Forex жаңалықтармен қалай сауда жасау керек

Сауда-саттық валюталарының керемет артықшылықтарының бірі – форекс нарығы аптасына бес күн, тәулігіне 24 сағат ашық (жексенбіден бастап, кешкі сағат 17-ден жұмаға дейін, сағат 16.00-ге дейін). Нарықтар жаңалықтарға байланысты қозғалатын болғандықтан, экономикалық деректер көбінесе қысқа мерзімді қозғалыстар үшін ең маңызды катализатор болып табылады. Бұл, әсіресе, АҚШ-тың экономикалық нөмірлеріне ғана емес, сонымен қатар әлемдегі жаңалықтарға жауап беретін валюта нарығына қатысты. Мұнда біз қандай экономикалық сандар қашан шығарылатындығын, қандай мәліметтер форекс трейдерлеріне ең сәйкес келетінін және трейдерлер осы нарықтың қозғалатын ақпаратында қалай әрекет ете алатындығын қарастырамыз.

Сіздің назарыңыз қандай валюта болуы керек?

Валюта брокерлерінің көпшілігінде сауда-саттыққа арналған кем дегенде экономикалық деректердің бір бөлігі бар. Іс жүзінде, әр жұмыс күнінде (мереке күндерінен басқа) жеті немесе одан да көп мәліметтер ең көп бақыланатын сегіз елден шығарылады. Сондықтан жаңалықтармен айналысқысы келетіндер үшін көптеген мүмкіндіктер бар. Сегіз негізгі валюта көптеген трейдерлерге таныс:

1. АҚШ доллары (USD) 2. Euro (EUR) 3. Британдық фунт (GBP) 4. Жапон иенасы (JPY) 5. Швейцариялық франк (CHF) 6. Канада доллары (CAD) 7. Австралия доллары (AUD) 8. Жаңа Зеландия доллары (NZD)

Сегіз негізгі валютадан алынған көптеген өтімді валюта жұптары бар :

1. EUR / USD 2. USD / JPY 3. AUD / USD 4. GBP / JPY 5. EUR / CHF 6. CHF / JPY

Сауда-саттыққа оңай қол жетімді валюталар бүкіл әлемге тарайды. Бұл сіз ерекше назар аударатын валюталар мен экономикалық релиздерді таңдай аласыз дегенді білдіреді. Жалпы ереже бойынша, АҚШ доллары барлық валюта сауда-саттығының 90% -ының «екінші жағында» болғандықтан, АҚШ-тың экономикалық релиздері форекс нарығына ең айқын әсер етеді.

Негізгі өнімдер

  • Экономикалық деректер форекс нарығындағы қысқа мерзімді қозғалыстардың маңызды катализаторларының бірі болуға ұмтылады.
  • Доллар көптеген валюта жұптарының бір жағы болғандықтан, АҚШ-тың экономикалық релиздері барынша айқын әсер етеді.
  • Форекс жаңалықтарымен саудаласудың ең кең тараған тәсілі – үлкен санның алдында шоғырлану кезеңін іздеу және санның артқы жағында сауда жасау. 
  • Бөлшек қадамды алғысы келетін трейдерлер үшін әртүрлі экзотикалық опциялар қол жетімді, бірақ валюта жұбының сауда-саттығына қарағанда құбылмалылығы аз.

Сауда-саттық жаңалықтары көрінуі мүмкін қиын. Есепке алынған консенсус цифры ғана емес, сонымен қатар сыбырлаған сандар (ресми емес және жарияланбаған болжамдар) және бұрынғы есептерге кез-келген түзетулер маңызды. Сондай-ақ, кейбір шығарылымдар басқаларына қарағанда маңызды; бұл елдің деректерді шығарудың маңыздылығымен де, бір уақытта шығарылатын басқа мәліметтерге қатысты шығарылымның маңыздылығымен де өлшенуі мүмкін.

Жаңалықтар қашан шығады?

1-суретте келесі елдердің әрқайсысы үшін маңызды экономикалық шығарылымдардың шамамен уақыты (Шығыс уақыты) келтірілген. Бұл сондай-ақ форекс нарығындағы ойыншылардың нарықтарға қосымша назар аударатын кездері, әсіресе жаңалықтар релиздеріне негізделген сауда кезінде.

1-сурет: әр түрлі елдер маңызды экономикалық жаңалықтар шығаратын уақыт

Негізгі шығарылымдар қандай?

