Сауда – уақыт

Сауда әрқашан уақытқа байланысты болады. Мұны шынымен бағалау үшін біз қор нарығы тарихындағы ең үлкен жетістіктердің бірі 1987 жылы 19 қазанда, оның ең үлкен апат болған күні болғанын ескеруіміз керек. Сол күні акциялар күннің аяғында 23% -дан төмендеді, бірақ 13: 30-да олар Dow Jones және S&P 500 индекстері 10% -дан жоғары көтеріліп, төменгі жақтан тік тұрғанын көрген үлкен митинг өткізді. буы таусылып, күнді төменгі деңгейде аяқтау үшін төменге бұрылмас бұрын.

Сол күні саудагерлердің көпшілігі ақша жоғалтса, түнгі сағат 13: 30-да төменгі бөлігін сатып алып, бір сағаттан кейін өз позицияларын сатқандар қор нарығы тарихындағы ең жақсы қысқа мерзімді табыстармен марапатталды. Керісінше, трейдерлерге бақытсыздық: сағат 13: 30-да тек бір сағаттан кейін дүрбелеңді басу үшін шорт басып, қор биржасындағы ең үлкен құлдырау күнінде қысқа мерзімде ақшаны жоғалту туралы күмәнді айырмашылықты ұстады.

Егер басқа ештеңе болмаса, 1987 жылғы биржалық апат сауда-саттықтың тек уақытпен байланысты екендігін дәлелдеді. Хронометражды игеру қиын, бірақ сіз бірнеше қарапайым ережелерді сақтасаңыз, уақтылы емес сауда-саттықта айтарлықтай табыстарға қол жеткізе аласыз.

Маржадан аулақ болудың артықшылығы

Қорқынышты таймер болып табылатын трейдерлерге не болады? Нашар таймерлер болып табылатын трейдерлер сәттілікке қол жеткізе ала ма, әсіресе валюта нарығында өте жоғары левередж және бағаны тоқтата тұрған акциялар көбінесе маржа қоңырауларына мәжбүр етеді?

Жауап: иә.

Нарық шебері Джим Роджерспен бірге әлемдегі ең жақсы трейдерлер әлі де жетістікке жете алады. Роджерс және оның алтынмен танымал қысқа саудасы – егжей-тегжейлі зерттеуге тұрарлық. 1980 жылы, екі цифрлы инфляция мен геосаяси толқудың әсерінен алтын жоғары деңгейге көтерілгенде, Роджерс сары металдың маникулына айналғанына сенімді болды. Ол барлық параболикалық нарықтар сияқты алтынның қымбаттауы шексіз жалғаса алмайтынын білді. Өкінішке орай, Роджерс жиі кездесетіндіктен, ол саудаға ерте барды. Ол алтынды унцияны шамамен 675 долларға қысқартты, ал бағалы металл 800 доллардан қымбаттады. Ең трейдерлер олардың жағдайы осындай жағымсыз баға қозғалысын шыдауы жоқ еді, бірақ Роджерс-жұқа студент деп тарих оның жағында болды және ақыр соңында, сонымен қатар пайда ұстап ғана емес басқарылатын нарықтарда-білген қамтитын қысқа $ 400 унциясы үшін жақын.

Оның аналитикасы мен болат шешімінен басқа, Роджерс жетістікке жетудің кілті неде болды? Ол өз саудасында ешқандай левередж қолданбаған. Жалдаушы емес By маржаны, Роджерс нарығының мейірімділік өзін қоюға және ол маржа қоңырау сауда оны мәжбүр кезде мұны гөрі таңдады кезде сондықтан оның ұстанымын жоюға алмады ешқашан. Роджерс өзінің позициясына әсер етпейтіндіктен, бұл саудада қалып қана қоймай, оған жоғары деңгейлерде қосылып, жақсы аралас бағаны құра алды.

