Акция трейдері
Акция трейдері дегеніміз не?
Акция трейдері – акциялар сияқты құнды қағаздарды сатып алу-сатудан пайда табуға тырысатын адам. Биржалық трейдерлер қаржылық компания атынан сауда жасайтын кәсіпқойлар немесе өз атынан сауда жасайтын жеке адамдар болуы мүмкін. Акция трейдерлері қаржы нарықтарына әр түрлі жолмен қатысады.
Жеке трейдерлер, сондай-ақ бөлшек саудагерлер деп аталады, көбінесе бағалы қағаздарды брокерлік немесе басқа агент арқылы сатып алады және сатады. Институционалды трейдерлер көбінесе инвестициялық басқарушы компанияларда, портфолио менеджерлерінде, зейнетақы қорларында немесе хедж-қорларда жұмыс істейді. Нәтижесінде институционалды трейдерлер нарықтарға үлкен ықпал ете алады, өйткені олардың сауда-саттығы бөлшек саудагерлерге қарағанда әлдеқайда көп.
Биржалық трейдер болу үшін капитал мен уақытты инвестициялау қажет, сонымен қатар нарықтарды зерттеу және білім қажет.
Негізгі өнімдер
- Биржалық трейдер өз ақшасымен сауда жасайтын жеке тұлға немесе қаржы компаниясының атынан сауда жасайтын кәсіпқой бола алады.
- Жеке трейдерлер брокерлік немесе басқа агент арқылы сатып алады және сатады, ал институционалды трейдерлер көбінесе инвестициялық фирмаларда жұмыс істейді.
- Трейдерлер нарықтарға өтімділікті ұсынады және өздерінің стратегияларын анықтау үшін әртүрлі әдістер мен стильдерді қолданады.
- Биржалық трейдерлердің түрлеріне күндізгі трейдерлер, свинг-трейдерлер, трейдерлерді сатып алу және ұстап тұру және импульстік трейдерлер жатады.
Акция трейдерлерін түсіну
Акция трейдерлері – бұл эмиссиялық бағалы қағаздармен айналысатын адамдар. Олардың басты мақсаты – әр түрлі компаниялардың акцияларын сатып алу және сату және акциялар бағасының ауытқуынан өздері немесе клиенттері үшін қысқа мерзімді кірістерден пайда табу.
Трейдерлер нарықта маңызды рөл атқарады, өйткені олар өте қажет өтімділікті қамтамасыз етеді, бұл инвесторларға да, басқа трейдерлерге де көмектеседі. Өтімділік дегеніміз – бұл акциялар оңай сатып алынуы немесе сатылуы үшін сауда-саттықтың жеткілікті көлемі, сонымен қатар нарықта сатып алушылар мен сатушылар бар.
Биржалық трейдерлер баса назар аударатын факторларға мыналар жатады:
- Ұсыныс пен ұсыныс : Трейдерлер бір күн ішінде сауда-саттықты баға мен ақшаның нарықта қалай қозғалатындығын тексеру арқылы бақылайды.
- Баға үлгілері: трейдерлер көбінесе акциялардың қай жолмен қозғалатынын анықтау үшін техникалық талдауды қолданады. Техникалық талдау акциялардың болашақта қалай жұмыс істей алатындығы туралы түсінік алу үшін өткен бағалардың өзгеруін және заңдылықтарын талдау үшін әртүрлі индикаторларды қолданады.
Сауда-саттық стилі көп болғанымен, трейдерлер үш түрлі санатқа бөлінеді: ақпаратсыз, ақпаратсыз және интуитивті трейдерлер.
Хабардар трейдерлер
Ақпаратты трейдерлерді іргелі және техникалық трейдерлерге жатқызуға болады және кеңірек нарықты жеңуге арналған сауда жасайды. Іргелі трейдер табысқа, экономикалық мәліметтерге және қаржылық коэффициенттерге назар аударуы мүмкін. Іргелі трейдер белгілі бір акциялар мен салаларға қаншалықты жақсы немесе жаман жаңалықтар әсер ететінін болжау үшін осы талдауды қолдана отырып сауда-саттықты бастауы мүмкін. Техникалық трейдерлер, керісінше, негізгі шешімдерді қабылдау үшін диаграммаларға, жылжымалы орташа шамаларға, заңдылықтарға және импульске сүйенеді.
