Ережеге негізделген Forex сауда-саттық жүйесіне 6 қадам
Сауда-саттық жүйесі – бұл сауда-саттыққа қашан кіруге және қашан шығуға болатындығы туралы ережелер немесе ережелер жиынтығы ғана емес. Бұл өте маңызды алты факторды ескеретін кешенді стратегия, олардың ең кішісі – сіздің жеке басыңыз. Бұл мақалада біз ережелерге негізделген сауда жүйесін құрудың жалпы әдісін қарастырамыз.
1-қадам: Өз ойларыңызды тексеріңіз
Өзіңіздің кім екеніңізді біліңіз: нарықта сауда жасау кезінде сіздің бірінші кезектегі міндетіңіз – өзіңізге қарау және жеке қасиеттеріңізді ескеру. Күшті және әлсіз жақтарыңызды тексеріп көріңіз, содан кейін мүмкіндікті сезінгенде қалай әрекет ете алатыныңызды немесе сіздің позицияңызға қауіп төнген жағдайда қалай әрекет ете алатыныңызды сұраңыз. Бұл жеке SWOT-талдау ретінде белгілі. Бірақ өзіңізге өтірік айтпаңыз. Егер сіз қалай әрекет ететіндігіңізге сенімді болмасаңыз, сізді жақсы білетін біреудің пікірін сұраңыз.
Сіздің жеке тұлғаңызды сауда-саттыққа сәйкестендіріңіз: әр түрлі уақыт шеңберінде болатын сауда-саттық шарттары сізге ыңғайлы екеніне көз жеткізіңіз. Мысалы, егер сіз ұйықтап жатқан кезде сауда жасайтын нарықта ашық позициялармен ұйықтағанды ұнататын адам емес екеніңізді анықтасаңыз, мүмкін сіз өзіңіздің алдыңыздағы позицияларыңызды жабу үшін күндізгі сауданы қарастырғаныңыз жөн. үйге бару. Алайда, сіз күндізгі уақытта компьютерді үнемі қараған адреналинді ұнататын адам болуыңыз керек. Сіз компьютермен байланысқанды ұнатасыз ба? Сіз тәуелді ме немесе мәжбүрлі адамсыз ба? Сіз өзіңіздің позицияңызды көріп ессіз болып, кенені жіберіп алған жағдайда дәретханаға баруға қорқасыз ба? Егер сіз сенімді болмасаңыз, қайтып оралыңыз және сенімділігіңізді тексеріңіз. Егер сіздің сауда стиліңіз сіздің жеке басыңызға сәйкес келмесе, сіз істеп жатқан ісіңізден рахат алмайсыз және сіз саудаға деген құмарлығыңызды тез жоғалтасыз.
Дайын болыңыз: Сауда-саттықты жоспарлаңыз, сонда сіз өз жоспарыңызбен сауда жасай аласыз. Дайындық – бұл сіздің әлеуетті кәсіптеріңіздің ақыл-ой құрғақтығы – бұл көйлек жаттығуы. Сауда-саттықты алдын-ала жоспарлай отырып, сіз өзіңіздің негізгі ережелеріңізді, сондай-ақ өз шектеулеріңізді белгілейсіз. Егер сіз нарық не күткеніңізді жасайтын болса, сіз не іздейтініңізді және қалай әрекет етуді жоспарлап отырғаныңызды білсеңіз, сіз объективті бола аласыз және қорқыныш / ашкөздік циклынан аулақ бола аласыз.
Объективті болыңыз: саудаңызға эмоционалды түрде араласпаңыз. Сіз қателесесіз бе, дұрыс па, маңызды емес. Маңыздысы, Джордж Сорос айтқандай, «сіз дұрыс болған кезде көп ақша жасайсыз, егер сіз қателескенде жоғалтқаннан». Сауда-саттық эгоға байланысты емес, дегенмен көпшілігіміз үшін сауданы жоспарлап, логикалық ерлігімізді қолданып, содан кейін нарық келіспейтінін білгенде мазасыздық тудыруы мүмкін. Бұл кез-келген сауда-саттық жеңіске жететін сауда бола алмайтындығын және кішігірім ысыраптарды ұнамды түрде қабылдап, келесі сауда-саттыққа көшу керектігін қабылдауға үйрету мәселесі.
