Қысқа мерзімді сауданы игеру
Қысқа мерзімді сауда-саттық өте пайдалы болуы мүмкін, бірақ сонымен бірге қауіпті болуы мүмкін. Қысқа мерзімді сауда-саттық бірнеше минуттан бірнеше күнге созылуы мүмкін. Үшін табысқа трейдерлер ретінде осы стратегияда, сіз әрбір сауда тәуекелдер мен пайданы түсіну керек. Сіз қысқа мерзімді жақсы мүмкіндіктерді байқап қана қоймай, өзіңізді қалай қорғауға болатындығын білуіңіз керек.
Қысқа мерзімді сауданы сәтті жүргізу үшін бірнеше негізгі ұғымдарды түсініп, игеру керек. Негіздерді түсіну зиян мен пайдалы сауда арасындағы айырмашылықты білдіруі мүмкін. Бұл мақалада біз қысқа мерзімді сауданы анықтау негіздерін және олардан қалай пайда табуға болатындығын қарастырамыз.
Потенциалды үміткерлерді тану
«Дұрыс» сауданы мойындау сіздің жақсы әлеуетті жағдай мен болдырмауға болатын жағдайлар арасындағы айырмашылықты білетіндігіңізді білдіреді. Көбінесе, инвесторлар осы сәтте өздерін ұстап алады және кешкі жаңалықтарды көріп, қаржы парақтарын оқыса, олар нарықтарда болып жатқан оқиғалардың басында болады деп сенеді. Шындық, біз бұл туралы естіген кезде, нарықтар қазірдің өзінде әрекет етеді. Сонымен, қажетті уақытта дұрыс сауда-саттықты табу үшін кейбір негізгі қадамдарды орындау қажет.
1-қадам: Қозғалмалы орташа мәндерді қараңыз
A жылжымалы орташа уақыт белгілі бір кезең ішінде қорын орташа бағасы болып табылады. Ең көп таралған уақыт аралығы – 15, 20, 30, 50, 100 және 200 күн. Жалпы идея – акциялардың жоғарылау немесе төмендеу тенденцияларын көрсету. Әдетте, жақсы үміткердің орташа жылжуы жоғары болып келеді. Сіз жақсы қорын іздесеңіз Шорт, сіз, әдетте, жүзеге тегістеуге немесе төмендеген болып табылады жылжымалы орташа бір таба келеді.
2-қадам: Жалпы циклдарды немесе үлгілерді түсіну
Әдетте күнтізбені белгілі бір уақытта қарауды маңызды ететін айырбас циклі нарықтары. 1950 жылдан бастап биржалық өсімнің көп бөлігі қараша-сәуір айларында болды, ал мамыр мен қазан айларында орташа көрсеткіштер тұрақты болды. Саудагер ретінде циклдарды ұзақ немесе қысқа позицияларға ену үшін қолайлы уақытты анықтау үшін пайдалануға болады.
3-қадам: нарықтық үрдістер туралы түсінік алыңыз
Егер тренд теріс болса, сіз шорт қарастырып, өте аз сатып алуларыңыз мүмкін. Егер тенденция оң болса, сіз өте аз шортпен сатып алу туралы ойлануыңыз мүмкін. Жалпы нарықтық тренд сізге қарсы болған кезде, сауданың сәтті төмендеуі мүмкін.
Осы негізгі қадамдарды орындау сізге дұрыс сауда-саттықты қалай және қашан анықтауға болатындығын түсінуге мүмкіндік береді.
Тәуекелді бақылау
Тәуекелді бақылау – бұл сәтті сауда-саттықтың маңызды аспектілерінің бірі. Қысқа мерзімді сауда-саттық тәуекелді қамтиды, сондықтан тәуекелді азайту және кірісті максималды ету өте маңызды. Бұл нарықтың өзгеруінен қорғану үшін сату аялдамаларын немесе аялдамаларды сатып алуды қажет етеді. Сату аялдамасы – бұл алдын ала белгіленген бағаға жеткеннен кейін акцияны сату туралы бұйрық. Бұл бағаға қол жеткізілгеннен кейін, ол нарықтық бағамен сату туралы бұйрыққа айналады. Сатып алуды тоқтату керісінше. Ол қысқа мерзімде акция белгілі бір бағаға көтерілгенде қолданылады, сол кезде ол сатып алу туралы бұйрыққа айналады.
Олардың екеуі де сіздің жағымсыз жақтарыңызды шектеуге арналған. Қысқа мерзімді сауда-саттықтың жалпы ережесі бойынша, сіз өзіңіздің сату тоқтауыңызды немесе сатып алуды аялдаманы сатып алған немесе қысқа мерзімді бастаған жерден 10% -дан 15% -ға дейін орнатқыңыз келеді. Идеялар шығындарды басқаруға мүмкіндік беру, сондықтан кірістер сіздің келтірген шығындарыңыздан едәуір көп болады.
