Top 5 асыл металдардың өзара қорлары
Әдетте, бағалы металдар портфелі құймаларды сатып алады. Бастапқы бөлу алтын өндіру қорларына берілгенімен, көптеген қорлар платина мен күміс сияқты басқа да бағалы металдарға айтарлықтай мөлшерде әсер етеді.
Бағалы металдар шығаратын компаниялар бүкіл әлемді қамтиды, көптеген ірі фирмалар штаб-пәтері АҚШ, Канада, Австралия және Оңтүстік Африкада орналасқан. Көптеген шикізат қорлары сияқты, бағалы металдар қорлары орташа үлестік қордан гөрі құбылмалылыққа ие.
Төменде қымбат металдармен айналысатын бес қор бар, олар 2020 жылдың 12 маусымындағы ақпараттарға қол жетімді.
1. Wells Fargo Advantage асыл металдар қоры
Уэллс Фарго 1998 жылы алғаш рет Wells Fargo бағалы металдар қорын ( EKWAX ) шығарды. Қордың негізгі мақсаты капиталды ұзақ мерзімді өсіру болып табылады.
Майкл П. Брэдшоу, қор менеджері, осы мақсатты жүзеге асыруға әдетте қор активтерінің 80% немесе одан көп бөлігін алтынды барлауға, өндіруге және өңдеуге қатысатын компанияларға, алтынмен және басқа да бағалы металдармен айналысатын компанияларға инвестициялау арқылы ұмтылады. және пайдалы қазбалар, немесе осындай бизнестен кірістерінің кем дегенде жартысын жасайтын компаниялар. Қор өз активтерінің 40% -на дейін қарыздық бағалы қағаздарға инвестициялай алады. Кез келген дивидендтер немесе кірістер жыл сайын бөлінеді.
Осы қордың таза шығындарының коэффициенті ұқсас қаражатпен салыстырғанда орташа деңгейден жоғары 1,09% құрайды. Қордың жалпы кірісі 11,5% құрайды. Бұл қордың жалпы қоржыны 389 миллион доллардан сәл асады.
Қордың тәуекел деңгейі орташа деңгейден сәл жоғары деп бағаланады. Қордың негізгі қоржынына Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold және B2Gold кіреді. Қорда барлығы 34 холдинг бар.
2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Fidelity Select Gold Portfolio Fund ( FSAGX ) 2006 жылы Fidelity Investments компаниясы құрған. Бұл бағалы металдар қорының басты бағыты инвесторларға капиталды бағалауды қамтамасыз ету болып табылады.
Қалыпты жағдайда қор менеджері Стивен Калхун қор активтерінің кем дегенде 80% -ын алтынмен байланысты операциялардың әртүрлі формаларына қатысатын корпорациялардың қарапайым акцияларына және алтын құймалар мен монеталарға салады. Инвестициялар қосымша бағалы металдарға, құнды металдар бағасына байланысты құралдарға және құрамында қымбат металдар мен минералдар бар зергерлік бұйымдар сияқты өнімдерді тарататын кәсіпорындардың бағалы қағаздарына салынады. Қор АҚШ-тың ішкі және шетелдік шығарылған акцияларына салынады.
Fidelity Select Gold портфолиосының таза шығындар коэффициенті 0,79% құрайды. Қордың орташа жылдық кірісі 11,67% құрайды. Қордың жалпы қоржынының активтері 2 миллиард долларды құрайды. Бұл қор орта деңгейден жоғары тәуекел деңгейіне ие ретінде бағаланады. Қордың кейбір негізгі холдингтеріне Ньюмонт, Баррик, Франко-Невада және Агнико Орел Майнс кіреді. Портфолионың құрамы негізінен алтынмен байланысты, активтердің 92% металға арналған, ал активтердің 79% шетелдік акцияларға салынған.
3. Габелли алтын қоры
Габелли алтын қорын ( GLDAX ) Габелли қорлары 1994 жылы шығарған. Капиталды ұзақ мерзімді арттыру қордың негізгі мақсаты болып табылады.
Қор менеджері Цезарь Брайан бұл мақсатқа қордың барлық активтерінің 80% немесе одан көп бөлігін, кез-келген қарыздық инвестициялық капиталмен бірге, АҚШ-тың ішкі және шетелдік эмиссиялық корпорациялардың эмиссиялық бағалы қағаздарға және алтынмен байланысты операциялармен айналысатын және алтын құймаларына салу арқылы жетеді. Қордың жалпы портфельдік активтері 256 миллион долларды құрайды.
Габелли алтын қорының жалпы шығындар коэффициенті 1,52% құрайды, бұл ұқсас металдар қорлары бойынша орташадан едәуір жоғары. Осы қордың орташа жылдық кірісі 0,74% құрайды. Бұл өзара қордың тәуекел деңгейі орташа деңгейден жоғары. Франко-Невада, Ньюмонт, Баррик және Агнико Бүркіт Майнс қорына ең жақсы холдингтер кіреді.
4. USAA бағалы металдар мен минералдар қоры
1984 жылы USAA Group шығарған, жалпы портфельдік активтері шамамен 691 миллион АҚШ долларын құрайтын USAA асыл металдар мен минералдар қоры ( USAGX ) екі негізгі инвестициялық мақсатты көздейді : капиталды ұзақ мерзімді арттыру және инфляцияға қарсы капиталды сатып алу қабілетін сақтау.
Қор менеджері Манник Дхиллон бұл мақсаттарды алтын, күміс, платина, гауһар тастарды немесе басқа заттарды барлау, өндіру немесе қайта өңдеу бойынша алдыңғы қатарлы операциялары бар шетелдік және отандық компанияларға қор активтерінің кем дегенде 80% -ын инвестициялау арқылы жүзеге асыруға бағытталған. бағалы минералдар.
USAA бағалы металдар мен минералдар қорының таза шығындарының коэффициенті 1,27% құрайды. Қордың бес жылдық орташа жылдық кірісі 10,55% құрайды. Бұл қор орташа деңгейден жоғары тәуекел деңгейіне ие ретінде бағаланады. Қордың негізгі портфолиондарының кейбіреулері – Ньюмонт, Баррик, Кирклэнд және Кинросс.
5. Инвеско Оппенгеймер алтыны және арнайы минералдар қоры
Инвеско Оппенгеймер алтыны және арнайы минералдар қоры ( OPGSX ), 1983 жылы құрылған, ұзақ мерзімді капиталдың өсуіне ұмтылады.
Қор менеджері Шаньчуан Ли алтын мен басқа да бағалы металдарға бағдарланған тау-кен компанияларының акцияларына қаражат салады. Қордың таза шығындар коэффициенті 1,17% және жиынтық активтері 1,9 миллиард долларды құрайды. Қордың бес жылдық орташа жылдық кірісі 12,49% құрайды.
Негізгі қорларға Баррик, Кирклэнд, Ньюмонт және Evolution Mining кіреді. Активтердің 82% -ында алтын портфолионың көп бөлігін құрайды. Қор өз санатындағы қаражатпен салыстырғанда орташа деңгейден жоғары рейтингке ие.