Форекс: Сіз сауда-саттық трендінде немесе ауқымда болуыңыз керек пе?

21 Сәуір 2021 15:49

Spread the love

Сауда-саттық қорлары, фьючерстер, опциондар немесе валюта болсын, трейдерлер ең маңызды бір мәселеге тап болады: сауда тренді немесе диапазоны? Және олар бұл сұраққа баға ортасын бағалау арқылы жауап береді; мұны дәл жасау трейдердің сәттілік мүмкіндігін едәуір арттырады. Тренд немесе диапазон – бұл диаметральды қарама-қарсы ойлар мен ақшаны басқару әдістерін қажет ететін екі ерекше баға қасиеттері. Бақытымызға орай, валюта нарығы екі стильге де сәйкес келеді, бұл трендтер мен диапазондарда пайда табуға мүмкіндіктер береді. Трендтік сауда әлдеқайда танымал болғандықтан, алдымен тренд-трейдерлер валюта валютасынан қалай пайда көретінін қарастырайық.

Тренд

Тренд дегеніміз не? Тренд бағыты қарапайым идентификаторлары бар жоғары шығатыны бар алға тренд және төменгі максимум тренд. Кейбіреулер трендті Bollinger Band® «жолақтары» көрсеткен диапазоннан ауытқу деп анықтайды. Басқалар үшін тренд бағаның жоғары немесе төмен көлбеу 20 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа мәнінен (SMA) болған кезде пайда болады.

Ерте кіріңіз

Оны қалай анықтағанына қарамастан, трендтік сауданың мақсаты бірдей – бұл қадамға ерте қосылыңыз және тренд өзгергенше позицияны ұстаңыз. Тренд-трейдерлердің негізгі ойлауы «Менікі дұрыс немесе мен шықтым». Сауда-саттықтың барлық трейдерлерінің болжамды бағасы – баға осы бағытта сақталады. Егер олай болмаса, сауданы ұстап тұруға себеп аз. Сондықтан, тренд-трейдерлер әдетте қатты аялдамалармен сауда жасайды және дұрыс кіру үшін жиі нарыққа көптеген болжамды өзгерістер жасайды.

Өтімділік

Трендтік сауда-саттық өзінің табиғаты бойынша жеңімпаз сауда-саттыққа қарағанда әлдеқайда көп сауда-саттықты тудырады және қатерді қатаң бақылауды қажет етеді. Әдеттегі ереже – тренд-трейдерлер кез-келген сауда-саттыққа ешқашан өз капиталының 1,5-2,5% -ынан артық тәуекел етпеуі керек. 10000 стандартты лоттармен айналысатын 10000 бірлік (10K) шотында бұл дегеніміз, кіру бағасынан 15-25 пипке дейін тоқтайды. Мұндай әдісті қолдану үшін трейдер нарықтағы өтімділігі жоғары болатындығына сенімді болуы керек.

Әрине, валюта нарығы – бұл әлемдегі ең өтімді нарық.Күн сайынғы орташа айналымы 6,6 триллион АҚШ долларын құрайтынвалюта нарығы акциялар мен облигациялар нарығын ергежей етеді. Сонымен қатар, валюта нарығы аптасына бес күн тәулігіне 24 сағат сауда жасайды, айырбасқа негізделген нарықтарда кездесетін алшақтық тәуекелінің көп бөлігін жояды. Әрине, алшақтықтар кейде валютада болады, бірақ олар қор немесе облигациялар нарығында жиі кездеспейді, сондықтан сырғанау проблемасы аз.

Жоғары левередж, үлкен пайда

Тренд-трейдерлер сауда туралы дұрыс болған кезде, пайда өте үлкен болуы мүмкін. Бұл динамика әсіресе валюта валютасына қатысты, мұнда жоғары левередж жетістіктерді едәуір арттырады. Валютадағы қалыпты левередж 100: 1 құрайды, яғни трейдер валютаның 100 долларын бақылау үшін тек 1 доллар маржаны түсіруі керек. Бұл салыстыру қор нарығында 1, немесе тіпті: левередж әдетте 2 орнатылады фьючерстік нарықта тіпті ең либералдық левередж 20-ден аспайды: 1.

