Breakout Trader
Breakout Trader дегеніміз не?
Брейк-трейдер – бұл стратегияны қолданатын трейдер түрі. Бұл стратегия қауіпсіздік орнынан шыға алмаған деңгейлерді немесе аймақтарды іздейді және оның осы деңгейлерден асып кетуін күтеді (өйткені бұл бағытта жүре беруі мүмкін). Баға осы деңгейлердің бірінен асып кетсе, бұл « секіріс» деп аталады.
Көптеген трейдерлер осы бағыттарды анықтау үшін техникалық талдауды пайдаланады, көбінесе тренд сызықтарын немесе баға құрылымын қолданады. Сауда-саттыққа жол бермейтін трейдер, мысалы, бағалы қағаздың бағасы белгілі бір деңгей деңгейінен немесе баға аймағынан жоғары немесе төмен жылжуға төзімді болған жағдайларды іздейді. Содан кейін, трейдер бағаны сол бағытта қозғалады деп болжай отырып, сауда-саттықты бұзу бағытында сауда жасау арқылы пайда табуға тырысады.
Кілттер
- Бөлшек трейдер қолдау немесе қарсыласу деңгейінен асып кету үшін бағаны, техникалық индикаторды немесе деректер нүктесін іздейді.
- Бөлшек саудагер оларды бағалы қағаздар саудасына итермелеу үшін бағаны, техникалық индикаторды немесе негіздерді қолдана алады.
- Сауда-саттыққа қатысушылардың көпшілігі техникалық талдауды пайдаланады, баға диаграмма өрнегінен немесе тренд сызығынан тыс қозғалған кезде сауда-саттықты енгізеді.
Breakout трейдері қалай жұмыс істейді
Бөлшек саудагер бірнеше жетістіктерге қол жеткізуге тырысқанымен, белгілі бір деңгейден ( қарсылықтан ) төмен немесе белгілі бір деңгейден ( қолдау ) жоғары сауда-саттықпен шектелген акцияларды немесе басқа қаржылық активтерді іздейді.
Сауда-саттық үшін бағаның шектелуі ширатылған серіппеге ұқсайды. Егер ақыр соңында баға шектеулі аймақтан шығып кетсе, онда ол сол бағытта жүруі мүмкін – пайда табуға мүмкіндік береді. Дәл осындай тұжырымдаманы техникалық көрсеткішке қатысты қолдануға болады. Егер техникалық индикатор сығылып бара жатса және / немесе белгілі бір аумаққа ене алмаса, ол орын алған кезде бұл мүмкіндікті бұзуы мүмкін. Бұзылу бағалы қағаздың көтерілуіне немесе көтерілуіне байланысты бағалы қағазды сатып алу немесе сату мүмкіндігін білдіреді.
Үзілістердің түрлері
Сауда-саттықты іздейтін көптеген әртүрлі бұзу үлгілері бар.
Диаграмма үлгілері
Диаграмма өрнектері – бұзылудың кең таралған түрі. Диаграмма өрнектеріне үшбұрыштар, сыналар, арналар, тіктөртбұрыштар, бас және иықтар, кесе мен саб және кеңейтілген диапазондар жатады. Бұл заңдылықтар баға белгілі бір жолмен қозғалған кезде пайда болады. Трейдер әдетте қолдау / қарсыласу деңгейінің қай жерде екенін көрсету үшін шаблонға тренд сызықтарын салады. Баға үзілістері қалыптан шыққан кезде, олар секіріс бағытына енеді.
Техникалық көрсеткіш
Техникалық көрсеткіш ұқсас түрде жұмыс істейді, тіпті жоғарыда аталған бірнеше заңдылықтарды құрауы мүмкін. Мысалы, салыстырмалы беріктік индексі (RSI) үшбұрыш үлгісін құра алады. Егер баға осы үшбұрыштан жоғарыға қарай ауытқып кетсе, онда бұл бағалы қағазды сатып алу немесе егер төменірек болса, бағалы қағазды сату туралы сигнал болуы мүмкін.
