Жаңадан бастаушыларға арналған 10 күндік сауда стратегиялары
Күндізгі сауда – бұл бір немесе бір күн ішінде бірнеше рет қаржы құралын сатып алу-сату әрекеті. Кішкене бағалардың жылжуын пайдалану пайдалы ойын болуы мүмкін – егер ол дұрыс ойналса. Бірақ бұл жаңадан келгендер үшін немесе ойластырылған стратегияны ұстанбайтындар үшін қауіпті ойын болуы мүмкін.
Барлық делдалдар күндізгі трейдерлер жүргізетін сауда-саттықтың үлкен көлеміне сай келе бермейді. Бірақ кейбір брокерлер күнделікті трейдерді ескере отырып жасалған. Сіз күндізгі сауда-саттыққа қатысуға болатын брокерлердің қайсысын жақсы орналастыратындығын білу үшін сіз біздің күндізгі сауда-саттыққа арналған ең жақсы делдалдардың тізімін тексере аласыз.
Біздің тізімдегі « Fidelity» және « Интерактивті брокерлер» онлайн-брокерлерінің өз платформаларының кәсіби немесе жетілдірілген нұсқалары бар, олар нақты уақыт режимінде ағындық баға белгілерін, диаграмманың жетілдірілген құралдарын, сондай-ақ күрделі тапсырыстарды бірінен соң бірін енгізу және өзгерту мүмкіндігін ұсынады.
Төменде біз күндізгі сауда-саттықтың кейбір жалпы қағидаларын қарастырамыз, содан кейін қашан сатып алу-сату керектігін, күнделікті сауда-саттық стратегияларын, негізгі диаграммалар мен заңдылықтарды және шығындарды қалай шектеуге болатынын білуге көшеміз.
Негізгі өнімдер
- Күндізгі сауда-саттық тек трейдерлер оны байыпты түрде зерттеп, зерттеу жүргізген кезде ғана тиімді болады.
- Күндізгі сауда – бұл хобби емес, жұмыс; оны осылай қарастырыңыз – мұқият, зейінді, объективті болыңыз және эмоциялардан аулақ болыңыз.
- Мұнда біз күндізгі трейдер болу үшін бірнеше негізгі кеңестер мен ноу-хауды ұсынамыз.
1. Білім – күш
Сауда-саттықтың негізгі процедуралары туралы білуден басқа, күндізгі трейдерлер қор нарығына қатысты соңғы жаңалықтар мен оқиғаларға, яғни ФРЖ-ның пайыздық жоспарларына, экономикалық болжамға және т.б.
Сонымен үй тапсырмасын орындаңыз. Сауда-саттық жасағыңыз келетін акциялардың тізімін жасаңыз және таңдалған компаниялар мен жалпы нарықтар туралы ақпарат алып отырыңыз. Іскери жаңалықтарды сканерлеңіз және сенімді қаржылық веб-сайттарға кіріңіз.
2. Қаражат бөліңіз
Әрбір сауда-саттықта қанша капиталға тәуекел етуге дайын екеніңізді бағалаңыз. Көптеген сәтті күндізгі трейдерлер бір сауда-саттыққа өз шотының 1% -дан 2% -на дейін қауіп төндіреді. Егер сізде 40 000 долларлық сауда-саттық шоты болса және әр саудада капиталдың 0,5% -ын тәуекел етуге дайын болсаңыз, сіздің бір саудадағы максималды шығыныңыз $ 200 құрайды (0,5% * 40,000 $).
Сауда жасауға болатын артық қаражат мөлшерін бөліп тастаңыз, сонда сіз жоғалтуға дайын боласыз. Есіңізде болсын, бұл мүмкін немесе мүмкін емес.
3. Уақытты да қойыңыз
Күндізгі сауда сіздің уақытыңызды қажет етеді. Сондықтан оны күндізгі сауда деп атайды. Сізге күннің көп бөлігінен бас тарту керек болады. Егер сіздің уақытыңыз шектеулі болса, оны қарастырмаңыз.