Хабарсыз трейдерлер
Хабарсыз трейдерлер ақпараттандырылған трейдерлерге қарама-қарсы көзқарасты қолданады және оларды шу трейдерлері деп те атайды. Хабарсыз трейдерлер іргелі талдаумен айналыспайды, керісінше сол сәттегі нарықтағы шу немесе тұрақтылық. Бағаның әрекеті немесе бағаның өзгеруі шудың синонимі болып табылады. Хабарсыз трейдерлер кейде құбылмалылыққа негізделген шешімдер қабылдайды және оны қаржылық пайда табу үшін пайдалануға тырысады. Алайда кейбір шу трейдерлері техникалық талдауды да қолданады.
Интуитивті трейдерлер
Интуитивті трейдерлер сауда-саттықты жүзеге асыру үшін мүмкіндіктерді табу үшін өздерінің инстинкттерін дамытады және пайдаланады. Олар диаграммалар мен зерттеу есептері сияқты құралдарды қолданғанымен, олар әдетте өз тәжірибелеріне сүйенеді. Мысалы, интуитивті трейдерлер нарықтарға ірі ойыншылар, оқиғалар және бірігу олардың қалай әсер ететінін көре отырып, оларды түсінуге және оларды сатуға мүмкіндік береді.
Жеке қор сауда-саттығы
Жеке тұлғалар биржалық сауда-саттықта өте сәтті бола алады. Жеке тұлғаларға бағытталған биржалық сауданың бірқатар стратегиялары мен әдістері бар. Сауда платформаларына Nadex, E-Trade, Schwab және Merrill Edge кіреді.
Пенни акцияларының сауда-саттығы – бұл жеке адамдар үшін жоғары тиімді болуы мүмкін нарық стратегиясының бірі. Бағасы 5 долларға дейінгі акцияны пенни акциясы деп санауға болады. Трейдерлер тиын акцияларының көп мөлшерін төмен бағамен сатып ала алады, бұл нарықта айтарлықтай пайда әкеледі. Пенни акциясы, әдетте, биржадан тыс биржаларда сауда-саттықты жеңілдететін брокерлік платформалар арқылы жеңілдетілетін транзакциялармен айналысады.
Институционалды биржалық сауда-саттық
Институционалды биржалық трейдерлерде пайда табуға болатын жеке капитал портфолиосы болуы мүмкін. Бұл трейдерлер әдетте нарықтық интеллектімен және арбитраж мүмкіндіктерінен пайда табу қабілеттерімен танымал. Меншікті сауда-саттықтың бұл түрі 2008 жылғы қаржылық дағдарыстың факторы болды, ол кейіннен Додд-Франктің жаңа ережелеріне, атап айтқанда Волькер ережесіне әкелді.
Нарықтық сауда-саттық үшін институционалды сатып алушылар анағұрлым аз ендікке ие. Буйсайд трейдерлері басқарушы инвестициялық компаниялар атынан және басқа тіркелген қор салымдары бойынша операцияларға жауап береді. Бұл қорлардың стандартты индекстеуден ұзақ немесе қысқа және арбитражға негізделген стратегияға дейінгі көптеген мақсаттары бар. Буйсайд саудагерлері қор нарығында мәмілелер жасайтын бағалы қағаздармен сауда жасау тәжірибесіне ие.
Сондай-ақ көптеген трейдерлер альтернативті инвестициялар менеджерлерінде жұмыс істейді, олар көбіне нарықтық арбитраж саудасының едәуір бөлігі үшін жауап береді. Балама менеджерлерге хедж-қорлар мен жеке капиталды басқарушылар кіруі мүмкін. Бұл инвестициялық компаниялар күнделікті бағалы қағаздар мен қаржы құралдарының кең спектрімен айналысады.
Маңызды
Жаңа биржалық трейдерлер табысты трейдерлердің тәжірибесі мен стратегиясына жүгінуі керек және қателік жасаудан қорықпауы керек.
Саудагерлердің түрлері
Трейдерлердің көптеген түрлері бар, олар әдетте өздерінің сауда стратегиялары мен философияларын сипаттайды. Келесі трейдерлер тізімін толық тізім деп санауға болмайды, өйткені жоғарыда айтылғандай, трейдерлер өз сауда-саттықтарын жүргізген кезде әдетте әртүрлі әдістерді қолданады.
Күндізгі трейдер
А күні трейдер әдетте бір күнде бірнеше позицияларды кіру және одан шығу біреуді сипаттау үшін қолданылады. Бұл трейдерлер ешқашан бір сауда күнінен келесі күнге дейін позицияны ұстамайды, сондықтан оларды күндізгі трейдерлер деп атайды. Олар акциялармен, опциондармен, валюталармен, фьючерстермен, тіпті криптовалюталармен жұмыс істеуге бейім.
