Күндізгі сауда: кіріспе
Бір кездері қор нарығында белсенді сауда жасай алатын адамдар тек ірі қаржы институттарында, брокерлік және сауда үйлерінде жұмыс істейтіндер болды. Алайда, интернеттің және онлайн-сауда үйлерінің жоғарылауымен қарапайым жеке инвесторлар ойынға кіре бастады.
Күндізгі сауда-саттық өте пайдалы мансапқа айналуы мүмкін (егер сіз оны дұрыс жасасаңыз). Бірақ бұл жаңадан келгендер үшін де, әсіресе жақсы жоспарланған стратегиямен толық дайын болмағандар үшін де қиын болуы мүмкін. Күнделікті тәжірибелі трейдерлер де өрескел патчтарды соғып, шығындарға ұшырауы мүмкін. Сонымен, күндізгі сауда дегеніміз не және ол қалай жұмыс істейді?
Негізгі өнімдер
- Күндізгі трейдерлер – бұл белгілі бір активтің бағасының өзгеруінен пайда табу үшін күндізгі стратегияларды орындайтын белсенді трейдерлер.
- Күндізгі сауда-саттықта қабылданған нарықтық тиімсіздікті пайдалану үшін көптеген әдістер мен стратегиялар қолданылады.
- Күндізгі сауда көбінесе техникалық талдаумен сипатталады және жоғары тәртіптілік пен объективтілікті талап етеді.
Күндізгі сауда негіздері
Күндізгі сауда-саттық, әдетте, бағалы қағазды бір сауда күні ішінде сатып алу-сату практикасын білдіреді. Бұл кез-келген нарықта болуы мүмкін болғанымен, көбінесе валюта (форекс) және қор нарықтарында кездеседі. Күндізгі саудагерлер әдетте жақсы білімді және жақсы қаржыландырылған. Олар жоғары өтімділікті акцияларда немесе валюталарда пайда болатын кішігірім бағалардың қозғалысын капиталдандыру үшін левередждің және қысқа мерзімді сауда стратегиясының үлкен мөлшерін қолданады.
Күндізгі трейдерлер нарықтың қысқа мерзімді қозғалысын тудыратын оқиғаларға бейімделеді. Жаңалықтарға негізделген сауда – бұл танымал техника. Экономикалық статистика, корпоративті кірістер немесе пайыздық мөлшерлемелер сияқты жоспарланған хабарландырулар нарықтық күтулер мен нарықтық психологияға бағынады . Нарықтар осы үміттер орындалмаса немесе асып кетсе, әдетте кенеттен маңызды қадамдар жасайды, бұл күнделікті трейдерлерге үлкен пайда әкелуі мүмкін.
Күндізгі трейдерлер көптеген күндізгі стратегияларды қолданады. Бұл стратегияларға мыналар кіреді:
- Скальпинг : бұл стратегия тәулік бойына шағын бағалар бойынша көптеген шағын пайда табуға тырысады
- Ауқымды сауда: бұл стратегия ең алдымен сатып алу-сату шешімдерін анықтау үшін қолдау мен қарсылық деңгейлерін қолданады.
- Жаңалықтарға негізделген сауда-саттық: бұл стратегия, әдетте, сауда-саттық мүмкіндіктерін жаңалықтар оқиғаларындағы құбылмалылықтан пайдаланады
- Жоғары жиілікті сауда (HFT): бұл стратегиялар нарықтың шағын немесе қысқа мерзімді тиімсіздігін пайдалану үшін күрделі алгоритмдерді қолданады
Даулы практика
Күндізгі сауданың пайда әлеуеті, мүмкін, Уолл-Стриттегі ең көп талқыланған және дұрыс түсінілмеген тақырыптардың бірі болуы мүмкін. Интернет-күндізгі сауда-саттық алаяқтықтары қысқа уақыт ішінде орасан зор пайда әкеліп, әуесқойларды азғырды. Өкінішке орай, сауда-саттықтың бұл түрі «тез байып кету» схемасы деген пікір сақталып отыр. Кейбір адамдар күндіз жеткілікті білімсіз сауда жасайды. Бірақ тәуекелдерге қарамастан немесе, мүмкін, сол себепті табысты өмір сүретін күндізгі трейдерлер бар.
