Тиімді бақылау тізімін құру
АҚШ қор биржалары 8000-нан астам шығарылымды тізімге енгізеді, бірақ әдеттегі трейдер немесе қор менеджері бұл байлықтың аз ғана бөлігіне қол жеткізеді, өйткені олар тиімді бақылау тізімдерін құра алмады. Жұмыс стратегияларын толығымен қолдайтын қорларды анықтау бірнеше дағдылар жиынтығын қажет етеді, бірақ оқу қисығына қарамастан, күш-жігер пайдалы, өйткені ол өмір бойы сауда айналымын жасайды.
Жақсы ұйымдастырылған бақылау тізімі біздің заманауи нарықтық жағдайды, капиталдандырудың әр түрлі деңгейлері бағаның дамуына қалай әсер ететінін және әртүрлі секторлардың уақыт өте келе катализаторларға қалай әсер ететіндігін түсінуді талап етеді. Күнделікті, апта сайын немесе ай сайын бақылайтын кандидаттарды іріктеу кезінде маусымдық, көңіл-күй және экономикалық циклдар маңызды.
Маңызды
Бақылау тізімін құру – күнделікті күтімді қажет ететін күрделі процесс.
Бақылау тізімін орнату
Бақылау тізіміне қойылатын талаптар қатысушының сауда-саттық және қаржы нарықтарын қадағалау уақытымен сәйкес келеді. Бір аптада бірнеше позицияны ойнайтын толық емес жұмыс уақытты қарапайым етіп, күнделікті бақылауға болатын 50-ден 100-ге дейінгі шығарылымдардың тізімін алып тастай алады.
Үйде жұмыс істейтін трейдерлер мен барлық деңгейдегі нарық мамандары бұл тапсырмаға көбірек уақыт жұмсауы керек, 300 мен 500 акциялардан тұратын бастапқы мәліметтер базасын және олардың сауда экрандарына сәйкес келетін екінші тізімді құру керек.
Жалпы ереже бойынша, әр сауда-саттық экранында диаграммалар, сканерлер, жаңалықтар анықтаушылары және нарықтың тереңдігі терезелері алатын орынға байланысты 25-тен 75-ке дейін шығарылым орналастырылуы мүмкін. Кем дегенде бір экранды толығымен қостерге арнаған жөн, әр жазба соңғы бағасы, таза өзгеріс және пайыздық өзгерісті қосқанда екі-үш өрісті ғана көрсетеді. Егер сіз визуалды бағдарласаңыз, сауда-саттық күнінде баға құрылымын жылдам қарап шығуға мүмкіндік беру үшін белгілерді байланыстырып, осы параққа бір диаграмма қосыңыз.
Негізгі өнімдер
- Сіз үш кезеңнен тиімді бақылау тізімін құра аласыз. Біріншіден, әрбір негізгі секторда көшбасшылықтың немесе өтімділіктің бірнеше компоненттерін жинаңыз. Екіншіден, сіздің нарықтық тәсіліңізге сәйкес келетін жалпы техникалық критерийлерге сәйкес келетін акциялардың сканерленген тізімін қосыңыз. Үшіншіден, тізімді түнде қайта қарау.
- Көптеген брокерлер платформалары бақылау тізімін құруға көмектесетін таңқаларлықтай егжей-тегжейлі сканерлеу функцияларын ұсынады.
- Деректер базасын тізімге қосатын және алып тастайтын белгілі бір ережелермен, сондай-ақ олардың басқару қабілетіңіздің көлеміне дейін жететін мөлшермен басқарумен алдын-ала басқару қажет.
- Сіз сол кезде сауда жасамайтын секторларды өткізіп алмаңыз, өйткені егер сіз айналмалы мінез-құлық нарыққа ұрынса және олар кенеттен Уолл-Стриттің сүйіктісіне айналса, сіз жұмыс істегіңіз келеді.
Бақылау тізімінің дерекқорын құру
Сіздің сауда экрандарыңызда күнделікті назар аударатын акциялар бірнеше ақпарат көздерінен алынуы мүмкін, бірақ мұқият сақталған мәліметтер базасы осы мәселелердің көпшілігін қамтамасыз етеді, сонымен қатар техникалық бұзушылықтар, күңгірт әрекеттер немесе нарық тонусының өзгеруіне байланысты белгілі бір қауіпсіздік құлаған кезде үнемі толықтыруға мүмкіндік береді..
Деректер базасын нарықтың бірнеше жетекшілерін немесе егер сіз қысқа бағытқа назар аударатын болсаңыз, артта қалушыларды қосу арқылы бастаңыз, әр сектордан және капиталдандыру деңгейінен 250 миллион долларға дейін. Бұл сектор тізімдері Интернетте және диаграмма бағдарламалық жасақтамасының көптеген пакеттерінде кеңінен қол жетімді.
Осы қадам кезінде жіңішке саудаланатын мәселелерден аулақ болыңыз, өйткені көпшілігі белсенді сауда стиліне сәйкес келмейтін кең сұраныс спрэдтерін ұсынады. Әрі қарай, сіздің сүйікті акцияларыңыздың тізімін жасаңыз, оған Apple Inc ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ) және Facebook, Inc. ( FB ) сияқты сауда қоғамдастығында кең таралған мәселелер кіреді. Бұл тізімді дерекқорға тұрақты топ ретінде қосыңыз, ол сіз барлық көтерілу мен құлдырау үрдістерін көре аласыз.