Swing Trader
А бұралмалы трейдер бар мүмкіндіктерді бағалау кезінде акцияларды бақылау үшін көп уақыт кетеді. Свинг трейдерлері бағалы қағаздармен жүрудің көп бөлігін алу мақсатында бірнеше күн бойы позицияны ұстай алады. Свинг трейдерлері сауда жасамас бұрын бірнеше күн немесе апта бойы нарықты зерттей алады, өсу үрдісі болған кезде сатып алады және нарық аяқталады деп күткен кезде сата алады. Свинг-трейдерлер, көптеген трейдерлер сияқты, кіру қондырғылары мен шығу нүктелерін іздеу үшін диаграмма үлгілері мен техникалық талдауды пайдаланады.
Трейдер сатып алыңыз және ұстаңыз
Сатып алу-ұстам трейдер ұзақ мерзімді трейдер болып табылады. Бұл тәсіл ең кең таралған, мұнда трейдер мықты компаниядағы акцияны трендке қарағанда сатып алады. Инвестор бағалардың қысқа мерзімді қозғалысына назар аудармайды, өйткені мақсат – компанияның акцияларының бағасы уақыт өте келе фундаментальды және экономикалық фонмен бірге өседі деген сеніммен ұзақ жылдар бойы ұстап тұру. Трейдерлерді сатып алып, ұстап тұрыңыз, акциялар экономикалық құлдыраудың екінші жағында бағаланады деп сеніп, рецессия кезеңінде акцияны ұстап тұра алады және дауылдан шығады.
Momentum Trader
Импульстік трейдер акциялар бағасының немесе компанияның кірісі мен кірісінің жеделдеуіне назар аудара отырып, акцияларда ұзақ немесе қысқа позицияны алады. Олар бұл ұстанымдарды импульс жалғасады деген болжаммен алады.
құбылмалылық деп аталатын нарықтық бағаның ауытқуын пайдаланып, қымбаттаумен және құбылмалылықпен қысқа мерзімді сауда-саттыққа кіріп, импульс өзгерген кезде сатуды көздейді. Импульстің трейдері үнемі келесі нарықтық толқындарды іздейді, мұхитта серуендеу үшін келесі толқындарды ұстап алуға тырысады.
KISS трейдері
KISS трейдерлері қарапайым шешімдерді ең жақсы деп санайды және олар «қарапайым, ақымақ!» Деген жалпы қағиданы ұстанады. олардың сауда-саттықтарында (бұл да инвестициялау тәсілінің атауының болжамды шығу тегі). Әрине, табысты KISS трейдерлері барлық техникалық талдаулар мен индикаторлардан бас тартпайды, бірақ олар Occam-дің Razor-ді ұстануға бейім: «қарапайым түсініктеме – ең жақсысы».
Акция трейдерлері мен инвесторларға қарсы
Акция трейдерлерін инвесторлармен шатастыруға болмайды. Институционалды биржалық трейдерлер фирманың ақшасын пайдаланады және әдетте қысқа мерзімді сауда-саттыққа көңіл бөледі. Акционерлік инвесторлар өздерінің ақшаларын бағалы қағаздарды сатып алуға пайдаланады және әдетте қысқа мерзімді трейдерлер емес, дегенмен кейбір бөлшек саудагерлер де қысқа мерзімді трейдерлер болып табылады.
Акционерлік инвесторлардың көпшілігі акцияны сатып алуға және оны ұстауға, яғни капитал өсіміне немесе дивидендтерден пайда табуға тырысады. Капиталдан түскен өсім сатып алу бағасы – өзіндік құн деп аталатын мен сату бағасы мен құнды қағаздың арасындағы айырмашылықты білдіреді. Дивидендтер – акционерлерге акцияларын сатып алғаны үшін сыйақы беретін компаниялардың ақшалай төлемдері. Кейбір акционерлік инвесторлар бірнеше жыл бойы позицияларда болады, әсіресе егер бұл тұрақты және тұрақты компания, егер дивидендтер төлеудің тұрақты тарихы бар болса. Дивидендтік кірістер стратегиясы зейнеткерлерге ұнайды, өйткені бұл әлеуметтік қамсыздандыруға кірісті толықтыру үшін кіріс ағынының пайда болуына көмектеседі.