Жиынтықтар бағасы үлкен пайда

Трейдер түсінеді және пайдаланады кезде пайда әлеуетті артты осьтік өзегі. Бұру термині актив бағасының өзгеру нүктесін білдіреді және көбінесе қолдау мен қарсылықтың негізгі деңгейлерімен сәйкес келеді. Бұрылыстардың екі негізгі түрі бар: есептелген бұрылыстар (математикалық формуланы қолдану арқылы анықталады) және бағдар (диаграммадағы баға әрекетіне қарап анықталады). Бұл мақалада біз бағалық бағаларға назар аударамыз және оларды белсенді сауда стратегиясына қалай сәтті енгізуге болатындығын көрсетеміз.

Жиынтықтардың түрлері

Есептелген бұрылыс, көбінесе едендік трейдер бұрышы деп аталады, формуладан алдыңғы күннің жоғары, төмен және жабылу бағасын қолдана отырып шығарылады. Нәтижесінде баға әрекеті жоғары немесе төмен айналатын фокустық деңгей деңгейі болып табылады. Есептелген бұрылыстар бағалардың ықтимал бұрылыс нүктелерін білдіреді, ал бағдарлар нақты тарихи бұрылыстар болып табылады.

Баға бағалары есептелмейді. Топсалы бағасы арасындағы құрылымдық қарым-қатынас арқылы анықталады барлар. Баға осьтік өзектер құрылыс блоктары, барлық уақытта кадрларға қалыптастыру тренд және объективті қамтамасыз кіру және шығу нүктелерін сауда үшін.

Баға бағыттары үш жолақпен жақсы тұжырымдалған. Үш барлы бұрылыс минимумы қолдауды білдіреді және қысым сатып алған кезде бағаны төменнен жоғарыға бұрады. Ол алдыңғы штрихтан жоғары жабылатын жоғары шегі бар бағамен белгіленеді, мұнда алдыңғы шегі төмендегіден бұрын төмен болады. Бұл әр уақыт шеңберінде болады.

Үш барлы бұрылыс жоғары қарсылықты білдіреді және сатушылар бағаны төменнен айналдырған кезде пайда болады. Төменгі деңгейдегі баға штрихі алдыңғы шектіден төмен жабылатын жерде көрінеді, ал алдыңғы штрих алдыңғыдан жоғары болғанда жоғары болады. Құрылымдық бұрылыстар диаграммада немесе баға кестесінде көргенде оңай танылады және түсініледі. Бұл әр уақыт шеңберінде болады. (1-суретті қараңыз)

1-сурет: Бұл үш жолақты түзілістер төменгі / жоғары деңгейге айналады.

Баға осьтік өзектер білдіретін реверсивті және тренд құрылыс блоктары болып табылады. Төменгі бұрылыс биіктігі мен төменгі бұрылыс минимумының сериясы төмендеу үрдісі болып табылады, ал бұрылыс биіктігі төменге қарай тренд сызығын қалыптастыру үшін қосылады. Айналмалы жоғары және бұрылыс биіктіктерінің жоғары сериясы – бұл өсу үрдісі, ал бұрылыс миналдары 2 суретте көрсетілгендей, жоғары тренд сызығын қалыптастыру үшін қосылады.

Ақпарат көзі: TradeStation

2-сурет: Жоғары бұрылыс минуалдары сериясы көтерілу үрдісін жасайды.

Бағалық жиынтықтарға арналған стратегиялық қолдану

Жиынтықтар тренддің кері бағытқа өзгеретінін көру үшін де маңызды. Трендтің өзгеруі бұрылыстар тізбегінің өзгеруімен көрінеді. А төмендеу үрдісі төмен максимумдар және төменгі заңдарын сериясын болады, және төмен тренд сызығы Pivot максимумдар бойынша жасалады. Жоғары және жоғары деңгей болғаннан кейін, трендтің кері жағына қарай өзгеруіне болжамды дәлелдер бар (3-сурет).

Сигнал күші жоғарырақ бұрылыс минималды тренд сызығынан жоғары болған кезде жоғарылайды. Агрессивті трейдерлер сол күні жабылу бағасымен кіре алады, неғұрлым төмен болса, бұрылыс қалыптасуын аяқтайды.

Ақпарат көзі: Сауда-саттық

3-сурет: Nasdaq фьючерстеріндегі трендтің өзгеруі. Жоғары бұрылыс төмендеуі трендтің өзгеруін тудырады. Бұл сигнал жоғарырақ бұрылыс шамасы төмендейтін тренд сызығынан жоғары болған кезде күшейтіледі.

