Сіздің зейнетақы шотыңызға арналған үздік 5 Янус Хендерсонның өзара қорлары
Janus Henderson Investors – дүниежүзілік активтер менеджері және Ұлыбританияда орналасқан Janus Henderson Group PLC ( ETF ) және басқарылатын шоттарды ұсынады. Янус Хендерсонның2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайбойынша басқаруындағы ( AUM )401,6 миллиард доллар активтері бар.
Фирма зейнетақы жоспарлары үшін қол жетімді және жаңа инвесторларға ашық 9 пай қорын ұсынады.Бұл тізімде ETF жоқ.Бұл қорлардың акциялары – бұл 401 (к) арқылы қол жетімді институционалдық акциялар(бөлшек инвесторларға қол жетімді акциялар салыстырмалы түрде қымбат).Біз осы пай қорларының бестігін олардың 20 жылдық қорытынды кірісі бойынша қарастырамыз.Инвесторлар өткен нәтижелер болашақ табыстың кепілі емес екенін ескеруі керек, бірақ төмендегі көрсеткіштер қорлардың өткен тарихын көрсетеді.Көрсетілген жағдайларды қоспағанда, әрбір қор үшін профильдік мәліметтер тізіміндегі барлық ақпарат (төменде) YCharts-тан алынған.
Негізгі өнімдер
- Янус Хендерсон – дүниежүзілік активтерді басқарушы.
- Фирма 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша AUM-де 401,6 млрд.
- Ол 401 (k) шоты үшін қол жетімді 9 түрлі үлестік қаражатты ұсынады.
Янус Хендерсон VIT жаһандық технологиялар және инновациялық портфолио институционалды сыныбы (JGLTX)
- 20 жылдық артта қалған кірістер: 789,8%
- 10 жылдық жалпы табысы: 545.4%
- 5 жылдық артта қалған кірістер: 298,5%
- 1 жылдық артқы жалпы табыс: 78.2%
- Шығыстар коэффициенті: 0,75%
- Басқарудағы активтер (AUM): $ 798,8 млн
- Дивиденд кірісі: 0,0%
- Қор Inception күні: 18 қаңтар, 2000
JGLTX – бұл фирмада 2016 жылдан бері жұмыс істейтін Денни Фиш басқаратын ғаламдық өсу портфолиосы. Қор технологиялық жетістіктерді жасайтын және оның пайдасын көретін компанияларға бағытталған.Қор инновация мәдениеті бар, ұзақ мерзімді фокусқа ие және салыстырмалы бағалауы бар компанияларға инвестиция салуға ұмтылатынын айтады.Сондай-ақ, қор «қалауы» бар компанияларда кішігірім позицияларды алады, бұл белгілі бір сценарий бойынша ұзаққа созылатын әлеуетті білдіреді.ПортфолиоАҚШ-тың ақпараттық технологиялар (IT) секторындағы ірі акцияларға үлкен салмақ салады.Оның үш холдингіне мыналар кіреді: Microsoft Corp (MSFT ), портфолионың 9,6% құрайтын бағдарламалық жасақтама, құрылғылар мен бұлтты қызметтердің жетекші жеткізушісі;5,7% құрайтын ұялы телефондар, компьютерлер, ойын-сауық және басқа да қызметтер бойынша көшбасшыApple Inc. (AAPL );және Тайваньдағы жартылай өткізгіш өндіруші Тайвань жартылай өткізгіш өндірісі (TSMC ), 5,3% құрайды.
Янус Хендерсон VIT қырық портфолио институционалды сыныбы (JACAX)
- 20 жылдық жалпы табыс: 778,7%
- 10 жылдық артта қалған кірістер: 397,3%
- 5 жылдық артта қалған кірістер: 184.0%
- 1 жылдық артта қалған кірістер: 65.4%
- Шығыстар коэффициенті: 0,77%
- Басқарудағы активтер (AUM): $ 1,1 млрд
- Дивиденд кірісі: 0,28%
- Қордың құрылған күні: 1997 жылғы 1 мамыр
JACAX – бұл компанияға 2013 жылы қосылған Даг Рао мен Ник Шоммер басқаратын ірі өсу портфолиосы. Қор өзінің өсу әлеуеті күшті, инновация мен өзгерістің көшбасшысы болып табылатын компанияларға инвестиция салуға ұмтылатындығын айтады.Портфолионың 38 холдингінің көп бөлігі ақпараттық технологиялар, байланыс қызметтері, тұтынушылардың қалауы бойынша немесе денсаулық сақтау саласында жұмыс істейді.Ол АҚШ-тың ірі шляпаларына қарай ауыр салмақпен өлшенген.Қордың үш холдингіне мыналар кіреді: Amazon.com Inc ( электронды коммерция және бұлтты қызметтер алыбы;7,9% құрайтын Microsoft;және Mastercard Inc. (MA ), 5,8% -ды құрайтын әлемдік төлем қызметтерін ұсынатын компания.
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio Institutional Class (JAAGX)
- 20 жылдық артқы жалпы табыс: 706.4%
- 10 жылдық артта қалған кірістер: 315.0%
- 5 жылдық артта қалған кірістер: 143,7%
- 1 жылдық артқы рентабельділік: 64.2%
- Шығыстар коэффициенті: 0,72%
- Басқарудағы активтер (AUM): 1,7 миллиард доллар
- Дивиденд кірісі: 0,13%
- Қор Inception күні: 13 қыркүйек, 1993
JAAGX – бұлБрайан Демейн мен Филипп Коди Уитон басқаратын орташа өсу қоры.1999 жылы Демейн фирмаға, ал екі жылдан кейін 2001 жылы Уитонға қосылды. Қор АҚШ-тың акциялар нарығындағы шағын және орташа компанияларға бағытталған.Осы топтың ішінде қор күшті бәсекелік артықшылықтары бар, ірі адрестік нарықтары бар және тұрақты өсу әлеуеті бар компанияларды іздейді.Ірі салмақ алатын секторлар – IT, денсаулық сақтау және өнеркәсіп салалары.Портфолионың үш негізгіқорына мыналар кіреді: KLA Corp. (KLAC ), жартылай өткізгіш өндіруші, портфолионың 2,9% құрайды;Жартылай өткізгіш өнімдерді жеткізушіMicrochip Technology Inc. (MCHP ), 2,7% құрайды;және2,4% -ды құрайтын брокерлік және инвестициялық кеңес беру қызметін ұсынатынLPL Financial Holdings Inc. (LPLA ).
Janus Henderson VIT теңдестірілген портфолио институционалды сыныбы (JABLX)
- 20 жылдық артта қалған кірістер: 394,1%
- 10 жылдық артта қалған кірістер: 162.2%
- 5 жылдық артта қалған кірістер: 83,7%
- 1 жылдық артқы жалпы табыс: 32.1%
- Шығыстар коэффициенті: 0,62%
- Басқарудағы активтер (AUM): 6,8 млрд
- Дивиденд кірісі: 1,61%
- Қор Inception күні: 13 қыркүйек, 1993