Процесс трейдерден кез-келген уақытта сауда-саттық кезінде туындайтын нарықтарды қадағалап, мүмкіндіктерді анықтауы керек. Жылдам қозғалу маңызды.
4. Шағын бастаңыз
Жаңадан бастаушы ретінде, сессия барысында ең көп дегенде бір-екі акцияларға назар аударыңыз. Мүмкіндіктерді қадағалау және табу бірнеше акциялармен оңай. Жақында бөлшек акциялармен сауда жасау мүмкіндігі жиі кездеседі, сондықтан сіз инвестициялағыңыз келетін доллардың нақты, аз мөлшерін көрсете аласыз.
Бұл дегеніміз, егер Apple акциялары 250 доллардан саудаланып жатқан болса және сіз тек 50 доллар сатып алғыңыз келсе, көптеген брокерлер сізге акциялардың бестен бірін сатып алуға мүмкіндік береді.
5. Пенни акцияларынан аулақ болыңыз
Сіз мәмілелер мен арзан бағаларды іздеген шығарсыз, бірақ тиын акцияларынан аулақ болыңыз. Бұл акциялар көбінесе сұйық емес, ал джекпотты соғу мүмкіндігі бұлыңғыр.
$ 5 үлесі бойынша сауда-саттық Көптеген акциялар ірі қор биржалары бастап де аталған болуға және тек сатылатын болып ұйымдастырылмаған (биржадан тыс). Егер сіз нақты мүмкіндікті көрмесеңіз және өз зерттеулеріңізді жасамасаңыз, олардан аулақ болыңыз.
6. Сол сауда-саттықтың уақыты
Инвесторлар мен трейдерлердің көптеген тапсырыстары базарлар таңертең ашыла салысымен орындала бастайды, бұл бағаның құбылмалылығына ықпал етеді. Тәжірибелі ойыншы үлгіні танып, пайда табу үшін орынды таңдай алады. Бірақ жаңадан келгендер үшін алғашқы 15-20 минут ішінде ешқандай қозғалыссыз нарықты оқып шыққан дұрыс шығар.
Орташа сағаттар көбінесе құбылмалы болады, содан кейін қозғалыс жабылатын қоңырауға қарай қайта жандана бастайды. Қарбалас уақыт мүмкіндіктер ұсынғанымен, жаңадан бастаушылар үшін алдымен оларды болдырмау қауіпсіз.
7. Шекті бұйрықтармен шығынды қысқарту
Сауда-саттыққа кіру және шығу үшін қандай тапсырыстарды қолданатыныңызды шешіңіз. Сіз нарықтық тапсырыстарды қолданасыз ба немесе тапсырыстарды шектейсіз бе? Нарыққа тапсырыс берген кезде, ол сол кездегі ең жақсы бағамен рәсімделеді, сондықтан баға кепілдемесі жоқ.
Шектік бұйрық сонымен бірге бағаны кепілдендіреді, бірақ оның орындалуына кепілдік бермейді. Шектік тапсырыстар сауданы дәлдікпен жүргізуге көмектеседі, мұнда сіз сатып алу және сату үшін бағаны (шындыққа сәйкес келмейтін, бірақ орындалатын) белгілейсіз. Неғұрлым күрделі және тәжірибелі трейдерлер өз позицияларын хеджирлеу үшін опциондар стратегиясын қолдана алады.
8. Пайда туралы шыншыл болыңыз
Пайдалы болу үшін стратегияға үнемі ұтудың қажеті жоқ. Көптеген трейдерлер сауда-саттықтың 50% -дан 60% -на дейін ғана жеңеді. Алайда, олар жеңілгендерінен жеңілгендерінен гөрі көп пайда табады. Әрбір сауда-саттықтағы тәуекел шоттың белгілі бір пайызымен шектеліп, кіру және шығу әдістері нақты анықталып, жазылғанына көз жеткізіңіз.
