Нарықтық шусыз сауда-саттық
Шуды жою – белсенді сауданың маңызды аспектілерінің бірі. Шуды жою әдістерін қолдана отырып, трейдерлер жалған сигналдардан аулақ бола алады және жалпы тренд туралы нақты көрініс алады. Мұнда біз нарықтағы шуды жоюдың әртүрлі әдістерін қарастырамыз және оларды пайда табуға көмектесу үшін оларды қалай жүзеге асыруға болатындығын көрсетеміз.
Нарықтағы шу дегеніміз не?
Нарықтағы шу – бұл тек негізгі трендтің көрінісін бұрмалайтын барлық баға деректері. Бұған көбінесе кішігірім түзетулер мен күндізгі құбылмалылық жатады. Бұл тұжырымдаманы толығымен түсіну үшін екі диаграмманы қарастырайық – біреуі шуылдаған және біреуі шу жойылған.
Шу жойылмас бұрын:
Шу жойылғаннан кейін:
Жоғарыда келтірілген диаграммада тренд оңай көрінбейтін бағыттар енді жоқ екеніне назар аударыңыз, ал бірінші диаграммада трендтің бірнеше күнде өзгеретіндігін анықтау қиынға соғады. Бұл диаграммада қолданылатын әдіс орташа болып табылады, яғни тегіс тенденцияны құру үшін алдыңғы шамдардың орташа шамасындағы ағымдағы шамдар. Шуды азайтудың мақсаты: трендтің бағыты мен күшін нақтылау.
Осы екі факторды қалай анықтауға болатынын және оларды біріктіріп, оқуды жеңілдететін сенімді диаграммалар жасауға болатындығын қарастырайық.
Маңызды
Негізгі тенденцияға неғұрлым айқын перспектива алу үшін шуды жою пайдалы сауданы жүзеге асырудағы маңызды қадам болуы мүмкін. Сауда-саттық стратегияңызды дамыту туралы көбірек білу үшін Investopedia академиясындағы тиімдірек трейдер болуға көмектесетін бейне мазмұны мен интерактивті мысалдарды қамтитын Техникалық талдау курсын қараңыз .
Тренд бағытын оқшаулау
Оқшауланған тренд бағыты ұсақ түзетулер мен ауытқуларды жоюға арналған және тек үлкен тенденцияларды көрсетуге арналған мамандандырылған диаграммаларды қолдану арқылы жақсы жасалады. Кейбір диаграммалар (мысалы, шудың жойылу диаграммасы) тегіс диаграмма жасау үшін орташа бағаны ғана құрайды, ал басқалары тек трендке әсер ететін қадамдарды ескере отырып, диаграмманы толығымен жасайды.
Ренко диаграммалары
Тек трендке әсер ететін қимылдарды қолданатын диаграмма түрінің бір мысалы – ренго (кірпіш) деген жапон терминімен аталған Ренко диаграммасы. Ренко диаграммалары бағаны ескере отырып, бірақ уақытты ескермей трендтерді оқшаулайды.
Олар қарапайым үш сатылы процесті қолдану арқылы жасалады:
- Кірпіштің өлшемін таңдаңыз. Бұл жаңа кірпіштің пайда болуы үшін қажет ең төменгі бағалық өзгеріс.
- Ағымдағы күн мен алдыңғы кірпіштің биіктігі мен төмендігімен салыстырыңыз.
- Егер жабылу бағасы алдыңғы кірпіштің жоғарғы бөлігінен кем дегенде бір кірпіштің өлшемімен жоғары немесе төмен болса, келесі бағанға сәйкес бағытта бір немесе бірнеше кірпіш салынады.
Мысалға назар аударайық:
Көріп отырғаныңыздай, дәстүрлі шамдар кестелерінен гөрі, осы кестелердегі тенденцияларды анықтау әлдеқайда оңай. Шуды одан әрі төмендетуді кірпіштің көлемін ұлғайту арқылы алуға болады; дегенмен, бұл сонымен қатар тренд ішіндегі құбылмалылықты арттырады – бұл құбылмалылыққа төтеп беретін капиталдың жеткілікті екендігіне көз жеткізіңіз.
Жалпы, Renko диаграммалары трендтерді оқшаулаудың тамаша әдісін ұсынады, бірақ олар трендтің ұзындығына қарап қана қоймай, адастыруы мүмкін тренд күшін анықтауға мүмкіндік бермейтіндігімен шектеледі. Тренд күшін қалай анықтауға болатынын кейін қарастырамыз.
Хейкин-Аши кестелері
Шуды азайту үшін қолдануға болатын диаграмманың екінші түрі – Хейкин-Аши диаграммасы. Бұл диаграммалар алғашқы екі диаграммаға ұқсас стратегияны қолданады – олар тегіс тренд құру үшін ағымдағы жолақтағы орташа өткен штрихтермен әсер етеді. Бұл процесс оқудың әлдеқайда жеңіл болатын анағұрлым тегіс баға құрылымдарын жасайды.
