Күндізгі саудадағы алтыннан тұратын ETF: ең жақсы кеңестер

Алтынмен айырбастау қорлары (ETF) – алтынмен сауда жасаудың қарапайым тәсілдерінің бірі. Өтімділігі көп алтын ETF бар, және фьючерстен айырмашылығы, ETF мерзімі аяқталмайды. Алтын ETF-тер әртүрлілікті ұсынады : алтынның бағасын саудалаңыз немесе алтын өндірушілерге қатысты ETF-ті сатыңыз. Алтын, басқа активтер сияқты, ұзақ мерзімді үрдістерде қозғалады. Бұл үрдістер күндізгі сауда-саттықтың қолайлы жағдайларын қамтамасыз ететін белгілі бір уақытта көптеген трейдерлерді тартады. Міне, осы мүмкіндікті қалай пайдалану керек.

Негізгі өнімдер




  • Техникалық талдаушылар үшін алтынмен айналысатын бағалы қағаздар ETF-ті, инвестициялық трасттарды және алтын өндірушілердің акцияларын қоса алғанда, алтынды қадағалайтын бағалы қағаздардың бірнеше түрін қолдана алады.
  • ETF алтынның бағасын қормен жасалған туынды келісімшарттар арқылы жанама түрде қадағалап отырса, GLD және IAU сияқты бөлімшелік трасттар нақты алтынды сатып алады және ұстайды.
  • Осы әртүрлі құралдардың бағалық тәртібін түсіну қысқа мерзімді сауда-саттыққа кіру және шығу нүктелерін анықтауға, үрдістер мен кері бағыттарды растауға көмектеседі.

ETF-тің бірлік сеніміне қарсы

SPDR Gold Trust ( инвестициялық тресттер (UIT) нақты алтынға ие. Екінші жағынан, ETF – бұл алтынның фьючерстері сияқты алтынның бағасын бақылайтын өнімдерге инвестиция салатын қор. Күндізгі сауда-саттық мақсаттары үшін ETF пен сенімге жол берілмейді.


Жоғарыда айтылғандар ең өтімді және белсенді түрде саудаланатын алтын инвестициялық тресттер болып табылады, сәйкесінше күн сайын орташа есеппен бес миллион және екі миллионнан астам акциялар алмасады. iShares Gold Trust – бұл SPDR Gold Trust бағасының оннан бір бөлігі, сондықтан ол абсолюттік доллармен күндізгі қозғалысқа ие болады, бірақ төмен баға үлкен мөлшерде саудаласуға болатындығын білдіреді.2 SPDR Gold Trust бағасы мен көлемі оны күндізгі сауда-саттыққа қолайлы етеді.

Алтын өндірушілердің танымал ETF – алтын өндірушілердің қорларын сатып алатын және олардың қызметін көрсететін қаражат – VanEck Vectors Gold Miners ETF ( GDX ) және VanEck Vectors Junior Gold Miners Fund ( GDXJ ).

Алтын трасттар мен ETF-ті қашан саудаға салу керек

Волатильділік – күнделікті саудагердің досы. Бағаның жиі қозғалысы, өтімділікпен бірге, қысқа мерзімде пайдаға (және шығынға) үлкен әлеует жасайды.

Күнделікті баға кем дегенде 2% өзгеріп отыратын кезде алтын ETF пен сенімге назар аударыңыз. Алтын күндік диаграммаға 14 күндік орташа шынайы диапазон (ATR) индикаторын қолданыңыз, содан кейін ағымдағы ATR мәнін ETF немесе сенім бағасына бөліп, нәтижені 100-ге көбейтіңіз. Егер сан 2-ден жоғары болмаса, онда нарық алтынның күндізгі сауда-саттығы немесе сенімі үшін өте қолайлы емес.

Алтын өндіруші және кіші алтын өндіруші ЕТФ-тер, әдетте, алтын тресттерге қарағанда тұрақсыз. Алтынның бағасы тұрақты болған кезде, алтын өндірушілер өздерінің құбылмалылығына байланысты күндізгі сауда-саттық мүмкіндіктерін ұсынуы мүмкін.

1-суреттегі сол жақтағы төмендеу үрдісі кезінде күнделікті қозғалыс әдетте 2% -дан жоғары болады (ATR көрсеткіші бағаға бөлінеді). Баға 2013 жылдың соңына қарай жанама кезеңге ауысқан сайын, күнделікті қозғалыс 2% -дан төмендейді, өйткені ATR үнемі төмендейді. Бұл ортада күндізгі мүмкіндіктер аз болады және пайда әлеуеті аз, ETF құбылмалы болғанға қарағанда аз болады.

Күндізгі сауда-саттықтағы алтын өндіруші ETF және алтынға сенімдер

SPDR Gold Trust күніне 2% -дан астам қозғалған кезде, оған назар аударыңыз. Егер сенім 2% -дан аз болса, алтын өндіруші ETF-тердің бірін сатыңыз. Бұл күндізгі сауда-саттық үшін ұсынылатын шарттар, дегенмен алтын тресттері мен ETF-терін тұрақсыз (тәуліктік қозғалыс 2% -дан аз) уақытта да келесі әдісті қолданып сатуға болады.