9. Салқын болыңыз
Қор биржалары сіздің жүйкеңізді сынаған кездер болады. Күндізгі саудагер ретінде сіз ашкөздікті, үміт пен қорқынышты болдырмауға үйренуіңіз керек. Шешімдер эмоциялармен емес, логикамен басқарылуы керек.
10. Жоспарды ұстаныңыз
Табысты трейдерлер жылдам қозғалуы керек, бірақ олар тез ойланудың қажеті жоқ. Неліктен? Себебі олар алдын-ала сауда стратегиясын, сонымен қатар осы стратегияны ұстану пәнін жасады. Пайданы іздеуге тырысқаннан гөрі, сіздің формулаңызды мұқият сақтау маңызды. Сіздің эмоцияларыңыздың сіз үшін жақсы болуына және өз стратегияңыздан бас тартуына жол бермеңіз. Күндізгі саудагерлер арасында «сауданы жоспарла және жоспарыңмен сауда жаса» деген мантра бар.
Күндізгі сауданың кейбір қыр-сырына тоқталмас бұрын, күндізгі сауда-саттықтың соншалықты қиын болатындығының кейбір себептерін қарастырайық.
Күндізгі сауда-саттықты қиындататын не?
Күндізгі сауда-саттық үлкен тәжірибе мен ноу-хауды қажет етеді және процесті қиындататын бірнеше факторлар бар.
Біріншіден, мансап сауда-саттықпен айналысатын кәсіпқойларға қарсы шығатындығыңызды біліңіз. Бұл адамдар өндірістегі ең жақсы технологиялар мен байланыстарға қол жеткізе алады, сондықтан олар сәтсіздікке ұшыраса да, олар соңында жетістікке жету үшін орнатылған. Егер сіз топқа секірсеңіз, бұл олар үшін көп пайда әкеледі.
Сэм ағай да қанша сымбатты болса да, сіздің пайдаңызды қысқартқысы келеді.Есіңізде болсын, сіз кез-келген қысқа мерзімді кірістерге немесе бір жыл немесе одан аз уақытқа салынған барлық салымдарға салықты шекті мөлшерлемемен төлеуіңіз керек.Бір ескертетін нәрсе, сіздің шығындарыңыз барлық табыстардың орнын толтырады.
Жеке инвестор ретінде сіз эмоционалды және психологиялық бейімділікке бейім болуыңыз мүмкін. Кәсіби трейдерлер әдетте мұны өздерінің сауда стратегияларынан шығарып тастай алады, бірақ бұл сіздің жеке капиталыңыз болғанда, ол басқа әңгімеге айналады.
Нені және қашан сатып алу керектігін шешу
Күні трейдерлер әдетте, (акциялар, валюта, фьючерстер, және опциондар) жеке активтер минуттық бағасы қозғалыстар пайдалану арқылы ақша жасауға тырысады пайдалана мұны елорданың көп мөлшерде. Күнделікті трейдер не нәрсеге назар аудару керектігін шешкен кезде, мысалы, үш нәрсені іздейді:
- Өтімділік сізге акцияларға жақсы бағамен кіруге және шығуға мүмкіндік береді – мысалы, тығыз спрэдтер, немесе акциялардың сұраныс пен сұраныс бағалары арасындағы айырмашылық, төмен сырғыма немесе сауданың күтілетін бағасы мен нақты арасындағы айырмашылық баға.
- Волатильділік – бұл жай ғана күтілетін күнделікті баға диапазонының өлшемі – бір күндік трейдер жұмыс істейтін диапазон. Неғұрлым құбылмалылық үлкен пайда немесе шығынды білдіреді.
- Сауда-саттық көлемі дегеніміз – белгілі бір уақыт аралығында акциялардың қанша рет сатылып алынуы және сатылуы, көбінесе күнделікті орташа сауда көлемі деп аталады. Көлемнің жоғары дәрежесі акцияға деген үлкен қызығушылықты көрсетеді. Акция көлемінің ұлғаюы көбінесе бағаның төмендеуі немесе төмендеуі туралы хабарлаушы болып табылады.