Тәртіпті болыңыз: бұл сіз қашан сатып алу және сату керектігін білуіңіз керек дегенді білдіреді. Шешімдеріңізді алдын-ала жоспарлаған стратегияңызға негіздеп, оны ұстаныңыз. Кейде сіз оның позициясының бұрылатынын және егер сіз оны ұстасаңыз пайдалы болатынын білу үшін ғана позицияны қиып тастайсыз. Бірақ бұл өте жаман әдеттің негізі. Сіздің тоқтату шығындарыңызды елемеңіз – сіз әрқашан позицияға ораласыз. Шағын шығынның орнын толтырып, нарықты қайта қалпына келтіргенде, оның орнын толтырып алуды тілегеннен гөрі, оны азайтып, қабылдаған жөн. Бұл сіздің нарықта сауда жасаудан гөрі сіздің эго саудаңызға ұқсайды.
Шыдамды болыңыз: Сауда-саттыққа келгенде, шыдамдылық – бұл жақсы қасиет. Нарық құмға сызық сызған нүктеге жеткенше, қолдарыңызда отыруды үйреніңіз. Егер сіздің кіру нүктеңізге жетпесе, сіз не жоғалттыңыз? Әрқашан бір күнде ақша табуға мүмкіндік болады.
Шынайы күтуге ие болыңыз : бұл сіздің шындыққа деген назарыңызды жоғалтпайтындығыңызды және керемет түрде 10 сауда-саттықта 1000 долларды 1 миллионға айналдырамын деп үміттенетініңізді білдіреді. Шынайы күту дегеніміз не? Әлемдегі ең жақсы қор менеджерлерінің қол жеткізуге болатын мүмкіндіктерін қарастырыңыз, мүмкін жылдық 20% -50% аралығында. Олардың көпшілігі одан әлдеқайда аз жетістікке жетеді және бұл үшін жақсы ақы алады. Тұрақты негізде кірістің нақты мөлшерлемесін күту арқылы сауда-саттыққа барыңыз; егер сіз жыл сайын 20% немесе одан да жоғары өсу қарқынына қол жеткізіп отырсаңыз, сіз көптеген кәсіби қор менеджерлерінен асып түсе аласыз.
2-қадам: Өз миссияңызды анықтаңыз және өз мақсатыңызды қойыңыз
Өмірде кез-келген нәрсемен, егер сіз қайда бара жатқаныңызды білмесеңіз, кез-келген жол сізді сол жерге апарады. Инвестиция тұрғысынан, бұл сіздің калькуляторыңызбен отырып, қаржылық мақсаттарға жету үшін қандай кірістер қажет екенін анықтауыңыз керек дегенді білдіреді.
Әрі қарай, сіз сауда-саттықтан қанша ақша табу керектігін және мақсатыңызға жету үшін қаншалықты жиі саудаласуға тура келетінін түсінуіңіз керек. Сауда-саттықты жоғалту факторын ұмытпаңыз. Бұл сіздің сауда әдіснамаңыз сіздің мақсаттарыңызға қайшы келуі мүмкін екенін түсінуге мүмкіндік береді. Сондықтан әдіснамаңызды мақсатыңызға сәйкестендіру өте маңызды. Егер сіз 100,000 лоттарымен сауда жасасаңыз, пиптің орташа құны $ 10 шамасында. Сонымен, бір саудадан қанша пип табуға болады? Соңғы 20 сауда-саттықты өткізіп, жеңімпаздар мен жеңілгендерді қосып, содан кейін өз пайдаңызды анықтаңыз. Мұны қолданыстағы әдіснаманың кірісін болжау үшін пайдаланыңыз. Осы ақпаратты білгеннен кейін, сіз өз мақсатыңызға жете алатыныңызды және сіз шындыққа жанасасыз ба, жоқ па екенін анықтай аласыз.
3-қадам: Ақшаңыздың жеткілікті екендігіне көз жеткізіңіз
Қолма-қол ақша – бұл сауданы бастау үшін қажетті жанармай, және қолма-қол ақша болмаса, сіздің саудаңызға өтімділіктің жетіспеушілігі кедергі болады. Бірақ одан да маңыздысы, қолма-қол ақша – бұл сауда-саттықты жоғалтуға қарсы жастық. Жастықсыз сіз уақытша құлдырауға төтеп бере алмайсыз немесе өз позицияңызға жеткілікті тыныс алу кеңістігін бере алмайсыз, ал нарық жаңа тенденциялармен алға және артқа қозғалады.
