Өзіңіздің сауда стратегияңызды жасаңыз
Мұнда көптеген тамаша сауда стратегиялары бар, және кітаптар немесе курстар сатып алу сізге жұмыс істейтіндерді іздеуге уақытты үнемдеуге көмектеседі. Көптеген трейдерлер керемет сауда стратегиясын іздеуге жүздеген, тіпті мыңдаған доллар жұмсайды, бірақ сауда-саттық «өзіңіз жасаңыз» мансабы болуы мүмкін. Өзіңіздің құрылысыңыз көңілді, жеңіл және таңқаларлықтай жылдам болуы мүмкін.
Стратегия құру үшін сізге сауда-саттықтың артта қалдырасыз ». Бұл мақалада біз процесті басынан аяғына дейін қарастырамыз және жол бойында қойылатын маңызды сұрақтарды ұсынамыз.
Негізгі өнімдер
- Сіздің жеке сауда стратегияңызды құру уақыт пен ақшаны үнемдеуге мүмкіндік береді, сонымен бірге көңілді және қарапайым.
- Өзіңіздің сауда стратегияңызды құрудың алғашқы қадамы — сіз қандай трейдер екеніңізді, сауда-саттықтың уақыт шеңберін және қандай тауарлармен айналысатындығыңызды анықтау.
- Сауда-саттық стратегиясын құру кезінде өткен уақыттағы активтің қалай болғандығын тарихи деректерге қарап білу жақсы.
- Басқа ережелермен бірге кіру және шығу нүктелерін құру стратегияның сәтті болуына көмектеседі.
- Стратегияны әртүрлі индикаторлар мен әр түрлі уақыт кезеңдері бойынша тексеру стратегияның қалай және қашан орындалатындығын және пайда табудың және шығындардан сақтанудың ең жақсы тәсілдерін анықтауға көмектеседі.
- 100% уақыт жұмыс істейтін стратегияларға сүйенбеңіз, мүмкін емес.
Уақыты мен орны
Стратегияны жасамас бұрын, диаграмма параметрлерін тарылту керек. Сіз күндізгі трейдер, свинг трейдерісіз немесе инвесторсыз ба? Сіз бір минуттық немесе айлық мерзімде сауда жасайсыз ба? Сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес уақыт шеңберін таңдағаныңызға сенімді болыңыз.
Сонда сіз қандай нарықта сауда жасайтындығыңызға назар аударғыңыз келеді: акциялар, опциондар, фьючерстер, форекс немесе тауарлар? Уақыт пен нарықты таңдағаннан кейін сауданың қандай түрімен айналысқыңыз келетінін шешіңіз.
Мысал ретінде акциялардың бір күндік сауда-саттық мақсаттары үшін бір минуттық уақыт аралығында іздеуді таңдап, диапазонда қозғалатын акцияларға назар аударғыңыз келді делік. Сіз қазіргі уақытта диапазонда сауда жасайтын және минималды көлем мен баға критерийлері сияқты басқа талаптарға сай келетін акцияларға арналған қор скринерін басқара аласыз.
Акциялар, әрине, уақыт өте келе жылжиды, сондықтан бұрынғы акциялар бұдан былай сіздің стратегияңызға сәйкес келетін сауда-саттықты тоқтатқаннан кейін сіздің критерийлеріңізге сәйкес келетін акцияларды табу үшін қажет болған кезде жаңа экрандар іске қосыңыз.
Стратегияларды құру және тексеру
Жұмыс істейтін стратегияны құру сіздің сауда жоспарыңызды ұстануды едәуір жеңілдетеді, өйткені бұл стратегия сіздің жұмысыңыз (басқаларға қарағанда). Мысалы, бір күндік трейдер акцияларға бес минуттық уақыт аралығын қарауды шешті делік. Оларда белгілі бір критерийлер бойынша жұмыс істейтін акциялар экраны шығарған акциялар тізімінен таңдалған акциялар бар. Осы бес минуттық кестеде олар ақша табудың мүмкіндіктерін іздейді.
Трейдер бағалардың көтерілуіне және төмендеуіне қарап, бұл қозғалыстардың бірдеңе болғанын анықтайды. Тәулік уақыты, шам шамдары, диаграмма өрнектері, мини-циклдар, көлем және басқа үлгілер сияқты көрсеткіштер бағаланады. Потенциалды стратегия табылғаннан кейін, артқа оралып, диаграммадағы басқа қозғалыстар үшін дәл осындай жағдай болған-болмағанын көруге болады. Осы әдіс арқылы пайда соңғы күнде, аптада немесе айда жасалуы мүмкін бе? Егер сіз бес минуттық аралықта сауда жасасаңыз, тек бес минуттық аралықты қарауды жалғастырыңыз, бірақ өткен уақытқа және осы жерде де жұмыс істей ме деп білу үшін ұқсас критерийлерге ие басқа қорларға назар салыңыз.
