5 АҚШ-тың шағын көлем индексі қорлары


Құнды қорлар, әдетте, өнімділікке қатысты төмен бағамен сатылады. Бұл бес қор толық немесе ішінара құндылықтарды таңдауға бағытталған бірнеше шағын индекс қорларының қатарына кіреді:


  • Авангардтың шағын шамалар индексі қоры (VISVX)
  • Өлшемді салықтық басқарылатын АҚШ-тың мақсатты құндылық портфолиосы (DTMVX)
  • АҚШ-тың өлшемді портфолиосы (DFFVX)
  • TIAA-CREF Шағын қақпақты араластыру индексі қоры (TISBX)
  • Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

Kurzübersicht

Әртараптандырылған портфолио үшін негізінен немесе барлығына құндылыққа бағытталған шағын көлемді индекстік қорларды қосуды қарастырыңыз.

Авангардтың шағын шекті мән индексі қоры

Шағын ағындылық индексі қоры жаңа инвесторлар үшін жабық, дегенмен Vanguard биржалық саудалық қорды (ETF) инвестициялаудың Vanguard Small Cap Value ETF ( ортасында қақпағы қорларын CRSP АҚШ-тың Шағын-Cap индексінің мәні қадағалауға.Қордың шығыстар коэффициенті салыстырмалы түрде төмен – 0,19%, ал ETF нұсқасы одан да төмен шығындар коэффициентіне – 0,07% құрайды.1

АҚШ-тың өлшемді портфолиосы

АҚШ-тың мақсатты құндылық портфелі активтердің кем дегенде 80% -ын шағын және орта деңгейлі компанияларға инвестициялайды, олар Dimensional пайдамен жоғары акциялар деп есептейді.Ол бағадан кітапқа дейінгі арақатынасы төмен компанияларды іздейді, сонымен қатар баға мен ақша ағыны мен баға мен кірістің арақатынасын қарастырады.  Қордың эталоны – Russel 2000 құндылық индексі.2020 жылдың маусымындағы жағдай бойынша ол 8,7 миллиард долларлық активтерге ие болды, оның 24,3% -ы қаржы секторына, 22,4% -ы өнеркәсіп тауарлары секторына және 15,1% -ы тұтынушылардың қалауынша бөлінді.Оның шығыс коэффициенті 0,36% құрайды.

Салық бойынша басқарылатын өлшемді АҚШ портфелі

Салық басқаратын АҚШ-тың мақсатты құндылық портфолиосы жоғарыдағы қорға ұқсас, бірақ федералды салықтарды барынша азайтуға баса назар аударады.Өлшемділік бұған капитал өсімін шығындармен есепке алу және капитал өсімінің төменгі, ұзақ мерзімді ставкалар бойынша салық салынуына дейін кешіктіру арқылы қол жеткізеді.Орташа айналым оның портфолиосының шамамен 24% құрайды.  Қордың эталоны – Russel 2000 құндылық индексі.2020 жылдың маусымындағы жағдай бойынша қорда 3,6 миллиард доллар активтер болды, оның 27,6% қаржыға, 21,6% өнеркәсіптік салаларға, 14% тұтынушылардың қалауынша.Оның шығындар коэффициенті 0,43% құрайды.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

TIAA-CREF шағын қоспалы индекс қоры

TIAA-CREF шағын көлемді араластыру индексі қоры өзінің активтерінің кем дегенде 80% -ын Рассел-2000 индексінде көрсетілген құн мен өсу қорларына салады.2020 жылдың мамыр айының соңында қор 1900 позицияға 2,8 миллиард доллар инвестициялады.Денсаулық сақтау оны бөлуде 21% -дан басым болды, одан кейін қаржы 17,2% -ке, ақпараттық технологиялар мен өнеркәсіп салалары әрқайсысы 15% -ке жетті.Оның шығындар коэффициенті 0,21% құрайды.

Fidelity Small Cap жақсартылған индекс қоры

Small Cap Enhanced Index қоры шамамен 80% активтерді Рассел-2000 индексін құрайтын акцияларға салады, бірақ Fidelity өзінің таңдауын жасау үшін компьютерлік, сандық талдауды қолдану арқылы индексті жеңуге бағытталған.2020 жылдың маусымындағы жағдай бойынша қор шамамен 454 миллион АҚШ долларын құрады, оның 23,1% денсаулық сақтау саласына, 16,6% қаржыға және 16,3% ақпараттық технологияларға бөлінген.Оның шығыстар коэффициенті 0,64% құрайды.9