50 күндік EMA (INTC, AAPL) артындағы стратегиялар мен бағдарламалар

50 күндік жылжымалы орташа мәндер позицияларға ие трейдерлер үшін еріксіз шығындар арқылы құмдағы сызықты белгілейді . Баға осы ауытқу нүктесіне жақындағанда біз қолданатын стратегия көбінесе жақсы табысқа немесе көңілсіз шығынға жол беріп, кетіп қалуды шешеді. Салдарын ескере отырып, осы баға деңгейі туралы түсінігімізді жақсарту, сондай-ақ қауіп пайда болған кезде басқарудың жаңа тәсілдерін іздеу мағыналы.

Ең кең таралған формула соңғы 50 бағаны алады және жалпыға бөледі. Бұл көптеген онжылдықтар бойы техниктер қолданған 50 күндік  орташа қозғалмалы орташа мәнді (SMA) береді. Есептеу бірнеше жылдар бойы өзгеріп отырды, өйткені нарық ойыншылары жақсы тышқан қақпағын құруға тырысады. 50 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа мән (EMA) бағалардың қозғалуына қарапайым ойшыл немере ағасынан гөрі жылдам жауап беретін ең танымал вариацияны ұсынады. Сигналды шығарудағы бұл қосымша жылдамдық баяу нұсқаға қарағанда айқын артықшылықты анықтайды, бұл оны жоғары таңдау етеді.

50 күндік EMA техниктерге 50 ярдтық орынға орын береді, белсенді тенденциялардан кейін жоғары немесе төмен деңгейден кейін орта мерзімді мүмкіндіктер мен табиғи есеп айырысулар үшін барлық ойын алаңын көруге тамаша орын. Сондай-ақ, баға әрекеті көпшілік тарапынан дұрыс түсіндірілмеген кезде бұл бейтарап негіз болып табылады. Біздің қарама-қарсы нарық қайта-қайта дәлелдеп отырғандай, көпшілік іс-әрекеттің дұрыс емес жағында отырған кезде ең сенімді сигналдар пайда болады.

Нарықтық стратегияларда 50 күндік ЭМА-ны қолданудың ондаған әдісі бар. Бұл ралли немесе селлофтан кейін позиция сиқырлы сызыққа тиген кезде шындықты тексеру ретінде жұмыс істейді. Күндізгі диаграммаларға индикаторды қолданумен немесе 50 апталық немесе 50 айлық нұсқамен ұзақ мерзімді үрдістерді қадағалап, төмен және жоғары уақыт шеңберінде тең пайдасы бар. Немесе пинбол ойынын ойнаңыз, 50 күндік EMA және ұзақ мерзімді EMA арасындағы тербелістерді сатыңыз. Ол тіпті 50/200 күні кроссовер бычий сигнал бар, нарық вуду жасырын әлемде жұмыс істейді  алтын крест  немесе Аюлы  өлім крест.

Кері шегіністер

50-күндік EMA көбінесе сіз өзіңіздің айналаңыздағы табиғи қарсы бағыттағы тенденцияда болған кезде немесе мыңдаған қаржылық құралдарды серуендеуге апаратын серпінге байланысты болған кезде пайда болады. Қозғалыстағы орташа шаманың дәл жанында тоқтауды қою орынды, себебі ол қалыпты таспа жағдайында ұсталуы керек аралық қолдауды (төмендеу үрдісіндегі қарсылықты) білдіреді. Бұл пайымдаудың проблемасы – бұл біздің тұрақсыз қазіргі заманғы нарықтарымыздағыдай жұмыс істемейді.

Соңғы жиырма онжылдықта агрессивті тоқтату аң аулаудың салдарынан 50 және 200 күндік ЭМА тар сызықтардан кең аймақтарға айналды. Қозғалысты тоқтату немесе кіру уақытын қозғалатын орташа мәнге жақын немесе жақын қоюға дейін сіз бұл бұзушылықтардың қаншалықты терең болатынын ескеруіңіз керек. Мұндай жағдайларда шыдамдылық маңызды, өйткені 50 күндік EMA-дағы тестілеу 3-4 бағаның шегінде шешіледі. Айла-шарғы: а) кері соққы басталғанға дейін немесе б) деңгей бұзылғанға дейін, сіздің позицияңызға қарсы бағаны тудырғанша, жолдан аулақ болу керек.

Қате пайда болу қаупі сіздің әмияныңызға зиян тигізеді, сондықтан 50 күндік EMA бағасын сынау кезінде қанша уақыт жүру керек? Қақпақтардан аулақ болудың тамаша әдісі болмаса да, басқа техникалық сипаттамаларды зерттеу көбінесе кері бағыттың нақты ұзартылуын анықтайды. Мысалы, Intel ( кетуге және келесі сессиясының жылжымалы орташа кері секіргенде. Акция үшінші күні қолдауды қалпына келтірді және қалпына келтіруге кірді, кесе мен сабақтың сыну үлгісін аяқтады.

