Үзілістің анықтамасы және мысалы
Үзіліс дегеніміз не?
Сыну деп активтің бағасы қарсылық аймағынан жоғары немесе тіреу аймағынан төмен қозғалады. Үзілістер бағаның құлдырау бағытында трендті бастауы мүмкін екенін көрсетеді. Мысалы, көлемде (қалыпты деңгейге қатысты) пайда болатын үзілістер үлкен сенімділікті білдіреді, бұл бағаның сол бағытта өсуіне үлкен ықтималдығын білдіреді.
Негізгі өнімдер
- Үзіліс – бұл баға қарсылық деңгейінен жоғары көтерілгенде немесе қолдау деңгейінен төмен қозғалғанда.
- Үзілістер субъективті болуы мүмкін, өйткені барлық трейдерлер бірдей қолдау мен қарсылық деңгейлерін білмейді немесе қолданбайды.
- Үзілістер мүмкін сауда мүмкіндіктерін ұсынады. Төңкерістің бұзылуы трейдерлерге ұзақ уақытты алуға немесе қысқа позицияларды жабуға мүмкіндік береді. Төмен жағына қарай үзіліс трейдерлерге қысқа болу немесе ұзақ позицияларды сату туралы сигнал береді.
- Салыстырмалы түрде жоғары көлемдегі үзілістер сенімділік пен қызығушылықты көрсетеді, сондықтан баға үзіліс бағытына қарай жылжуы ықтимал.
- Төмен салыстырмалы көлемдегі үзілістер сәтсіздікке жиі ұшырайды, сондықтан бағаның шығу бағыты бойынша тенденциясы аз болады.
Бөлім сізге не айтады?
Үзілістер баға қарсыласу деңгейінен төмен немесе қолдау деңгейінен жоғары болуы мүмкін болғандықтан пайда болады. Қарсылық немесе қолдау деңгейі көптеген трейдерлер кіру нүктелерін орнату немесе шығын деңгейлерін тоқтату үшін қолданатын құмдағы сызыққа айналады. Бағаны қолдау немесе қарсыласу деңгейі бұзылған кезде, секірісті күтіп тұрған трейдерлер секіріс жасайды, ал бағаның құлдырауын қаламайтындар үлкен шығындарды болдырмау үшін өз позицияларынан шығады.
Мұндай белсенділік көбінесе көлемнің көтерілуіне әкеледі, бұл көптеген трейдерлердің шығу деңгейіне қызығушылық танытқанын көрсетеді. Орташа деңгейден жоғары дыбыс үзілісті растауға көмектеседі. Егер секцияда көлем аз болса, бұл деңгей көптеген трейдерлер үшін маңызды болмауы мүмкін немесе сауда-саттықты деңгейге жақын орналастыру үшін жеткілікті дәрежеде саудагерлер сезілмеуі мүмкін. Бұл аз көлемді үзілістер сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Төңкерілген жағдайда, егер ол сәтсіздікке ұшыраса, баға қарсылықтан төмен түседі. Көбінесе бұзылу деп аталатын құлдыраудың бұзылуы жағдайында, егер ол сәтсіз болса, баға төменде тұрған қолдау деңгейінен жоғары көтеріледі.
Үзілістер әдетте диапазондармен немесе басқа үшбұрыштармен, жалаушалармен, сыналармен және бас-иықтармен бірге диаграмма өрнектерімен байланысты. Бұл заңдылықтар баға белгілі бір жолмен қозғалған кезде қалыптасады, нәтижесінде қолдау және / немесе қарсылық деңгейлері анықталады. Содан кейін трейдерлер бұл деңгейлердің бұзылуын қадағалайды. Олар баға тұрақтылықтан асып кетсе, олар ұзақ позицияларды бастауы немесе қысқа позициялардан шығуы мүмкін немесе егер баға қолдаудың астынан төмен түссе, қысқа позицияларды бастауы немесе ұзақ позициядан шығуы мүмкін.
