Авангардтағы ең арзан 10 ETF

21 Сәуір 2021 15:57

Spread the love

биржалық сауда-саттық қорлары  (ETF) бизнесіндегі маңызды ойыншы болып табылады.

Schab және Fidelity сияқты басқа қор компаниялары Vanguard-пен іріктелген қорлар үшін төмен төлемдермен бәсекелесуге тырысса да, Vanguard өзінің меншік құрылымына негізделген өзінің арзан спектрін қор спектрі бойынша ұстай алады.

Корпоративті немесе үшінші тұлғаларға тиесілі басқа қор компанияларынан айырмашылығы, Vanguard оның қорына тиесілі. Қаражат осылайша олардың инвесторларына тиесілі. Бұл дегеніміз, қаражатты пайдалану нәтижесінде алынған пайда инвесторларға төмен төлемдер түрінде қайтарылады. Осылайша, акционерлерге көрінетін басқа компаниялардың баға бойынша бәсекеге түсуі өте қиынға соғады.

Негізгі өнімдер

  • Vanguard – арзан ETF-тің жетекші жеткізушісі.
  • ETF-ті шығындар коэффициенті бойынша бағалауға болады, бірақ ETF-тегі қорлар мен тарихи кірістер де маңызды мәселелер болып табылады.
  • Ірі акцияларға қаражат салатын авангардтық ETF-терге S&P 500 ETF (VOO) және қор нарығының жалпы қоры (VTI) кіреді.
  • Vanguard шағын акцияларға, ортаңғы қақпақтарға, құнды қағаздарға, өсім акцияларына, облигацияларға және халықаралық нарықтарға инвестиция салатын ETF ұсынады.

Инвестициялық өнім кең танымал болған кезде Vanguard өзінің ETF жиынтығын тез енгізді. Инвестициялық қор операторы содан бері ауқымының үнемділігі  және басқарылатын активтердің жалпы саны (AUM) оған өзінің ETF-терін нарықта қол жетімді ең төменгі шығындармен ұсынуға мүмкіндік береді. 

Төменде шығындар коэффициенті бойынша фирманың ең арзан 10 ETF-і бар, олардың деректері ағымдағы жылдың 12 қыркүйегіндегі жағдай бойынша 2019 ж.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF – бұл 0.04% шығын коэффициентімен Vanguard-тің ең арзан ETF-терінің бірі. Ол сондай-ақ басқарудағы (AUM) 490 миллиард долларлық активтері бар ең ірі компаниялардың бірі болып табылады, деп хабарлайды Vanguard веб-сайты.

Қор Standard & Poor’s 500 индексінің көрсеткіштерін бақылауға тырысады. Осылайша портфолио индекс сияқты 500 атауға ие. Қордағы компаниялардың орташа нарықтық капитализациясы 115 миллиард долларды құрайды, ал Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon және Facebook топ-холдингтері. ETF инвестициялаған секторлардың алғашқы үштігіне ақпараттық технологиялар, денсаулық сақтау және қаржы кірді.

Vanguard S&P 500 ETF соңғы бес жылда жыл сайын 10,07%, ал өткен жылы 2,85% қайтарым жасады. Жыл басынан бері акциялар 21,4% -ды құрады.

Vanguard жалпы қор нарығы ETF (VTI)

Vanguard жалпы қор нарығы ETF – Vanguard-тың ең көне және ең үлкен ETF-і, 830 миллиард AUM долларымен. Қор АҚШ-тың қор нарығын 0,03% мөлшерінде ақы төлеу арқылы жабады. ETF портфелінде шамамен 3600 акцияны сақтайды, оның орташа нарықтық капитализациясы 72,5 миллиард долларды құрайды. Үздік үш салаға технологиялар, қаржы және тұтынушылық қызметтер жатады. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet және Facebook-тің негізгі холдингтері.

Vanguard мәліметтері бойынша қордың 10 жылдық кірісі 13,4%, 5 жылдық кірісі 9,58%, ал жыл басынан бастап кірісі 21,1% құрайды.

Облигациялардың жалпы нарығы ETF (BND)

232 миллиард доллар активтері бар, Vanguard Total Bond Market ETF инвесторларға тұрақты кірісті нарыққа кең әсер етеді. Осы ETF үшін Vanguard есептейтін шығындар коэффициенті 0,035% құрайды.

Қор өз портфелінде шамамен 8,500 облигацияны ұстайды: оның ішінде 44% -ы Қазынашылық / агенттік облигацияларына, 22% -ы мемлекеттік ипотекамен қамтамасыз етілген облигацияларға және 16% өндірістік облигацияларға бөлінген. Қор соңғы бес жылда жыл сайын 3,3% және соңғы 10 жылда 3,8% қайтарып отырды.

Vanguard Growth ETF (VUG)

Vanguard Growth ETF өсу әлеуеті жоғары ірі компаниялардың акцияларына инвестиция салады және шығындар коэффициентін 0,04% құрайды. 92,5 миллиард долларлық активтер технологиялық қорларға байланысты. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft және Facebook 300-ге жуық акциялардың бестігіне кіреді. Қор соңғы 10 жылда жыл сайын 14,85%, соңғы бес жыл ішінде 11,7% және жыл басынан бері 26% қайтарып берді.