Жиынтықтар тәуекелді басқаруда да көмектеседі. 3-суреттегі мысалда тоқтату-жоғалту тәртібі алдыңғы айналу шегінің астына орналастырылған. Трендтің төменнен жоғарыға қарай өзгеруін растау бағаны жоғары және төмен деңгейге көтерген кезде көрінеді. Егер баға жоғары деңгейге көтере алмаса, онда трендтің өзгеруі орын алған жоқ және трейдер сауда-саттықтан шығады. Бағасы жоғары жоғары және жоғары төмен етеді болса, онда стоп-лосс келесі жоғары Pivot төмен көшіп, және тоқтату тіркемелі тренд барысында кейіннен шрифтті астында.

Тренд қарама-қарсы бұрылыс реттілігімен кері жағына қарай өзгереді. Трендтің төменгі және жоғары деңгейлерінің сериясы болады, ал төменгі деңгейлерде жоғары тренд сызығы сызылады. Төменгі және төменгі биіктіктер болғаннан кейін, трендтің кері жағына қарай өзгеруіне болжамды дәлелдер бар (4-сурет). Төменгі бұрылыс жоғары көтерілу сызығынан төмен болған кезде тағы да сигнал күші артады. Трейдерлер сол күні жабылу бағасымен кіре алады, неғұрлым жоғары болса, бұрылыс қалыптасуын аяқтайды. Бастапқы аялдама алдыңғы бағытта жоғары және трендке сәйкес қойылады.

Дереккөз: Telecharts, Worden Brothers Inc.

4-сурет: Goldman Sachs-тағы Uptrend реверсиясы. Төменгі бұрылыс жоғары / төмен айналдыруды тудырады.

Жиынтықтар бағаны белгілейді, бұл трендтің өзгеру кезеңіне қашан кіретінін білуге ​​мүмкіндік береді. Бағасы әдетте тренд пен диапазон шарттары арасындағы циклдар. Айналмалы мәндер жоғары және төмен деңгейлердің тізбегін құраған кезде, баға диапазонды шоғырландыруға немесе жанама трендке енеді. Аралықта бұрылыстар жоғары немесе төмен қозғалмайды. Баға қолдау мен қарсылық арасында алға-артқа жылжиды, сатып алу-сату қысымының деңгейлерін тексереді. Бағаны консолидациялаудың осы кезеңдерінде бағалардың заңдылықтарын көрсету үшін жоғары және қарама-қарсы шектерде (қолдау сызығы) шекарада тренд сызықтарын жүргізуге болады.

Өрнектерді растау ретінде пайдалану

Тік төртбұрыш немесе арна сызбасы тіреу және қарсыласу сызықтары көлденең болған кезде пайда болады (3 және 5 суреттер). А үшбұрыш бір немесе екі желісі (4 және 5) ұзатады кезде үлгісі көрінеді. Бұл сызықтардың кішкене енуі қарама-қарсы бағытта жойылуы мүмкін. Сызықтар сонымен қатар диапазон жағдайлары қайтадан трендке өзгеретінін анықтауға көмектеседі. Қарсылық сызығынан жоғары болып қалуда бағасы Жаңа жиынтық жоғары болжайды тесіп алға тренд салыңыз. Қолдау сызығынан төмен болып, бағасы төмен жаңа бұрылыс төмендеу үрдісіне жол ашады.

Дереккөз: TDAmeritrade стратегиясы столы

5-сурет: Диаграмма өрнектері

Сауда сигналдары үшін бұрылыстарды пайдаланудың маңызды артықшылықтарының бірі – бұл объективті баға нүктелері және сауданы эмоционалды түрде төмендетуі мүмкін. Бағалардың барлығының құрылымына сүйене отырып, баға өзгерді немесе өзгермеді. Аялдамалар нақты бұрылыс нүктелеріне сәйкес орналастырылады. Бағаның болашақ бағытына тоқтайтын жерді болжап, болжам жасаудың қажеті жоқ. Жиынтықтар бізге не болатынынан айырмашылығы не болып жатқанын көрсетеді. Бұру құрылымын түсінетін трейдерлер енді бағаның не істеп жатқанын білмейді: олар білетін болады.

Төменгі сызық

Құрылымдық цифрларды оқу мүмкіндігі сауда-саттықтың маңызды шегін қамтамасыз етеді. Активтермен, пай қорларымен, биржалық саудалық қорлармен, валюталармен және фьючерстермен пайданы көбейту үшін жиынтық пакеттерді пайдалануға болады. Жиынтықтар трендтің өзгеруін, консолидацияға  немесе консолидациядан алшақтыққа ауысқан кезде трендтің бар екендігін көрсетеді. Құрылымдық бұрылыстар бағалардың маңызды сызбаларын көрсетуге және кіру, шығу және аялдаманы орналастыру үшін нақты уақыт сигналдарын беруге көмектеседі.