Тіпті жоғары көлемі серіппелі кейін, баға береді жиі (бірақ әрдайым емес) түзетуге секциялық нүктеге қайта секциялық бағытта қозғалатын бұрын. Себебі қысқа мерзімді трейдерлер алғашқы үзілісті жиі сатып алады, бірақ содан кейін пайда табу үшін тез сатуға тырысады. Бұл сатылым бағаны уақытша бұзу нүктесіне әкеледі. Егер сыну заңды болса (сәтсіздік емес), онда баға сынған бағытқа қарай жылжуы керек. Егер олай болмаса, бұл сәтсіздікке әкеледі.
Сауда-саттықты бастау үшін үзілістерді қолданатын трейдерлер, әдетте, үзіліс сәтсіздікке ұшыраған жағдайда тоқтату туралы бұйрықтарды пайдаланады. Ұзақ көтерілу кезінде ұзаққа созылған жағдайда, аялдаманың жоғалуы қарсылық деңгейінен сәл төмен орналастырылады. Төмен құлап кету кезінде қысқа жүру жағдайында аялдама жоғалту әдетте бұзылған қолдау деңгейінен жоғары орналастырылады.
Жарылыс мысалы
Диаграмма табыстың босатылуымен байланысты көлемнің үлкен өсуін көрсетеді, өйткені баға үшбұрыш диаграмма өрнегінің қарсылық аймағын бұзады. Үзілістің күшті болғаны соншалық, баға айырмашылықтарын тудырды. Баға жоғарылай берді және бастапқы нүктеге қайта бармады. Бұл өте күшті бұзылудың белгісі.
Трейдерлер бұл мүмкіндікті ұзақ позицияларға кіру және / немесе қысқа позициялардан шығу үшін қолданған болар еді. Егер ұзаққа созылған болса, тоқтату шығыны үшбұрыштың қарсыласу деңгейінен (немесе тіпті үшбұрыштың тіреуінен төмен) орналасады. Баға үлкен алшақтыққа ие болғандықтан, бұл аялдаманың жоғалуы өте қолайлы болмауы мүмкін. Бағасы Бөртпенің мынадай жоғары жылжыту үшін жалғастырды кейін тоқтату жоғалту болуы мүмкін тіркемелі бір пайда қаупін немесе құлыпты азайту мақсатында дейін.
Үзіліс пен 52 аптаның жоғары / төмен арасындағы айырмашылық
Егер сыну алдыңғы жоғары / төмен деңгейге жақын орын алса, үзіліс бағаның жаңа 52 аптаның жоғары немесе төмен деңгейіне ауысуына әкелуі мүмкін. Бірақ 52 аптаның ең жоғары / төмен деңгейінің барлығы жақында болған үзілістің нәтижесі емес. 52 аптаның жоғары немесе төмен деңгейі – бұл соңғы жылдағы ең жоғары немесе ең төменгі баға. Жарылыс – бұл қарсылықтан жоғары немесе төмен қозғалу.
Breakout пайдалану шектеулері
Бөліністерді пайдаланудың екі негізгі проблемасы бар. Негізгі мәселе – сәтсіздіктер. Баға көбінесе қарсылықтан немесе қолдаудың шегінен шығып, трейдерлерді қызықтырады. Содан кейін баға кері бағытқа ауысады және бағыт бойынша қозғалуды жалғастырмайды. Бұл нақты бұзылыс пайда болғанға дейін бірнеше рет болуы мүмкін.
Қолдау және қарсылық деңгейлері де субъективті болып табылады. Барлығы бірдей қолдау мен қарсылық деңгейлері туралы ойлана бермейді. Сондықтан дыбыс деңгейін қарау көмектеседі. Бөлшектегі дыбыстың жоғарылауы деңгейдің маңызды екенін көрсетеді. Көлемнің жетіспеуі деңгейдің маңызды еместігін немесе үлкен трейдерлердің (үлкен көлемді жасайтын) қатысуға әлі дайын еместігін көрсетеді.