Қолма-қол ақша сіздің өміріңіздегі басқа маңызды оқиғаларға қажет көздерден алынбайды, мысалы, сіздің балаларыңыздың колледжде оқуы үшін жинақ жоспарыңыз. Сауда-саттық шоттарындағы қолма-қол ақша « тәуекел » ақшасы болып табылады. Тәуекел капиталы деп те аталатын бұл ақша сіздің өмір салтыңызға әсер етпей жоғалтуға болатын сома. Ақшаны демалыста үнемдейтіндей етіп қарастырыңыз. Сіз демалыс аяқталғаннан кейін ақша жұмсалатынын білесіз және сіз онымен жақсы боласыз. Сауда-саттық үлкен тәуекел дәрежесіне ие. Сіздің сауда капиталыңызды демалыс ақшасы ретінде қарау сіздің капиталды қорғауға байыпты қарамайтыныңызды білдірмейді; керісінше, бұл сіздің капиталды өсіру үшін қажет болатын сауда-саттықты жүзеге асыра алу үшін өзіңізді жоғалту қорқынышынан психологиялық босатуды білдіреді. Қажетті сауда позицияларының сіздің жеке профиліңізге қайшы келмейтініне көз жеткізу үшін тағы да SWOT-анализ жасаңыз.
4-қадам: үйлесімді сауда жасайтын нарықты таңдаңыз
Валюта жұбын таңдап, оны әр түрлі уақыт аралығында тексеріңіз. Апталық кестелерден бастаңыз, содан кейін күнделікті, төрт сағаттық, екі сағаттық, бір сағаттық, 30-минуттық, 10-минуттық және бес минуттық диаграммаларға өтіңіз. Нарықтың Фибоначчи деңгейінде, тренд сызықтарында немесе орташа жылжу сияқты стратегиялық нүктелерде көбінесе бұрылатындығын анықтауға тырысыңыз. Бұл сізге валютаның әртүрлі уақыт шеңберінде қалай сауда-саттық жасайтындығы туралы түсінік береді.
Осы деңгейлердің кез-келгені бірігіп жатқанын білу үшін әр түрлі уақыт аралығында қолдау және қарсылық деңгейлерін орнатыңыз. Мысалы, аптасына 127 Фибоначчи ұзартылуының бағасы, сондай-ақ тәуліктік уақыт шеңберінен тыс 1,618 ұзарту бағасымен болуы мүмкін. Мұндай кластер қолдау бағасына немесе қарсылыққа сенімділік қосады.
Осы жаттығуды әр түрлі валюталармен қайталаңыз, ол сіз өзіңіздің әдіснамаңыз үшін ең болжамды деп санайтын валюта жұбын тапқанға дейін.
Есіңізде болсын, құмарлық сауданың кілті болып табылады. Сіздің қондырғыларыңызды бірнеше рет тексеру сізге істеп жатқан ісіңізді жақсы көруді талап етеді. Сіз жеткілікті құмарлықпен сіз нарықты дәл өлшеуді үйренесіз.
Сізге ыңғайлы валюта жұбы болғаннан кейін, сіз таңдаған жұпқа қатысты жаңалықтар мен түсініктемелерді оқи бастаңыз. Диаграмма сізге сенетін нәрсені негіздер қолдайтынын анықтауға тырысыңыз. Мысалы, егер алтын өсіп жатса, бұл Австралия доллары үшін жақсы болар еді, өйткені алтын жалпы Австралия долларымен оң корреляцияланған тауар болып табылады. Егер сіз алтын төмендейді деп ойласаңыз, онда Аустиді қысқарту үшін кестеде тиісті уақытты күтіңіз. Сауда жасамас бұрын уақытты растау үшін құмдағы сәйкес сызық болу үшін қарсылық сызығын іздеңіз.
5-қадам: оң нәтижелер алу үшін әдіснамаңызды тексеріңіз
Бұл қадам, мүмкін, трейдерлердің көпшілігі шынымен де сауда-саттықтың маңызды бөлігі деп санайды: тек пайдалы болатын сауда-саттыққа кіретін және одан шығатын жүйе. Ешқашан шығын жоқ. Мұндай жүйе, егер ол болған болса, саудагерді өзінің арманынан тыс бай қылатын еді. Бірақ шындық, мұндай жүйе жоқ. Мұнда жақсы әдіснамалар, одан да жақсылары және тіпті орташа ақша табу әдісі бар. Сауда-саттық жүйесінің өнімділігі жүйеге қарағанда трейдер туралы көп. Жақсы жүргізуші іс жүзінде кез-келген көлікте тағайындалған жерге жете алады, бірақ дайын емес жүргізуші автомобиль қаншалықты керемет әрі жылдам болса да, оны жасай алмайтын шығар.
Жоғарыда айтылғандардан кейін оның әдістемесін таңдап, оны әр түрлі уақыт шеңберінде және нарықта бірнеше рет енгізу керек, оның сәттілік коэффициентін өлшеу керек. Көбінесе, жүйе тек 55% -60% уақыт аралығында нарықтық бағыттың сәтті болжаушысы болып табылады, бірақ тәуекелдерді дұрыс басқара отырып, трейдер мұндай жүйені қолдана отырып көп ақша таба алады.