Бұл нарықтық шуды азайту кезінде жиі қолданылатын диаграммалар; оларды басқа индикаторлармен оңай пайдалануға болады, себебі уақытты ескермейді. Тағы бір қосымша артықшылығы, олар индикаторды тегістейді, өйткені баға жолақтары индикаторлық кіріс ретінде пайдаланылады. Бұл көрсеткіштерді оқуды әлдеқайда жеңілдетуге көмектеседі.
Kagi диаграммалары
Каги диаграммалары жұқа және қалың сызықтарды қолдану арқылы сұраныс пен ұсынысты көрсетуге арналған. Жаңа жолдар жоғары немесе төмен деңгей орнатылған сайын жасалады. Төменгі және төменгі шектерді оқшаулау арқылы үлкен тенденцияларды байқау оңайырақ болады.
Мысалға назар аударайық:
Одан кейін трендтік уақыт деп сұраныстың ұсыныстан асатын ( өсу тенденциясы ) немесе ұсыныстың сұраныстан асып түсетін уақыты ( төмендеу үрдісі ) анықталады. Трендтерді табу қалың немесе жіңішке сызықтарды іздеу сияқты оңай болады.
Бұл диаграммалар шуды азайту үшін өте жақсы, бірақ олар қозғалыс ұзындығын өлшеуден басқа тренд күшін анықтай алмайтындықтан шектеулі, өйткені бұл адастыруы мүмкін.
Тренд күшін анықтау
Трендтің күші индикаторларды қолдану арқылы жақсы анықталады. Осы мақаланың мақсаттары үшін біз ең танымал индикаторды аламыз – қозғалыс бағыты индексі (DMI), және бұл орташа қозғалыс индексі (ADX) туындысы.
DMI индикаторы ең көп қолданылатын тренд күшінің индикаторы болып табылады. Бұл көрсеткіш екі бөлікке бөлінеді: + DI және -DI. Осы екі индикатор жалпы тренд күшін анықтау үшін жоспарланған.
ADX индикаторы – бұл бағаның трендті немесе ұйықсыз екенін бірден анықтауға болатын бір жолды құру үшін екі DMI (бағытты қозғалыс индексі) индикаторларының орташасы (+/-).
Мұның пайдалы болуы туралы мысалды қарастырайық:
Көріп отырғаныңыздай, тренд күштірек болған кезде көлбеу үлкен жылдамдықпен, ал тренд әлсіз болған кезде аз қарқынмен өседі. Әдетте, ADX 14 бар диапазонында орнатылады, 20 және 40 екі негізгі нүкте болып табылады. Егер ADX 20-дан жоғары көтерілсе, бұл жаңа трендтің басталғанын білдіреді. Егер ол 40-тан жоғары көтерілсе, бұл трендтің аяқталуға жақын екенін білдіреді. Жоғарыдағы кестеден көріп отырғаныңыздай, бұл сізге өте дәл оқуға мүмкіндік береді.
Қолданылатын стратегияны құру
ADX өздігінен жақсы жұмыс істейтін сияқты болғанымен, нарықтағы құбылмалылық екінші болжамды және жалған сигналдарды тудыруы мүмкін. Алайда, тенденцияларды жеңілірек көрсететін диаграмма түрлерімен үйлескенде, тиімді мүмкіндіктерді анықтау оңайырақ болады.
Аралас талдауды қолдану диаграмма үлгісінің сезімі индикатордың пікірімен бірдей екендігін анықтау сияқты қарапайым. Сондықтан, егер сіз Heikin-Ashi және ADX қолданатын болсаңыз, онда диаграммада трендтің бағыты қандай екенін тексеріп, ADX-де көрсетілген тренд күшіне назар салыңыз. Егер екеуі де сізге күшті тенденция бар екенін айтып жатса, оған кіргеніңіз дұрыс болар.
Міне мысал:
Мұнда тенденциялар орташаландыру техникасын қолдану арқылы тегістелетіндігін (Хейкин-Аши сияқты) және индикаторларды қолдану арқылы расталатындығын (ADX сияқты) көруге болады. Бұл бізге кез-келген қажетсіз тәртіпсіз (нарықтық шу) нарықтық жағдайдың нақты және сенімді көрінісін береді.
Төменгі сызық
Көріп отырғаныңыздай, шуды жою техникасын қолданған кезде диаграмманы талдау әлдеқайда жеңіл. Олар трендтерді жылдам және дәл табуға және капиталдауға мүмкіндік беріп, қымбат жалған сигналдардан және басқа қателіктерден аулақ болуға көмектеседі.