50 күндік фракталдар

Қозғалмалы орташа уақыт төмен және жоғары уақыт шеңберінде де жұмыс істейді. Нәтижесінде, күндізгі трейдерлер 50-барлы EMA-ді 15 және 60 минуттық диаграммаларға орналастырудан пайда табады, өйткені олар күндізгі тербелістердің табиғи нүктелерін анықтайды. Уақыт шегі қысқарған сайын шу күшейіп, оның мәнін 5 және 1 минуттық диаграммаларға түсіретінін есте сақтаңыз. Екінші жағынан, индикатор апта сайынғы және айлық диаграммаларда керемет сенімділікті көрсетеді, көбінесе түзетулер мен ұзақ мерзімді үрдістердегі нақты бұрылыстарды анықтайды.

Бұл 50 апталық EMA жыл бойына реверсияны анықтайды, ал 50 айлық EMA әдеттегі бизнес циклінің орташа ұзақтығына жақындаған төрт жылдан астам нарықтық белсенділікті қадағалайды деп санаған кезде бұл мағынасы бар. Нарық таймерлері ұзақ мерзімді орташа мәндерді бірнеше айларға немесе жылдарға созылатын пайдалы позицияларды белгілеу үшін қолдана алады, ал бұзушылықтар пайданы алуға және капиталды басқа ұзақ мерзімді құралдарға қайта орналастыруға тамаша деңгей ұсынады.

Apple ( екі еселенген негіз құрды, бұл 2014 жылғы 100 пайыздық раллиді тудырды. Төменгі деңгейлер пациенттің нарық ойыншылары үшін керемет төмен тәуекелге қол жеткізе отырып, қолдаудың қалайша сәйкес келетініне назар аударыңыз.

50-200 күндік пинбол

Екі бағыттағы жылдам тенденциялар 50 және 200 күндік EMA арасындағы алшақтықты арттырады. Қарсы тренд осы орташа шамалардың бірін бұзғаннан кейін, ол көбінесе екінші орташа деңгейге жетіп, 50-200 «пинбол» стратегиясының бірнеше раундарын жасайды. Свинг-трейдерлер – бұл екі жақты техниканың табиғи бенефициарлары, қораптың бір жағы белсенді тренд импульсіне жол бергенше ұзақ, сосын қысқа.

Биоген ( алға тренд және бірнеше күннен кейін 50-күні ЕМА сындырып Крутой түзету енгізілген. Содан кейін баға әрекеті 50-күндік EMA-дағы жаңа қарсылық пен 200-күндік EMA-дағы ұзақ мерзімді қолдау арасындағы 75 баллдан асып өтіп, екі айлық 50-200 пинбол ойынына кірді. Ауыстыруды қалпына келтіру мақсатты нөмірлерге жақын жерде орын алды, бұл үш таңбалы акцияларға оңай енуге және салыстырмалы түрде қатты тоқтауға мүмкіндік берді.

Bullish және Bearish кроссоверлері

50 күндік ЭМА-дан 200 күндік ЭМА-дан төмен кроссовер көптеген техниктердің өсу тенденциясының аяқталуына сенетін өлім кресті туралы сигнал береді. Жоғары көтерілген кроссовер немесе алтын крест жаңа трендті құру кезінде ұқсас сиқырлы қасиеттерге ие деп болжануда. Шын мәнінде, көптеген кросс-кросстар өмір циклында өсу немесе төмендеу үрдістерін басып шығара алады және бұл классикалық сигналдар аз сенімділікті көрсетеді. 

Бұл 50 және 200 апталық EMA-мен басқа әңгіме. SPDR S&P Trust ( жалған сигналдар болған жоқ, олар үш бұқа нарығы мен екі аю нарығын қамтыды. Тарихи Dow Industrial деректерін қарастыра отырып, соңғы жарамсыз крест осыдан 30 жылдан астам уақыт бұрын, 1982 жылы болған. Бұл алтын және өлім кресттері нарықты талдауда құрметті орынға лайық екенін айтады.

Төменгі сызық

50 күндік EMA аралық уақыт аралығы үшін орташа табиғи қалпына келтіру деңгейін анықтайды. Оның бағаны болжауда, позицияны таңдауда және стратегияны құруда көптеген қосымшалары бар. Трейдерлер, нарық таймерлері және инвесторлар 50 күндік EMA зерттеуінің пайдасын көреді, бұл сіздің техникалық нарықты талдауда таптырмас ингредиент етеді.