4 Керемет Франклин Темплтон қорлары
Франклин Темплтон (NYSE: BEN ) – бұл ең танымал инвестициялық фирмалардың бірі, инвесторларға олардың байлығын басқаруға көмектесу үшін көптеген инвестициялық мүмкіндіктерді, соның ішінде жүздеген инвестициялық қорларды ұсынады. Франклин Темплтон үлестік қорлары тәжірибесі жоғары басқарушы топтармен, тәртіпті инвестициялық тәсілдермен және қор рейтинг агенттіктерінің жоғары бағасымен мақтана алады.
Төмендегі барлық деректер 2020 жылдың маусым айындағы жағдай.
Негізгі өнімдер
- 70 жылдан астам уақыт бұрын құрылған Franklin Templeton Investments – Бенджамин Франклиннің ұқсастығын корпоративті логотип ретінде пайдаланатын активтерді басқаратын ірі компания.
- Өзінің белсенді басқарылатын инвестициялық қорларымен танымал, Франклин Темплтон бірнеше активтер бойынша әртүрлі стратегияларды ұсынады.
- Төменде біз осы пай қорларының төртеуін ғана мұқият қарастырамыз.
Франклин өзара еуропалық қоры A сыныбы (TEMIX)
- Басқарудағы активтер (AUM): 876 млн
- 5 жылдық орташа жылдық таза кірістің кірісі (NAV): 3,19%
- Таза шығындар коэффициенті: -2,72%
Франклиннің өзара еуропалық қоры А класы кірісті екінші кезектегі мақсатпен өзінің таза активтерінің кем дегенде 80% -ын еуропалық компаниялардың бағалы қағаздарына салу арқылы капиталды ұлғайтуға тырысады. Бұл, ең алдымен, бағаланбаған эмиссиялық бағалы қағаздарға және аз мөлшерде проблемалы бағалы қағаздарға және арбитражды біріктіру мүмкіндіктеріне бағытталған.
Қор эмиссиялық бағалы қағаздарды еуро және британдық фунт стерлинг сияқты шетелдік валютада сатып алатындықтан, қордың кірісі валюталық тәуекелге өте ұшырайды және валюта бағамдарының өзгеруіне байланысты өзгеруі мүмкін. Қор Ұлыбритания акцияларына артық салмақпен 29,9% бөлінді, ал германдық акциялар қор портфелінің шамамен 13,69% құрайды. Секторды бөлу тұрғысынан сақтандыру активтері қор активтерінің 12,86 пайызын құрайды, ал негізгі құралдарға 10,92% бөлінеді.
Қор жүктеме үшін 5,5% ақы алатынын және ең аз инвестиция $ 1000 талап ететінін ескеріңіз.
Франклин федералды салықсыз кірістер қоры (FRFTX)
- AUM: $ 10,2 млрд
- 5 жылдық орташа жылдық NAV қайтарымы: 3.82%
- Таза шығындар коэффициенті: 2,37%
Франклиннің салықсыз кірістер федералды қоры А сыныбы АҚШ-тың муниципалитеттері шығарған салықтан босатылған муниципалды облигацияларға инвестиция салу арқылы ағымдағы кірісті алуға тырысады. Муниципалдық облигациялар федералдық салықтардан босатылғандықтан, бұл қор жоғары салықтық жақшадағы инвесторлар үшін ең қолайлы болып табылады. Әдетте қор муниципалдық облигацияларды өтелгенге дейін сатып алады және ұстайды, бұл айналым коэффициентінің өте төмен болуына әкеледі. Бұл Франклиннің салықсыз кірістер федералды қорын салықтың тиімділігі жоғары етеді. Калифорния, Техас және Нью-Йорк муниципалитеттері шығарған облигациялар қор портфелінде ең жоғары салмаққа ие. Қор облигацияларының 85% -дан астамы инвестициялық деңгейге ие.
2020 жылдың маусымындағы жағдай бойынша қордың орташа ұзақтығы 5,1 жыл және 30 күндік ӘКК кірісі 1,22% құрайды. Қор Франклиндегі ең көне қорлардың бірі болып табылады және оны 18 жылдан астам уақыт бір қор менеджері басқарады. Қордың ең аз инвестициялық қажеттілігі – $ 1000 және 1% жүктеме.
Franklin Utilities сыныбы (FKUQX)
- AUM: $ 6,1 млрд
- 5 жылдық орташа жылдық NAV қайтарымы: 8,8%
- Таза шығындар коэффициенті: 0,83%