Қолмен сауда жасау

Қолмен сауда дегеніміз не?

Қолмен сауда жасау – бұл сауда-саттыққа кіру және шығу туралы адамның шешім қабылдауын қамтитын сауда процесі. Бұл автоматтандырылған сауда-саттықтан айырмашылығы, онда адам нұсқау критерийлеріне негізделген сауда-саттықтан шығатын бағдарламалар қолданылады.

Қолмен жұмыс жасайтын трейдерлер көбінесе ақпаратты жинақтау үшін компьютерлік бағдарламаларды қолданады. Кейбір жағдайларда олар әлеуетті сауда мүмкіндіктері туралы ескерту үшін автоматтандырылған индикаторларды орнатуы мүмкін. Алайда, барлық жағдайда қолмен сауда жасау кезінде сауда-саттықты авторизациялау үшін адамның салымы қажет.

Қолмен сауданы түсіну

Автоматтандырылған сауда-саттықты жүргізудің орындылығы немесе қажет еместігі туралы үнемі пікірталастар жүріп жатыр. Кейбір трейдерлер қолмен сауда жасауды жоғары деп санайды, өйткені нарықтық тенденцияны анықтау және тәуекелді бақылау үшін адамның ой-пікірі қажет. Олар автоматтандыруға лайықты орын деректерді бақылау және оны түсіндіру үшін шоғырландыру деп санайды.

Автоматтандырылған сауда-саттықты қолдаушылар бұл әдіс артық, өйткені ол адамның ақылға қонымсыз мінез-құлқын теңдеуден шығарады дейді. Автоматтандырылған сауда-саттық ережелер мен статистикаға негізделген, ал қолмен сауда жасау эмоцияларға негізделген болуы мүмкін. Мұндай жағдай әрдайым бола бермейді, өйткені қолмен жұмыс жасайтын трейдер өзінің стратегиясын дұрыс логикаға, статистикаға және тәртіпке негіздей алады.

Автоматтандырылған сауда жүйелері – оларды механикалық сауда жүйелері, алгоритмдік сауда, автоматтандырылған сауда немесе жүйелік сауда деп те атайды – трейдерлерге сауда-саттыққа кірулер мен шығуларға арнайы ережелер орнатуға мүмкіндік береді, олар бағдарламаланғаннан кейін компьютер арқылы автоматты түрде орындалуы мүмкін. Автоматтандырылған жүйелерді әлі де адам жасау керек, демек олар қателіктер кодтың орындалуында емес, бағдарламалау кодында кездесетін жағдайларды қоспағанда, адам қателігіне әлі де бейім. Автоматтандырылған сауда-саттық әдетте қате санын азайтады, мысалы саусақтағы қателіктер, мысалы, қолмен саудалауда жиі кездеседі, бірақ автоматтандырылған жүйені бағдарламалау немесе енгізу кезінде қателіктер орын алады.

Компьютерлер капиталды бөлуде адамдардан жоғары ма, жоқ па, уақыт көрсетеді.Аралық уақытта көптеген инвесторлар қолмен сатып алу-сату тапсырыстарын орындайтын адамға ыңғайлы. Флэш апаттары – бұл инвестициялық шешімдерді компьютерлерге беру тәуекелсіз болмайтынын ескертеді.Ең айқын мысал – 2010 жылдың мамырындағы жарылыс. Бірнеше минут ішінде танымал индекстер, соның ішінде S&P 500, Dow Jones Industrial Average және Nasdaq Composite 5-6% құлап, тез қалпына келді.Флэш апат кезінде жекелеген акциялардың сауда-саттығы бір тиынға немесе одан азға орындалды, ал басқалары қалыпты жағдайға келгенге дейін 100000 долларға дейін сатылды.

Осы эпизодтан кейін трейдерлер мен реттеушілер бірдей жылдам сатып алу-сату тапсырыстарын орындау үшін құрылған компьютерлік автоматтандырылған сауда жүйелерін айыптады. Содан бері инвесторлар мен ақша менеджерлері компьютерлік инвестициялық стратегиялардың тұрақсыздандыратын нарықтық әлеуетін ұмытқан жоқ.

