Сауда-саттық анатомиясы
Бөлшектегі сауда-саттықты белсенді инвесторлар трендтің бастапқы кезеңінде позиция алу үшін қолданады. Жалпы алғанда, бұл стратегия бағаның өзгеруіне, құбылмалылықтың кеңеюіне бастапқы нүкте бола алады және дұрыс басқарылған кезде төмендеу қаупі бар. Осы мақалада біз сізге осы сауданың анатомиясы туралы айтып береміз және осы сауда стилін жақсы басқару үшін бірнеше идея ұсынамыз.
Маңызды
- Үзіліс – бұл активтің бағасы қарсылық деңгейінен жоғарылағанда немесе көлемнің ұлғаюы бойынша қолдау деңгейінен төменге жылжытқанда пайда болатын әлеуетті сауда мүмкіндігі.
- Сауда-саттықтағы алғашқы қадам – кіру және шығу нүктелерін жоспарлау үшін қолдау мен қарсылық деңгейлерімен бірге ағымдағы баға үрдістерінің заңдылықтарын анықтау.
- Секіру стратегиясы бойынша әрекет еткеннен кейін, шығындарыңызды қашан қысқарту керектігін біліп алыңыз, егер сынық шашырап кетсе, жағдайды қайта бағалаңыз.
- Сауда-саттықтың кез-келген техникалық стратегиясындағыдай, эмоциялардың сізден жақсаруына жол бермеңіз. Жоспарыңызға сүйеніп, қашан кіріп, қашан шығатынын біліңіз.
Үзіліс дегеніміз не?
А секциялық белгіленген тыс қозғалатын қор бағасы қолдау немесе қарсылық жоғары деңгейде көлемі. Сауда-саттықтағы трейдер акциялар бағамы қарсылықтан жоғары болғаннан кейін ұзақ позицияға енеді немесе акциялар қолдауынан төмен болғаннан кейін қысқа позицияға енеді. Акциялар бағалық тосқауылдан тыс сатылғаннан кейін, құбылмалылық жоғарылауға ұмтылады және бағалар әдетте сыну бағытында болады. Бұзылулардың себебі – бұл маңызды сауда стратегиясы, себебі бұл қондырғылар болашақ құбылмалылықтың жоғарылауы, бағаның үлкен ауытқуы және көптеген жағдайларда бағаның негізгі тенденциясы үшін бастапқы нүкте болып табылады.
Үзілістер нарықтық ортаның барлық түрлерінде болады. Әдетте, ең жарылғыш бағалардың қозғалысы үшбұрыштар, жалаушалар немесе бас пен иық үлгілері сияқты каналдардың бұзылуының және бағалардың бұзылуының нәтижесі болып табылады. Осы уақыт аралығында құбылмалылық келісімшарттар жасасқан кезде, олар әдетте бағалар белгіленген диапазондар шегінен шыққаннан кейін кеңейеді.
Белгіленген мерзімге қарамастан, сауда-саттық – бұл керемет стратегия. Күндізгі, күнделікті немесе апталық кестелерді қолдансаңыз да, тұжырымдамалар әмбебап болып табылады. Сіз бұл стратегияны күнделікті сауда-саттыққа, сауда-саттық саудасына немесе кез-келген сауда-саттық стиліне қолдана аласыз.
Жақсы үміткерді табу
Бөлшектер саудасы кезінде негізгі акциялардың қолдау және қарсылық деңгейлерін ескеру қажет. Акциялардың бағасы осы аймақтарға соғылған сайын, бұл деңгейлер қаншалықты жарамды және маңызды бола түседі. Сонымен қатар, осы қолдау мен қарсыласу деңгейлері қаншалықты ұзақ болған сайын, акциялар бағасы ақырындап басталған кезде соғұрлым жақсы нәтиже береді.
Бағалар шоғырланған сайын, баға диаграммасында әртүрлі баға құрылымдары пайда болады. Арналар, үшбұрыштар және жалаушалар сияқты формациялар сауда жасау үшін акциялар іздеу кезінде құнды көлік құралдары болып табылады. Үлгілерден басқа, акция бағасының оны қолдау немесе қарсылық деңгейлерін ұстану дәйектілігі мен ұзақтығы, жақсы үміткерді іздеу кезінде ескеру маңызды факторлар болып табылады.
