан тұрады:

1. Алдыңғы тенденция
2. Біріктіру арнасы
3. Дыбыс деңгейі
4. Жарылыс
5. Баға сынған бағытта қозғалатын растау

Bullish and bearish үлгілері ұқсас құрылымдарға ие, бірақ тренд бағыты мен көлемдік өрнектің айырмашылықтары бойынша ерекшеленеді. Бука көлемінің құрылымы алдыңғы трендте өседі және консолидацияда төмендейді. Керісінше, аю көлемінің құрылымы алдымен өседі, содан кейін деңгейдің өсуіне ұмтылады, өйткені аю тенденциясы уақыт өткен сайын көлемнің ұлғаюына бейім.

Тудың өрнегі консолидация аймағында параллель маркерлермен де сипатталады. Егер сызықтар бір-біріне жақындаса, өрнектер сына немесе вымпель үлгісі деп аталады. Бұл үлгілер трейдерлер қолданатын ең сенімді жалғасу үлгілерінің бірі болып табылады, өйткені олар жалғастыруға дайын бар трендке кіру үшін қондырғы жасайды. Бұл түзілімдердің барлығы бір-біріне ұқсас және ұқсас тенденцияларда бұрыннан бар тенденцияда көрінуге бейім.

Сондай-ақ, өрнектер бірдей көлемділік пен сыну сызбаларына сәйкес келеді. Үлгілер алғашқы өсімнен кейін сауда көлемінің азаюымен сипатталады. Бұл дегеніміз, басым тенденцияны итермелейтін трейдерлер консолидация кезеңінде сатып алуды немесе сатуды жалғастыру үшін аз уақытты қажет етеді, осылайша жаңа трейдерлер мен инвесторлар трендті ынта-ықыласпен қабылдап, бағаны әдеттегіден жылдамырақ көтереді..

Қағаз үлгісі мысалдары

Бука жалаушасының үлгісінде баға трендінің алғашқы қозғалысы кезінде өседі, содан кейін шоғырлану аймағында төмендейді. Бөліну әрдайым жоғары көлемде бола бермейді, бірақ аналитиктер мен трейдерлер мұны көруді жөн көреді, себебі бұл инвесторлар мен басқа трейдерлер акцияға жаңа ынта-жігермен келгенін білдіреді.

Аюлы жалауша үлгісінде консолидация кезінде дыбыс деңгейі әрдайым төмендей бермейді. Мұның себебі – бағаның аюлы, төмендеу тенденциясының өзгеруі, әдетте, инвесторлардың бағаның төмендеуіне деген қорқынышы мен қорқынышынан туындайды. Баға одан әрі төмендеген сайын, қалған инвесторлар жедел әрекет ете бастайды.

Осылайша, бұл қозғалыстар орташа көлемнен жоғары (және өсіп келе жатқан) көлемдік қалыптармен сипатталады. Баға төмен жүруді тоқтатқан кезде, өсіп келе жатқан көлем төмендемеуі мүмкін, керісінше бір деңгейде ұстап, мазасыздық деңгейінде кідірісті білдіреді. Дыбыс деңгейі қазірдің өзінде көтерілгендіктен, құлдырау сызығы жоғары көтерілу сияқты айқын болмауы мүмкін.

Тудың үлгісін қалай сатуға болады

Жалаушалық өрнектің динамикасын қолдана отырып, трейдер тек үш негізгі сәтті анықтай отырып, осындай заңдылықтармен сауда жасау стратегиясын құра алады: кіру, тоқтату шығыны және пайда мақсат.

1. Кіріс : жалаулар қазіргі трендтің жалғасуын ұсынғанымен, жалған сигнал болмас үшін алғашқы үзілісті күткен абзал. Трейдерлер бағаны бұзғаннан кейін келесі күні жалаушаны енгізеді деп күтеді ( жоғарғы позиция ) параллельдің жоғарғы сызығынан жоғары ( ұзақ позиция ). Аюлы түрде, баға жабылғаннан кейінгі келесі күні (қысқа позиция) төменгі параллель тренд сызығынан.
2. Тоқтатуды жоғалту : трейдерлер қарама-қарсы жағындағы жалаушаның үлгісін аялдаманы жоғалту нүктесі ретінде пайдалануды күтеді. Мысалы, егер үлгінің жоғарғы тренд сызығы акцияға $ 55 болса, ал үлгінің төменгі тренд сызығы акцияға $ 51 болса, онда акцияға $ 51-ден төмен кейбір баға деңгейі стоп-залалды орнатудың логикалық орны болар еді ұзақ позицияға тапсырыс беру.
3. Пайдалы мақсат : консервативті трейдерлер пайда бағасын белгілеу үшін жалауша өрнегінің параллель тренд сызықтары арасындағы бағамен өлшенген айырмашылықты қолданғысы келуі мүмкін. Мысалы, егер айырмашылық $ 4.00 болса және шығу нүктесі $ 55 болса, трейдер пайда табуды $ 59 деңгейіне қояды. Пайдалы мақсатты белгілеу үшін өрнектің жоғары және флагштоктың негізі арасындағы қашықтықты доллармен өлшеу неғұрлым оптимистік тәсіл болып табылады. Мысалы, егер флагштоктың ең төменгі бағасы $ 40 болса, ал флагштоктың жоғарғы жағы $ 65 болса, ал егер кіру нүктесі $ 55 болса, онда трейдер табуды көздеген пайда $ 80 болады ($ 55 және $ 25)..

Осы үш негізгі бағадан басқа, трейдерлер сауда стратегияларын басшылыққа алу үшін жалауша үлгілерін пайдаланудағы табысты максимизациялау үшін позиция өлшемдерін таңдау мен жалпы нарықтық тенденцияларға үлкен назар аударуы керек.