Дарвас қорап теориясы
Дарвас қорап теориясы дегеніміз не?
Дарвас қорап теориясы – бұл көлемді пайдаланып акцияларға бағытталған.
Дарвастың сауда-саттық әдістемесі жаңа шыңдарда сауда жасайтын акцияларға сатып алуды және кіру нүктесін белгілеу және аялдама-шығын тәртібін орналастыру үшін жақындағы ең төменгі және төменгі шектерде қорап сызуды қамтиды. Акция баға әрекеті алдыңғы жоғары деңгейден жоғарылап, бірақ жоғары деңгейден алыс емес бағаға түскен кезде Дарвас қорабында болады деп саналады.
Негізгі өнімдер
- Дарвас қорап теориясы – бұл трейдерлерге сауда көлемінің артуымен акцияларға мақсат қоюға мүмкіндік беретін техникалық құрал.
- Дарвас қорабының теориясы белгілі бір уақыт кезеңінде құлыпталмайды, сондықтан трейдерлер трейдер пайдаланатын уақыт кезеңінің ең жоғарғы және соңғы минимумдары бойынша сызық салу арқылы жасалады.
- Дарвас қорапшасының теориясы нарықтағы өрлеу кезінде және / немесе бұқа секторларын бағыттау арқылы жақсы жұмыс істейді.
Дарвас қорап теориясы сізге не айтады?
Дарвас қорап теориясы – импульс стратегиясының бір түрі. Ол нарыққа импульс теориясын және техникалық талдаумен бірге нарыққа қашан кіру және шығу керектігін анықтайды.
Дарвас қораптары – бұл төменгі және жоғары деңгейлер бойынша сызық жасау арқылы жасалған өте қарапайым индикатор. Уақыт өте келе жоғары және төмен деңгейлерді жаңарта отырып, сіз өрілген қораптарды немесе құлаған қораптарды көресіз. Дарвас қорапшасының теориясы тек көтерілетін қораптармен сауда жасауды және бұзылған қораптардың биіктігін тоқтату туралы бұйрықтарды жаңарту үшін пайдалануды ұсынады.
Негізінен техникалық стратегия болғанына қарамастан, Darvas боксының теориясы қандай акцияларға бағыттау керектігін анықтау үшін кейбір іргелі талдауларда араласты. Дарвас оның әдісі инвесторлар мен тұтынушыларды революциялық өнімдермен қызықтыратын әлеуеті жоғары салаларға қолданылған кезде жақсы жұмыс істейді деп сенді. Ол сондай-ақ күшті көрсетті компанияларды артықшылықты пайданы нарықтық жалпы болды, әсіресе, егер ұзақ уақыт бойы, үзік-үзік.
Дарвас қорап теориясы іс жүзінде
Дарвас қорап теориясы трейдерлерді өсу салаларына назар аударуға шақырады, яғни инвесторлар жалпы нарықтан асып түседі деп ойлайтын салаларды білдіреді. Жүйені дамытқан кезде Дарвас осы салалардан бірнеше акцияны таңдап алып, олардың бағалары мен сауда-саттықтарын күн сайын бақылап отырды. Дарвас осы акцияларға мониторинг жүргізу кезінде акциялардың қатты қадам жасауға дайын екендігінің негізгі белгісі ретінде көлемді пайдаланды.
Darvas ерекше көлемін байқаған соң, ол тар бағасы бар Darvas терезесін құрылған ауқымының сауда сессияларының соңғы максимум және минимум негізінде. Қораптың ішінде берілген уақыт аралығында қойманың аздығы еденді білдіреді, ал төбелер төбені жасайды.
Қойма ағымдағы қораптың төбесін бұзған кезде, Дарвас акцияны сатып алып, бұзылған қораптың төбесін позиция үшін тоқтату ретінде пайдаланатын. Көптеген қораптар бұзылғандықтан, Дарвас сауда-саттықты толықтырады және аялдаманы тоқтату тәртібін жоғарылатады. Сауда-саттықты тоқтату туралы бұйрық басталған кезде әдетте аяқталады.
Маңызды
Дарвас өз теориясын 1950 жылдары кәсіби бал биі ретінде әлемді шарлап жүргенде дамытты.
Дарвас қорап теориясының пайда болуы
Николас Дарвас 1930 жылдары нацистерден озып туған Венгриядан қашып кетті. Ақырында ол өзінің әпкесімен қайта қауышып, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін көп ұзамай олар Еуропада кәсіби би билей бастады. 1950 жылдардың аяғында Николас Дарвас шоу-бизнестегі ең көп жалақы алатын би ұжымының жартысы болды. Ол дүниежүзілік турдың ортасында болып, сатылып кеткен көпшіліктің алдында биледі.
Дарвас биші ретінде саяхаттап жүргенде «Уолл-стрит журналдың» және « Барронның» көшірмелерін алды, бірақ оның инвестицияларын анықтау үшін тек акциялардың бағасын пайдаланды. Дарвас қораптарды сызып, сауданың қатаң ережелерін сақтай отырып, 18 ай ішінде 10000 долларлық инвестицияларды 2 миллион долларға айналдырды. Оның жетістігі оны 1960 жылы «Дарвас қораптары» теориясын кеңінен насихаттап, қор нарығында қалайша 2 000 000 АҚШ долларын тапқанымды жазды.
Бүгінгі таңда Дарвас қораптарының теориясында әртүрлі уақыт кезеңдеріне назар аударатын вариациялар бар, олар қораптарды орнатуға немесе тірек пен қарсылық белдеулеріне ұқсас қағидаларды ұстанатын басқа техникалық құралдарды біріктіруге бағытталған. Дарвастың алғашқы стратегиясы ақпарат ағыны әлдеқайда баяу және нақты уақыт режимінде диаграмма жоқ болған кезде жасалды. Осыған қарамастан, теория сауда-саттықты анықтауға және кіру және шығу нүктелерін диаграммаға қазірдің өзінде қолдана алады.
Дарвас қорап теориясының шектеулері
Дарвас қорап теориясының техникасын сыншылар Дарвастың алғашқы жетістігін оның өте қымбат нарықта сауда жасауымен байланыстырады және бұл әдісті аюлар нарығында қолданған кезде оның нәтижелеріне жету мүмкін емес деп санайды. Дарвас қорабының теориясын ұстану тренд жоспарлағандай дамымаған кезде жалпы шығындар әкеледі деп айту әділетті.
Артқа тоқтауды тоқтату тәртібін пайдалану және оның даму үрдісіне / импульсіне сүйену Дарвастан бері қалыптасқан көптеген техникалық стратегиялардың негізгі құралына айналды. Көптеген сауда теориялары сияқты, Darvas box теориясының шынайы мәні іс жүзінде трейдерлерде тәуекелді бақылау және жоспарды орындау кезінде дамытатын тәртіп болуы мүмкін. Дарвас өз кітабында ағаш кесу және одан кейін дұрыс пен бұрысты ажырату маңыздылығын атап өтті.