4 Белсенді сауда стратегиялары
Белсенді сауда – бұл қысқа мерзімді акциялар кестесіндегі баға қозғалыстарынан пайда табу үшін қысқа мерзімді қозғалыстарға негізделген бағалы қағаздарды сатып алу-сату әрекеті. Белсенді сауда стратегиясымен байланысты менталитет пассивті немесе индекстелген инвесторлар арасында ұзақ мерзімді, сатып алу және ұстау стратегиясынан ерекшеленеді. Белсенді трейдерлер қысқа мерзімді қозғалыстар мен нарықтық трендті ұстау пайда табатын жерде деп санайды.
Белсенді сауда стратегиясын жүзеге асыру үшін әртүрлі әдістер қолданылады, олардың әрқайсысы сәйкес нарық жағдайлары мен стратегияға тән тәуекелдерге ие. Мұнда ең кең таралған төрт белсенді сауда стратегиясы және әр стратегияның кірістірілген шығындары келтірілген.
Негізгі өнімдер
- Белсенді сауда-саттық – бұл тиімді сауда-саттықты анықтау және уақытты белгілеу арқылы «нарықты ұрып-соғуды» қамтитын стратегия, көбінесе қысқа мерзімдерге арналған.
- Белсенді сауда шеңберінде бірнеше жалпы стратегиялар жұмыс істей алады.
- Күндізгі сауда-саттық, позициялық сауда-саттық, сауда-саттық сауда-саттығы және скальпинг – төрт танымал белсенді сауда әдістемесі.
1. Күндізгі сауда
Күндізгі сауда – бұл ең танымал белсенді сауда стилі. Бұл көбінесе белсенді сауда-саттықтың лақап аты болып саналады. Күндізгі сауда-саттық, оның аты айтып тұрғандай, бағалы қағаздарды бір күн ішінде сатып алу-сату әдісі болып табылады. Қызметтер қабылданған бір күнде жабылады және бір түнде ешқандай позиция ұсталмайды. Дәстүр бойынша күндізгі сауданы мамандар немесе маркет-мейкерлер сияқты кәсіби трейдерлер жасайды. Алайда, электронды сауда бұл тәжірибені бастаушы трейдерлерге ашты.
Маңызды
Белсенді сауда – бұл орташа нарықты жеңуге тырысатындар үшін танымал стратегия.
2. Сауда-саттық позициясы
Кейбір іс жүзінде болуы позиция қарастырайық сауда сатып алу және ұстап тұрыңыз стратегиясы және белсенді емес сауда. Алайда позициялық сауда-саттық, дамыған трейдер жасаған кезде, белсенді сауданың бір түрі бола алады. Позициялық сауда-саттық ұзақ мерзімді диаграммаларды қолданады – күнделіктіден айлыққа дейін – басқа нарық әдістерінің үйлесімділігін анықтау үшін басқа әдістермен үйлеседі. Сауда-саттықтың бұл түрі трендке байланысты бірнеше күннен бірнеше аптаға, кейде одан да ұзаққа созылуы мүмкін.
Тренд-трейдерлер бағалы қағаздың трендін анықтау үшін бірінен соң бірі жоғары немесе төменгі шегін іздейді. Секіріп, «толқынға» мініп, тренд-трейдерлер нарықтағы қозғалыстардың жоғары және төмен жақтарынан пайда табуды көздейді. Тренд-трейдерлер нарықтың бағытын анықтауға тырысады, бірақ олар ешқандай баға деңгейлерін болжауға тырыспайды. Әдетте, тренд трейдерлері өзін-өзі қалыптастырғаннан кейін трендке секіреді, ал тренд бұзылған кезде олар әдетте позициядан шығады. Бұл дегеніміз, нарықтың жоғары құбылмалылығы кезеңінде трендтермен сауда-саттық қиынырақ болады және оның позициялары жалпы төмендейді.
3. Свинг саудасы
Тренд бұзылған кезде, іргелі талдауға негізделген сауда ережелерінің жиынтығын жасайды.
Бұл сауда ережелері немесе алгоритмдері бағалы қағазды қашан сатып алуға және сатуға болатындығын анықтауға арналған. Свинг-сауда алгоритмі дәл болуы және бағалардың жылжуының шыңын немесе алқабын болжауы қажет болмаса да, оған сол немесе басқа бағытта қозғалатын нарық қажет. Нарықтық диапазонға байланысты немесе жанама нарық – бұл трейдерлер үшін қауіп.
4. Скальпинг
Скальпинг – белсенді трейдерлер қолданатын ең жылдам стратегиялардың бірі. Оған баға ұсыныстарының спрэдтері мен тапсырыс ағындарының салдарынан туындаған әртүрлі айырмашылықтарды пайдалану кіреді. Стратегия әдетте спрэд жасау немесе ұсыныс бағасымен сатып алу және екі баға нүктесінің арасындағы айырмашылықты алу үшін сұраныс бойынша сату арқылы жұмыс істейді. Скальперлер қысқа мерзім ішінде өз ұстанымдарын ұстауға тырысады, осылайша стратегияға байланысты қауіпті азайтады.
Сонымен қатар, өтімді нарық іздейді. Ал айырмашылығы бұралмалы трейдерлер, олар ықтимал бірдей ұсыныс бойынша бірнеше рет таралуына жасай алады, сондықтан кенеттен бағасы қозғалыстар бейім емес, тыныш нарықтарда сияқты scalpers / баға сұрайды.
Сауда-саттық стратегияларына байланысты шығындар
Белсенді сауда стратегияларын бір кездері кәсіби трейдерлер қолданғанының себебі бар.Ішкі брокерлік үйдің болуы жоғары жиілікті сауда-саттыққа байланысты шығындарды азайтыпқана қоймай, сонымен бірге сауданың жақсы орындалуын қамтамасыз етеді.1 Төменгі комиссиялар және сапалы орындау – бұл стратегияның пайда әлеуетін жақсартатын екі элемент. Осы стратегияларды сәтті жүзеге асыру үшін, әдетте, аппараттық және бағдарламалық жасақтаманы айтарлықтай сатып алу қажет.Нақты уақыттағы нарықтық деректерден басқа, бұл шығындар жеке сауда-саттық үшін белсенді сауда-саттықты біршама тыйым салады, дегенмен бұл мүлдем мүмкін емес.
Сондықтан сатып алу мен ұстау ұстанымын ұстанатын пассивті және индекстелген стратегиялар төмен алымдар мен сауда шығындарын ұсынады, сондай-ақ пайдалы позицияны сатқан кезде салық салынатын оқиғаларды ұсынады. Пассивті стратегиялар нарықты жеңе алмайды, өйткені олар кең нарық индексіне ие. Белсенді трейдерлер « альфаны » іздейді, саудадан түскен пайда шығындардан асып түседі және ұзақ мерзімді стратегияны табысты етеді деп үміттенеді.
Төменгі сызық
Белсенді трейдерлер жоғарыда аталған стратегиялардың біреуін немесе бірнешеуін қолдана алады. Алайда, осы стратегияларға қатысу туралы шешім қабылдамас бұрын, әрқайсысына байланысты тәуекелдер мен шығындарды зерттеу және ескеру қажет.