VTI: Vanguard жалпы қор нарығы ETF
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) CRSP АҚШ-тың жалпы нарық индексінің көрсеткіштерін бақылайды. Қор 2001 жылы құрылған сәттен бастап 7,12% қайтып келді (2020 жылғы мамырдағы жағдай бойынша). Қор – бұлАҚШ-тың барлық инвестицияланатын акциялар нарығын өлшейтін нарықтық капиталданумен өлшенген индекс.Оған шағын, орта және ірі компаниялар кіреді. Қор пассивті түрде басқарылады және индекстерді таңдау стратегиясын қолданады.
Негізгі өнімдер
- Vanguard Total Stock Market ETF – бұл әртараптандырылған биржалық қор (ETF), ол 3500-ден астам акцияларға ие.
- ETF-тің ең маңызды саласы – бұл 21,2% салмақтағы технологиялар, ал Microsoft, Apple және Amazon оның үш үлесіне тиесілі, бұл ETF-тің 12,6% құрайды.
- Оның шығындар коэффициенті төмен (0,03%) және кеңірек қор нарығын мұқият қадағалайды (бета-1), бұл АҚШ-тың акциялар нарығына шығудың арзан әдісі болып табылады.
Қордың портфолиосында 3500-ден астам акциялар бар, бұл ETF үшін үлкен сома.Қордың акцияларының орташа нарықтық бағасы 89,6 миллиард долларды құрайды.Портфолио үшін баға-кірістің орташа алынған коэффициенті (P / E) 20,9 құрайды, ал кітапқа баға (P / B) коэффициенті 2,8 құрайды. P / E коэффициенті компаниялардың акцияларының ағымдағы нарықтық құнын акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) бөлу арқылы қабылдайды. P / B коэффициенті акция бағасын материалдық емес активтер мен міндеттемелерді шегергендегі жалпы міндеттемелерге бөледі.
Қордағы салмақ өлшеудің ең жоғары деңгейі 24,7% -ды құрайды, ал қаржы секторы 16,9% -ды алады.Денсаулық сақтау саласы 14,8% салмақпен үшінші орында.
Microsoft (MSFT) 4,8% салмақпен ең ірі холдинг, одан кейін 4,1% салмақпен Apple (AAPL). Amazon.com (AMZN) 3,7% салмақпен үшінші ірі холдинг, ал Alphabet (GOOG) 2,8% салмақпен төртінші орында.Үздік 10 холдингтің жалпы салмағы 22,9% -ды құрады (2020 жылғы сәуірдегі жағдай бойынша).
Сипаттамалары
Vanguard Total Stock Market ETF -Vanguard шығарған және Vanguard Equity Investment Group кеңес берген ашық қор.Қор пассивті индекс қоры болып табылады, сондықтан шығындар коэффициенті 0,03% құрайды.Қор өте төмен айналымдылық деңгейіне ие – 4,1%, демек қордың қорын өзгертуге арналған операциялық шығындар шектеулі.Шығындар коэффициентіне комиссия немесе брокерлік төлемдер кірмейді.Шығындардың төмен коэффициенті қордағы ұзақ мерзімді инвесторлар үшін тиімді.
Акциялардың сауда-саттығы 2020 жылдың маусым айынан бастап шамамен 163 долларды құрайды. Қордың орташа тәуліктік көлемі 2,6 миллион акцияны құрайды, бұл ETF-те өтімділіктің көп екендігін көрсетеді. VTI акциялары Нью-Йорк қор биржасында саудаланады. инвестор акцияны Vanguard брокерлік қызметтері арқылы комиссиясыз сатып ала алады.
Қолайлылық және ұсыныстар
VTI – бұл өте әртараптандырылған қор.Оның көп мөлшердегі қоры АҚШ инвестициялауға болатын құнды қағаздардың бүкіл әлемін бейнелейді.Қор орта және үлкен қақпақтарға қарағанда тұрақсыз болуы мүмкін ұсақ қорларға ұшырайды.Қорүлкен нарықпен салыстырғанда бета -1-ге ие. Қор жүйелік тәуекелге ұшырайды, бұл бүкіл нарыққа тән тәуекел. АҚШ экономикасындағы немесе әлемдік экономикадағы үлкен құлдырау қордың құнына әсер етуі мүмкін.
Қор жақында акцияларға арналған ірі бұқа жүгірісінен кейін жақсы жұмыс істеді. VTI бір жылдық кірісі – 11,46%, бес жылдық кірісі – 9,17%. Бұл ETF өсу портфелін сақтау үшін сенімді болып көрінеді, өйткені ол АҚШ-тың акцияларының үлкен әлемін арзан бірыңғай қорға көрсетеді. Инвесторларға қор нарығымен өзара байланысты емес басқа активтерді қосу қажет, сондықтан олар портфолиосын теңгерімге түсіре алады. Қазіргі портфолио теориясының қағидаттарына сәйкес, өзара байланысты емес активтерді ұстау портфельдік тәуекелді азайтуға көмектеседі.