Свинг саудасы
Свинг-сауда дегеніміз не?
Свинг-сауда – бұл бірнеше күннен бірнеше аптаға дейінгі аралықта (немесе кез-келген қаржы құралында) қысқа мерзімді және орта мерзімді кірістер алуға тырысатын сауда-саттық стилі. Свинг трейдерлері бірінші кезекте сауда мүмкіндіктерін іздеу үшін техникалық талдауды пайдаланады. Бұл трейдерлер баға тенденциялары мен заңдылықтарын талдаумен қатар іргелі талдауды қолдана алады.
Негізгі өнімдер
- Свинг саудасы болжамды бағалардың өзгеруінен пайда табу үшін бірнеше күннен бірнеше айға дейін созылатын сауда-саттықты қамтиды.
- Сауда-саттық сауда-саттығы түнде және демалыс күндері тәуекелге ұшырайды, мұнда баға алшақтыққа ұшырап, келесі сессияны айтарлықтай өзгеше бағамен ашуы мүмкін.
- Свинг-трейдерлер пайда немесе тоқтату шығыны мен пайда мақсатына негізделген тәуекел / сыйақы коэффициентін қолдана отырып, пайда ала алады немесе техникалық индикаторға немесе баға әрекетіне байланысты пайда немесе залал ала алады.
Свинг саудасын түсіну
Әдетте, тербелмелі сауда-саттық позицияны ұзақ немесе қысқа мерзімде бірнеше сауда сессиясында ұстайды, бірақ әдетте бірнеше аптадан немесе екі айдан аспайды. Бұл жалпы уақыт шеңбері, өйткені кейбір сауда-саттықтар екі айдан ұзаққа созылуы мүмкін, бірақ трейдер оларды әлі де өзгермелі сауда деп санайды. Белгіленген сауда-саттық сауда-саттық сессиясы кезінде де орын алуы мүмкін, бірақ бұл өте құбылмалы жағдайлар тудыратын сирек нәтиже.
Свинг-сауданың мақсаты – бағаның ықтимал жылжуының бір бөлігін алу. Кейбір трейдерлер қозғалмалы акциялар іздейді, ал басқалары көбірек тынышталған акцияны қалауы мүмкін. Кез-келген жағдайда, свинг-сауда – бұл актив бағасының қайда жылжитындығын анықтау, позицияға кіру, содан кейін бұл қозғалыс жүзеге асса, пайданың бір бөлігін алу процесі.
Табысты свинг-трейдерлер күтілген бағалардың бір бөлігін жинап, келесі мүмкіндікке көшуді ғана көздейді.
Маңызды
Свинг саудасы – бұл белсенді сауда-саттықтың ең танымал түрлерінің бірі, мұнда трейдерлер техникалық талдаудың әртүрлі формаларын қолдана отырып, аралық мерзімді мүмкіндіктерді іздейді.
Көптеген свинг-трейдерлер сауда-саттықты тәуекел / сыйақы негізінде бағалайды. Активтің диаграммасын талдау арқылы олар қайда кіретінін, қайда тоқтату шығынын орналастыратынын анықтайды, содан кейін қайда пайда табуға болатындығын болжайды. Егер олар қондырғыда акцияларына $ 1-ге қауіп төндірсе, олар $ 3-тен ұтып алуы мүмкін, бұл қолайлы тәуекел / сыйақы коэффициенті. Екінші жағынан, 1 долларды құрау үшін тәуекелге бару немесе тек 0,75 долларды құрау онша қолайлы емес.
Свинг-трейдерлер сауда-саттықтың қысқа мерзімді сипатына байланысты бірінші кезекте техникалық талдауды қолданады. Айтуынша, талдауды жақсарту үшін іргелі талдауды қолдануға болады. Бұралмалы трейдер көреді Мысалы, егер бычий бір қоймада орнатуды, олар активтің негіздері қолайлы көрінуі немесе сондай-ақ, жақсарып келеді тексеру үшін қажет болуы мүмкін.
Свинг-трейдерлер көбінесе күнделікті диаграммалардан мүмкіндіктер іздейді және дәл кіру, шығындарды тоқтату және пайда табу деңгейлерін табу үшін 1 немесе 15 минуттық диаграммаларды көре алады.
Артықшылықтары
-
Күндізгі сауда-саттыққа қарағанда сауда жасау үшін аз уақыт қажет.
-
Бұл нарықтағы ауытқудың негізгі бөлігін алу арқылы қысқа мерзімді пайда әлеуетін арттырады.
-
Трейдерлер тек техникалық талдауға, сауда процесін жеңілдетуге сене алады.
Минус
-
Сауда позициялары түнгі және демалыс күндері нарықтық тәуекелге ұшырайды.
-
Нарықтың күрт өзгеруі айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін.
-
Свинг-трейдерлер ұзақ мерзімді трендтерді нарықтың қысқа мерзімді қозғалысының пайдасына жиі жіберіп алады.
Күндізгі сауда-саттық және Swing сауда-саттығы
нарық жабылғанға дейін позицияларын жауып тастайды. Жалпылау үшін күндізгі сауда позициялары бір күнмен шектеледі, ал сауда-саттық бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін созылады.
Түнде ұстап тұру арқылы, свинг трейдеріпозицияға қарсы жоғары немесе төмен алшақтықтар сияқты түнгі тәуекелдің болжамсыздығына әкеледі.Түнгі тәуекелді қабылдай отырып, әмбебап сауда-саттық күндізгі сауда-саттықпен салыстырғанда позициялардың кішірек өлшемдерімен жасалады (екі трейдерлердің есепшоттары бірдей болған жағдайда).Күндізгі трейдерлер үлкен позицияларды пайдаланадыжәне 25%тәуліктік сауда маржасын қолдана алады.
