Сауда-саттыққа дейінгі нарықтық және кейінгі жұмыс

Нарықтағы кейбір маңызды қадамдар Нью-Йорк қор биржасының (NYSE) және Nasdaq күндізгі сауда-саттық сессиясының 9: 30-дан 16: 00-ге дейін (Шығыс Стандартты уақыт) тыс жүруі мүмкін.

Нарық алдындағы жиі-жиі өзгермелі сауда саттық сессиясы нарықтың болашаққа деген көзқарасын тұрақты ашық кезеңге дейін бағалау үшін кеңінен қадағаланады. Бағалардың құбылмалылығына кәдімгі сауда сессиясынан тыс күштер әсер етеді, және осы кезеңде акциялар мен фьючерстерді қалай сату керектігін білу – бұл пайда табуды көздейтін инвесторлар үшін мүмкіндік. Жабудан кейін де маңызды, өйткені инвесторлар күнді бағалайды және жабылу кезінде өте құбылмалы болуы мүмкін сауда жасайды.

Негізгі өнімдер

  • Нарық алдындағы және нарықтан кейінгі сауда-саттық әдеттегі нарықты бағалау үшін қолданылады және осы сауда сессиясының артықшылықтарын пайдаланудың тәсілдері бар.
  • Нарықтық сағаттарда ұсынылмаған жаңалықтар мен жаңартулардың артықшылықтарын пайдалану үшін инвесторлар нарыққа дейінгі және кейінгі сессияларды қолдана алады.
  • Инвесторлар назар аударғысы келетін осындай жаңалықтар мен релиздер экономикалық көрсеткіштер мен кірістер туралы релиздерді қамтуы керек.
  • Электрондық байланыс желілері (ECN) нарыққа дейінгі және кейінгі сауда-саттықты жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Экономикалық көрсеткіштер

Экономикалық көрсеткіштер нарық алдындағы сауда-саттықтағы баға әрекетінің негізгі драйверлері болыптабылады.Маңызды экономикалық релиздердің көпшілігі Нью-Йорктегі нарық ашылардан бір сағат бұрын, EST таңғы 8: 30-да шығарылады.  Нарықтағы деректерге реакция бағаның едәуір өзгеруіне әкеліп соқтыруы және бүкіл күн үшін сауда тонусын орнатуы мүмкін. 

Жұмыспен қамту жағдай Жиынтық әр айдың бірінші жұма күні 8:30 EST Еңбек статистика бюросы берген, нарықта ең әсер босату болып табылады.  EST таңертеңгі сағат 8: 30-да жарияланған басқа нарықтық қозғалыстар туралы есептерге жалпы ішкі өнім (ЖІӨ), бөлшек сауда және апталық жұмыссыздық шағымдары кіреді. Аналитиктің осы сандарға деген үмітін қарау нарықтағы реакцияны түсінуге көмектеседі.

Әдетте, нарықтағы ең үлкен қадамдар саны болжамды болжамнан асып кетсе немесе оны жіберіп алса, жоғары құбылмалылықты және оған ілеспе сауда тәуекелдері мен мүмкіндіктерін тудырады.

Пайда туралы релиздер

тоқсандық кірістер туралы есептерін шығаратын кезеңді білдіреді. Табыс маусымы әр тоқсан аяқталғаннан кейін бір-екі аптадан кейін басталады. Демек, көптеген компаниялар өздерінің кірістерін қаңтардың басынан бастап сәуір, шілде және қазан айларының ортасына дейін босатады. Осы уақыт ішінде компанияның кірісі негізінен нарық ашылғанға дейін және жабылғаннан кейін босатылады, бұл көбінесе негізгі сауда-саттықта жұмыс уақытынан тыс уақытта базалық акциялардың бағасының өзгеруіне әкеледі.

Экономикалық көрсеткіштер сияқты, ең үлкен реакциялар әдетте компания күткеннен едәуір асып кетсе немесе оны орындамаса пайда болады. Ұзартылған сауда-саттыққа рұқсат алу биржалық трейдерлерге жылдам әрекет етуге мүмкіндік береді және жағымды немесе жағымсыз жаңалықтарға алғашқы реакциядан бас тартуы мүмкін.