Көптеген кәсіби менеджерлер мен қаржылық кеңесшілер күнделікті сауда-саттықтан қашады. Олар көп жағдайда сыйақы тәуекелді ақтамайды деп сендіреді. Керісінше, күндізгі сауданы жасаушылар пайда табу керек деп талап етеді. Күндізгі сауда тиімді болуы мүмкін, бірақ сәттілік коэффициенті төмен. Бұл байланысты алаяқтықтармен бірге күнделікті сауда-саттықтың күрделілігі мен қажетті тәуекеліне байланысты. Сонымен қатар, экономистер мен қаржы практиктері ұзақ уақыт бойы белсенді сауда стратегиялары пассивті индекстің стратегиясын нашарлатады, әсіресе төлемдер мен салықтар ескерілгеннен кейін.
Күндізгі сауда-саттық барлығына бірдей берілмейді және елеулі тәуекелдерден тұрады. Сонымен қатар, бұл нарықтардың қалай жұмыс істейтінін және қысқа мерзімде пайда табудың түрлі стратегияларын терең түсінуді талап етеді. Күндізгі трейдер ретінде бай таң қалдырғандардың жетістіктері туралы әңгімелер бұқаралық ақпарат құралдарының назарын жиі аударатын болса да, есіңізде болсын, бұл күндізгі трейдерлерге қатысты емес: көбісі құлап кетеді, ал көбісі су үстінде қалады. Сонымен қатар, сәттілік пен уақытты бөлудің маңызды рөлін төмендетпеңіз – шеберлік сөзсіз маңызды элемент болса да, сәттіліктің соққысы ең тәжірибелі саудагерді де батыруы мүмкін.
1:24
Күндізгі саудагердің сипаттамалары
Кәсіби күндізгі трейдерлер – хобби ретінде емес, күнкөріс үшін сауда жасайтындар, әдетте бұл салада жақсы қалыптасқан. Әдетте олар нарық туралы терең білімге ие. Мұнда сәтті күндізгі трейдер болу үшін қажетті кейбір алғышарттар келтірілген.
Нарықтағы білім мен тәжірибе
Күнделікті сауда-саттыққа нарықтық негіздерді түсінбей-ақ тырысатын адамдар көбіне ақшаларын жоғалтады. Техникалық талдау және кестені оқу – бұл бір күндік трейдер үшін жақсы дағдылар. Бірақ сіз бар нарық пен сол нарықтағы активтер туралы тереңірек түсініксіз диаграммалар алдау болуы мүмкін. Өзіңіздің мұқият тексеріңіз және сіз сауда жасайтын өнімдердің ерекшеліктері мен ерекшеліктерін түсініп алыңыз.
Жеткілікті капитал
Күндізгі трейдерлер тек жоғалтуға қауіпті капиталды пайдаланады. Бұл оларды қаржылық құрдымнан қорғап қана қоймай, сонымен қатар эмоцияны олардың сауда-саттығынан да арылтуға көмектеседі. Күнделікті бағаның өзгеруіне тиімді капиталдандыру үшін көп мөлшерде капитал қажет. Маржалық есептік жазбаға кіру мүмкіндігі де маңызды, өйткені құбылмалы тербелістер қысқа мерзім ішінде маржа қоңырауларына соқтыруы мүмкін.
Стратегия
Саудагерге нарықтың қалған бөлігінің шегі қажет. Күндізгі трейдерлердің бірнеше түрлі стратегиялары бар, соның ішінде сауда-саттық, арбитраж және сауда жаңалықтары. Бұл стратегиялар тұрақты пайда әкелгенге дейін және шығындарды тиімді түрде шектегенге дейін жетілдіріледі.
Тәртіп
Пайдалы стратегия тәртіпсіз пайдасыз. Көптеген күндізгі трейдерлер өз критерийлеріне сәйкес келетін сауда жасай алмағандықтан көп ақша жоғалтумен аяқталады. «Сауда-саттықты жоспарла және жоспарла» дегендей. Тәртіпсіз жетістік болмайды.