Свинг-трейдерлерде маржа немесе левередж 50% қол жетімді. Бұл дегеніміз, егер трейдер маржалық сауда-саттыққа мақұлданған болса, онда олар мысалы, ағымдағы құны 50 000 АҚШ доллары болатын сауда-саттыққа тек 25 000 доллар көлемінде капитал салуы керек.
Сауда-саттық тактикасы
Свинг трейдері көпкүндік диаграмма үлгілерін іздеуге бейім. Кейбір кең таралған өрнектердің қатарына жылжымалы орташа кроссовер, тостаған мен саб тәрізді өрнектер, бас және иық үлгілері, жалаулар және үшбұрыштар жатады. Сауда-саттықтың сенімді жоспарын жасау үшін басқа индикаторларға қосымша кілттерді қайтаратын шамдар қолданылуы мүмкін.
Сайып келгенде, әр свинг-трейдер көптеген сауда-саттықта оларға мүмкіндік беретін жоспар мен стратегия ойлап табады. Бұл актив бағасының болжанатын қозғалысына әкелетін сауда-саттықты іздеуді қамтиды. Бұл оңай емес, және ешқандай стратегия немесе орнату әр уақытта жұмыс істемейді. Қолайлы тәуекелмен / сыйақымен әр уақыт жеңу қажет емес. Сауда-саттық стратегиясының тәуекелі / сыйақысы неғұрлым қолайлы болса, көптеген сауда-саттықтардан жалпы пайда табу үшін соғұрлым аз уақыт ұту керек.
Apple-дегі свинг саудасының нақты мысалы
Жоғарыдағы диаграмма Apple ( AAPL ) бағасының жоғары болған кезеңін көрсетеді. Осыдан кейін кішкене шыныаяқ пен тұтқалардың үлгісі пайда болды, олар көбінесе қор тұтқасының биіктігінен жоғары қозғалатын болса, бағаның өсуін жалғастырады.
Бұл жағдайда:
- Баға тұтқадан жоғары көтеріліп, 192,70 долларға жуық сатып алуды тудырады.
- Тоқтату шығынын қоюға болатын орындардың бірі – тіктөртбұрышпен белгіленген тұтқаның астында, шамамен 187,50 доллар.
- Сауда-саттыққа кіру және тоқтату шығындары негізінде болжамды тәуекел бір акцияға $ 5,20 құрайды (192,70 – 187,50 доллар).
- Егер ықтимал сыйақыны тәуекелден кем дегенде екі есе көп іздесеңіз, 203,10 доллардан жоғары баға (192,70 доллар + (2 * 5,20 доллар)) қамтамасыз етеді.
Тәуекел / сыйақыдан басқа, трейдер басқа шығу әдістерін де қолдана алады, мысалы, бағаның жаңа төмендеуін күту. Бұл әдіспен шығу сигналы баға 216,46 долларға дейін берілген еді, ол баға кері шегініс деңгейінен төмендеді. Бұл әдіс бір акцияға 23,76 доллар пайда әкелген болар еді. Басқа жол туралы ойлау – 3% -дан аз тәуекелдің орнына 12% пайда. Бұл сауда-саттық шамамен екі айға созылды.
Шығудың басқа әдістері баға жылжымалы орташадан төмен болғанда (көрсетілмеген) немесе стохастикалық осциллятор сияқты индикатордың сигналдық сызықты кесіп өткенде болуы мүмкін.
Жиі Қойылатын Сұрақтар
Свинг-саудадағы «әткеншектер» дегеніміз не?
Свинг сауда-саттық оптимизм мен пессимизм циклдары арасындағы құнды қағазға кіру және шығу нүктелерін оның апта ішіндегі немесе ай ішіндегі тербелісі негізінде анықтауға тырысты.
Свинг-сауданың күндізгі саудадан айырмашылығы неде?
Күндізгі сауда-саттық, аты айтып тұрғандай, техникалық талдау мен күрделі диаграмма жүйелеріне негізделген бір күнде ондаған сауда-саттық жасауды қамтиды . Күндізгі сауда-саттық күніне бірнеше рет кішігірім кірістерді бас терісіне жіберуге тырысады, түнде позицияларды жабады. Свинг-трейдерлер өз позицияларын күн сайын жаппайды, керісінше, оларды бірнеше апта немесе бірнеше ай, тіпті одан да көп уақыт ұстай алады. Свинг-трейдерлер сонымен қатар техникалық және іргелі талдауды қосуға бейім болады.
Свинг трейдерлері қолданатын қандай индикаторлар немесе құралдар?
Свинг трейдерлері күнделікті немесе апталық шамдар кестелерінде қозғалатын орташа шамалар, импульс индикаторлары, баға диапазоны құралдары және нарықтық көңіл-күй шаралары сияқты құралдарды пайдаланады. Свинг саудагерлері бас иық және тостаған тәрізді техникалық нақыштарды іздейді.
Бағалы қағаздардың қай түрлері свинг-сауда үшін ең қолайлы?
Свинг-трейдер бағалы қағаздардың кез-келген санында сәттілікке қол жеткізе алады, ал ең жақсы кандидаттар ірі биржалардағы ең белсенді сатылатын акциялардың қатарына кіретін ірі акциялар болып табылады. Белсенді нарықта бұл акциялар көбінесе кең анықталған жоғары және төмен нүктелер арасында ауытқып отырады, ал свинг трейдері екі немесе бірнеше апта бойы толқынмен бір бағытта жүреді, содан кейін сауда-саттықтың қарама-қарсы жағына ауысады бағытты өзгертеді. Белгіленген сауда-саттық сонымен қатар белсенді сатылатын тауарлар мен форекс нарықтарында өміршең.