Қандай акциялар (немесе басқа активтер) іздейтіндігіңізді білгеннен кейін, кіру нүктелерін қалай анықтауға болатындығын білуіңіз керек, яғни дәл осы сәтте сіз инвестиция саласыз. Мұны істеуге көмектесетін құралдарға мыналар жатады:
- Нақты уақыттағы жаңалықтар қызметтері : Жаңалықтар акциялардың қозғалысын өзгертеді, сондықтан нарыққа ықтимал жаңалықтар қашан пайда болатынын айтатын қызметтерге жазылу өте маңызды.
- ECN / 2 деңгейдегі баға белгілері : ECN немесе электрондық байланыс желілері – бұл ең жақсы баға ұсыныстарын көрсететін және нарықтың бірнеше қатысушыларынан баға ұсыныстарын сұрайтын, содан кейін автоматты түрде сәйкес келетін және тапсырыстарды орындайтын компьютерлік жүйелер. 2 деңгей – бұл Nasdaq тізіміндегі және OTC хабарландыру тақтасының қауіпсіздігін тіркейтін маркет-мейкерлердің баға ұсыныстарынан тұратын, Nasdaq тапсырыс кітабына нақты уақыт режимінде қол жетімділікті қамтамасыз ететін қызмет . Бірге олар сізге нақты уақыт режимінде орындалатын тапсырыстарды бере алады.
- Күндізгі шамдық диаграммалар : шамдар бағалық әрекеттің шикі талдауын ұсынады. Бұл туралы толығырақ кейінірек.
Сіз позицияны енгізетін шарттарды анықтаңыз және жазыңыз. «Тренд кезінде сатып алу» жеткіліксіз. Осы сияқты нәрсе, сондай-ақ өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді әлдеқайда нақты болып табылады және: «жоғарғы жоғарыда сатып алу кезінде баға үзілістер тренд сызығының А свинг жоғары және жоғары свинга төмен үшбұрыш құрылады бұрын) бойынша сауда күнінің алғашқы екі сағатындағы екі минуттық диаграмма. «
Кіру ережелерінің нақты жиынтығын алғаннан кейін, осы шарттардың күн сайын жасалынатындығын (күн сайын сауда жасауды қаласаңыз) және көбінесе болжамды бағытта бағаның өзгеруіне әкелмейтіндігін білу үшін көбірек диаграммаларды қарап шығыңыз. Егер солай болса, сізде стратегияға кіру мүмкіндігі бар . Содан кейін сізге осы сауда-саттықтан қалай шығуға болатындығын немесе сатылатындығын бағалау қажет болады.
Қашан сатылатындығын шешу
Жеңімпаз позициядан шығудың бірнеше әдісі бар, оның ішінде пайда табудың мақсаттары бар. Пайда алу мақсаттары – бұл алдын-ала белгіленген деңгейде пайда алып, ең көп таралған шығу әдісі. Бағалардың мақсатты стратегиялары:
Көп жағдайда сіз акцияларға қызығушылық 2 деңгей / ECN және көлемде көрсетілгендей төмендеген кезде активтен шыққыңыз келеді. Пайда мақсаты сонымен қатар жеңілген сауда-саттықта жоғалған сауда-саттықта жоғалғаннан гөрі көп пайда табуға мүмкіндік беруі керек. Егер сіздің шығындарыңыз сіздің кіру бағасынан $ 0.05 алыс болса, сіздің мақсатыңыз $ 0.05-тан артық болуы керек.
Сіздің кіру нүктеңіз сияқты, саудаларыңызға кірмес бұрын олардан қалай шығатындығыңызды дәл анықтаңыз. Шығу критерийлері қайталанатын және сыналатындай нақты болуы керек.