Пайда табу үшін нарыққа шығуға мүмкіндік беретін ережелер жиынтығын анықтағаннан кейін, сол мысалдарға назар аударыңыз және сіздің тәуекеліңіз қандай болатынын көріңіз. Егер тоқтатулар жатқан жоқ пайда түсіру үшін болашақ сауда-саттық болуы керек, қандай анықтаңыз жүзеге тоқтатты. Кіруден кейінгі бағалардың қозғалысын талдап, кестелеріңізге қай жерде аялдама қою керек екенін біліңіз. Қозғалыстарды талдай отырып, тиімді шығу нүктелерін іздеңіз. Мінсіз шығу нүктесі қай жерде болды және осы қозғалыстың көп бөлігін қандай индикатормен немесе әдіспен алуға болады?
Шығуға қараған кезде сіз көретін мүмкіндіктерден пайда табуға көмектесу үшін индикаторларды, шам шамдарының өрнектерін, диаграмма сызбаларын, пайыздық түзетулерді, артқы аялдамаларды, Фибоначчи деңгейлерін немесе басқа тактиканы қолданыңыз.
Стратегияларды қаншалықты жиі іздегіңіз келетініне байланысты, сіз нақты уақыт аралығында жұмыс істейтін тактиканы іздей аласыз. Жиі тұрақты пайда табуға мүмкіндік беретін қысқа мерзімді ауытқулар пайда болады. Бұл стратегиялар бірнеше күннен ұзаққа созылмауы мүмкін, бірақ болашақта оларды қайтадан қолдануға болады.
Журналда қолданатын барлық стратегияларды қадағалаңыз және оларды сауда жоспарына енгізіңіз. Жағдай белгілі бір стратегия үшін қолайсыз болған кезде, сіз оны болдырмауға болады. Шарттар стратегияны таңдаған кезде, сіз оны нарықта пайдалана аласыз.
Табыс деңгейі
Сізге 100% уақыт жұмыс істейтін стратегияларды іздеудің қажеті жоқ. Шындығында, егер сіз мұны жасасаңыз, онда сіз ешқандай жұмыс істейтін стратегия таба алмайсыз.
Сауда-саттық туралы қосымша кеңестер
Тарихи деректерді пайдалану және тиімді стратегияны табу кез-келген нарықта пайда алуға кепілдік бермейді. Дәл осы себептен көптеген трейдерлер стратегияны тарихи деректер бойынша қолданатын стратегияларын жасырмайды. Керісінше, олар өздігінен сауда-саттық жасауға бейім. Бұл тиісті тексерістің жоқтығы. Стратегияның сәттілік коэффициентін білу өте маңызды, өйткені егер стратегия ешқашан жұмыс істемесе, бүгін кенеттен жұмыс істей бастайды. Сондықтан визуалды артқы тестілеу — диаграммаларды қарап шығу және таңдалған уақыт шеңберіндегі мәліметтерге жаңа әдістер қолдану — өте маңызды.
Көптеген стратегиялар мәңгілікке созылмайды. Олар рентабельділікке түсіп кетеді, сондықтан да жұмыс істейтіндердің артықшылығын толық пайдалану керек. Егер бір нәрсе соңғы бірнеше айда немесе соңғы бірнеше онжылдықта жұмыс істесе, ол ертең жұмыс істеуі мүмкін. Бірақ егер сіз осы стратегияны тексеру үшін ешқашан өткенге қарамасаңыз, онда сіз оның бар екенін түсінбеуіңіз мүмкін немесе оны ертең ақша табу үшін нарықтарда қолдануға сеніміңіз болмауы мүмкін. Бұрын бірдеңе жұмыс істегенін білу сіздің саудаңызға психологиялық серпін береді.
Сауда-саттық сенімді болу керек (тәкаппарлық емес), және ақша табуға мүмкіндік болған кезде позицияны қозғағышты тарта білу, өткенге көз жүгірту мен мұны білуден туындайтын сенімді қажет етеді, жоқ, бұл стратегия жұмыс істеді.
100% уақыт жұмыс жасайтын стратегияларды іздеудің қажеті жоқ екенін есте сақтаңыз. Шындығында, егер сіз мұны жасасаңыз, онда сіз ешқандай жұмыс істейтін стратегия таба алмайсыз. Уақыт шеңберіне байланысты күн, апта немесе жыл (дар) соңында пайда табатын стратегияларды іздеңіз.
Тарихи деректер
Backtesting — бұл кез-келген стратегияның шешуші элементі, ол трейдерге сауда-саттықтың өткенде қалай жұмыс істегенін және болашақта болатынын көруге мүмкіндік береді.
Төменгі сызық
Стратегиялар әр түрлі уақыт шеңберінде жағымды және жағымсыз болып келеді; кейде қазіргі нарыққа және сіздің жеке жағдайыңызға сәйкес өзгерістер енгізу қажет болады. Өзіңіздің стратегияңызды жасаңыз немесе біреудің стратегиясын қолданыңыз және оны сіздің қалауыңызға сәйкес келетін уақыт шеңберінде тексеріңіз.
Өткенге көз жүгірте отырып, сіз көп ақша табуға және тәжірибе жинақтаған сайын шығындардан аулақ болу үшін керемет бастаулар бере аласыз. Сіз қолданатын барлық стратегияларды қадағалаңыз, сонда жағдай қолайлы болған кезде осы стратегияларды қайтадан қолдана аласыз.