Кубок пен тұтқаны анықтау
Кубок пен тұтқа дегеніміз не?
Бағалы қағаздың баға кестесінде шыныаяқ пен саптың бағасының сызбасы – бұл сапты шыныаяққа ұқсас техникалық көрсеткіш, мұнда шыныаяқ «u» түрінде, ал тұтқасы сәл төмен қарай ығысқан. Тостаған мен тұтқаны бұқалық сигнал деп санайды, өрнектің оң жағы, әдетте, сауда көлемі төмендейді. Үлгінің қалыптасуы жеті аптаға немесе 65 аптаға дейін созылуы мүмкін.
Негізгі өнімдер
- Шыныаяқ пен тұтқа – бұл кесе «u» пішіндес, ал тұтқасы сәл төменге қарай жылжыған шыныаяқ пен сабқа ұқсайтын техникалық диаграмма үлгісі.
- Шыныаяқ пен тұтқаны өсу үрдісін кеңейтетін сигнал ретінде қарастырады және ұзаққа созылатын мүмкіндіктерді анықтау үшін қолданылады.
- Осы индикаторды қолданатын техникалық трейдерлер тоқтауға сатып алу тапсырысын үлгінің тұтқасы бөлігінің жоғарғы тренд сызығынан сәл жоғары орналастыруы керек.
Кубок пен тұтқа сізге не айтады?
Америкалық техник Уильям Дж.О’Нил 1988 жылы құрылған «Investor’s Business Daily» басылымында жарияланған мақалалар сериясы арқылы техникалық талаптарды қоса отырып, өзінің 1988 ж. Классикалық «Қоймада қалай ақша табуға болады» атты кесесінде және тұтқасында (C&H) өрнекті анықтады..1 O’Neil рет әрбір компоненті бойынша жақтауын өлшеу, сондай-ақ қатар, өзінің бірегей шай кесе көрінісін береді жонуға ойыстарын егжей-тегжейлі сипаттамасы енгізілген.
Бұл үлгіні қалыптастыратын қор ескі шыңдарды сынайтындықтан, бұрын осы деңгейлерде сатып алған инвесторлардың сату қысымына ұшырауы мүмкін; сату қысымы жоғарыламас бұрын төрт күннен төрт аптаға дейінгі мерзімге төмендеу тенденциясының үрдісімен бағаны консолидациялауы мүмкін. Шыныаяқ пен тұтқа бұқалардың жалғасы болып саналады және сатып алу мүмкіндіктерін анықтау үшін қолданылады.
Тостаған мен тұтқалардың үлгілерін анықтаған кезде мыналарды ескерген жөн:
- Ұзындығы: Әдетте, ұзын және одан да көп «U» пішінді шыныаяқтар күшті сигнал береді. Күрт «V» бар болдырмау кесе түбіне.
- Тереңдігі: Ең дұрысы, кесе тым терең болмауы керек. Сондай-ақ, тым терең тұтқалардан аулақ болыңыз, өйткені тұтқалар кесе өрнегінің жоғарғы жартысында пайда болуы керек.
- Көлемі: Бағаның төмендеуіне байланысты көлем төмендеуі керек және ыдыстың түбіндегі орташа деңгейден төмен болуы керек; содан кейін ол қор жоғары көтеріле бастаған кезде жоғарылауы керек, алдыңғы биіктігін тексеру үшін.
Бұрынғы қарсылықты қайта тексеру ескі биіктіктен бірнеше кенеге қол тигізу немесе жақындау үшін қажет емес; дегенмен, тұтқаның жоғарғы жағы биіктіктен алыстаған сайын, сыну соғұрлым маңызды болуы керек.
Тостаған мен тұтқаны қалай қолдануға болатындығы туралы мысал
Төмендегі суретте классикалық кесе мен саптың қалыптасуы бейнеленген. Сатып алуға арналған тапсырысты тұтқаның жоғарғы тренд сызығынан сәл жоғары орналастырыңыз. Тапсырыстың орындалуы, егер баға үлгінің қарсылығын бұзса ғана орын алуы керек. Трейдерлер артық сырғанауды сезінуі мүмкін және агрессивті жазбаны пайдаланып жалған сыныққа түсуі мүмкін. Одан басқа, бағаның тұтқаның жоғарғы тренд сызығынан жоғары жабылғанын күтіп, кейіннен баға өзгерген жағдайда орындалуға тырысып, үлгінің бұзылу деңгейінен сәл төменірек шектік тапсырысты орналастырыңыз. Егер баға алға жылжып, артқа қарай тартпаса, сауданы жіберіп алу қаупі бар.