Сондықтан барлық топтармен танысуға уақыт бөліңіз, соның ішінде РЕИТ, коммуналдық қызметтер және трейдерлер мүмкіндіктерге қараған кезде аулақ болатын жоғары өнімді құралдар. ADR (американдық депозитарлық қолхаттар) ретінде саудаланатын шетелдік акциялар түнгі алшақтыққа байланысты шұңқырлармен толтырылмаған жоғары өтімді эмиссиялар мен диаграммаларды ұстанған кезде де қосылуы мүмкін.
Нарықты сканерлеу
Енді сіздің сауда стиліңізге сәйкес келетін нақты критерийлерге сәйкес келетін акциялар іздеп, нарықты сканерлейтін кез келді. Бұл мәселелер дерекқорға қосылғаннан кейін, сізде жұмыс кестесі болады, оны белгілі бір үлгілер мен қондырғылар үшін түнде қайта қарауға болады, сонымен қатар сіз бұдан былай орындағыңыз келмейтін мәселелерді жою үшін қолдануға болады.
Диаграмманың көптеген пакеттері бұл функцияны орындай алады, бірақ егер сіз тар анықталған нәтижеге бағытталған егжей-тегжейлі код жазғыңыз келсе, дербес бағдарлама мағынасы бар. Бұл негізгі бағдарлама жаңа мәселелерді іздеуге, сондай-ақ бар тізімді қайта қарап шығуға мүмкіндіктері болуы керек.
Worden’s TC2000, Wealth Lab, and Trade Ideas клиенттерге ақы төлеу үшін ауыр мәліметтер базасын таңдауды ұсынады, бірақ сіз сонымен қатар Investopedia портфолиосының бақылау тізімімен тегін жасай аласыз. Басқалары шектеулі ақысыз және арзан баламаларды ұсынады. Оларға Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch және Yahoo! Қаржы, шектеулі бақылау тізімін және сканерлеу функциясын ұсынады.
Бастапқы сканерлеу критерийлерінде тым нақты болудан аулақ болыңыз, өйткені сіздің үміткерлер қосылғаннан кейінгі визуалды шолуларыңыз нақты мүмкіндіктерді табуда құнды болады. Мақсат – сіз күнделікті немесе апта сайын сүйікті үлгілер мен қондырғылардың іске қосылуын бақылай алатын кандидаттарды анықтау. Деректер базасын жасағаннан кейін түнгі сканерлеуді келесі сессияларда шығуы мүмкін негізгі қарсылық деңгейлеріндегі акциялар сияқты неғұрлым тар анықталған критерийлерге назар аудару үшін пайдаланыңыз. Жақын апталарда көпшіліктің назарын аудара алатын акциялар қосу үшін қарапайым техникалық және негізгі критерийлерді біріктіріңіз.
Мысалы, «баға 50 күндік EMA мен» және « кірістердің X ширектен асып кетуін » қамтитын сканерлеу Уолл-Стриттің талдаушылары төменгі Манхэттендегі жұмыс үстелінен бақылап отырған бірдей қорларды табу үшін өте жақсы үйлеседі. Бірнеше сағат бойы мінсіз асыл тастарды іздейтін мінсіз сканерлеу кодын жасау үшін уақытты ысыраптау қажет, өйткені сіз түнде немесе апта сайын тізімді қарап шығуға міндеттелген болсаңыз, сіздің көзіңіз жетіспейтін бөліктерді толтырады.
Мақсат – алға жылжыған сайын қосу және азайту, бірақ жазбалардың көп бөлігін апта сайын нөлден қалпына келтіруге емес, бірнеше айға сақтауға, бос, бірақ тиімді тізімді құру.
Нарықты сканерлеудің жалпы әдістері
Бұл техникалық құралдар сауда шешімдерін қабылдауда маңызды болып табылады.
- Бір штрихты өзгертуді анықтайтын шам балғалары мен дожиктер.
- Қарсы тренд кері кері әсерін тигізетін салыстырмалы беріктігі жоғары немесе төмен бағалы қағаздар.
- Трендтің өзгеруін жоғарылататын немесе төмендететін сигналдар бере алады.
- Ерекше белсенділікті өлшейтін дабыл белгілері, бағаның өзгеріссіз немесе мүлдем өзгермеуімен, орташа тәуліктік көлемнен 3-5 есеге дейін.
- Бүгінгі күндегі, соңғы бес күндегі немесе соңғы 30 күндегі пайыздық өзгеріс, орташа тәуліктік көлемнен артық сүзгіленген.
- Танымал секциялық және тесіп сигналдар.
- Жылы қарсылық ішіне Әлсіз митингілер downtrends.
Төменгі сызық
Үш сатыда тиімді бақылау тізімін құруға болады. Біріншіден, әрбір негізгі секторда көшбасшылықтың немесе өтімділіктің бірнеше компоненттерін жинаңыз. Екіншіден, сіздің нарықтық тәсіліңізге сәйкес келетін жалпы техникалық критерийлерге сәйкес келетін акциялардың сканерленген тізімін қосыңыз. Үшіншіден, келесі сессияда мүмкіндіктер туғызуы мүмкін үлгілерді немесе қондырғыларды табу үшін тізімді түнде қайта қарап, техникалық бұзушылықтар, бірігу, қосалқы ұсыныстар немесе ықтималдығы аз басқа әрекеттерге байланысты сіз бұдан былай орындағыңыз келмейтін мәселелерді алып тастаңыз ». Мен экспозицияны қабылдаймын.