Пайда табу үшін күнделікті трейдерлер нарықтағы құбылмалылыққа көп сүйенеді. Акция күндізгі трейдер үшін қызықты болуы мүмкін, егер ол күн ішінде көп қозғалса. Бұл бірнеше түрлі себептерге байланысты болуы мүмкін, соның ішінде кіріс туралы есеп, инвесторлардың көңіл-күйі, тіпті жалпы экономикалық немесе компания жаңалықтары.
Күндізгі трейдерлерге өте өтімді акциялар ұнайды, өйткені бұл олардың бағасын өзгертпестен өз позицияларын өзгертуге мүмкіндік береді. Егер акциялардың бағасы жоғарыласа, трейдерлер сатып алу позициясын ұстануы мүмкін. Егер баға төменге жылжып кетсе, трейдер қысқа сатуды шешіп, ол түскен кезде пайда табуы мүмкін.
Күнделікті трейдер қандай техниканы қолданғанына қарамастан, олар әдетте қозғалатын акциялармен сауда жасауды көздейді (көп).
Бір күндік сауда-саттық
Кәсіби күндізгі трейдерлердің екі негізгі бөлімі бар: жалғыз жұмыс жасайтындар және / немесе үлкен мекемеде жұмыс жасайтындар. Күндізгі сауда-саттықпен айналысатын саудагерлердің көпшілігі үлкен мекемеде жұмыс істейді. Бұл трейдерлердің артықшылығы бар, өйткені олар тікелей желіге, сауда үстеліне, көп мөлшердегі капитал мен левереджге және қымбат аналитикалық бағдарламалық жасақтамаға қол жеткізе алады (басқа артықшылықтармен қатар). Бұл трейдерлер әдетте арбитраж мүмкіндіктері мен жаңалықтардан пайда табуға болатын жеңіл пайда іздейді; бұл ресурстар жекелеген трейдерлер әрекет ете алмай тұрып, осы тәуекелділігі төмен күндізгі сауда-саттықты капиталдандыруға мүмкіндік береді.
Жеке трейдерлер көбінесе басқалардың ақшаларын басқарады немесе жай өз ақшаларымен сауда жасайды. Олардың бірнешеуі сауда үстеліне қол жеткізе алады, бірақ олар көбінесе брокерлік қызметпен тығыз байланысты (олардың комиссиялық төлемдерге көп мөлшерде жұмсалуына байланысты) және басқа ресурстарға қол жетімді. Алайда, бұл ресурстардың шектеулі шеңбері олардың күнделікті саудагерлермен бәсекелесуіне жол бермейді. Керісінше, олар көп тәуекелге баруға мәжбүр. Жекелеген трейдерлер әдетте жоғары өтімді қорлардағы бағалардың осындай аз қозғалыстарынан тиісті пайда алу үшін техникалық талдауды және әмбебап сауда- саттықты қолдана отырып, кейбір левереджмен біріктірілген сауда-саттықты пайдаланады.
Күндізгі сауда нарықтағы кейбір күрделі қаржылық қызметтер мен құралдарға қол жетімділікті талап етеді. Күндізгі трейдерлер әдетте мыналарды талап етеді:
Сауда үстеліне кіру
Бұл әдетте үлкен мекемелерде жұмыс істейтін трейдерлерге немесе үлкен ақшаны басқаратындарға арналған. Дилингтік үстел бұл трейдерлерге жедел тапсырыс беруді ұсынады, бұл бағалардың күрт өзгеруі кезінде өте маңызды. Мысалы, сатып алу туралы жарияланған кезде, біріккен арбитражды қарастыратын күндізгі трейдерлер өз тапсырыстарын нарықтың қалған бөлігі баға дифференциалын пайдалана алмай тұрып бере алады.
Бірнеше жаңалықтар көзі
Жаңалықтар трейдерлер капиталдандыратын көптеген мүмкіндіктерді ұсынады, сондықтан маңызды нәрсе болатынын бірінші болып білу қажет. Әдеттегі сауда бөлмесінде Dow Jones Newswire-ге қол жетімділік, жаңалықтар ұйымдарының үнемі хабарлауы және маңызды оқиғалар үшін жаңалықтар көздерін үнемі талдайтын бағдарламалық жасақтама бар.
