Жеңілдігі бар ETF-термен күндізгі сауда

Левереджді ETF: жүрек әлсіздігі үшін емес

Левереджді ETF бұл бақыланатын базалық активтің немесе индекстің қозғалысын екі немесе үш есе арттыру үшін туынды құралдар мен қарыз құралдарының жиынтығын қолданатын биржалық айналым қаражаттары. Левереджді ETF

Осы мақалада біз нарықтағы ең танымал левереджді ETF-ті қарастырамыз және осы ETF-терді пайдалану кезінде шығындарды азайту стратегияларын талқылаймыз. Есіңізде болсын, барлық сауда-саттық тәуекелге әкеліп соқтырады, ал левереджмен жасалған сауда-саттық әлдеқайда қауіпті. Бұл қаражатты шығындармен күресу үшін асқазаны бар тәжірибелі трейдер ғана шешуі керек.

Маңызды

Табиғаттың арқасында бұл қаражат керемет өзгермелі және қауіпті.

Сіздің компоненттеріңізді біліңіз

Ең алдымен, осы құбылмалы құралдармен сауда жасамас бұрын, сіз олар қадағалайтын нәрселер туралы хабардар болуыңыз керек. Екі-үш есе жоғары және төмен қозғалыстардың әлеуетімен, олардың негізгі қасиеттерін шамалы қате есептеу тіпті басқаша жеңіске жететін сауданы бұзуы мүмкін. Төменде нарықтағы ең танымал левередждер мен олардың қадағаланатын активтері мен активтері бар.   

Күндізгі саудагерлерге негіздер қажет

Егер сіз сауда күнінің соңында өз позицияларыңызды жабуды жоспарлап отырсаңыз да, осы ETF-ке әсер етуі мүмкін негізгі факторлар туралы қысқаша түсінік алған жөн. Техникалық талдау сіздің арсеналыңыздың басты құралы бола алатынына қарамастан , бүкіл әлемдегі іргелі факторлар, әсіресе бір түнде болатын оқиғалар келесі таңертең трендтің бағытын анықтауы мүмкін.

Төменде біз ең танымал лифтелген ETF-ге әсер етуі мүмкін негізгі факторларды талқылаймыз.

3 есе көтерілген алтын өндірушілер

Нью-Йорк қор биржасында (NYSE) Arca Gold Miner индексін қадағалайды.  Бұл индекске геосаяси оқиғалар, табиғи апаттар, АҚШ долларының ауытқуы және АҚШ-тың ақша-несие саясатына қатысты хабарландырулар әсер етеді.

Осы екі өніммен сауда жасау кезінде назар аударатын негізгі ақпараттық релиздер Федералдық ашық нарық комитетінің отырысы (FOMC) болып табылады. FOMC бұл мәлімдемелерді комитеттің әрбір сегіз жылдық отырыстарынан үш апта өткен соң және ақша-несие саясатына әсер етуі мүмкін ай сайынғы экономикалық есептерден кейін жариялайды.Мұндай ай сайынғы тиімді есептерге тұтыну бағаларының индексі (ТБИ), қызметкерлердің жағдайы туралы есеп және бөлшек сауда бойынша есептер кіреді. 2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

Ұзын және қысқа шикі мұнай 3х

Bloomberg Crude Oil (Ultra ProSharesУКО ) және ProShares ультрақысқа Bloomberg Crude Oil (ШЫҰ ) Bloomberg WTI Crude Oil кіші индексті қадағалауға.3  Осылайша, оларға геосаяси оқиғалар мен Солтүстік Америкадағы сұраныс пен ұсыныстың әсерінен мұнай бағасының өзгеруі әсер етеді.

АҚШ-тың тауарлы-материалдық қорларын қадағалауға арналған негізгі ақпараттық релиздер – Baker Hughes қондырғылары есебі. 

Үлкен және кіші шляпалар 3х

Direxion күнделікті шағын қалпақшалы бұқа 3x акциялар (TNA ), Direxion күнделікті шағын қалпақшалы аюлар 3 акциялар (TZA ), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO ), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU ), ProShares UltraPro (TQQQ ) және UltraPro қысқа QQQ (SQQQ ) – бұл АҚШ-тың негізгі индекстерінің трекерлері.5678  Осылайша, олар АҚШ-тың капитал нарығына әсер ететін көптеген макроэкономикалық факторларға сезімтал. Оларға келесілерді жатқызуға болады:

  • Геосаяси оқиғалар 
  • Халықаралық акциялар нарығындағы құбылмалылық
  • Экономикалық есептер және Федералдық резервтік хабарламалар
  • Ірі компаниялардың кірістері туралы есептер
  • Облигациялар мен фьючерстер нарығындағы құбылмалылық

S&P Biotech 3x

биотехникалық секторда шоғырланғандықтан, АҚШ-тың Азық-түлік және дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету басқармасы клиникалық сынақтардың нәтижелерін, биотехникалық фирмалардың бірігуі мен бірігуін және биотехнологиялық атақты компаниялардың кірістері туралы есептерді қадағалаңыз.