Пайда көздеуі тостағанның астыңғы жағы мен өрнектің сыну деңгейі арасындағы қашықтықты өлшеу арқылы және қашықтықты сынықтан жоғары қарай ұзарту арқылы анықталады. Мысалы, шыныаяқтың төменгі бөлігі мен тұтқаны сындыру деңгейінің арақашықтығы 20 ұпай болса, пайда табысы өрнектің сабынан 20 ұпай жоғары орналасады. Стопты тоқтату туралы бұйрықтар трейдердің тәуекелге төзімділігі мен нарықтағы құбылмалылыққа байланысты саптың астына немесе тостағанның астына орналастырылуы мүмкін.
Енді Wynn Resorts, Limited ( Nasdaq биржасында 13 долларға жуық көтеріліп, бес жылдан кейін 154 долларға көтерілді.3 Келесі құлдырау О’Нейлдің алдыңғы трендтегі таяз кубокқа қойылатын талаптан әлдеқайда асыптүскен алғашқы орналастыру бағасыныңекі нүктесінде аяқталды .Кейінгі қалпына келтіру толқыны 2011 жылы ең жоғары деңгейге жетті, алғашқы басылымнан 10 жыл өткен соң.Тұтқаны кері тартудың классикалық күтулеріне сәйкес келеді, дөңгелектелген формада 50% ретракация кезінде қолдау тауып, 14 айдан кейін екінші рет жоғары деңгейге оралады.Акция 2013 жылдың қазан айында пайда болды және келесі бес айда 90 ұпаймен толықтырылды.
Кубок пен саптың шектеулері
Барлық техникалық көрсеткіштер сияқты, тостаған мен тұтқаны сауда туралы шешім қабылдағанға дейін басқа сигналдармен және индикаторлармен бірге пайдалану керек. Дәлірек айтсақ, шыныаяқ пен сабының көмегімен тәжірибешілер белгілі шектеулерді анықтады. Біріншіден, үлгінің толық қалыптасуы үшін біраз уақыт кетуі мүмкін, бұл кеш шешім қабылдауға әкелуі мүмкін. Бір айдан бір жылға дейін шыныаяқ пен сабының қалыптасуының әдеттегі уақыты болғанымен, ол тез арада орын алуы немесе өзін-өзі тану үшін бірнеше жыл қажет болуы мүмкін, бұл оны кейбір жағдайларда екіұшты етеді. Тағы бір мәселе қабаттың кесе бөлігінің тереңдігімен байланысты. Кейде таяз кесе сигнал бола алады, ал кейде терең кесе жалған сигнал шығаруы мүмкін. Кейде кесе тән тұтқасыз қалыптасады. Ақырында, көптеген техникалық заңдылықтарға байланысты бір шектеулер – бұл икемсіз қорларда сенімсіз болуы мүмкін.
Жиі Қойылатын Сұрақтар
Тостаған және саб дегеніміз не?
Шыныаяқ пен тұтқа – бұл бағалы қағаздың бағалық қозғалысы «кесеге» ұқсайтын техникалық көрсеткіш, содан кейін бағалардың төмендеу үрдісі. Бұл құлдырау немесе «тұтқаны» сатып алу мүмкіндігін бағалы қағазға ұзақ уақыт кетуге мүмкіндік беруі керек. Бағаны қалыптастырудың бұл бөлігі аяқталғаннан кейін, қауіпсіздік бағыты өзгеріп, жаңа шыңдарға жетуі мүмкін. Әдетте, кесе мен саптың өрнектері жеті аптадан бір жылға дейін құлдырайды.
Тостаған мен тұтқаның өрнегі бұқа ма?
Әдетте, кесе мен саптың өрнектері бағалық формациялар болып табылады. Терминнің негізін қалаушы Уильям О’Нил осы техникалық сауда-саттықтың төрт негізгі кезеңін анықтады. Біріншіден, «тостаған» үлгісі басталғанға дейін шамамен бір-үш ай бұрын, қауіпсіздік жоғарылау үрдісінде жаңа деңгейге жетеді. Екіншіден, қауіпсіздік қайта қалпына келтіріліп, алдыңғы деңгейдің 50% -дан көп емес түсіріп, дөңгелектеу түбі болады. Үшіншіден, қауіпсіздік алдыңғы деңгейге көтеріледі, бірақ кейіннен құлдырап, формацияның «тұтқасын» құрайды. Ақырында, қауіпсіздік қайтадан пайда болады, ол кубоктың төменгі нүктесінің тереңдігіне тең биіктіктен асып түседі.
Шыныаяқ пен сабының өрнегін қалай табуға болады?
Сценарийді қарастырайық, акциялар жақында елеулі серпіннен кейін жоғары деңгейге жетті, бірақ содан кейін түзетіліп, 50% -ға төмендеді. Осы кезде инвестор бұрынғы деңгейге қайта оралатынын болжап, акцияны сатып ала алады. Содан кейін қор бұрынғы жоғары қарсыласу деңгейлерін тексеріп, қайта оралады, содан кейін ол жанама трендке түседі. Үлгінің соңғы сатысында қор осы қарсылық деңгейлерінен асып, алдыңғы деңгейден 50% жоғары көтерілді.