Сауда-саттық тек тренд бағытында жүзеге асырылады. Көтерілу үрдісі үшін баға жақында үлкен өзгеріске ұшыраған болуы керек, және сіз кері кетуді көздеп отырсыз. Бір уақытта кері тарту кезінде баға кем дегенде екі немесе үш бағанға (бір немесе екі минуттық диаграмма) тоқтап тұруы керек. Кідірту дегеніміз – бұл шоғырлану, мұнда баға кері жағына қарай ілгерілеуді тоқтатады және бүйірден жылжиды.

Кідірту орын алғаннан кейін, баға паузаның жоғары деңгейінен жоғары болған кезде сатып алыңыз, өйткені біз баға одан әрі өседі деп болжаймыз. Кідіріс бұрынғы бұралу деңгейіне қарағанда анағұрлым төмен болуы керек. Егер олай болмаса, бұл өсу үрдісіне қауіп төнуі мүмкін деген ескерту және ешқандай сауда жасалмайды. Кіруден кейін тоқтату мәнін төменге қойыңыз:

Төмендеу үрдісі үшін тактика бірдей; жақында баға ауытқуды төмендеткен болуы керек, және сіз кері тартуға кіргіңіз келеді (бұл жағдайда кері тарту кері бағытта болады). Бір уақытта кері тарту кезінде баға кем дегенде екі немесе үш бағанға (бір немесе екі минуттық диаграмма) тоқтап тұруы керек. Кідірту орын алғаннан кейін, баға паузаның төмен деңгейінен төмен болған кезде қысқа сатыңыз, өйткені біз баға төмен тенденцияны жалғастырамыз деп ойлаймыз. Кідіріс бұрынғы жоғары тербеліске қарағанда төменірек болуы керек. Егер олай болмаса, бұл төмендеу үрдісіне қауіп төнуі мүмкін деген ескерту және ешқандай сауда жасалмайды. Кіруден кейін тоқтату мәнін төменге қойыңыз.

Күндізгі сауда-саттықтағы алтын мақсаттары мен тұзақтары

Стратегия алтынға байланысты ETF және тресттердегі трендтік қозғалыстарды алуға тырысады. Мұны нарықтың тиісті құбылмалылығы болған кезде жасау керек. Әйтпесе, трендтердің бітуі және біздің пайда жоспарымызға жетпеуі ықтимал.

Пайдалы мақсат біздің тәуекелділіктің еселігіне негізделген. Күнделікті құбылмалылық 2% -ке жақындаған кезде, пайда алу мақсатына екі рет қауіп төндіріңіз. Егер құбылмалылық 4% -ке жақындағанда және күндізгі және күнделікті диаграммада күшті үрдіс болса, пайда алу мақсатына ұмтылыңыз, ол сіздің тәуекеліңізден үш, тіпті төрт есе асады.

2-суретте ұзақ сауда 122,33 долларға алынады және 122,25 долларға тоқтайды, нәтижесінде акцияға 8 цент қаупі бар. Нысана кіру бағасынан 16 цент (2 x 8 цент) жоғары орналастырылады, бұл мақсатты 122.49 доллар құрайды. Неғұрлым тұрақсыз жағдайларда мақсатты кіру бағасынан 24 немесе 32 центке дейін ұзартуға болады (сәйкесінше тәуекелдің үш-төрт еселенген мөлшері).

Стратегия қиындықтардан құр қалмайды. Негізгі мәселелердің бірі – кері тарту кезінде кідіріс айтарлықтай үлкен болуы мүмкін, бұл өз кезегінде тоқтату мен тәуекелді едәуір үлкен етеді. Сондай-ақ, кері тарту кезінде бірнеше үзіліс болуы мүмкін; сауданың қайсысын таңдау әлдеқайда субъективті болуы мүмкін. Егер кідіріс болмаса – тренд бағытында күрт кері шегіну және кері қозғалу – стратегия сізді саудасыз қалдырады.

Пайдалы мақсат трейдерлерге осы тәуекелді қабылдағаны үшін өтемақы төлеу мақсатында көптеген тәуекелдерде белгіленеді. Мақсатқа жетпес бұрын, баға өзгеру белгілерін көрсетуі мүмкін. 

Факультативті қадам – ​​аялдаманы көтерілу кезінде пайда болған кезде жаңа минимумнан сәл төмен қарай жылжыту немесе төмендеу үрдісінде пайда болған кезде аялдаманы жаңа биіктіктен сәл жоғары көтеру. Аялдама трендке қарай жылжиды – артқы аялдама ретінде әрекет етеді және егер тенденция өзгерсе, кірістің бір бөлігін бұғаттауға немесе шығынды азайтуға қызмет етеді.

Төменгі сызық

Алтын әрдайым танымал бола бермейді, сондықтан алтынның бағасы әрең дегенде, күндізгі трейдерлер алтын ETF және тресттерді жалғыз қалдыруы керек. Волатильділік жоғарылағанда, күндізгі сауда-саттыққа кепілдік беріледі. Трендпен саудаға назар аударыңыз. Бағаны кері қайтарып алуды және кідіртуді күтіңіз. Кідірту – бұл сауда-саттыққа кірісудің себепкері. Баға кідірістен / консолидациядан трендке қайта оралғанда, сауданы алыңыз. Баға кідіртуге жақын жерде аялдама қойыңыз. Сіздің мақсатыңыз сіз қабылдаған тәуекелдің орнын толтыруы керек; сондықтан сіздің қауіп-қатеріңізден екі есе, немесе құбылмалы жағдайда мүмкін болатын мақсат қойыңыз.