Қолмен сауда жасау стратегиялары

Кез-келген стратегия адамның сатып алу-сату тапсырыстарын орналастыруды көздейді, бұл қолмен жасалынатын сауда стратегиясы.

Сауда-саттықтың кейбір танымал стильдері сатып алу мен ұстауды қамтиды. Бұл кезде инвестор ұзақ мерзімді кезең ішінде құнын жоғарылатады деп санайтын инвестицияларды сатып алады. Сауда-саттық сирек кездесетіндіктен, көбіне мүмкіндік туғанда қолмен жасалады. Инвестор алдын-ала белгіленген бағамен немесе техникалық индикатор немесе фундаментальды индикатор ауысу кезінде шығу уақыты келген кезде сата алады.

Свинг саудасы қолмен немесе автоматтандырылған болуы мүмкін және бірнеше күннен бірнеше айға созылатын сауда-саттықты қамтиды. Жалпы идея – тренд немесе баға диапазоны кезінде күтілетін бағаның негізгі бөлігін ұстап алу, содан кейін шығып, келесі мүмкіндікке көшу.

Күндізгі сауда-саттық қолмен немесе автоматтандырылған болуы мүмкін және күндізгі бағалардың өзгеруін пайдаланып, күніне бірнеше транзакциялар жасауды қамтиды.

Қолмен саудалаудың нақты әлемдік мысалы

Джим – тренд-трейдер. Ол 100 күндік жылжымалы орташа деңгейге (МА) айналасында күшті трендтік акцияларға кіру мүмкіндіктерін іздейді, содан кейін 100 күндік МА-ны өзінің шығуы ретінде пайдаланады.

Бұл қолмен сауданы қажет етеді, өйткені ол сауда-саттыққа кірген кезде кейбір субъективтілік бар. Субъективтілік автоматтандырылған жүйеге өте жақсы айнала бермейді.

Мысалы, Джим көбінесе акциялардың 100 күндік магистратурадан төмен түсіп кетуін көреді, бірақ сәл ғана, содан кейін қайта көтеріліп, өзінің ұзақ мерзімді сауда-саттығын тудырады.

Сауда-саттықта болғаннан кейін, баға 100 күндік деңгейден төмендегенде шығады.

Сондай-ақ, баға жағына қарай жылжи алмайды. Бұл өсу үрдісінде болуы керек. Бұл болдырмауға көмектеседі whipsaw ол жағына жылжиды ретінде бағасы жүріп MA арқылы алға көшірмесін және қашан орын сценарий.

2017 жылы Netflix ( NFLX ) өсіп келеді. Ол 100 күннің астына түсіп, сызықтан біраз бос орын жасап, содан кейін жоғары көтерілді. Джим сатып алды. Сол жылдың аяғында Джим баға 100 күндік деңгейден асқан кезде сатылды.

Сатылғаннан кейін көп ұзамай баға 100 күндік қолдауды тапты, содан кейін одан көтеріле бастады. Джим қайтадан сатып алды. Бұл сауда-саттық жылдың көбінде баға 100 күндік деңгейден төмендегенше жалғасты. Джим өз позициясын сатып жіберді.

Көп ұзамай, баға жоғары көтерілу үрдісінде MA-ден жоғары өтті, ал Джим ұзаққа созылды. Ол бірнеше күннен кейін сатуға мәжбүр болды, өйткені Netflix акциясы төмендей берді. Осы кезде көтерілу тенденциясы күмән тудырды, ал баға MA-ді ұрып тастады.

Бұл жағдай Джимнен аулақ болуды ұнатады, сондықтан 2018 және 2019 жылдары қалған кроссоверлердің ешқайсысымен сауда жасамауды жөн көрді. Бұл субъективті шешім қабылдау түрін компьютерге енгізу өте қиын. Сондықтан Джим өзінің барлық сауда-саттықтарын қолмен орналастырғанды ​​ұнатады.