StockCharts техникалық дәрежесі (SCTR)
StockCharts техникалық дәрежесі (SCTR) дегеніміз не?
StockCharts техникалық рейтингі – бұл әр түрлі топтардағы жеке акциялар үшін сандық рейтинг – ірі капиталдандыру (қақпағы), орташа қақпағы, шағын қалпақшасы, АҚШ-тың левереджсіз және кері айырбастау қорлары (ETF) және канадалық акциялар акциялардың жалпы күшін әр түрлі уақыт шектерін қамтитын алты техникалық индикаторға негізделген. Рейтингі әдісі қысқаша SCTR деп аталады («скутер» деп аталады).
SCTR-ді техникалық талдаушы және автор Джон Мерфи жасаған және Stockcharts.com сайтында қол жетімді.
Кілттер
- Stockscharts Technical Rank (SCTR) нөлдің мәнін 99,99-ға дейін белгілейді, бұл акциялардың техникалық беріктігі бойынша қалай болатынын көрсетеді.
- Рейтинг алты техникалық критерийлерге сүйене отырып, өткен баға көрсеткіштерін пайдаланады.
- Нөлдік рейтинг, акциялардың техникалық тұрғыдан алғанда топтағы ең әлсіз екендігін көрсетеді. 99.99 дәрежесі техникалық көрсеткіштер бойынша акциялардың жоғары деңгейлерін көрсетеді.
- Өсіп келе жатқан SCTR дегеніміз – акциялар бағасының өнімділігі талданып жатқан акциялар тобына қатысты күшін көрсетеді. Төмендеген SCTR салыстырмалы баға көрсеткіштерінің нашарлауын көрсетеді.
StockCharts техникалық дәрежесін (SCTR) түсіну
Инвесторлар талдағысы келетін топты таңдайды, ол нөлдік деңгейден 99,99-ға дейін аталған топтағы акциялар тізімін ұсынады. 99,99 ұпайы – бұл алты техникалық критерийлерге сүйене отырып, акциялар өз құрдастарымен салыстырғанда өте жақсы жұмыс істейтіндігін білдіреді.
Нөл – бұл ең әлсіз балл, бұл акциялардың техникалық тұрғыдан алғанда топтағы өз құрдастарының айтарлықтай төмен деңгейде екенін көрсетеді.
Кейбір трейдерлер SCTR рейтингі әлсіз немесе нашарлап бара жатқан акцияларды сату немесе қысқарту кезінде күшті акциялар немесе SCTR рейтингі өсіп жатқан акциялар сатып алғысы келуі мүмкін. Бұл салыстырмалы күш немесе әлсіздік сатып алуға немесе сатуға негізделген.
Өсіп келе жатқан SCTR акциялар өз құрдастарына қарсы қарқын алғанын көрсетеді. Бұл дегеніміз, ол қазіргі уақытта құнының артуы мүмкін, немесе ол өз құрбыларына қарағанда жақсы ұстап тұра алады немесе құлдырамайды. SCTR-нің құлдырауы акциялардың өз құрдастарына қарсы серпінін жоғалтып жатқанын көрсетеді. Баға түсіп кетуі мүмкін, немесе баға өз құрдастарының баға көрсеткіштерінен артта қалуы мүмкін.
Рейтингтік жүйенің барлық көрсеткіштері бағаға негізделген. Осылайша, SCTR кез-келген акциялар бағасының басқалармен салыстыру көрсеткіштерін анықтайды.
SCTR формуласы әр түрлі уақыт шектерін қамтиды және жоғары балл алу үшін қор олардың барлығына жақсы баға қоюы керек. Ұзақ мерзімді индикаторларға үлкен салмақ беріледі, өйткені ұзақ мерзімді тренд қысқа мерзімді ауытқуларға қарағанда басым күш болып табылады.
Ол келесі формула мен салмақ өлшеуіштер көмегімен жасалады:
- Ұзақ мерзімді индикаторлар (салмақ өлшеу): 200 күндік экспоненциалды қозғалмалы орташадан жоғары (төмен салмақ) (30% салмақ) және 125 күндік өзгеру жылдамдығы (ROC) (30% салмақ).
- Орта мерзімді индикаторлар (салмақ өлшеу): 50 күндік ЭМА-дан жоғары / төмен пайыз (15%) және 20 күндік өзгеру жылдамдығы (15%).