Мен жеке өзім тәуекелге ең жоғары сыйақы алатын жүйені қолданғанды ұнатамын, демек, мен қолдау мен қарсылық деңгейлерінен бұрылыс нүктелерін іздеймін, өйткені бұл жерде тәуекелді анықтау және анықтау оңай болады. Қолдау әрдайым құлдырап жатқан нарықты тоқтата алатындай күшті бола бермейді және бағалардың ілгерілеуін қайтару үшін қарсылық әрдайым күшті емес. Алайда, саудагерге пайдалы болу үшін қажетті шекті беру үшін жүйе қолдау және қарсылық тұжырымдамасы бойынша құрылуы мүмкін.
Сіз өзіңіздің жүйеңізді жасағаннан кейін, оның күтілуін немесе сенімділігін әр түрлі жағдайлар мен уақыт шеңберінде өлшеу маңызды. Егер оның күтуі оң болса (ол сауда-саттықты жоғалтқаннан гөрі пайдалы сауда жасайды), оны нарыққа кіру және шығу уақыты ретінде қолдануға болады.
6-қадам: Сыйақыға дейінгі арақатынастарды өлшеңіз және шектеулер қойыңыз
Құмдағы бірінші сызық – егер нарық сізге қарсы болса, сіз өзіңіздің позициядан шығатын жеріңіз. Бұл жерде сіз өзіңіздің аялдамаңызды жоғалтасыз.
Сіздің аялдамаңыз сіздің кіру нүктесінен алыс орналасқан пиптердің санын есептеңіз. Егер аялдама кіру нүктесінен 20 пип қашықтықта болса және сіз стандартты лотпен сауда жасасаңыз, онда әр пип шамамен 10 долларды құрайды (егер АҚШ доллары сіздің баға ұсынысыңыздың валютасы болса ). Егер сіз крипто-валютамен айналысатын болсаңыз, пиптің мәнін алуды жеңілдету үшін пип-калькуляторды қолданыңыз.
Сіздің тоқтату шығындарыңыз сауда капиталының пайызына тең болатындығын есептеңіз. Мысалы, сіздің сауда-саттық шотыңызда $ 1,000 болса, оның 2% -ы $ 20 болады. Сіздің аялдама жоғалтуыңыз кіру нүктесінен 20 доллардан аспайтынына көз жеткізіңіз. Егер 20 пипс $ 200-ге тең болса, онда сіз өзіңіздің қол жетімді сауда капиталыңыз үшін өте тиімді. Мұны жеңу үшін сіз өзіңіздің сауда-саттық мөлшеріңізді әдеттегі лоттан мини-лотқа дейін азайтуыңыз керек. Мини-лоттағы бір пип шамамен $ 1-ге тең. Сондықтан, сіздің капиталға қауіптіліктің 2% -ын сақтау үшін максималды шығын 20 долларды құрауы керек, бұл сізге тек бір мини-лотпен сауда жасауды қажет етеді.
Енді сіздің диаграммаңызға пайда көргіңіз келетін сызықты салыңыз. Бұл сіздің кіру нүктесінен кем дегенде 40 пипс қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз. Бұл сізге пайда мен шығынның арақатынасын 2: 1 құрайды. Нарықтың осы деңгейге жететінін нақты біле алмайтындықтан, нарық сіздің кіру нүктеңізден асып кетсе де, тоқтау үшін аялдамаңызды сырғытыңыз. Нашар жағдайда, сіз өзіңіздің саудаңызды сызып тастайсыз және сіздің толық капиталыңыз бүтін болады.
Егер сіз бірінші әрекеттен нокаутқа түссеңіз, үмітіңізді үзбеңіз. Көбінесе бұл сіздің екінші жазбаңыз дұрыс болады. «Екінші тышқан сыр алады» деген рас. Көбінесе, егер сіз сатып алсаңыз, нарық сіздің қолдауыңыздан шығады немесе егер сіз сатсаңыз, сіздің қарсылығыңыздан шегініп кетеді және сіз нарыққа сіздің қолдауыңызға немесе қарсыласуыңызға қайта оралатындығын тексеру үшін саудаға кіресіз. Содан кейін сіз екінші рет пайда таба аласыз.
Қысқаша мазмұны
Психологияны, негіздерді, сауда әдіснамасын және тәуекелдерді басқаруды біріктіру арқылы сізде тиісті валюта жұбын таңдау құралдары болады. Стратегия сіздің психологияңызға сіңгенге дейін бірнеше рет сауда-саттықпен айналысу қалды. Жеткілікті құмарлық пен шешімділіктің арқасында сіз табысты трейдер боласыз.