Белсенді сауда

Белсенді сауда дегеніміз не?

Белсенді сауда-саттық деп бағалардың қысқа мерзімді қозғалысына негізделген тез пайда табу үшін бағалы қағаздарды сатып алу-сатуды айтады. Мұндағы ұстаным – қысқа уақыт ішінде қызмет ету. Белсенді сауда-саттық үшін нақты уақыт өлшемі жоқ. Күніне ондаған немесе жүздеген сауда-саттықты жүзеге асыратын күндізгі трейдерлер өте белсенді сауда жасайтын болады, ал бірнеше күн сайын позицияларды ашатын немесе жабатын свинг-трейдерлер көптеген адамдар сонымен қатар белсенді трейдерлер ретінде қарастырылуы мүмкін.

Белсенді сауда туралы түсінік

Белсенді сауда-саттық өтімділігі жоғары нарықтардағы баға қозғалысынан пайда табуға тырысады. Осы себепті, белсенді трейдерлер, әдетте, акцияларға, шетел валюталарындағы сауда-саттықтарға, фьючерстерге және опцияларға оңай кіруге және шығуға мүмкіндік беретін көлемді опцияларға назар аударады.

Белсенді трейдерлер көбінесе пайда табу үшін сауда-саттықтың үлкен көлемін пайдаланады, өйткені қысқа мерзім ішінде орын алатын бағаның өзгеруі салыстырмалы түрде аз болады. Сондай-ақ, олар жағдайға байланысты әр түрлі тапсырыс түрлерін қолданады. Сынуды түсіру үшін олар тоқтату бұйрығын қолдануы мүмкін. Мысалы, егер 50 доллар қарсылық болса, олар сатып алуды тоқтату туралы тапсырысты $ 50,05 деңгейінде белгілей алады, егер баға $ 50-ны бұзып, $ 50,05-ке жетсе, сатып алуға тапсырыс жібереді.

А стоп-лосс тәртібі шекті шығындар-көмектеседі трейдері қарсы бағасы жүріп, егер басқарылатын сақтау шығындарды үшін пайдаланылатын -a тоқтату тәртібі.

Қолайлы бағаны алу үшін белсенді трейдер шектеулі тапсырыстарды қолдана алады. Егер акциялар 30 доллардан саудаланып жатқан болса, бірақ трейдер тез құлдырау кезінде 29,50 доллардан сатып ала алатынын білгісі келсе, олар 29.50 доллардан сатып алуға шектік тапсырыс бере алады. Сол сияқты, олар позициядан шығу үшін шекті сатылымға тапсырыс бере алады $ 31.

Мұндай тапсырыстар белсенді саудагерге бағаны күннің әр секундында бақыламай сатып алуға және сатуға мүмкіндік береді. Олар баға сол межеге жетті, егер олардың тапсырыстар деп олардың бұйрықтар мен ноу орнатыңыз тудыруы.

Белсенді трейдерлер қысқа мерзім ішінде сауда жасайтындықтан, сауда-саттықта негізінен экономикалық аспектілер рөл атқармайды. Керісінше, техникалық және статистикалық талдау үлкен рөл атқарады, көптеген белсенді трейдерлер баға әрекетіне немесе техникалық индикаторларға немесе тұжырымдамаларға негізделген сауда жасайды.

Белсенді сауда стратегиялары

Белсенді трейдерлер әдетте үш санатқа жатады. Әр санаттағы трейдерлер қысқа мерзімді трейдерлер болғанына қарамастан, әртүрлі көлемде және әртүрлі мерзімде сауда жасауға бейім.

Күндізгі сауда-саттық  , әдетте, акция бағасына әсер етуі мүмкін белгілі бір оқиғаның артықшылығын пайдалану мақсатында, сол сауда күні ішінде бағалы қағазды сатып алу-сатуды қамтиды. Мысалы, бір күндік трейдер компанияның кірісі туралы хабарландырудан немесе орталық банк жүргізген пайыздық мөлшерлемені өзгерткеннен кейін жүретін бағаның өзгермелі әрекетін сатуы мүмкін. Бұл трейдерлер әдетте бір, бес немесе он бес минуттық диаграммаларды қолданады.