Негізгі жаңалықтар

Жаңалықтар мен ірі геосаяси оқиғалар туралы хабарламалар көбінесе тұрақты сауда сағаттарынан кейін немесе демалыс күндері хабарланады, бұл нарықтың жаппай қозғалысын тудыруы мүмкін. Соғыстар мен табиғи апаттар – бұл кез-келген уақытта нарықты таң қалдыратын күтпеген оқиғалардың мысалдары. Нарық ашылғанға дейін нарыққа қол жеткізу сізге өзіңізді жақсы орналастыруға және осындай күтпеген жағдайлар болған жағдайда тәуекелден сақтануға мүмкіндік береді.

ECN-дегі акциялар саудасы

Электрондық байланыс желілері (ECN) – бұл трейдерлерге ұзақ мерзімді биржалық сауда-саттыққа қатысуға мүмкіндік беретін механизм. ECN – бұл белгілі бір бағаларда сату-сату тапсырыстарын автоматты түрде сәйкестендіретін, ірі брокерлік фирмалар мен жеке трейдерлерге биржалық маркет-мейкер сияқты делдалды қажет етпестен, өз араларында тікелей сауда жасауға мүмкіндік беретін

ECN арқылы берілетін тапсырыстардың көпшілігі, әдетте, шектеулі тапсырыстар болып табылады, бұл сәттілікке байланысты, өйткені жұмыс уақытынан кейінгі сауда-саттық акциялар бағасына айтарлықтай әсер етеді.

Акциялардың нарыққа дейінгі сауда-саттығы EST таңғы 4-тен 9: 30-ға дейін болады, алқалыпты сессиямен жұмыс күнінен кейінгі сауда-саттық сағат 16-дан 20-ға дейін болады  Көптеген бөлшек брокерлер осы сессияларда сауда жасауды ұсынады, бірақ мүмкін пайдалануға болатын тапсырыс түрлерін шектеу.

Маңызды ескеретін жай, әдеттегі нарықтық сағаттардан тыс сауда кезінде өтімділік деңгейі әлдеқайда төмен болады. Сауда-саттық пен ұсыныстың бағалары арасындағы спрэд көбінесе кеңірек болады, ал сауданың «жұқа» деңгейі құбылмалылықты тудырып, онымен байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерді алып келеді.

Фьючерстер нарығы

Фьючерс нарығы, әсіресе бенчмарк S & P 500 фьючерстік келісім-шарт, тығыз күн үшін калибрлі нарықтық көңіл үшін алдын-ала нарықтық сессиясының жүреді. Фьючерстік келісімшарттар – бұл нақты тауар немесе қаржы құралы сияқты активті алдын-ала белгіленген болашақ күні мен бағасында сатып алу немесе сату бойынша стандартталған келісімшарттар.

Биржалық индекстің фьючерстері – бұл Dow, Nasdaq немесе S&P 500 сияқты қаржылық индекстер бойынша фьючерстік келісімшарттар. Чикаго тауар биржасының E-mini S&P 500 фьючерстік келісім-шарты – бұл әлемдегі ең белсенді сатылатын қор индексі.

Тәулігіне 24 сағаттық сауда-саттық, E-mini S&P 500 фьючерстері Нью-Йорктегі сессия басталған сәтте нарықтың қалай өзгеретінін көрсете алады. S&P 500 фьючерстерін көбінесе ақша менеджерлері белгілі бір уақыт кезеңінде тәуекелді келісімшартты қысқа мерзімге сату арқылы хеджирлеу үшін немесе оны сатып алу арқылы қор нарығындағы тәуекелділікті арттыру үшін пайдаланады.

Нарыққа тәулігіне 24 сағат қол жеткізуді ұсынудан басқа, E-mini S&P 500 фьючерстерінің сауда жасауының басты пайдасы – бұл жоғары өтімділік деңгейі. Ұсыныстарға арналған спрэдтер үнемі тығыз. Спрэд – бұл нарыққа шығу құны. Тығыз спрэдтер өте маңызды, себебі спрэд неғұрлым кең болса, соғұрлым сауданы теңестіру үшін сіздің пайдаңызға көбірек жылжу керек.