Күндізгі сауда кестелері мен үлгілері
Акцияны (немесе саудаласатын кез-келген активті) сатып алудың қолайлы сәтін анықтауға көмектесу үшін көптеген трейдерлер:
- Шамның өрнектері, соның ішінде шамдар мен дожиялар
- Техникалық талдау, соның ішінде тренд сызықтары мен үшбұрыштары
- Көлем – ұлғайып немесе азаяды
Күніне трейдер кіру нүктесін табу үшін көптеген шамдар қондырғылары бар. Егер дұрыс қолданылған болса, дожидің кері бағыты (төмендегі кестеде сары түспен көрсетілген) – ең сенімді үлгілердің бірі.
Әдетте, бірнеше растаулармен осындай үлгіні іздеңіз:
- Алдымен, трейдерлердің осы деңгейде бағаны қолдайтынын немесе көрсетпейтінін көрсететін көлемнің өсуін іздеңіз. Ескерту: бұл дожи шамында немесе одан кейінгі шамдарда болуы мүмкін.
- Екіншіден, осы баға деңгейінде алдын-ала қолдау іздеңіз. Мысалы, күннің алдыңғы аздығы (LOD) немесе жоғары күн (HOD).
- Ақырында, 2 деңгейдегі жағдайға назар аударыңыз, онда барлық ашық тапсырыстар мен тапсырыс мөлшері көрсетіледі.
Егер сіз осы үш қадамды орындаған болсаңыз, онда сіз дожидің нақты өзгеріс жасай алатынын және жағдай қолайлы болса, позицияны ала алатынын анықтай аласыз.
Диаграмма сызбаларының дәстүрлі талдауы сонымен қатар шығу жолдары үшін пайда табуды көздейді. Мысалы, үшбұрыштың ең кең бөлігіндегі биіктігі үшбұрыштың үзілу нүктесіне қосылады (жоғары көтерілу үшін), бұл пайда алуға болатын бағаны қамтамасыз етеді.
Күндізгі сауда кезінде шығындарды қалай шектеуге болады
А стоп-лосс тәртібі қауіпсіздік тұрғысынан бойынша шығындарды шектеу үшін арналған. Үшін ұзақ позициялар, тоқтату жоғалту соңғы төмен төмен, немесе орналастырылуы мүмкін қысқа позициялар соңғы ең жоғары. Ол құбылмалылыққа да негізделуі мүмкін.
Мысалы, егер акциялардың бағасы минутына шамамен 0,05 долларға ауысып жатса, онда сіз өзіңіздің кірген жеріңізден $ 0.15 аялдама шығынын қойып, бағаны күткен бағытта қозғалғанға дейін біраз өзгерте аласыз.
Сауда-саттық тәуекелін қалай басқаратындығыңызды анықтаңыз. Үшбұрыш үлгі жағдайда, мысалы, тоқтату жоғалту сатып егер соңғы бұралмалы төмен төмен $ 0,02 орналастырылуы мүмкін тесіп, немесе $ 0,02 үлгі төмен. ($ 0.02 ерікті, себебі жай нақты болу керек.)
Бір стратегия – екі тоқтату шығынын белгілеу:
- Сіздің тәуекелге төзімділікке сәйкес келетін белгілі бір баға деңгейінде физикалық тоқтату туралы бұйрық. Шын мәнінде, бұл сіз жоғалтуға болатын ең көп ақша.
- Сіздің кіру критерийлеріңіз бұзылған жерде психикалық аялдама. Бұл дегеніміз, егер сауда-саттық күтпеген бұрылыс жасаса, сіз өз позицияңыздан бірден шығасыз.
Сіз өзіңіздің сауда-саттықтарыңыздан шығуды шешсеңіз де, шығу критерийлері сыналатын және қайталанатындай нақты болуы керек. Сондай-ақ, қаржылық және ақыл-ой тұрғысынан күніне төтеп беруге болатын шығынның максималды мөлшерін белгілеу өте маңызды. Осы нүктеге кез келген уақытта демалыс күнін қалдырыңыз. Жоспарыңызға және периметрлеріңізге берік болыңыз. Өйткені, ертең тағы бір (сауда-саттық) күн.