Скальпинг  өте қысқа мерзімді баға айырмашылықтарын пайдалану үшін сауда-саттықтың үлкен көлемін пайдаланады. Мысалы, трейдерлер валюта брокерінің қолда бар маңызды левереджін крик-диаграммалар мен бір минуттық диаграммаларға негізделген бағалардың ұсақ қозғалыстарынан пайда көбейту үшін қолдана алады. Көптеген автоматтандырылған және сандық сауда стратегиялары скальпинг санатына жатады.

Свинг саудасы  бірнеше күннен бірнеше аптаға дейінгі лауазымдарды қамтиды. Свинг-трейдер баға, сағаттық, төрт сағаттық және / немесе күнделікті диаграммаларда болатын бағалардың жылжуын пайдаланады.

Белсенді инвестициямен салыстырғанда белсенді сауда

Ұқсас болғанымен, белсенді сауда және белсенді инвестициялау әр түрлі нарықтық тәсілдерді сипаттайды. Белсенді инвестициялау деп бағалы қағаздар портфелін қайта құруға ұмтылған инвесторлар немесе қор менеджерлері жасаған әрекеттерді айтады. Белсенді инвесторлар үнемі ұмтылатын альфа индексінің, эталон, немесе ұқсас пассивті инвестициялық стратегиясын салыстырғанда белсенді басқаруды портфельдің кірістілігі арасындағы айырма болып табылады.

Пассивті инвестициялаудың жақтаушылары, белсенді инвестицияға қарама-қарсы, белсенді трейдерлердің пассивті индекс қорларынан сирек асып түсетінін жиі айтады. Бұл, ең алдымен, көтерілген комиссиялар мен белсенді сауда шығындарының есебінен. Айтуынша, көптеген трейдерлер үнемі индекстерден асып түседі, сондықтан белсенді сауда-саттық жоғары кірістілікке (және жоғары тәуекелге) байланысты осындай тартымдылыққа ие.

Белсенді сауда-саттық белсенді инвестицияға қарағанда қысқа мерзімді. Инвестор белсенді бола тұра, олар жиі лауазымдарды бірнеше жылдар бойы атқаруға ниетті. Белсенді трейдерлер әлдеқайда қысқа мерзімді сауда-саттыққа қызығушылық танытады.

Бір минуттық диаграммадағы белсенді сауда мысалы

Белсенді трейдерлер әртүрлі стратегиялардың жүктемелерін қолданады. Күндізгі трейдерлердің арасында да екі бірдей сауда-саттықтың болуы екіталай. Төмендегі кестеде баға әрекетіне негізделген күндізгі трейдердің SPDR S&P 500 (SPY) бір минуттық диаграммасын қалай сатуы мүмкін екендігі көрсетілген.

Мысалда трейдерлер даму тенденцияларын бақылайды. Төмендеу үрдісі жағдайында: төменгі әткеншектің биік шегі және төменгі сілкінісі. Көтерілу жағдайында: жоғары көтерілу биіктігі және жоғары көтерілу төмендеуі.

Олар шоғырлануды күтеді, содан кейін тренд бағытына қарай қатты ығысулар болады. Олар шығындармен шығады, егер баға оларға қарсы болса. Олар баға қайтадан шоғырланған кезде немесе баға тренд бағытына қарсы кем дегенде бір минут агрессивті қозғала бастаған кезде пайда табумен шығады. Көрсеткілер жебе бағыты бойынша сауда-саттықты белгілейді, ал «х» сауда-саттыққа шығуды белгілейді.

Үш сағат ішінде жеті сауда-саттық ашылды және жабылды, барлығы 14 операция.

Бірінші сауда жеңімпаз, екіншісі ұтылған, үшіншісі жеңімпаз, төртіншісі кішігірім пайда, бесіншісі аз шығын, ал алтыншы мен жетіншісі екеуі де жеңімпаз болды. Белсенді трейдер, кез-келген трейдер сияқты, жай ғана жалпы сауда-саттықта жоғалтқаннан көп ақша табуға тырысады. Комиссиялар мен төлемдер белсенді сауда кезінде тез қосылатындықтан, ұтыстар осы шығындарды жеңу үшін жеткілікті болуы керек.

Талқыланған стратегия тек көрсету мақсатында.