Жаңалықтармен сауда жасау кезінде сіз алдымен сол аптада қандай шығарылымдар күтілетінін білуіңіз керек. Екіншіден, қандай мәліметтер маңызды екенін білу де маңызды. Жалпы, ең маңызды ақпарат пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне, инфляцияға және экономикалық өсімге қатысты, мысалы бөлшек сауда, өңдеу және өнеркәсіптік өндіріс:

1. Пайыздық мөлшерлемелер туралы шешімдер 2. Бөлшек сатылымдар 3. Инфляция (тұтыну бағасы немесе өндірушілер бағасы) 4. Жұмыссыздық 5. Өнеркәсіптік өндіріс 6. Кәсіпкерлікке деген пікірлер 7. Тұтынушылардың сенімін бақылау 8. Сауда балансы 9. Өндіріс секторын зерттеу

Экономиканың қазіргі жағдайына байланысты бұл шығарылымдардың салыстырмалы маңыздылығы өзгеруі мүмкін. Мысалы, жұмыссыздық осы айда сауда немесе пайыздық мөлшерлемеге қатысты шешімдерге қарағанда маңызды болуы мүмкін. Сондықтан, қазіргі уақытта нарықтың назарын аударатын нәрсені сақтау маңызды. 

Эффект қанша уақытқа созылады?

Мартин Д.Д. Эванс пен Ричард К.Лайонстің Journal of International Money and Finance журналында (2004) жарияланған зерттеуіне сәйкес, нарық жаңалықтар шығарылғаннан кейін бірнеше күн болмаса да, бірнеше сағат өткен соң, жаңалықтарды қабылдауы немесе оған реакциясы болуы мүмкін.

Зерттеу нәтижесі бойынша табысқа әсер бірінші немесе екінші күнде болады, бірақ әсер төртінші күнге дейін сақталатын сияқты. Екінші жағынан, сатып алу-сату тапсырыстарының ағымына әсері үшінші күні өте айқын және төртінші күні байқалады.

Жаңалықтарды шынымен қалай сатуға болады?

Сауда жаңалықтар ең қарапайым жолы мерзімге іздеуге болып шоғырландыру алда үлкен санының немесе белгісіздік және сауда тесіп жаңалықтар артындағы. Мұны қысқа мерзімді негізде (күндізгі) немесе бірнеше күн ішінде жасауға болады. Мысал ретінде 2-суреттегі диаграмманы қарастырайық. Қыркүйектегі әлсіз саннан кейін, еуро қараша айында көпшілікке ұсынылуы керек қазан айының алдындағы тыныс алуды тоқтатты.

Шығарылғанға дейінгі 17 сағат ішінде EUR / USD 30 пиптік сауда-саттық ауқымында шектелді. (Pip – форекс нарығындағы валюта жұбының өзгеруінің ең кіші өлшемі, және валютаның негізгі жұптарының көпшілігі ондық үтірдің төрт белгісіне дейін бағаланғандықтан, ең кіші өзгеріс соңғы ондық үтірден тұрады.) Жаңалықтар трейдерлері үшін бұл сауда-саттықты бастауға тамаша мүмкіндік берді, әсіресе бұл кезде күрт қозғалу ықтималдығы өте жоғары болды.

Жоғарыда келтірілген кестеде екі көлденең сызықпен сауда арнасын құрайтын – қараша айының басында шығарылған ауылшаруашылық емес жалақы нөмірлерінің қазан айына дейінгі шешілмегендігі мен белгісіздігі көрсетілген. Сандар шыққаннан кейін болған құбылмалылықтың жоғарылауына назар аударыңыз.

Сауда жаңалықтары сіз ойлағаннан да қиын екені туралы бұрын айтқан болатынбыз. Неліктен? Бірінші себеп – құбылмалылық. Сіз дұрыс қадам жасай аласыз, бірақ нарықта бұл қозғалысты қолдау импульсі болмауы мүмкін.

Мысал ретінде 3-суреттегі диаграмманы қарастырайық. Бұл диаграмма сауда жаңалықтарының қаншалықты қиын болуы мүмкін екендігін көрсету үшін 2-суреттегідей (бірақ басқа уақыт шеңберінде) көрсетілгеннен кейін белсенділікті көрсетеді. 2005 жылдың 4 қарашасында нарық жалақының өсуі 120 000 жұмыс орнын күтті, бірақ оның орнына АҚШ экономикасы тек 56 000 жұмыс орнын алды. Көңілсіздік босатылғаннан кейінгі алғашқы 25 минут ішінде доллардың еуроға қатысты 60 пиптік сатылымына әкелді.

