Үздік холдингтер
Үздік холдингтер дегеніміз не?
Топтық холдингтер – бұл портфолиодағы нарықтық құнының ең үлкен салмағы бар бағалы қағаздар. Топтық холдингтер жиынтық портфельде көрсетілген нарықтық құнның салыстырмалы мөлшерімен анықталады. Топ-холдингтер жеке инвесторға тиесілі немесе инвестициялық қор немесе ETF портфолиосындағы ең жоғары салмақ туралы айтуы мүмкін.
Негізгі өнімдер
- Топ холдингтер портфолиодағы ең үлкен салмақпен ұсталатын активтерге жатады.
- Жеке тұлғалар өздерінің акцияларына ең көп инвестицияланған доллар көлеміндегі инвестицияларды анықтау арқылы қадағалай алады.
- Өзара қорлар мен ETF қорлары инвесторлар мен талдаушылар назарына ұсынылатын холдингтер туралы есеп береді.
Top Holdings туралы түсінік
Топ-холдингтер портфолионың стилі туралы және ол инвестициялайтын бағалы қағаздардың түрлері туралы түсінік бере алады. Топтық холдингтер жалпы нарықтық құны бойынша немесе қордың жалпы активтерінің пайызымен көрсетілген деңгей бойынша бағаланады. Жеке инвестор өзінің холдингін оған ең көп доллар салған ретінде оңай анықтай алады.
Жалпыға қол жетімді қорлардың барлығы дерлік қордың маркетингіндегі ең жақсы ондық туралы есеп береді. Жоғары холдингтер, әдетте, активтер сыныбы, активтер сыныбы немесе сектордың бөлінуі қатарында көрсетіледі. Олар инвестициялық әлем бойынша бағалы қағаздардың барлық түрлерін, соның ішінде әртүрлі акциялар мен облигацияларды қамтуы мүмкін. Кейбір жағдайларда топ-холдингке инвестордың қаражаты кіруі мүмкін. Жоғары концентрацияланған портфолио үшін қордың он холдингі барлық портфельді көрсете алады.
Төменде саланың ең жақсы көрсеткіштері бар акциялар, облигациялар және қорлар қорлары портфолиосындағы топ-холдингтің бөлінуі көрсетілген.
Мысалы: Stock Fund Top Holdings
Жылы Diamonds, Dow Jones Industrial Average (құрылысын көшірмелеу ұмтылады нарықтық оралады берді DJIA ). Осылайша, оның жоғарғы холдингі индекстің холдингімен сәйкес келеді. Қордағы барлық холдингтердің 53,11% құрайтын 2020 жылдың қазанындағы жағдай бойынша қордың үздік 10 холдингі:
- UnitedHealth 7,76%
- Home Depot, Inc. 6,62%
- salesforce.com, Inc. 5,95%
- 5.38%
- McDonald’s корпорациясы 5,27%
- Microsoft корпорациясы 5.00%
- Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%
- Visa Inc. 4,59%
- Honeywell International Inc. 4.00%
- 3M компаниясы 3,95%
Мысал: Облигациялық қорлар
Оппенгеймер (Invesco) Халықаралық Bond Fund белсенді елдердің бүкіл әлем облигациялық инвестициялармен басқарылатын топ-орындау облигациялар қоры болып табылады. Қордың жылдық кірісі 2019 жылға 9,42% құрайды.
Қордың 2020 жылдың қыркүйек айында шыққан ең соңғы жылдық есебіндегі ең үздік 5 холдингіне мыналар кіреді:
- 10 жылдық қазынашылық ескерту 20 қыркүйек: 13.39%
- Америка Құрама Штаттарының қазыналық вексельдері 0% – 6.88%
- Греция (Республика) 1,5% – 3,98%
- ИТАЛИЯ BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.8 03/01/67: 3,33%
- КОЛУМБИЯЛЫҚ ТЕС ҚОЛТЕНДЕРІ 6 1/4 26.11.25: 2.68%
- ОҢТҮСТІК АФРИКА РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ОБЛИГАТТЫ САҒБ 10 1/2 21.12.26 # R186: 2,61%
Мысалы: Қорлар қоры
Жылы STAR қоры ақпанда арқылы 12.34% бір жылдық қайтару бар топ-орындау инвестициялық портфельді 2. қоры облигациялар бөлу үшін 60/40 қорларын бар теңгерімді қоры болып табылады. Ол өзінің ұзақ мерзімді капиталын ұлғайту мен кірістің мақсаттарына жету үшін қаражат қорының тәсілін қолданады.
2020 ж. Жағдай бойынша портфолиодағы ең жақсы холдингтер қатарына Vanguard Windsor II қорының инвесторлар акциясы 14,1%, Vanguard ұзақ мерзімді инвестициялық қоры 12,5% және авангардтық қысқа мерзімді инвестициялар-12,5% акциялары кірді. %.