Vanguard үлкен қақпағы ETF (VV)

Vanguard  ірі қақпағы бар  ETF АҚШ-тың қор нарығының ең үлкен 85% -ын құрайтын акцияларға инвестиция салады, бұл ірі трансұлттық компаниялардан бастап ортаңғы компанияларға дейін. Қордың шығындар коэффициенті 0,04% құрайды.

13 миллиард долларлық активтері бар қордың портфелінде шамамен 600 акция бар, олардың орташа нарықтық бағасы 106 миллиард долларды құрайды. Технологиялар, қаржы және тұтынушылық қызметтер қордағы ең үлкен секторларды білдіреді және холдингтердің бестігіне Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet және Facebook кіреді.

Қордың жылдық 10-жылдық кірісі – 13,4%, бес жылдық кірісі – 10%, ал осы жылдан бастап кірісі – 21,1%.

Авангардтық құндылық ETF (VTV)

Vanguard Value ETF АҚШ -тағы шамамен 350 ірі акцияларға инвестиция салады және шығындардың 0,04% коэффициентімен келеді. Бұл ETF AUM-де 81,7 миллиард долларды құрайды және көптеген салалық топтардың 344 акцияларына ие: қаржы, денсаулық сақтау және тұтыну тауарлары ірі секторлар. ETF компанияларының орташа нарықтық бағасы 91,2 миллиард долларды құрайды және холдингтердің алғашқы бестігіне Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase және Exxon Mobil кіреді.

Соңғы 10 жылда жыл сайын 12,05% және бес жыл ішінде 8,35% қайтарылды. Оның жыл басынан бастап қайтарымы шамамен 17% құрады.

Vanguard Midcap ETF (VO)

Vanguard Midcap ETF-тің шығындар коэффициенті 0,04% құрайды, бұл инвесторларға АҚШ-тағы диверсификацияланған орта компаниялар тобына арзан қол жетімділікті ұсынады, оның 107 млрд. АҚШ доллары бар, ол орташа нарықтық деңгейге ие 400 акцияларға салынған. 16 миллиард доллар.

Қаржы портфолионың 21% құрайды. Технологиялар, тұрмыстық қызмет көрсету және өнеркәсіп салалары келесі ірі секторларды ұсынады. Холдингтердің бестігіне Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices және Xilinx кіреді.

Қордың 10 жылдық кірісі 14,1% және бес жылдық кірісі 9,37% құрайды. Ол жыл басынан бастап 25,35% қайтарылды.

Авангард шағын қалпақ ETF (VB)

Vanguard Small Cap ETF шағын компаниялардың әртараптандырылған тобына инвестиция салады. Қордың шығындар коэффициенті 0,05% құрайды. Басқару құрамындағы активтер жалпы сомасы 94 миллиард долларды құрайды және 1400 акцияларға салынған, олардың ішінде қаржы, өнеркәсіп және технологиялар ірі секторлар болып табылады. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy және IDEX Corp. холдингтердің алғашқы бестігі. Соңғы 10 жылда ETF жыл сайын 12,7%, ал соңғы бес жылда 7,2% қайтарымдылық танытты. Оның жыл басынан бастап кірістілігі 20,5% құрады.

Vanguard инфляциямен қорғалатын қысқа мерзімді бағалы қағаздар ETF (VTIP)

77,7 миллиард доллардан астам AUM және шығындар коэффициенті 0,06%, Vanguard қысқа мерзімді инфляциямен қорғалған бағалы қағаздар ETF инвесторларға федералды үкімет қолдаған облигацияларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ инфляциялық тәуекелдерден немесе басқа күтпеген инфляциялық тосын жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған.

20 миллиард долларлық активтері бар қор үкіметтің қолдауымен 17 облигацияға салынған. Холдингтердің ішінде 42% үш-бес жылдық облигациялар, ал бір-үш жылдық облигациялар портфельдің 41% құрайды. Қалған 17% өтеу мерзімі бір жылдан аспайтын облигациялардан тұрады.

Эталондық индексі BloomBarclays US 0-5 жылдық TIPS индексі болып табылатын қор бес жыл ішінде жыл сайын 1% және жыл басынан бері 3,5% табыс әкелді.

Авангард FTSE дамыған нарықтары ETF (VEA)

AUM-де 110 миллиард доллардан астам қаражат бар Vanguard FTSE дамыған нарықтары ETF инвесторлар үшін шетелдік дамыған экономикалар мен нарықтарға кеңінен әсер етудің өте танымал арзан әдісі болды. Қордың шығындар коэффициенті 0,05% құрайды.

Қор Еуропа және Тынық мұхиты нарықтарына қомақты қаржы салады және 4000-ға жуық акцияларға ие. Қордың орташа нарықтық бағасы 28,5 миллиард долларды құрайды және холдингтердің алғашқы бестігіне Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis және Roche Holding кіреді. Қор соңғы 10 жылда жыл сайын 5,1%, ал соңғы бес жылда 2,1% қайтарып берді. Жыл басынан бастап ол 13,1% өскен.