- Қысқа мерзімді көрсеткіштері (салмақтық): Үш күндік баурайы пайыздық бағасы осциллятор үш (5%) бөлінген гистограмма және салыстырмалы беріктігі индексі (5%).
SCTR акцияны S&P 500 индексі сияқты белгілі бір эталонмен емес, өзінің құрдастарымен салыстырады.
StockCharts техникалық дәрежесін (SCTR) қалай пайдалану туралы мысал
SCTR – бұл өте жан-жақты құрал. Мұны өте күшті заттарды табу үшін қорларды сүзу үшін қолдануға болады. Бұл акциялар іздеп жүрген трейдерге көмектесетін еді.
Сонымен қатар, SCTR өте әлсіз, айналымға дайын болуы мүмкін немесе құнды инвестициялау мүмкіндігін ұсынатын қорларды табу үшін пайдаланылуы мүмкін. Акцияның құнын төмендетуі, оны сатып алуды қажет ететіндігін білдірмейді.
Осы екі тұжырымдаманың үйлесуі төмен SCTR рейтингі бар, бірақ жақсарып келе жатқан акцияларды іздеу болып табылады. Бұл акциялардың жақында өз құрдастарынан асып түсетіндігін көрсетеді. Сауда-саттық жоғары немесе 30-дан төмен 30-ға немесе 50-ге дейін (немесе кез-келген қажетті деңгей).
Келесі күнделікті Leggett & Platt диаграммасында (LEG) SCTR-дегі әртүрлі үзілістерге негізделген бірқатар сауда-саттықтар көрсетілген. Кейбіреулер кіру сигналдарын жақсы шығарды, ал басқалары нашар кіру сигналдарын шығарды. Жасыл көрсеткілер сатып алу жазбаларын, ал қызыл көрсеткілер қысқа жазбаларды білдіреді.
SCTR-дің көтерілуі акция бағасының өсуін әрдайым көрсете бермейтініне назар аударыңыз. Себебі акциялардың бағасы іс жүзінде төмендеуі мүмкін, бірақ егер акциялар теңдестірушілерге қарағанда төмен түссе, ол SCTR жоғарылайды.
SCTR-ді қолданудың бірнеше әдісі бар, көбісі оны растау құралы ретінде пайдалануды жөн көреді. Мысалы, егер олар сатып алғысы келетін акцияны тапса, олар SCTR-нің өсіп жатқанын көреді. Егер олай болмаса, бұл акциялар өз құрдастарымен бірдей жұмыс істемейтіндігін білдіреді, мүмкін топтағы тағы бір акциялар мықты, демек, сатып алу жақсы болады. SCTR өсе бастағанға дейін сатып алу – бұл трейдер қордың жақсы жұмыс істей бастайды деп күтуін білдіреді, ол мүмкін немесе мүмкін емес.
StockCharts техникалық дәрежесі (SCTR) мен салыстырмалы күш арасындағы айырмашылық
SCTR бір акцияны екіншісімен салыстырудан немесе акцияны индекстен салыстырудан асып түседі, бұл S&P 500 индексінен асып түсетіндігін көрсетуі мүмкін, бірақ SCTR бұл көрсеткіштің басқа акциялармен салыстырғандағы көрсеткішін көрсетеді. Бұл SCTR-ді бірегей ететін рейтинг ерекшелігі.
StockCharts техникалық дәрежесінің шектеулері (SCTR)
SCTR мәні тез өзгеруі мүмкін. Күшті болып көрінетін акциялар, мысалы 99 SCTR-мен, үлкен сатылымда бір күнде өз дәрежесін нөлге дейін төмендетуі мүмкін. Сондықтан, SCTR – бұл артта қалған рейтинг әдісі. Бұл өткен өнімді көрсетеді, бірақ болашақтағы өнімді көрсетпейді.
Жоғарыда айтылғандай, SCTR кейде алдау мүмкін. Бұл рейтингтік жүйе, сондықтан акциялар іс жүзінде арзандауы мүмкін, бірақ өсіп келе жатқан SCTR бар. Бұл міндетті түрде жақсы сатып алу дегенді білдірмейді. SCTR бағалардың әрекеті, техникалық индикаторлар немесе диаграмма үлгілері сияқты басқа талдау түрлерімен бірге жақсы қолданылады.