Баяу және төмен – бұл жол

Валюта саудагерлері үшін Роджерс алтынмен сауда жасау көптеген сабақ алады. Тәжірибелі трейдерлер тоқтатылған немесе маржа өз жолымен келе жатқан позициядан шақырылған. Сауда-саттықты осындай қиын кәсіпке айналдыратын нәрсе – уақытты игеру өте қиын. Левереджді аз немесе мүлде қолданбай, Роджерс өзін қателік үшін едәуір үлкен маржамен қамтамасыз етті, сондықтан үлкен табыстарға қол жеткізу үшін тиынға дұрыс болу қажет емес еді. Нарықты дәл уақытпен бөле алмайтын валюта саудагерлеріне оның стратегиясын ұстанып, өздерін жағымсыз күйге түсіруге кеңес береміз. Жалпы аспаздық мақал-мәтел сияқты, валюта сауда-саттығындағы жетістік «баяу және төмен жол» деген идеяға негізделген. Атап айтқанда, трейдерлер өз позицияларына капиталдың өте аз бөліктерімен баяу кіріп, сауданы бастау үшін ең кіші левереджді қолдануы керек.

Осы тармақты жақсы көрсету үшін екі трейдерді қарастырайық.Екі трейдерлер деп алып-сатарлық капитал мен екі сезімін $ 10,000 басталады EUR / USD отыр көтеріңкі және 1.3000 қысқа оны шешеді.А трейдері 50: 1 левереджін пайдаланады, олардың алыпсатарлық шоттарындағы меншікті капиталы $ 10,000-ға қарсы EUR / USD жұбын 500,000 долларға сатады.Стандартты 1% маржа шоты бойынша А трейдері өздеріне нарықтан шығарылғанға және шығарылғанға дейін тек 100 ұпайға мүмкіндік береді.Егер EUR / USD 1.3100-ге дейін жиналса, A Trader үлкен шығындармен шығады.Екінші жағынан, трейдер B 5: 1 консервативті левереджін пайдаланады, тек 1.3000 деңгейінде 50,000 EUR / USD қысқа сатады.Жұп 1.3100-ге дейін жиналғанда, B трейдері салыстырмалы түрде зиянсыз болып шығады, тек $ 500 шамалы өзгермелі шығынға ұшырайды.Сонымен қатар, жұп 1.3300-ге дейін ралли ретінде қысқа позицияға қосылып, жақсы араласқан бағаны 1,3100 деңгейіне жеткізе алады.Егер бұл жұп ақырында бас тартса және жай бастапқы сауда деңгейіне қайтып кетсе, B трейдері пайдалы болады.Екі саудагер де бірдей сауда жасады. Уақыт бойынша екеуі де мүлде қате болды, бірақ нәтижелер басқаша болуы мүмкін емес еді.

Аялдамалар жоқ па?Үлкен проблема!

Сауда-саттыққа Роджерстің баяу және төмен көзқарасы айқын табысты болғанымен, бір көзге көрінбейтін кемшіліктерден зардап шегеді: ол аялдамаларды қолданбайды. Роджерстің құнын сатып алу және истерияны сату әдісі бірнеше жылдар бойы жақсы жұмыс істегенімен, бұл бағаны ойдан шығарылған деңгейге дейін жеткізіп, тіпті консервативті сауда стратегиясын жойып жіберетін апатты жағдайға өте осал болуы мүмкін. Сондықтан валюта трейдерлері басқа нарық шебері Гари Билфельдтің әдістерін зерттегісі келуі мүмкін. Бұл қарапайым ортаңғы батыс 1980 жылдары пайыздық мөлшерлемелер 14% -ке дейін кірістілікке дейін көтерілген кезде қазынашылық облигациялармен сауда жасады.

Bielfeldt ұзақ қазынашылық облигациялар барды фьючерстерінің тарифтер сол деңгейлерін соққы бір рет қызығушылық осындай жоғары қарқыны экономикалық тұрақсыз болды және сақталады емес еді деп есептеп,. Роджерс сияқты, Билфельдт керемет таймер болған жоқ. Ол өзінің сауда-саттығын 63 деңгейдегі облигациялармен бастады, бірақ олар құлдырай берді, сайып келгенде 56-ға дейін сатылды. Алайда, Билфельдт өзінің шығыны бақылаудан шығып кетуіне жол бермеді. Ол позиция өзіне қарсы жарты немесе бір ұпай қозғалған сайын тоқтады. Ол бірнеше рет тоқтатылды, өйткені облигациялар төменгі жағынан баяу және азаппен ойып алынды. Десе де, ол өзінің талдауларынан ешқашан тайсалмады және бірнеше рет ақша жоғалтқанымен, сол сауда-саттықты жалғастыра берді. Облигациялардың бағасы біртіндеп өзгерген кезде, оның әдісі ұзаққа созылған кезде өсіп, пайдасын жинақталған шығындардан әлдеқайда көп жинай алатындығына байланысты нәтиже берді.

