Шикі мұнай саудасында пайда табудың 5 қадамы
Шикі мұнай саудасы әлемдік экономикалық және саяси жүйелердегі ерекше жағдайына байланысты барлық нарық жағдайларында пайда табудың тамаша мүмкіндіктерін ұсынады. Сондай-ақ, соңғы жылдары энергетика саласындағы құбылмалылық күрт өсті, бұл қысқа мерзімді сауда-саттыққа және ұзақ мерзімді стратегияларға тұрақты кірістер әкелетін күшті тенденцияларды қамтамасыз етеді.
Нарыққа қатысушылар көбінесе шикі мұнайдың ауытқуын толық пайдалана алмайды, өйткені олар осы нарықтардың ерекше сипаттамаларын білмегендіктен немесе табысқа жеуге болатын жасырын тұзақтарды білмейді. Сонымен қатар, энергияға бағытталған қаржылық құралдардың барлығы бірдей жасала бермейді, бұл бағалы қағаздардың бір бөлігі оң нәтиже беруі ықтимал.
Негізгі өнімдер
- Егер сіз мұнай нарығында ойнағыңыз келсе, бұл маңызды тауар бірнеше стратегиялармен айналысатын өтімділігі жоғары активтер класын ұсына алады.
- Алдымен сізге не сәйкес келетінін анықтаңыз: дақ майы (және егер ол қандай болса); фьючерстер немесе опциондар сияқты туынды өнім; немесе ETN немесе ETF сияқты айырбас-сауда өнімі.
- Содан кейін мұнай нарығының негіздеріне және сұраныс пен ұсынысты не қоздыратынына, сондай-ақ диаграммалардан алынған техникалық көрсеткіштерге назар аударыңыз.
Нарықта тұрақты пайда табу үшін бес қадам қажет.
1. Шикі мұнайды не қозғалатынын біліңіз
Шикі мұнай сұранысты және ұсынысты қабылдау арқылы қозғалады, оған бүкіл әлемдік өндіріс әсер етеді, сонымен қатар әлемдік экономикалық өркендеу әсер етеді. Артық ұсыныс пен қысқарған сұраныс трейдерлерді шикі мұнай нарықтарын сатуға итермелейді, ал сұраныстың өсуі және өндіріс көлемінің төмендеуі немесе төмендеуі трейдерлерге шикі мұнайды жоғарырақ қоюға итермелейді.
Оң элементтер арасындағы тығыз конвергенция 2008 жылдың шілдесінде шикі мұнайдың барреліне 145,31 долларға дейін көтерілуі сияқтыкүшті өсу үрдістерін тудыруы мүмкін, алтеріс элементтердіңтығыз конвергенциясы бірдей күшті құлдырау үрдістерін тудыруы мүмкін, мысалы, 2015 жылдың тамызында барреліне 37,75 долларға дейін құлдырау. Баға әрекеті шикі мұнай аралас жағдайларға реакция жасаған кезде тар сауда диапазондарын құруға ұмтылады, ал жанама әрекет көбіне бірнеше жылдар бойына сақталады.
Маңызды
2020 жылдың көктемінде COVID-19 пандемиясы және экономикалық баяулау кезінде мұнай бағасы құлдырады.ОПЕК және оның одақтастары бағаны тұрақтандыру үшін өндірісті тарихи қысқартуға келіскен, бірақ олар 20 жылдық ең төменгі деңгейге дейін төмендеді.2
2. Қалың топ туралы түсіну
Кәсіби трейдерлер мен хеджерлер энергетикалық фьючерстер нарығында үстемдік етеді, салалық ойыншылар физикалық әсерді өтеу үшін позициялар алады, ал хедж-қорлар ұзақ және қысқа мерзімді бағытта спекуляция жасайды. Бөлшек саудагерлер мен инвесторлар мұнда эмоционалды нарықтарға қарағанда аз әсер етеді, мысалы қымбат металдар немесе бета-өсімнің жоғары қорлары.
Шикі мұнай үрдісі күрт өзгеріп, бөлшек сауда бөлшектерінің әсері жоғарылайды, бұл нарықтарға бірінші беттердегі тақырыптар мен столды басатын әңгімелер арқылы тартылатын шағын ойыншылардың капиталын тартып алады. Сараңдық және қорқыныш кейінгі толқын базалық үрдісі жандандыруға болады серпін тарихи climaxes ықпал ететін, және бұл басып шығару тек қана жоғары көлемін сілкініс.
3. Brent және WTI шикі мұнайының арасын таңдаңыз
Мұнай шикізаты Brent дүниежүзілік баға белгілеудің жақсы көрсеткішіне айналды, дегенмен WTI 2017 жылы әлемдік фьючерстік нарықтарда едәуір сатылды (Brent көлемі бойынша екі жылдық көшбасшылықтан кейін).
Осы бағалар арасындағы баға бірнеше жыл бойына тар шеңберде болды, бірақ бұл 2010 жылы ұсыныстар мен сұраныстың өзгеруіне байланысты тез өзгеріп отыратындықтан, екі нарық күрт алшақтанған кезде аяқталды. Тақтатас пен фракингтік технологияға негізделген АҚШ мұнай өндірісінің өсуі WTI өндірісін ұлғайтты, сонымен бірге Brent бұрғылауы тез төмендеді.
