Руки трейдерлері үшін ең жақсы техникалық көрсеткіштер
Сауда ойынынан бастайсыз ба? Іс-әрекетті орындау үшін ең жақсы техникалық көрсеткіштерді іздеу маңызды. Бұл сіздің тенденцияңызды қалай анықтайтындығыңызға әсер етеді – позициялар бойынша да, орташа мәндер бойынша да, түнгі зерттеулерде пайда болатын мүмкіндіктер түріне де. Ақылмен таңдап алыңыз, сонда сіз алыпсатарлықта сәттіліктің берік негізін салдыңыз. Нашар таңдаңыз, жыртқыштар кезекте тұрған сайын қалтаңызды алуға дайын сап түзеді.
Негізгі өнімдер
- Жалпы, техникалық көрсеткіштер бес категорияға сәйкес келеді: тенденция, орташа реверсия, салыстырмалы күш, көлем және импульс.
- Жетекші индикаторлар бағаны қайда бағыттайтынын болжауға тырысады, ал артта қалған индикаторлар фондық жағдайлардың тарихи есебін ұсынады, нәтижесінде ағымдағы баға сол күйінде болады.
- Танымал техникалық индикаторларға қарапайым қозғалатын орташа мәндер (SMA), экспоненциалды қозғалмалы орташа мәндер (EMA), боллинджер жолақтары, стохастика және баланстық көлем (OBV) жатады.
Жаңа бастаған сауда стратегиялары
Жаңадан келгендердің көпшілігі алғашқы сауда экрандарын құру кезінде табынға еріп, консервіленген индикаторлар дестесін алып, сүйікті бағалы қағаздарының бағаларының астына мүмкіндігінше көбірек салады. Қысқа тұйықталу сигналын өндіруге арналған «одан да көп» тәсіл, себебі нарыққа бірден тым көп қырынан қарайды. Бұл өте күлкілі, өйткені көрсеткіштер талдауды жеңілдеткенде жақсы жұмыс істейді – шуды азайтады және трендке, импульске және уақытқа сәйкес өндірісті қамтамасыз етеді.
Оның орнына нарық күні, аптасы немесе айы ішінде бақылағыңыз келетін ақпарат түрлерін бөліп алып, басқаша тәсіл қолданыңыз. Шындығында, барлық техникалық көрсеткіштер зерттеудің бес санатына сәйкес келеді. Әр санатты одан әрі жетекші немесе артта қалушы деп бөлуге болады. Жетекші индикаторлар бағаны қайда бағыттайтынын болжауға тырысады, ал артта қалған индикаторлар фондық жағдайлардың тарихи есебін ұсынады, нәтижесінде ағымдағы баға сол күйінде болады.
- Тренд индикаторлары (артта қалу) уақыт өткен сайын нарықтың жоғары, төмен немесе жанама жылжуын талдайды.
- Mean қайтып көрсеткіштері қарсы серпін бар тудырады бұрын баға бұралмалы созылады қаншалықты (артта) шара кетуге.
- Салыстырмалы беріктік индикаторлары (жетекші) қысымды сатып алу мен сатудағы тербелісті өлшейді.
- Импульс индикаторлары (жетекші) бағалардың уақыт бойынша өзгеру жылдамдығын бағалайды.
- Сауда-саттықтың көлем индикаторлары (жетекші немесе артта қалған), бұқалар мен аюлардың бақылауда болатындығын анықтайды.
Сонымен, қалай бастаушы дұрыс параметрді таңдап, бірнеше ай бойы тиімсіз сигнал шығарудан аулақ бола алады? Көп жағдайда ең жақсы тәсіл ең танымал сандардан басталады – бір уақытта бір индикаторды реттей отырып – және нәтиже сіздің өнімділігіңізге көмектесе ме, зиян тигізеді ме? Осы әдісті қолдана отырып, сіз өзіңіздің деңгейіңіздің қажеттіліктерін тез түсінесіз.
Енді индикаторлар нарықтағы әрекеттерді бөлудің бес әдісін түсінгендіктен, бастаушы трейдерлер үшін әр санаттағы ең жақсыларын анықтайық.
Тренд индикаторлары
50 күндік EMA және 200 күндік EMA
Біз күн сайынғы, апталық немесе күндізгі бағалардың бір панеліне енгізілген екі индикатордан бастаймыз. Жылжымалы орташа мәндер белгілі бір уақыт кезеңіндегі бағалық әрекетке қарап, жиынтықты бөліп, әрбір жаңа жолаққа жаңартылатын орташа мәнді жасайды. 50 және 200 күндік экспоненциалды қозғалмалы орташа мәндер (EMA) – олардың белгілі туыстарының, қарапайым қозғалатын орташа шамалардың (SMA) жауап беретін нұсқалары. Қысқаша айтқанда, 50 күндік EMA бағалы қағаздың орташа аралық бағасын өлшеу үшін қолданылады, ал 200 күндік EMA орташа ұзақ мерзімді бағаны өлшейді.
АҚШ Мұнай қорының ( құрал 9 айлық деңгейге көтерілді. 50 күндік EMA тамыз айында төмендеді, ал 200 айлық EMA бір айдан кейін сәйкес келеді. Содан кейін қысқа мерзімді орташа мән ұзақ мерзімді орташадан асып түсті (қызыл шеңбермен көрсетілген), бұл тарихи құлдырауға дейінгі трендтің аюлы өзгеруін білдіреді.
