Ренко диаграммасының анықтамасы және қолданылуы

Ренко диаграммасы дегеніміз не?

Ренко диаграммасы – бұл жапондықтар жасаған, көптеген диаграммалар сияқты бағалардың және стандартталған уақыт аралықтарының орнына бағалардың қозғалысын қолдану арқылы құрылған диаграмманың түрі. Ол жапон кірпішінің «ренга» сөзімен аталған деп ойлайды, өйткені диаграмма кірпіш қатарына ұқсайды. Жаңа кірпіш баға белгіленген баға мөлшерін өзгерткен кезде жасалады және әрбір блок алдыңғы кірпішке 45 градус бұрышта (жоғары немесе төмен) орналастырылады. Әдетте жоғары кірпіш ақ немесе жасыл түске, ал төмен кірпіш қара немесе қызыл түске боялады.

Ренко диаграммасы сізге не айтады?

Ренко диаграммалары трейдерлердің  маңызды тенденцияларға назар аударуын жеңілдету үшін бағалардың аз қозғалысын сүзуге арналған. Бұл үрдістерді байқауды едәуір жеңілдетсе де, кемшілігі – Ренко диаграммаларының қарапайым кірпіштен тұрғызылуына байланысты кейбір бағалық ақпарат жоғалады.

Ренко диаграммасын құрудың алғашқы қадамы баға қозғалысының шамасын білдіретін қорап өлшемін таңдау болып табылады. Мысалы, акцияларда 0,25 долларлық қораптың өлшемі немесе валютада 50 пиптік қораптың өлшемі болуы мүмкін. Содан кейін Ренко кестесі бағаны алдыңғы кірпіштің үстіңгі немесе астыңғы бөлігінен асып кеткеннен кейін келесі бағанға кірпіш қою арқылы жасалады.

Акция мысалы үшін, акциялар 10 доллардан саудалануда және қораптың мөлшері 0,25 доллар тұрады деп есептеңіз. Егер баға 10,25 долларға көтерілсе, жаңа кірпіш салынады. Бұл кірпіш баға 10,25 доллардан жоғары болғанда ғана салынады. Егер баға тек 10,24 долларға жетсе, жаңа кірпіш салынбайды. Кірпіш салынғаннан кейін ол жойылмайды. Егер баға $ 10.50 немесе одан жоғары көтерілсе (және ол жерде жабылса), басқа кірпіш салынады.

Ренко кірпіштері қатар салынбайды. Сондықтан, егер акциялар 10,25 долларға дейін түсіп кетсе, алдыңғы өрістің қасында төмен кірпіш салынбайды. Алдыңғы кірпіштің астында төмен кірпіш пайда болу үшін баға 10 долларға дейін төмендеуі керек еді.

Бекітілген қораптың өлшемі кең болғанымен, ATR де қолданылады. ATR – бұл құбылмалылықтың өлшемі, сондықтан уақыт өте келе өзгеріп отырады. ATR негізіндегі Ренко диаграммалары қораптың өлшемі ретінде ауытқып тұратын ATR мәнін қолданады.

Ренко диаграммалары уақыт осін көрсетеді, бірақ уақыт аралықтары бекітілмеген. Бір кірпіштің пайда болуы бірнеше айға созылуы мүмкін, ал бірнеше кірпіш бір күнде пайда болуы мүмкін. Бұл белгілі бір уақыт аралығында жаңа шам / бар пайда болатын шам немесе бағаналы кестелерден өзгереді.

Қорап өлшемін ұлғайту немесе азайту диаграмманың «тегістігіне» әсер етеді. Қораптың өлшемін кішірейту көп ауытқуларды тудырады, бірақ мүмкін бағалардың өзгеруін ертерек көрсетеді. Қораптың үлкен өлшемі тербелістер мен шудың санын азайтады, бірақ бағаны өзгерту туралы баяу хабар береді.

Ренко диаграммалары қолдау  мен қарсылық деңгейлерін анықтауда тиімді, өйткені шамдар кестесінен гөрі шу аз. Күшті тренд қалыптасқан кезде, Ренко трейдерлері бұл трендке қарсы бағытта бір кірпіш пайда болғанға дейін ұзақ уақыт жүре алады.