Бұл ірі биотехникалық компанияларға Gilead Sciences ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) және Biogen Inc. ( BIIB ) кіреді.

Дамушы нарықтар 3х

Direxion күнделікті дамушы нарықтары Bull 3x (EDC ) және Direxion күнделікті дамып келе жатқан нарықтары Bear 3x (EDZ ) MSCI дамушы нарықтар индексінің қозғалысын үш есе қайталауға тырысады.12  MSCI бенчмаркінің сауда-саттығы жөніндегі нұсқаулық кітапты толтыра алғанымен, индекстің құрамдас бөліктерінен шығатын тауарлардағы, Азия мен Еуропа нарықтарындағы, форекс нарықтарындағы және экономикалық жаңалықтардағы бақылауларды қадағалаңыз, өйткені бұл факторлар қатты әсер етуі мүмкін. келесі сауда күнінің бағыты.

Левереджді ETF күндізгі сауда-саттықтарын жасау

Сауда-саттық бойынша көптеген нұсқаулықтардан айырмашылығы, оның субъективті және фактілік сипатына байланысты техникалық талдаудың ешқандай стратегиясы болмайды. Менің ойымша, оқырман техникалық талдаудың негізгі қағидаларымен танысып үлгерді және сол әдістерді тиімді ETF сауда-саттығына бейімдей алады. Міне бірнеше қосымша кеңестер:

Тоқтататын ысыраптарды орнатыңыз

Олардың құбылмалылығының арқасында трейдер сауда-саттықты кеңейтуді және тоқтату шығындарын белгілеуде тәртіптік тәсілді қабылдауды ұсынады. Сонымен қатар, бұл бағалы қағаздарда үлкен тербелістер жиі кездесетіндіктен, сіз өзіңіздің гипотезаңыздың бағытында жаппай жүгірудің алдында тоқтап қалмас үшін тоқтату шығындарын кең көлемде қойыңыз.

Түнде акцияларды ұстамаңыз

Бір түнде лауазымдарды ұстамаңыз, өйткені жаһандық оқиғалар сіздің саудаңызды жойып жіберуі мүмкін. Келесі күні таңертең левереджді қаражаттың 5% -дан 10% -ға дейін төмендеуін көру сирек емес. Мұндай жағдайда сіздің шығындарыңыз сізді қорғамайды. Немесе күндізгі уақытта позицияларды азайтыңыз немесе жабыңыз.

Пол Тюдор Джонстың соңынан еріңіз

Белгілі хедж-қор менеджері және трейдерэкстрадирингері Пол Тюдор Джонс кеңестің қабырғасына келесі кеңесті жабыстырды: «ЖОҒАЛҒАНДАР ОРТАША ЖОҒАЛҒАНДАР».  Төмендестіру орташасы ұзақ мерзімді инвесторлар мен трейдерлер үшін өте жақсы стратегия болса, 3 ETF-те ұтылған сауданы орташаландыру ақшаңызды терезеден лақтырғанмен бірдей.

Негізгі күндерді біліңіз

Әр аптада немесе одан да көп, бұл қаражатқа әсер етуі мүмкін маңызды оқиға болады.Мысалы, ETF мұнайлары Энергетикалық ақпарат басқармасы мен Бейкер Хьюздің есептерінен бірнеше минут бұрын жағымсыз саудаға бейім.15  Жалпы тенденцияға, нарықтағы көңіл-күйге және өткен аптадағы есепке байланысты кейбір трейдерлер есептерден кейінгі қозғалыста ставкаларын қоюды ұнатады. Егер сіздің гипотезаңыздың дұрыстығы дәлелденсе, сіз өте қысқа мерзімде аз капиталға тәуекел ете отырып, үлкен табыс әкеле аласыз.

Жалпы тенденцияны тексеріңіз

Сонымен, күндізгі сауда минуттармен өлшенетін уақыт аралығында жүрсе де, күннің қозғалысы үлкен суреттің белгісі екенін ескеріңіз. Алдыңғы күнгі (апталық) сауда-саттықтағы шығу нүктесі бола алады. 

Төменгі сызық

Левереджді ЭТФ жүрек әлсіздерге арналмаған. Ауытқушылықты жеңе алатын трейдерлер өз позицияларында үлкен пайда (немесе шығын) өте тез сезінеді. Бұл жабайы құралдармен сауда жасау кезінде олардың бақыланатындығына көз жеткізіп отырған активті тексеріп алыңыз, осылайша сіз олардың әр сауда күнінде қандай бағытта жүретінін біле аласыз.

Сонымен қатар, осы қаражатқа ставка жасайтын трейдерлерде тәуекелдерді басқарудың тиісті стратегиясы болуы керек және әр нарық күнінің соңында өз позицияларын жабуға дайын болуы керек.