FX трейдерлерінің қысқа мерзім ішінде ақшаны екі есе көбейтетінін байқау әдеттен тыс емес, егер олар күшті қадамға қол жеткізсе.Трейдер өзінің шотында 10000 доллардан бастайды және 20 пиптің қатаң тоқтатылу ережесін қолданады делік.Саудагербес-алты рет тоқтап қалуы мүмкін, бірақ егер олар үлкен қадамға дұрыс орналастырылса, мысалы,2020 жылғы мамыр мен тамыз айлары аралығында EUR / USD-дағы жұп 9 центке немесе 900 пипке көтерілгенде – бұл бір лотты сатып алу 9000 доллар пайда сияқты бір нәрсе әкелуі мүмкін, бұл бірнеше ай ішінде трейдердің шотын екі есеге көбейтеді.2018-04-01 Аттестатта сөйлеу керек

Нарықтық әрқашан жеңіске

Әрине, бірнеше трейдерлер шығындарды тоқтата алмайтын тәртіпке ие. Жаман сауда-саттықтан үміт үзген саудагерлердің көпшілігі қыңырлық танытып, нарықпен күресуге бейім, көбіне ешқандай аялдама қоймайды. Бұл кезде валюта левереджі ең қауіпті болуы мүмкін. Пайданы тез өндіретін процесс те үлкен шығындар әкелуі мүмкін. Нәтижесінде көптеген тәртіпсіз трейдерлер маржалық шығынға ұшырайды және алыпсатарлық капиталдың көп бөлігін жоғалтады.

Сауда-саттық тәртібі өте қиын болуы мүмкін. Егер трейдер жоғары левереджді қолданса, олар қате болу үшін өте аз орын қалдырады. Өте тығыз аялдамалармен сауда-саттық көбінесе трейдер күшті импульс пен бағыттаушы сауда-саттықты таба алмай тұрып, 10 немесе 20 қатарынан тоқтауларға әкелуі мүмкін.

Аралыққа байланысты

Осы себепті, көптеген трейдерлер ауқымға байланысты стратегиямен сауда жасауды жөн көреді. Мен туралы айтуға, бұл сұраймыз Ескерту ‘Ауқым-шек сауда-саттық, «Мен сөздің классикалық анықтамасына сілтеме емес жатырмын ауқымы. Мұндай баға жағдайында сауда жасау арналарда сауда жасайтын валюталарды оқшаулауды, содан кейін арнаның жоғарғы жағында сатуды және арнаның төменгі жағында сатып алуды қамтиды. Бұл өте пайдалы стратегия болуы мүмкін, бірақ, мәні бойынша, бұл әлі де болса трендке негізделген идея, бірақ ол жақында келе жатқан қарсы тенденцияны болжайды. (Басқа бағыттағы тенденцияны қоспағанда, қарсы тенденция деген не?)

Ауқым

Нағыз диапазондағы трейдерлер бағыт туралы маңызды емес. Диапазондық сауданың негізгі жорамалы – бұл валюта қай бағытта жүрсе де, ол қайтадан өзінің шығу нүктесіне оралады. Шын мәнінде, диапазондағы трейдерлер бағалардың бірдей деңгейлерде бірнеше рет сауда жасау мүмкіндігіне бәс тігуде, ал трейдерлердің мақсаты – осы тербелістерді қайта-қайта пайда табу үшін жинау.

Ауқымды сауда-саттық ақшаны басқарудың мүлде басқа әдісін қажет ететіні анық. Дұрыс дивизияны іздеудің орнына, диапазондағы трейдерлер сауда позициясын құра алу үшін басында қате болғанды ​​жөн көреді.