Билфельдт сауда-саттық әдісі валюта трейдерлері үшін көптеген сабақтарды өткізеді. Сондай-ақ, Роджерс сияқты, Билфельдт – бұл табысты трейдер, ол нарықты уақытында анықтауда қиындықтарға тап болды. Алайда, мейірбикелік шығындардың орнына, ол өзін-өзі тоқтатар еді. Оның ерекшелігі оның талдауға деген шексіз сенімі болды, бұл оған сол саудаға қайта-қайта кіруге мүмкіндік берді, ал көптеген кішігірім трейдерлер пайда табу мүмкіндігінен бас тартты. Билфельдттің болжамды тәсілі оған шығындарын шектей отырып, сауда-саттыққа қатысуға мүмкіндік беру арқылы жақсы қызмет етті. Бұл тәртіп пен табандылықтың үйлесімділігі сауда-саттықта сәттілікке жетуді қалайтын, бірақ сауда-саттықты дұрыс өткізе алмайтын валюта саудагерлеріне тамаша үлгі болып табылады.

Кішкентай техникалық көмек

Роджерс те, Билфельдт те сауда-саттықтың негізі ретінде іргелі талдауды қолданғанымен, валюта трейдерлері тиімді сауда жасауға көмектесетін техникалық көрсеткіштер де бар. Осындай құралдардың бірі – салыстырмалы беріктік индексі немесе RSI. RSI 70 немесе одан да көп 0 100. мәнді арасындағы қатарына ақпараттық болады деп өз жақында шығындар және бұрылыстар шамасы валюталық жұбын жақында пайда шамасын салыстырады перекупленности және 30 немесе одан кем мәні көрінеді артық сатылған ретінде. Белгілі бір валюта жұбы туралы қатты пікір білдіретін трейдер өзінің дипломдық жұмысы RSI оқуларымен расталғанша күткен дұрыс болар еді. Мысалы, келесі диаграммада EUR / USD-ны жұпты артық бағалағаны үшін қысқартқысы келген трейдер RSI көрсеткіштері 70-тен төмен түскенше күткен жағдайда әлдеқайда дәлірек болар еді, бұл сатып алу серпінінің көп бөлігін көрсетеді. жұптан кетті.

1-сурет

Төменгі сызық

Хронометраж – бұл табысты сауда-саттықтың маңызды ингредиенті, бірақ трейдерлер уақытты нашар өткізетіндер болса да, кірістілікке қол жеткізе алады. Валюта нарығында сәттіліктің кепілі төмен левереджді пайдалана отырып, кішігірім позицияларда орналасуында, сондықтан уақытылы жасалынбаған сауда-саттық кез-келген қолайсыз баға әрекетіне ие бола алады. Сексіз сауда жасау ешқашан ақылды стратегия емес. Сондықтан, тіпті нашар таймерлер де трейдерлерге позицияны үнемі қалпына келтіруге мүмкіндік бере отырып, сауда шығындарын минимумға дейін төмендететін ықтимал әдісті қабылдауы керек. Ақыр соңында, RSI сияқты қарапайым техникалық индикаторды пайдалану сауда жазбаларын жақсарту арқылы іргелі стратегияларды әлдеқайда тиімді ете алады. Әлемдегі ең үлкен трейдерлердің кейбіреулері нарықта ақша табу үшін керемет таймер болудың қажеті жоқ екенін дәлелдеді, бірақ жоғарыда айтылған тәсілдерді қолдану арқылы сәттілікке жету мүмкіндігі күрт жақсарады.