Аналитикалық бағдарламалық жасақтама
Сауда-саттық бағдарламалық қамтамасыз ету – бұл күнделікті трейдерлер үшін қымбат қажеттілік. Техникалық индикаторларға немесе сауда-саттыққа сенетіндер жаңалықтардан гөрі бағдарламалық жасақтамаға көбірек сенеді. Бұл бағдарламалық жасақтама келесі сипаттамалармен сипатталуы мүмкін:
- Үлгіні автоматты түрде тану: бұл сауда бағдарламасы жалаулар мен арналар сияқты техникалық көрсеткіштерді немесе Elliott Wave үлгілері сияқты күрделі индикаторларды анықтайды.
- Генетикалық және нейрондық қосымшалар: бұл болашақ бағалардың өзгеруіне нақты болжам жасау үшін сауда жүйелерін жетілдіру үшін нейрондық желілер мен генетикалық алгоритмдерді қолданатын бағдарламалар.
- Брокерлік интеграция: осы қосымшалардың кейбіреулері сауда-саттықтың жедел және автоматты түрде орындалуына мүмкіндік беретін брокерлік қызметпен тікелей интерфейс жасайды. Бұл эмоцияны сауда-саттықтан алып тастауға және орындау мерзімдерін жақсартуға көмектеседі.
- Backtesting: бұл трейдерлерге болашақта қандай стратегияны дәлірек болжау үшін белгілі бір стратегияның бұрын қалай жасағанын қарастыруға мүмкіндік береді. Бұрынғы көрсеткіштер әрқашан болашақ нәтижелерді көрсете бермейтінін ұмытпаңыз.
Бірлескен бұл құралдар трейдерлерге нарықтың қалған бөлігін басқаруға мүмкіндік береді. Неліктен оларсыз көптеген тәжірибесіз саудагерлер ақша жоғалтатынын түсіну қиын емес. Сонымен қатар, трейдерлердің бір күндік кіріс потенциалына әсер ететін басқа элементтер – олар сауда жасайтын нарық, олардың қанша капиталы бар және олар бөлуге дайын уақыт.
Күндізгі сауданы бастау керек пе?
Жоғарыда айтылғандай, мансап ретінде күндізгі сауда-саттық өте қиын және қиын болуы мүмкін. Біріншіден, сіз сауда әлемі туралы белгілі бір біліммен келіп, тәуекелге төзімділікті, капиталды және мақсаттарды жақсы білуге тиіссіз.
- Күндізгі сауда – бұл көп уақытты қажет ететін мансап. Егер сіз өзіңіздің стратегияңызды жетілдіргіңіз келсе – әрине жаттығып болғаннан кейін – және ақша тапқыңыз келсе, оған көп уақыт бөлуіңіз керек. Бұл сіз толық емес жұмыс күнімен немесе кез келген уақытта жасауға болатын нәрсе емес. Сіз оны толығымен инвестициялауыңыз керек.
- Егер сіз сауда-саттықтың қызығы сізге сәйкес келеді деп шешсеңіз, кішкентайдан бастауды ұмытпаңыз. Алдымен нарыққа кіріп, өзіңізді жұқа киюден гөрі бірнеше акцияларға назар аударыңыз. Барлығынан шығу сіздің сауда стратегияңызды қиындатады және үлкен шығындар әкелуі мүмкін.
- Соңында, салқын болып, эмоцияны саудаңыздан аулақ ұстаңыз. Сіз мұны қаншалықты жасай алсаңыз, соғұрлым жоспарыңызға берік бола аласыз. Деңгейді ұстап тұру сізге төменге түсу үшін таңдаған жолмен жүру кезінде зейініңізді сақтауға мүмкіндік береді.
Егер сіз осы қарапайым нұсқауларды ұстанатын болсаңыз, сіз күндізгі сауда-саттықта жақсы мансапқа бет бұруыңыз мүмкін.
Төменгі сызық
Күндізгі сауда-саттық біршама даулы құбылысқа айналғанымен, бұл пайда табудың тиімді әдісі бола алады. Күнделікті саудагерлер, институционалды және жеке тұлғалар, нарықта тиімді және өтімді нарықтарды ұстап тұру арқылы нарықта маңызды рөл атқарады. Тәуліктік сауда-саттық тәжірибесіз трейдерлер арасында танымал болып қалса да, оны бірінші кезекте жетістікке жетуге қажетті дағдылары мен ресурстарына ие адамдар қалдыру керек.