Сауда-саттыққа қалай кіретіндігіңізді және қай жерде шығындар болатынын анықтағаннан кейін, сіз әлеуетті стратегия сіздің тәуекелдер шегіне сәйкес келетіндігін бағалай аласыз. Егер стратегия сізге тым көп тәуекелге ұшыраса, тәуекелді азайту үшін стратегияны қандай да бір жолмен өзгертуіңіз керек.
Егер стратегия сіздің тәуекел деңгейіңізде болса, онда тестілеу басталады. Өзіңіздің жазбаларыңызды табу үшін тарихи диаграммалардан қолмен өтіп, сіздің аялдамаңызға немесе мақсатыңызға соққы болатындығын ескеріңіз. Қағаз саудасы осылайша, кем дегенде 50-ден 100-ге дейін сауда-саттыққа қатысады, бұл стратегияның тиімді болғанын және сіздің күткеніңізге сәйкес келетіндігін ескеріңіз.
Олай болса, нақты уақыт режимінде демо-шотта стратегияны сатуға кірісіңіз. Егер модельдеу жағдайында екі немесе одан да көп ай ішінде пайдалы болса, нақты капиталмен күндізгі сауда-саттықты жалғастырыңыз. Егер стратегия тиімді болмаса, бәрін бастаңыз.
Сонымен, маржа бойынша сауда жасасаңыз – бұл сіздің инвестициялық қорларыңызды брокерлік фирмадан қарызға алғаныңызды білдіреді (және күнделікті сауда үшін маржа талаптары жоғары екенін ескеріңіз) – сіз бағалардың күрт өзгеруіне әлдеқайда осал екеніңізді ескеріңіз. Маржа сауда-саттық нәтижелерін тек пайдадан ғана емес, шығындардан да күшейтеді, егер саудалар сізге қарсы болса. Сондықтан маржамен күндізгі сауда кезінде тоқтату шығындарын пайдалану өте маңызды.
Енді сіз күндізгі сауда-саттықтың кейбір қыр-сырларын білетін болсаңыз, жаңа трейдерлер қолдана алатын кейбір негізгі стратегияларға қысқаша тоқталып өтейік.
Күндізгі сауданың негізгі стратегиялары
Сіз кейбір әдістерді игеріп, өзіңіздің жеке сауда стильдеріңізді дамытып, түпкі мақсаттарыңыздың қандай екенін анықтағаннан кейін, пайда табуға көмектесетін бірқатар стратегияларды қолдана аласыз.
Мұнда сіз қолдануға болатын бірнеше танымал әдістер бар. Олардың кейбіреулері жоғарыда айтылғанымен, оларды қайталауға тұрарлық:
- Трендті ұстану : трендті ұстанатын кез-келген адам баға өскен кезде сатып алады немесе төмендеген кезде қысқа сатады. Бұл өсіп келе жатқан немесе тұрақты төмендейтін бағалар өсе береді деген болжам бойынша жасалады.
- Қарама-қарсы инвестиция : Бұл стратегия бағаның өсуі кері және төмендейді деп болжайды. Контрарийлер құлдырау кезінде сатып алады немесе көтерілу кезінде қысқа сатылымдар, трендтің өзгеретінін күтуде.
- Скальпинг : бұл стилист, бұл алыпсатар сұраныстың таралуы кезінде пайда болған ұсақ алшақтықтарды пайдаланады. Әдетте бұл әдіс позицияға жылдам кіруді және шығуды қамтиды – бірнеше минут ішінде немесе бірнеше секунд ішінде.
- Жаңалықтар саудасы : осы стратегияны қолданатын инвесторлар жақсы жаңалықтар жарияланған кезде сатып алады немесе жаман жаңалықтар болған кезде қысқа сатылады. Бұл үлкен құбылмалылыққа әкелуі мүмкін, бұл үлкен пайда немесе шығынға әкелуі мүмкін.