Негізгі мәліметтер
Бөлшек сауда-саттықты тіпті негізгі деректерге қатысты қолдануға болады. Компания тоқырауда болды және соңғы үш жылда әр тоқсанда осындай кірістер туралы есеп беріп отырды деп есептеңіз. Содан кейін, төрттен бір бөлігі, олар бағалауды жойып, әлдеқайда жоғары кірістер туралы есеп береді, болашақта одан да жоғары кірістерге болжам жасайды.
Бұл компания сұранысқа ие жаңа өнімді шығарған немесе ескісін қайтадан ойлап табудың жолын тапқан болуы мүмкін. Олардың табысы ескі қалыптан шығып, бұл сатып алуға мүмкіндік беруі мүмкін. Компания сондай-ақ бұрынғыдан әлдеқайда нашар кірістер туралы есеп бере алады. Олар ескі үлгіден шықты. Бұл жағдайда сату туралы сигнал болуы мүмкін.
Сауда-саттықтағы трейдер, әдетте, баға олар анықтаған қолдау немесе қарсылық деңгейінен асып кеткен кезде сауда-саттыққа кіреді. Олар барып ұзақ қарсылық және жоғарыда қысқаметражды қолдау төмен. Бөліну қаупін басқару өте маңызды, өйткені барлық сынақтар сәтті бола бермейді. Шындығында, көпшілігі сәтсіздікке ұшырайды. Баға көтерілу деңгейінен сәл жоғары жылжып, содан кейін ол арқылы жылжып кетуі мүмкін немесе біраз уақытқа құлдырауы мүмкін, бірақ кейінірек деңгейден кейінірек жылжиды. Бұлар сәтсіздіктер деп аталады.
Үзіліске негізделген сауда-саттыққа кіріспес бұрын, сауданы қанша уақыт өткізгіңіз келетінін ескеріңіз. Егер сыну сәтсіз болса, сауда-саттықтың бастапқы алғышарттары жоғалып кеткендіктен, позициядан шығуды қарастырыңыз.
Breakout Trader мысалы
Shopify ( SHOP ) келесі диаграммасында кесе мен саптың екі кескіні көрсетілген.
Бағасы жоғары болды, содан кейін төмен жылжыды. Баға қалпына келіп, алдыңғы жоғары деңгейге қарай жылжыған кезде, ол тұтқаны құра отырып, бүйіріне қарай жылжыды. Содан кейін баға тұтқадан жоғары сынды, бұл үлгінің аяқталғанын және ұзақ мерзімді сауданы білдіреді.
Қауіп-қатерді басқару үшін тоқтату шығыны көбінесе осы нақтылы үлгі үшін тұтқаның төменгі жағынан қойылады.
Пайда алу үшін кесенің биіктігі (доллармен) үзіліс нүктесіне қосылады (саптың жоғарғы тренд сызығындағы баға). Тостағанның биіктігі сыну нүктесіне қосылады. Пайдаға қол жеткізу үшін сатылымға тапсырыс жасалады.
Брейк-трейдер мен тренд-трейдер арасындағы айырмашылық неде?
Сауда-саттық трейдері олардың маңызды бағыттар немесе деректер нүктелері ретінде қарастыратын нәрселерін анықтайды және егер баға осы бағытта қозғалса, сауданы бастау үшін осы аймақты пайдаланады. А үрдісі трейдер өзінде тиісінше, ұзақ жүріп немесе қысқа бортында секіру арқылы, содан кейін пайда әрекеттерін жылжу немесе төмен және бағалы қағаздар іздейді.
Breakout Trader болудың шектеулері
Бөлшек сауда-саттық тәртіп бұзу пайда болған кезде әрекет етуді және бұзылған кезде шығындарды азайтуды талап етеді. Бұл жиі болады. Сондықтан, уақытты бұзу стратегиясымен ақша табу үшін трейдер өз жеңімпаздарын ұстауға дайын болуы керек. Жақсы жұмыс істейтін және үлкен баға қозғалысын тудыратын сынықтар бұзылу сәтсіздікке ұшыраған барлық жеңілістердің орнын толтырудан гөрі көп болады.
Тек үзілістерге назар аудару қазірдің өзінде тренд болып жатқан көптеген бағалы қағаздарды жояды және осы тенденциялар негізінде пайда табу мүмкіндіктерін ұсынады.