Техникалық талдау
Уолл Стритте «Ешқашан таспамен күреспеңдер» деген ежелгі сөз бар. Көпшілік мойындаса да, мойындамаса да, нарықтар әрқашан асыға күтеді және болып жатқан жағдайға баға қояды. Бұл дегеніміз, біз табыс, компания менеджменті және басқа да факторлар туралы білетіндеріміздің бәрі қазірдің өзінде қорда бағаланған. Басқалардан озып тұру техникалық талдауды қажет етеді.
Техникалық талдау дегеніміз – болашақта не болатынын болжау үшін алдыңғы бағалар мен заңдылықтарды қолдана отырып, қорларды немесе нарықтарды бағалау және зерттеу процесі. Қысқа мерзімді сауда-саттықта бұл басқалар сенімсіз болған кезде пайда табуды түсінуге көмектесетін маңызды құрал. Төменде біз техникалық талдаудың әр түрлі құралдары мен әдістерін ашамыз.
Көрсеткіштерді сатып алу және сату
Сату мен сатудың дұрыс уақытын анықтау үшін бірнеше көрсеткіштер қолданылады. Ең танымал екеуіне салыстырмалы беріктік индексі (RSI) және стохастикалық осциллятор жатады. RSI нарықтағы басқа акциялармен салыстырғанда акциялардың салыстырмалы күшін немесе әлсіздігін салыстырады. Әдетте, 70-тің көрсеткіші толтыру заңдылығын, ал 30-дан төмен көрсеткіштің шектен тыс сатылғандығын көрсетеді. Алайда, баға айтарлықтай уақыт ішінде шамадан тыс немесе артық сатылған деңгейде қалуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.
Стохастикалық осциллятор белгілі уақыт аралығында акциялардың жабылу бағалары диапазонына сүйене отырып, акциялардың қымбат немесе арзан екендігін анықтау үшін қолданылады. 80 сигналдарды қор оқып отыр перекупленности 20 сигналдарды оқу қор, ал, (қымбат) перепроданности (қымбат емес).
RSI және стохастика қор жинау құралы ретінде пайдаланылуы мүмкін, бірақ сіз оларды басқа құралдармен бірге ең жақсы мүмкіндіктерді табу үшін пайдалануыңыз керек.
Өрнектер
Жақсы мерзімді саудалық мүмкіндіктерді табуға көмектесетін тағы бір құрал – бұл акциялар кестелеріндегі үлгілер. Өрнектер бірнеше күн, ай немесе жыл бойына дами алады. Екі заңдылық бірдей болмаса да, олар бағалардың өзгеруін болжау үшін қолданыла алады.
Байқауға болатын бірнеше маңызды үлгілер:
- Бас және иық : ең сенімді өрнектердің бірі болып саналатын бас пен иық – бұл қор толып жатқан кезде жиі көрінетін реверсивтік өрнек.
- Үшбұрыштар : үшбұрыш акциялардың биіктіктері мен төмендіктері арасындағы диапазон тарылған кезде пайда болады. Бұл заңдылық көбінесе бағаның төмендеуі немесе жоғарылау кезінде пайда болады. Бағалардың тарылуына байланысты бұл қордың теріс немесе төмен жағына қарай күштілікпен шығуы мүмкін екенін білдіреді.
- Қос шыңдар : Екі еселенген шыңдар бағалар белгілі бір деңгейге көтерілгенде, артқа шегінгенде, содан кейін төмендеген көлемде қайта тексергенде пайда болады. Бұл үлгі қордың төмен қарай бағытталуы мүмкін екендігін көрсетеді.
- Екі Bottoms : A қос түбі қос жоғарғы кері болып табылады. Бағалар ауыр көлемде белгілі бір деңгейге дейін төмендейді, содан кейін төменгі деңгейдегі бастапқы деңгейге түскенге дейін өседі. Төмен нүктені бұзу мүмкін емес, бұл үлгі қордың жоғарырақ жаққа қарай бағытталуы мүмкін.
Төменгі сызық
Қысқа мерзімді сауда-саттықта ақша табудың көптеген әдістері мен құралдары қолданылады. Сізге жетістікке жету үшін құралдарды қолдануға үйрету керек. Қысқа мерзімді сауда-саттық туралы көбірек біле отырып, сіз өзіңіздің нақты тенденцияларыңызға және тәуекелге деген тәбетіңіз үшін дұрыс шешім қабылдауға дейін сол немесе басқа стратегияға сүйенесіз. Кез-келген сауда стратегиясының мақсаты шығындарды минимумға дейін және кірісті максимумға дейін жеткізу болып табылады, және бұл қысқа мерзімді сауда-саттық үшін өзгеше емес.