Кіру нүктелері
Сауда-саттыққа жақсы құрал тапқаннан кейін сауданы жоспарлау уақыты келді. Қарапайым қарау – бұл кіру нүктесі. Кіру нүктелері үзілісте орналасуға келгенде ақ-қара болып табылады. Бағаны қарсылық деңгейінен жоғары қоюға қойғаннан кейін, инвестор бұқалық позицияны орнатады. Бағалар қолдау деңгейінен төмен жабылған кезде, инвестор аюлы позицияны ұстанады.
Үзіліс пен факоут арасындағы айырмашылықты анықтау үшін растауды күтіңіз. Мысалы, факторлар баға қолдау немесе қарсылық деңгейінен тыс ашылған кезде пайда болады, бірақ күннің аяғында олар алдыңғы сауда ауқымында кері қозғалады. Егер инвестор тым тез немесе растамасыз әрекет етсе, онда бағалардың жаңа аумақта сақталуына кепілдік жоқ. Көптеген инвесторлар орташа деңгейден жоғары көлемді растау ретінде іздейді немесе сауда-саттық кезеңінің аяқталуын күтіп, бағалардың олар бұзған деңгейге тұрақтайтындығын анықтайды.
Жоспарлау шығулары
Алдын ала белгіленген шығулар табысты сауда тәсілінің маңызды ингредиенті болып табылады. Сауда-саттық бұзылған кезде, позицияны орнатқанға дейін үш шығу жоспары бар.
1. Пайда алып қайда шығуға болады
Мақсатты бағаларды жоспарлау кезінде ақылға қонымды мақсатты айқындау үшін акциялардың соңғы әрекеттерін қарастырыңыз. Сауда-саттық бағалары кезінде бағалық мақсатты белгілеу үшін жақындағы баға әрекетін пайдалану оңай. Мысалы, егер жақындағы арнаның немесе баға үлгісінің диапазоны алты балл болса, онда бұл акция акция шыққаннан кейін бағалық мақсат ретінде пайдаланылуы керек (төменде қараңыз).
Тағы бір идея – бағалардың салыстырмалы бағасын алу үшін жақындағы бағалардың ауытқуларын есептеп, оларды орташа мәнге келтіру. Егер акциялар соңғы бірнеше өзгерісте орташа бағаны төрт баллға өзгерткен болса, бұл орынды мақсат болар еді.
Бұл сауда-саттық мақсаты ретінде бағалық мақсаттарды қалай қою керектігі туралы бірнеше идеялар. Бұл сіздің сауда үшін мақсатыңыз болуы керек. Мақсатқа қол жеткізілгеннен кейін инвестор позициядан шыға алады, қалғандарының жұмыс істеуі үшін позицияның бір бөлігінен шығып кете алады немесе кірісті жабу үшін шығындар туралы бұйрық шығара алады.
2. Зиянмен қайда шығуға болады
Сауда-саттық қашан сәтсіздікке ұшырағанын білу маңызды. Сауда-саттық сауда-саттығы бұл түсінікті өте айқын түрде ұсынады. Сынғаннан кейін ескі қарсыласу деңгейлері жаңа қолдау ретінде, ал бұрынғы қолдау деңгейлері жаңа қарсылық ретінде әрекет етуі керек. Бұл маңызды мәселе, себебі бұл сауданың қашан сәтсіз болғанын анықтайтын объективті әдіс және сіздің аялдама-шығын туралы бұйрықты қайда орнатуға болатынын анықтайтын әдіс. Позицияны қабылдағаннан кейін, жоғалған сауданы жабу үшін ескі тірек немесе қарсылық деңгейін құмдағы сызық ретінде пайдаланыңыз. Мысал ретінде төмендегі PCZ диаграммасын зерттеңіз.
Сауда сәтсіз аяқталғаннан кейін, сауда-саттықтан тез шығу маңызды. Ешқашан шығынға көп орын бермеңіз. Егер сіз абай болмасаңыз, шығындар жиналуы мүмкін.
3. Тоқтатуға бұйрықты қайда орнатуға болады
Позициядан шығынмен қайда шығуға болатынын қарастырғанда, баға бұзылған алдын-ала қолдауды немесе қарсылық деңгейін қолданыңыз. Осы параметрлер шеңберінде аялдаманы ыңғайлы орналастыру – бұл сауда-саттыққа кері әсерін тигізбейтін позицияны қорғаудың қауіпсіз әдісі. Одан жоғары аялдаманы орнату шығуды ерте бастайды, себебі бағалардың жаңа ғана бұзған деңгейлерін қайта тексеруі әдеттегідей.
