Сигнал сату

Сатылым сигналы дегеніміз не?

Сату сигналы – бұл белгілі бір инвестицияларды сату туралы инвесторға ескертілетін жағдай немесе өлшенетін деңгей. Сатылым сигналдары әр түрлі әдістер арқылы жасалуы мүмкін, мысалы, актив құнының алдын-ала анықталған пайыздық құлдырауы, техникалық индикатор, активтің түбегейлі өзгеруі немесе тоқтату. Сату сигналы сауданы автоматты түрде жауып тастауы мүмкін, мысалы, стоп-залал туралы бұйрық сияқты немесе инвестор / трейдер сату сигналын алғаннан кейін өз тәсілінен / стратегиясынан позицияны қолмен жабуы керек.


Негізгі өнімдер

  • Сату сигналы – бұл трейдерге активті сату туралы ескертетін кез келген нәрсе.
  • Сатылым сигналдары әдетте іргелі немесе техникалық талдауға негізделген.
  • Сату сигналдарын автоматтандыруға болады, мысалы, тоқтату туралы бұйрық сияқты, немесе сату сигналы тек трейдерге сату туралы ескерту жасай алады, содан кейін олар сату тапсырысын қолмен орындайды.

Сатылым сигналын түсіну

Сатылым сигналдары әртүрлі сигнал беру әдістерінен жасалуы мүмкін. Оларды күндізгі трейдерлерден бастап ұзақ мерзімді инвесторларға дейінгі барлық инвесторлар мен трейдерлер қолданады. Фундаменталды талдаушылар қауіпсіздіктің негізгі мәні белгілі бір деңгейге жеткенде сату сигналдарын шығарады. Сату сигналы тарихи жоғары деңгейге жететін негіздерге немесе олардың төмендей бастағанына негізделуі мүмкін.


Техникалық талдаушылар диаграмма әдістерін техникалық заңдылықтар мен индикаторларға негізделген сату сигналдарын қалыптастыру үшін қолданады. Мысалы, егер актив қолдау деңгейінен төмен түссе, техникалық трейдер мұны сату сигналы ретінде қарастыруы мүмкін. Актив техникалық индикаторы бойынша белгілі бір деңгейден төмен құлайды, немесе болып қалса перекупленности және құлдырау бастайды, немесе жылжымалы орташа төмен құлайды, осы барлық әлеуетті сату сигналдарды ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Басқа инвесторлар негізгі индекстер жоғары көлемді селлофты бастан өткерген кезде сатылатын сигналдар нарығын қадағалай алады.

Қолданылатын әдіснаманың түріне қарамастан, көптеген инвесторлар сату сигналы ретінде анықталған алдын-ала анықталған деңгейге ие болады. Сатылым сигналдары инвестиция басталған кезде жасалуы мүмкін, және шарт өзгерген сайын бұл деңгей уақыт бойынша реттелуі мүмкін. Сатылым сигналы инвестициялардың пайда болу кезеңінде дамуға немесе қауіп-қатерге төзімділік деңгейінің өзгеруіне байланысты орнатылуы мүмкін.

Стоп-шығын туралы бұйрық – бұл тәуекелді азайтудыжүзеге асырудыңжәне ықтимал шығындарды басқарудыңең жақсы тәсілдерінің бірі.Уақыт өте келе сатылым сигналы өзгерсе, инвесторлар шығындарды тоқтату тәртібі бағаларының деңгейін оңай реттей алады.

Сатудың негізгі сигналдары

Фундаменталды талдаушылар белгілі бір айнымалыларға негізделген активті бағалаудың қаржылық модельдерін жасайды. Іргелі сарапшылар дисконтталған ақша пайдалана алады арқылы нарықтық бағалауын қалыптастыру үшін компания пайдаға және бос ақша ағымы құраушылар пайдаланады, ол ағады дисконттау. Бұл әдістеме әдетте әртүрлі болжамдарды қолдана отырып, қауіпсіздікке арналған мәндер диапазонын құру үшін құрылады. Осылайша, әр түрлі сценарийлер мен болжамдар бағалық деңгейлерді тудыруы мүмкін, олар үшін бағалы қағазды сатып алу немесе сату тиімді деп санайды.

Сарапшылар сату сигналына әкелуі мүмкін басқа параметрлер мен көрсеткіштерді де қолдануы мүмкін. Қарыз туралы сигнал беру, мысалы, компанияның активтер алдындағы жалпы қарызы белгілі бір деңгейден жоғарылаған кезде сату туралы сигнал тудыруы мүмкін.

Табыстың өсуі төмендей бастаған кезде немесе баға / пайда (P / E) болашақ табыстың болашағын ақтамайтын деңгейге жеткенде, басқа инвесторлар сатуы мүмкін.

Техникалық талдау сигналдарын сатады

Техникалық талдаушылар диаграмма сызбалары мен сату сигналдары туралы ескертуді қамтамасыз ететін техникалық құралдарға назар аударады.

Кейбір трейдерлер сату сигналын жасау үшін қолдайтын тренд сызығынан төмен құлдырауды байқауы мүмкін. Басқалары бағаның өсуіне қарай агрессивті өскен кезде шығуды таңдап, күшін сатуы мүмкін. Диаграмма өрнектері, мысалы, үшбұрыштар және бас пен иық үлгілері өзіндік сату сигналдарына ие. Әрбір үлгіде пайдалы сауда-саттықтан пайда табуға арналған мақсатты мақсат бар, ал егер сауда нәтиже бермесе, шығындарды қысқарту үшін шығындар деңгейі.

Техникалық көрсеткіштер сату сигналдарын қалыптастыру үшін де қолданылады. Трейдер MACD кроссовері сияқты индикаторлық кроссоверлерді немесе ұзақ мерзімді жылжымалы орташадан төмен қысқа мерзімді жылжымалы орташа қиылысты қадағалай алады. Сондай-ақ, трейдер шығудың белгісі үшін индикатордағы деңгейлерді қолдана алады, мысалы, салыстырмалы беріктік индексі (RSI) 30-дан төмен түскенде немесе 80-ден жоғары көтерілгенде, содан кейін одан төмен түскенде.

Қор нарығындағы сату сигналының мысалы

Сауда-саттық стратегиясының бір бөлігі ретінде трейдер 100 күндік қозғалмалы орташа мәнге (МА) үлкен сенім артады деп есептейік. Олар көтеріліп жатқан акциялар 100 күндік магистрге тигенде, бірақ одан бірнеше пайыздан төмен түспегенде сатып алуды ұнатады. Бағасы MA-ден көтеріле бастаған кезде олар сатып алады. Егер баға MA-ге түсіп, құлдырай берсе, олар ештеңе жасамайды.

Егер олар ұзақ саудада болса, олар баға MA-дан 4% -дан төмен түссе сатылады.

Бұл ережелерді Apple (AAPL) қорында қалай қолдануға болатындығы туралы мысал келтірілген.

Баға өсу үрдісін бастаған кезде, ол 100 күндік жылжитын орташа мәнді тексереді, бірақ тез көтеріле бастайды, бұл сатып алу сигналын тудырады. Келесі екі сынақта баға MA-ден төмен түседі, бірақ сату сигналын жасау үшін қажет 4% (немесе одан жоғары) емес. Трейдер өз позициясын сақтай алады немесе оны осы өткелдерде толықтыра алады.

Келесі сынақта баға MA-дан 4% -дан асты, бұл сату сигналын тудырады және трейдер өз позициясынан шығады.