АҚШ-тың 1970 жылдардағымұнай эмбаргосынан бастап пайда болғанАҚШ заңыбұл бөліністі күшейтті, жергілікті мұнай компанияларына тауарлы-материалдық құндылықтарын шетелдік нарықтарда сатуға тыйым салды.Бұл тыйым 2015 жылы алынып тасталды.
CME Group-тің Нью-Йорк тауар биржасының (NYMEX) көптеген фьючерстік келісімдері WTI эталонын қадағалайды, «CL» индикаторы күнделікті көлемді қызықтырады. Фьючерстік трейдерлердің көпшілігі тек осы келісімшартқа және оның көптеген туындыларына назар аудара алады. Биржалық сауда-саттық қорлары (ETF) және биржалық айналыстағы ноталар (ETN) шикі мұнайға меншікті капиталға қол жеткізуді ұсынады, бірақ олардың математикалық құрылысы контанго мен артта қалушылыққа байланысты айтарлықтай шектеулер тудырады.
4. Ұзақ мерзімді диаграмманы оқыңыз
WTI шикізаты Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жоғарылап, жоғарғы жиырмасыншы доллардың шыңына жетіп, 1970 жылдардағы эмбаргоға дейін тар жолға еніп, параболикалық раллиді 120 долларға дейін жеткізді.Ол онжылдықтың соңында шыңға жетті және жаңа мыңжылдықтың алдында жасөспірімдерге түсіп, азапты құлдырауды бастады.Шикі мұнай 1999 жылы жаңа және қуатты өсу үрдісіне кіріп, 2008 жылдың маусымында бұрын-соңды болмаған деңгейге көтеріліп, 157,73 долларды құрады. Содан кейінол осы деңгей мен жоғарғы 20 доллар арасындағы сауда айналымына түсіп,2017 жылдың соңында шамамен 55долларға тұрақтады. 2021 жылдың қаңтарынан бастап ол шамамен 47 доллардан саудаланды.
5. Орныңызды таңдаңыз
NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil фьючерстік келісім-шарты (CL) керемет өтімділікті ұсына отырып, айына 10 миллионнан астам келісім-шарт жасайды.Алайда, бұл баррельге 1000 баррель келісімшарт бірлігіне және.01 минималды бағаның ауытқуына байланысты салыстырмалы түрде жоғары тәуекелге ие. NYMEX арқылы ұсынылатын энергияға негізделген ондаған басқа өнімдер бар, олардың басым көпшілігі кәсіби алыпсатарларды тартады, бірақ жеке трейдерлер мен инвесторлар аз.
АҚШ-тың Мұнай қоры шикі мұнайды акциялар арқылы ойнаудың ең танымал әдісін ұсынады, мұнда күнделікті орташа көлемі 20 миллионнан асады.Бұл қауіпсіздік WTI фьючерстерін қадағалайды, бірақ контангоға осал, себебі алдыңғы ай мен ұзақ мерзімді келісімшарттарарасындағы сәйкессіздіктербағаны кеңейтуді азайтады.
Мұнай компаниялары мен секторлық қорлар әр түрлі салаларға әсер етеді, өндіріс, барлау және мұнайға қызмет көрсету операциялары әртүрлі тенденциялар мен мүмкіндіктерді ұсынады. Компаниялардың көпшілігі шикі мұнайдың жалпы тенденциясын қадағалап отырса да, олар ұзақ уақытқа әр түрлі болуы мүмкін. Бұл қарама-қарсы ауытқулар көбінесе акциялар нарығы күрт тенденцияланған кезде, митингтер немесе наразылықтар әртүрлі секторлар арасындағы құлыптаудың жүруіне ықпал ететін нарықтық нарықтық корреляцияны тудыратын кезде пайда болады.
АҚШ-тағы ірі мұнай компанияларының кейбіреулері:
- SPDR Energy Select Sector Fund (XLE )
- SPDR S&P Мұнай мен газды барлау және өндіру ETF (XOP )
- VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH )
- iShares US Energy ETF (IYE )
- Vanguard Energy ETF (VDE )
Резервтік валюталар шикізаттың ұзақ мерзімді экспозициясын қабылдаудың тамаша әдісін ұсынады, бұл көптеген елдердің экономикасы олардың энергетикалық ресурстарына жақын. АҚШ доллары Колумбия мен Мексика песосымен қиылысады, USD / COP және USD / MXN сауда белгілері бойынша бірнеше жылдан бері шикі мұнайды қадағалап отырды, алыпсатарларға жоғары өтімді және өсу үрдістері мен құлдырауына жеңіл масштабта қол жеткізуді ұсынды. Аю шикі мұнай позициялары бұл кресттерді сатып алуды қажет етеді, ал қымбат позициялар оларды қысқа сатуды талап етеді.
Төменгі сызық
Шикі мұнай мен энергия нарықтарындағы сауда-саттық тұрақты пайда табу үшін ерекше дағдыларды қажет етеді. Шикі мұнай фьючерстерімен және оның көптеген туындыларымен айналысқысы келетін нарық ойыншылары тауарды не қозғалатындығын, басым тобырдың табиғатын, ұзақ мерзімді баға тарихын және әр түрлі маркалар арасындағы физикалық ауытқуларды білуі керек.