Жоғарыда келтірілген диаграммаға қарап, сіз бағалардың бастапқы консолидациясын, үзілісті, қайта сынауды және бағалардың мақсатына жеткендігін көре аласыз. Процесс жеткілікті механикалық. Стоп-залал туралы бұйрықты қайда қою керектігін қарастырған кезде, егер ол ескі қарсылық деңгейінен жоғары орнатылған болса, бағалар бұл деңгейлерді қайта тексере алмас еді және инвестор мерзімінен бұрын тоқтатылған болар еді. Аялдаманы осы деңгейден төмен қою бағаларды қайта тексеруге және сәтсіз болған жағдайда сауданы жылдам ұстап алуға мүмкіндік береді.
Қысқаша мазмұны
Қысқаша айтқанда, сауда-саттық үзілістері кезінде келесі қадамдар орындалады:
- Үміткерді анықтаңыз: Күшті қолдау немесе қарсылық деңгейлері қалыптасқан қорларды тауып, оларды бақылаңыз. Есіңізде болсын, қолдау немесе қарсылық неғұрлым күшті болса, нәтиже соғұрлым жақсы болады. Акцияны сатып алу кезінде мұны түсінгеніңізге көз жеткізіңіз.
- Үзілісті күтіңіз: Жақсы үміткерді табу сауданы уақытынан бұрын жасау керек дегенді білдірмейді. Акция бағамы өзінің қозғалысын жасағанша шыдамдылықпен күтіңіз. Акция бағамы оның қолдауынан немесе қарсылық деңгейінен тыс сатылатын күні үзілістің болатынына сенімді болу үшін, сіз өзіңіздің қадамыңызды жасау үшін сауда күнінің соңына дейін күтіңіз.
- Ақылға қонымды мақсат қойыңыз: Егер сіз сауда жасамақ болсаңыз, оның қайда бара жатқанын күтіңіз. Егер олай болмаса, саудадан қайда шығуға болатынын білмейсіз. Мұны акциялардың орташа жылжуын есептеу немесе қолдау мен қарсылық арасындағы қашықтықты өлшеу арқылы жасауға болады (әсіресе сауда-саттық бағалары кезінде).
- Акцияны қайта сынауға рұқсат етіңіз: бұл ең маңызды қадам. Акция бағасы қарсылық деңгейін бұзған кезде ескі қарсылық жаңа тірек болады. Акция қолдау деңгейін бұзған кезде ескі қолдау жаңа қарсылыққа айналады. Сауда-саттықтың көпшілігінде акциялар алғашқы екі күн өткеннен кейін оның бұзылған деңгейін тексереді. Оған дайындал.
- Сіздің саудаңыздың / өрнегіңіздің қашан сәтсіздікке ұшырағанын біліңіз : егер акция алдын-ала қолдау немесе қарсылық деңгейін қайта тексеріп көруге тырысса және ол қайтадан бұзылса, дәл осы жерде шаблон немесе үзіліс сәтсіздікке ұшырады. Осы сәтте шығынды қабылдау өте маңызды. Өзіңіздің шығындарыңызбен ойнауға болмайды.
- Нарыққа жақын сауда-саттықтан шығыңыз: Бағаның белгілі бір деңгейде болатын-болмайтынын ашық түрде анықтай алмайсыз. Сондықтан сіз жоғалған сауда-саттықтан шығу үшін нарықтың қасында болғанша күте аласыз. Егер акциялар нарыққа жақындаған кезде алдын-ала анықталған қолдау немесе қарсылық деңгейінен тыс қалса, онда позицияны жауып, келесіге өту уақыты келді.
- Шыдамды болыңыз: Бұл стратегия көп шыдамдылықты қажет етеді. Осы қадамдарды орындау арқылы сіз эмоцияны төмендетіп, сауда-саттыққа қатысты объективті боласыз.
- Мақсатыңыз бойынша шығу: Егер сіз сауда-саттықтан шығыспен шықпасаңыз, онда сіз саудадасыз. Акция бағасы мақсатына жеткенге дейін немесе сіздің мақсатты бағаңызға соқпай уақыт бағдарыңызға жеткенше сіз саудада болуыңыз керек.
Төменгі сызық
Бөлшек сауда құбылмалылықты қолдайды. Үзілістен кейін болған құбылмалылық эмоцияны тудыруы мүмкін, себебі бағалар тез қозғалады. Осы мақалада қарастырылған қадамдарды пайдалану сізге дұрыс орындалған кезде үлкен табыс пен басқарылатын тәуекелді ұсына алатын сауда жоспарын анықтауға көмектеседі.