Алайда, доллардың серпінді импульсі болғаны соншалық, табыстар тез арада қалпына келтірілді, және бір сағаттан кейін EUR / USD өзінің ең төменгі деңгейін бұзып, долларға қатысты 1,5 жылдық ең төменгі деңгейге жетті. Шетелдік трейдерлер үшін мүмкіндіктер өте көп болды, бірақ доллардағы серпін моменті соншалықты күшті болды, сондықтан жалақылардың саны нашар болып, валюта раллиінде тұрақтылық орната алмады. Бір нәрсені есте ұстағаныңыз жөн: жақсы санның артында күшті қозғалыс күшті кеңейтуді де көруі керек.

Жоғарыда келтірілген диаграмма көрсеткендей, ауылшаруашылық емес жалақы сандары күтілгеннен гөрі нашар болса, EUR / USD бағамы қысқа мерзімге жоғары көтерілді, ал АҚШ долларының күшті импульсі бақылауды өз қолына алып, жоғарылауға итермеледі. Есіңізде болсын, EUR / USD бағамы төмендегенде, АҚШ доллары өсіп жатыр және керісінше.

Экзотикалық опциялармен жаңалықтар саудасы

Қайтарылу қаупіне тап болмай, құбылмалылықтың бұзылуын ұстап қалудың бір ықтимал жауабы – экзотикалық опциялармен сауда жасау. Экзотикалық опциялар, әдетте, тосқауыл деңгейіне ие және кедергі деңгейінің бұзылғанына байланысты пайдалы немесе зиянды болады. Төлем алдын-ала анықталған және опционның сыйлықақысы немесе бағасы төлемге негізделген. Жаңалықтармен сауда жасау үшін экзотикалық опциялардың ең танымал түрлері төменде келтірілген:

Екі рет бір рет түрту опциясы екі тосқауыл деңгейіне ие. Опцион тиімді болып, сатып алушы төлемді алуы үшін деңгейлердің кез-келгені қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бұзылуы керек. Егер мерзім аяқталғанға дейін ешқандай кедергі деңгейі бұзылмаса, опционның мәні аяқталады. Екі рет бір рет түрту опциясы – бұл жаңалықтармен сауда жасаудың тамаша нұсқасы, себебі бұл таза бағытталмаған ойын. Кедергі деңгейі бұзылғанша – баға кейінірек өзгерсе де – төлем жасалады.

Бір рет түрту опциясы тек бір тосқауыл деңгейіне ие, бұл әдетте екі реттік түрту опциясынан гөрі оны аздап арзан етеді. Сол критерий қолданылады – төлем мерзім өткенге дейін кедергі бұзылған жағдайда ғана төленеді. Егер сізде бұл санның нарықтық консенсус болжамынан күшті немесе әлсіз болатындығы туралы көзқарасыңыз болса, бұл сатып алудың жақсы нұсқасы.

Маңызды

Валюталарға арналған опциондар – бұл спот-бағаның қалаған бағытына қарай жылжуын көрмей тұрып, шамадан тыс құбылмалылыққа ұрынуды қаламайтындар үшін тиімді балама; бірнеше форекс брокерлері арқылы қол жетімді валюта нұсқаларының әр түрлі түрлері бар.

Екі рет қол тигізбейтін опция – бұл екі рет бір рет басу опциясына мүлдем қарама-қарсы. Екі тосқауыл деңгейі бар, бірақ бұл жағдайда мерзім аяқталғанға дейін ешқандай кедергі деңгейі бұзылмайды – әйтпесе опцион төлемі жасалмайды. Бұл опция экономикалық босату деп ойлаймын жаңалықтар трейдерлер үшін үлкен емес валюталық жұптың айқын тесіп тудыруы және ол жалғастырады деп ауқымы сауда.

Төменгі сызық

Валюта нарығы АҚШ-тан да, әлемнен де экономикалық жаңалықтар шығарумен байланысты қысқа мерзімді қозғалыстарға бейім. Егер сіз форекс нарығында жаңалықтармен сәтті сауда жасағыңыз келсе, онда бірнеше маңызды жайттар бар: есептердің қашан күтілетінін білу, қазіргі экономикалық жағдайларға байланысты қандай шығарылымдардың ең маңызды екенін түсіну және әрине, осы нарыққа негізделген мәліметтер негізінде қалай сауда жасау керектігін білу. Зерттеулеріңізді жасаңыз және экономикалық жаңалықтардан хабардар болып отырыңыз, сонда сіз де нәтиже ала аласыз.