Оны тәжірибеге енгізу

Мысалы, EUR / USD 1.3000-да саудаланып жатқанын елестетіп көріңіз. Ауқымды трейдер жұпты осы бағамен және әрбір 50 пиптен жоғары етіп қысқартуға шешім қабылдауы мүмкін, содан кейін оны әрбір 25 пипс төмен жылжытқанда сатып алады. Олардың болжауынша, ақыр соңында жұп қайтадан сол 1.3000 деңгейіне оралады. Егер EUR / USD 1.3500-ге дейін көтеріліп, кейін кері бұрылып, 1.3000-ға жетсе, диапазондағы трейдер әдемі пайда әкеледі, әсіресе валюта 1.3500-ге көтеріліп, 1.3000-ға дейін құлдырағанда алға және артқа қозғалады.

Алайда, осы мысалдан көріп отырғанымыздай, бұл стратегияны жүзеге асыру үшін ауқымға байланысты трейдер өте терең қалталарға ие болуы керек. Бұл жағдайда үлкен левереджді қолдану жойқын болуы мүмкін, өйткені позициялар көбіне трейдерлердің қатарына көптеген нүктелерден шығуы мүмкін және егер олар мұқият болмаса, валюта айналмас бұрын маржалық қоңырауды бастайды.

Аралық трейдерлерге арналған шешімдер

Бақытымызға орай, валюта нарығы ауқымды сауда-саттық үшін икемді шешім ұсынады. Шетел валютасының бөлшек сауда дилерлерінің көпшілігі 100 мың лоттан гөрі 10000 данадан тұратын миниатюраларды ұсынады. 10K лотта әрбір жеке пип 10 доллардың орнына 1 долларға тең, сондықтан 10,000 долларлық есептік жазбасы бар сол гипотетикалық трейдер тек 20 пиптің орнына 200 пиптен тұратын шығындар бюджетін құра алады. Одан да жақсы, көптеген дилерлер клиенттерге 1K немесе тіпті 100 бірліктік қадамдармен сауда жасауға мүмкіндік береді. Бұл сценарий бойынша, 1K бірлік сауда Біздің ауқымы трейдер 2000-PIP төтеп отыруы стоп триггерлер бұрын (тек 10 цент қазір құны әрбір тармақ бар). Бұл икемділік ауқымды трейдерлерге өз стратегияларын басқаруға мүмкіндік береді.

FX-де ешқандай дилер комиссия алмайды. Клиенттер тек сұраныстың спрэдін төлейді. Сонымен қатар, клиент 100 данаға немесе 100000 данаға жүгінгісі келетіндігіне қарамастан, дилерлердің көпшілігі бірдей бағаны қояды. Сондықтан, бөлшек сауда клиенттері өте кішкентай сауда-саттықта тыйым салатын комиссия төлеуге мәжбүр болатын биржалық немесе фьючерстік нарықтардан айырмашылығы, валютадағы бөлшек алыпсатарлар мұндай кемшіліктерге жол бермейді. Шындығында, диапазондық сауда-саттық стратегиясын, егер трейдер өзінің сауда-саттығын дұрыс мөлшерлеген болса, 1000 долларлық шағын шотқа да салуға болады.

Төменгі сызық

Трейдер өте үлкен левереджмен мықты тенденцияларды байқауға тырысып немесе өте аз лот өлшемдерімен диапазон стратегиясымен сауда жасау арқылы синглдер мен тоқаштарды ұрып-соғып, үйге жүгіруді қаласа да, валюта нарығы екі тәсілге де өте қолайлы. Егер трейдер сөзсіз шығындар туралы тәртіпті сақтаған және әр стратегияға қатысатын ақшаны басқарудың әртүрлі схемаларын түсінген болса, олардың бұл нарықта сәттілікке жету мүмкіндігі жоғары болады.