Сіз тренд-трейдерсіз бе немесе свинг-трейдерсіз бе?
Қаржы нарықтары өте күрделі, бірақ сауда стратегияларының көпшілігі екі санаттың біріне жатады: тенденция немесе бос сауда.
Әрбір стратегияның артықшылықтары мен кемшіліктері, сондай-ақ қателіктерді болдырмау үшін инвесторлар үнемі орындауы керек нақты талаптары бар. Алайда, көптеген инвесторлар бұл қайшы стратегияларды кездейсоқтықпен пайдаланады, бұл кірістілікті қалай төмендететінін түсінбейді. Стратегияны дұрыс жетілдіру үшін тренд-трейдер немесе свинг-трейдер екеніңізді анықтаңыз.
Негізгі өнімдер
- Тренд-трейдерлер көбінесе сауда-саттық бірнеше айға созылып, жоғары немесе төмен тенденциялармен сауда жасайды.
- Әткеншек трейдерлері, әдетте, қолдау ауқымында сатып алу және қарсылық деңгейінде сату кезінде диапазонда сауда жасайды. Олардың сауда-саттығы әдетте қысқа мерзімдіге созылады.
- Тренд-трейдерлер кең экономикалық жаңалықтарға, ал свинг-трейдерлер бағалардың қысқа мерзімді өзгеруіне назар аударады.
- Тренд-трейдерлерге қатысты свинг-трейдерлер сауда-саттықты жиірек және қысқа мерзімге жүргізеді, сонымен бірге үлкен позицияларға орналасады және олардың позицияларының уақытына байланысты дәлірек болады.
Трендтер мен әткеншектер
Теория бойынша трейдер тренд өзгергенше позициясын сақтай отырып, өсу немесе төмендеу үрдісінде тәуекелге барады. Керісінше, свинг-трейдер қолдауға сатып алуда және қарсылықта сатуда, ауқымға байланысты нарықтардың шекарасында жұмыс істейді.
Свинг саудасы қысқа мерзімде жақсы жұмыс істеуге ұмтылады, ал трендке сәйкес стратегия бірнеше ай бойы қолданыла алады. Алайда сызықтар соңғы онжылдықтарда барлық уақыт аралықтары үшін нақты уақыт кестесінің қол жетімділігіне байланысты анықталмады.
Қайсысы сіздің стиліңізге сәйкес келеді
Жаңа және аралық трейдерлер осы пәндердің бірін өздерінің нарықтық білімінің басында таңдап, игергенге дейін немесе басқа тәсілге жақсырақ екенін білгенге дейін ұстану керек. Тәжірибелі трейдерлер бұл стратегияларды өз қалауы бойынша араластыра алады, көбінесе күшті тәртіпті қажет ететін, бірақ төменгі деңгейдегі нәтижелер беретін жоғары тиімді будандарды құра алады.
Бұл екіжақты күш, көп стратегиялы қабілеттерге ие, гибридтік стратегиялардың ерекше сипаттамаларын ескере отырып, тәуекелдерді басқаруды түзете отырып, әр стратегияны тиісті шекарада ұстай алатындар үшін жақсы жұмыс істейді.
Мысалға, ұзақ уақыт бойына созылатын әдеттегі сауда-саттықтар қарсыласу кезінде жылдамдықты жоғарылатуды талап етеді, мысалы, ескі максимумдар, ал трендті ұстанушылар қолында отырады және бағалы қағаздарға осы деңгейлерді сынап, бұзуға мүмкіндік береді. Гибридті тәсіл – позицияның жартысын қарсылық кезінде сату, екінші жартысын бұзылуға үмітпен ұстау.
Trend Trader және Swing Trader қарсы
Свинг-трейдерлер мен тренд-трейдерлер арасындағы негізгі айырмашылықтар туралы әлі де шатастырдыңыз ба? Төмендегі осы сауда сипаттамалары сіздің қазіргі тәсіліңізді анықтауға көмектеседі.
80-20 ереже
80-20 ереже уақыт 20% жуық нарықтардың үрдісті дейді және арқылы тегістеу басқа 80% жұмсайды сауда ауқымдар, pullbacks және шекарасын тексереді басқа қарсы үрдіс іс-қимыл. Бағаның өзгеру жылдамдығы трендтердің өсуіне ықпал етіп, тренд-трейдерді қызықтырады және сауда диапазондарының құлдырауы, свинг-трейдерлерді қызықтырады.
Үлкен сурет
Тренд-трейдерлер позицияны таңдау немесе тәуекелдерді басқаруға әсер етуі мүмкін кең экономикалық, саяси және экологиялық мәселелерді бақылайды. Swing трейдерлер қауіпсіз осы ескермеу макро ықпалдан қысқа мерзімді бойынша Вольтер назар аудара отырып, баға іс-қимыл.
Сауда жиілігі
Свинг-трейдерлер көп позицияларды орындайды, бірақ оларды қысқа мерзімде ұстайды, ал тренд-трейдерлер аз позицияларды орындайды, бірақ оларды ұзақ уақыт аралығында ұстайды.
Орынды таңдау
Тренд-трейдерлер бағалы қағаздарды меншікті немесе қысқа сатады, неғұрлым жоғары тенденциялармен және трендтермен, ал свинг-трейдерлер қолдауға немесе қарсылық деңгейінде отырған бағалы қағаздарға иелік етеді немесе сатады.
Орын өлшемі
Свинг трейдерлері қысқа мерзімдерге үлкен позицияларды ұстайды, ал трендтер трейдерлері ұзақ уақыт аралығында кішігірім позицияларды алады. Swing трейдерлері левереджді тренд трейдерлеріне қарағанда жиі қолданады.
Орналасу уақыты
Свинг трейдерлері жақсы уақытты іздейді, өйткені трендтің басталуын немесе аяқталуын өткізіп жібере алатын және әлі де айтарлықтай пайданы сақтай алатын тренд трейдерлеріне қарағанда орташа жеңіс немесе шығын аз болады.
Кіру стратегиясы
Тренд трейдерлері импульс күшті болған кезде позицияларға кіреді немесе тәуекелдің төмендеуіне қарсы тенденцияны күтеді. Свинг-трейдерлер қолдауға немесе қарсылыққа қауіп төндіреді, қарама-қарсы бағытта орналасу арқылы тосқауылдарды сөндіреді және аялдамаларды өздерінің дұрыс емес жерлеріне қояды.
Шығу стратегиясы
Свинг трейдерлері тоқтаған кезде немесе пайда алу мақсатына жеткенде позициялардан шығады. Тренд трейдерлері уақыт шеңберіне қарамастан тренд өзгергенге дейін позицияларды ұстайды. Олар трендтің өзгеруін білдіретін баға деңгейіне аялдамалар қояды.
Төменгі сызық
Свинг-трейдерлер мен тренд-трейдерлер әртүрлі дағдылар жиынтығын талап ететін нарықтық уақыт стратегиясын орындайды. Тәжірибелі ойыншылар осы стратегияларды сәтті араластыра алады, ал жаңа және аралық трейдерлер бір тәсілге назар аударып, оны толық игергенге дейін ұстануы керек.
Маңызды
Сіз тренд-трейдер болсаңыз да, свинг-трейдер болсаңыз да, сіздің рентабельділігіңіз белгілі бір нарықты немесе қауіпсіздікті талдау үшін көптеген техникалық құралдарды қолдану мүмкіндігіңізге байланысты болады. Қосымша ақпарат алу үшін Investopedia академиясындағы саудалық дағдыларды арттыруға көмектесетін білім беретін бейнелер мен интерактивті мазмұнды қамтитын Техникалық талдау курсын қараңыз.