Орташа реверсия индикаторлары
Боллинджер тобы
USO сатып алу-сату импульстері жасырын болып көрінетін деңгейлерге дейін созылады, бұл қарсы толқындарды немесе түзетулерді қозғалысқа келтіруге мәжбүр етеді. Боллинджер жолақтары (20, 2) реверсиялық импульсті орташа мәнге келтірмес бұрын, бағалардың орталық тенденция бұрылысынан – бұл жағдайда 20 күндік СМА-дан қаншалықты алысқа кететіндігін өлшеу арқылы осы бұрылыс нүктелерін анықтауға тырысады.
Жолақтар құбылмалылықтың ауытқуына реакция ретінде қысқарады және кеңейеді, бұл бақылаушы трейдерлер бағалардың тез қозғалуына кедергі болмайтындай етіп көрсетеді.
Салыстырмалы күш индикаторлары
Стохастика
Нарықтық қозғалыс стохастика (14,7,3) және басқа салыстырмалы беріктік көрсеткіштері арқылы анықтауға болатын сату-сату циклдары арқылы дамиды. Бұл циклдар жиі кезінде шегіне жетеді перекупленности немесе перепроданности деңгейлері, содан кейін екі индикатор желілері астам кесіп отырып, қарама-қарсы бағытта жылжуын. Велосипедтің ауысуы сіз күткендей жоғары немесе төмен қауіпсіздік бағаларына автоматты түрде ауыспайды. Керісінше, бұқалық немесе аюлы бұрылыстар сатып алушылар немесе сатушылар тикер лентасын басқаратын кезеңдерді білдіреді. Бағаның өзгеруі үшін әлі де көлем, импульс және басқа нарықтық күштер қажет.
SPDR S&P Trust ( SPY ) 5 ай ішінде сатып алу-сату циклдары арқылы тербеледі. Сигналдарды мына жерден іздеңіз:
- А кроссовер Егер перекупленности немесе перепроданности деңгейде немесе жақын болды
- Индикатор сызықтар, содан кейін сұғып тақтасында ортасына қарай.
Бұл екі деңгейлі растау қажет, өйткені стохастика қатты тенденциялы нарықтарда ұзақ уақыт бойы экстремалды деңгейлерде ауытқуы мүмкін. 14,7,3 – бұл бастаушы трейдерлер үшін тамаша параметр, ал сіз талдайтын құралға сәйкес келетін параметрді табу үшін тәжірибе жасап көріңіз. Мысалы, тәжірибелі трейдерлер жылдамырақ 5,3,3 кіріске ауысады.
Импульс индикаторлары
MACD
12, 26, 9 деңгейлерінде орнатылған орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) индикаторы жаңадан келген трейдерлерге бағаның тез өзгеруін тексеретін күшті құрал береді. Бұл классикалық импульс құралы нақты бұрылыс нүктелерін дәл анықтауға тырысқан кезде нақты нарықтың қаншалықты жылдам қозғалатынын өлшейді. Сату немесе сату сигналдары гистограмма шарықтау шегіне жеткенде сөніп, нөлдік сызықты тесу үшін бағытты өзгертеді. Гистограмманың биіктігі немесе тереңдігі, сондай-ақ өзгеру жылдамдығы бәрі өзара әрекеттесіп, әртүрлі пайдалы нарықтық деректерді жасайды.
SPY 5 ай ішінде төрт маңызды MACD сигналын көрсетеді. Бірінші сигнал импульстің төмендеуін белгілейді, ал екіншісі сигнал өшкеннен кейін ашылатын бағыттағы итермелейді. Үшінші сигнал жалған оқуға ұқсайды, бірақ ақпан-наурыз айларының аяқталуының импульсін дәл болжайды. Төртінші, гистограмма нөлдік сызыққа ене алмаған кезде көрінетін қамшыны қоздырады.
Көлем индикаторлары
Тепе-теңдік (OBV)
Белгілі бір бағалы қағазға немесе нарыққа қызығушылықтың қазіргі деңгейлерін тексеру үшін баға гистограммаларын бағаның астына қойыңыз. Уақыт өте келе қатысудың құлдырауы жаңа үрдістерді ашады – көбіне баға құрылымдары құлдырауға немесе құлдырауға дейін. Сондай-ақ, сіз ағымдағы сессияның тарихи белсенділікпен қалай салыстырылатындығын білу үшін индикатор бойынша 50 күндік орташа көлемді орналастыра аласыз.
Енді транзакция ағынының суретін аяқтау үшін жинақтағы үлестіру индикаторы болып табылатын баланстық көлемді (OBV) қосыңыз. Көрсеткіш бұқалар мен аюлардың жоғары немесе төмен бағалар үшін күресте жеңіске жететінін анықтайтын сатып алу-сату қызметін қосады. Сіз жасауға болады , тренд сызығының Обв туралы, сондай-ақ максимум және минимум ретін қадағалау. Бұл конвергенция-дивергенция құралы ретінде өте жақсы жұмыс істейді. Мысалы, қаңтар мен сәуір айлары аралығында Америка Банкі ( BAC ) мұны баға жоғары деңгейге жеткенде дәлелдеді, ал OBV төменгі деңгейге көтерілді, бұл құлдыраудың құлдырауының алдындағы алшақтықты көрсетті.
Төменгі сызық
Дұрыс техникалық индикаторларды таңдау өте қорқынышты, бірақ егер бастаушы трейдерлер әсерді нарықтық зерттеулердің бес санатына бағыттайтын болса, басқаруға болады: тенденция, орташа реверсия, салыстырмалы күш, импульс және көлем. Әр санатқа тиімді индикаторларды қосқаннан кейін, олар сауда стилі мен тәуекелге төзімділікке сәйкес кірістерді өзгертудің ұзақ, бірақ қанағаттанарлық процесін бастай алады.