Сауда-саттық сигналдары, әдетте, тренд бағыты өзгергенде және кірпіштер түстерді ауыстырғанда пайда болады. Мысалы, трейдер бірнеше рет ақ жәшіктерге шыққаннан кейін қызыл қорап пайда болған кезде активті сатуы мүмкін. Дәл сол сияқты, егер жалпы тренд жоғарыласа (көптеген ақ / жасыл қораптар) бір немесе екі қызыл қораптан (кері  қайтару ) кейін ақ кірпіш пайда болған кезде трейдер ұзақ позицияға кіре алады.

Ренко диаграммаларын қалай қолдануға болатындығы туралы мысал

Диаграмма күшті көрсетеді Тренд $ 2 қорап мөлшерімен қоймада. Қораптар жабылатын бағаларға негізделген, сондықтан жоғары және төмен деңгейлер, сондай-ақ $ 2-ден кіші қозғалыстар ескерілмейді. Қызыл қораппен белгіленген қысқаша кері тарту бар, бірақ содан кейін жасыл қораптар қайтадан пайда болады. Күшті өсу үрдісін ескере отырып, бұл ұзақ уақытқа кіру мүмкіндігі ретінде пайдаланылуы мүмкін. Басқа қызыл (төмен) қорап пайда болған кезде шығуды қарастырыңыз.

Трендтен кейін күшті құлдырау қалыптасады. Ұқсас әдісті қысқа енгізу үшін де қолдануға болады. Жасыл (жоғары) өріспен белгіленген кері тартуды күтіңіз. Қызыл (төмен) кірпіш пайда болған кезде, қысқа позицияны енгізіңіз, өйткені баға ұзақ мерзімді құлдырауға сәйкес қайтадан төмендеуі мүмкін. Кірпіш пайда болған кезде шығу.

Бұл нұсқаулықтың үлгісі. Кейбір трейдерлер кіруге немесе шығуға шешім қабылдамас бұрын белгілі бір бағытта екі немесе одан да көп кірпіш көргісі келеді.

Ренко диаграммалары мен Хейкин Аши диаграммаларының арасындағы айырмашылық

Жапонияда жасалған Heikin Ashi диаграммалары Ренко диаграммаларына ұқсас болуы мүмкін, өйткені екеуі де трендті көрсететін жоғары немесе төмен қораптардың тұрақты кезеңдерін көрсетеді. Ренко диаграммалары тіркелген қорап мөлшерін қолданса, Хейкин Аши диаграммалары ағымдағы және алдыңғы уақыт аралығында орташа, жоғары, төмен және жабық болып шығады. Сондықтан әр қораптың немесе шамның мөлшері әр түрлі өлшемді және орташа бағаны көрсетеді. Heikin Ashi диаграммалары Ренко диаграммалары сияқты тенденцияларды көрсету үшін пайдалы.

Ренко диаграммаларын қолданудың шектеулері

Ренко диаграммалары шамға немесе штрих-диаграммаға қарағанда егжей-тегжейлі көрінбейді, өйткені олардың уақытқа тәуелділігі жоқ. Ұзақ уақыт бойы жұмыс істеп тұрған қор бір қораппен ұсынылуы мүмкін, ол осы уақыт ішінде болғанның бәрін жеткізбейді. Бұл кейбір трейдерлер үшін тиімді болуы мүмкін, ал басқалары үшін емес.

Жоғары және төмен деңгейлер де ескерілмейді, тек жабылатын бағалар қолданылады. Бұл көптеген бағалар туралы мәліметтерді қалдырады, өйткені жоғары және төмен бағалар жабылу бағасынан айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Тек жабылатын бағаларды пайдалану шудың мөлшерін азайтады, бірақ бұл жаңа қораптар пайда болып, трейдерге ескерту жасамас бұрын, баға айтарлықтай бұзылуы мүмкін дегенді білдіреді. Ол кезде басқарылатын шығынмен шығу өте кеш болуы мүмкін. Сондықтан, Renko диаграммаларын қолданған кезде трейдерлер көбінесе шығындарды тоқтату туралы тапсырыстарды белгіленген бағамен қолданады және тек Renko сигналдарына сенбейді.

Диаграмманың бұл түрі активтің жалпы бағалық тенденциясын сақтау үшін жасалғандықтан, кірпіштің түсі тым ерте өзгеретін жалған сигналдар болуы мүмкін, олар қамшының әсерін тудырады. Сондықтан Ренко диаграммаларын техникалық талдаудың басқа түрлерімен бірге қолдану өте маңызды.