Үштік шың
Үштік шың дегеніміз не?
Үштік шың – бұл техникалық бағаның қозғалысында актив бағасының өзгеруін болжау үшін қолданылатын диаграмма үлгісі. Үш шыңнан тұратын үштік топ активтің бұдан былай жиналмайтынын және бағалардың төмендеуі мүмкін екенін білдіреді.
Triple шыңдары барлық уақыт аралықтарына пайда болуы мүмкін, бірақ үлгі үштік қарастырылуы үшін жоғарғы, ол алға тренд кейін жүргізілуі тиіс. Үштікке қарама-қарсы жақ – үштік түбі, бұл активтің бағасы енді құлдырамайтынын және жоғарылауы мүмкін екенін көрсетеді.
Негізгі өнімдер
- Үштік шыңды үш шың бір аймаққа жылжып, арасында кері шегініс жасайды.
- Үштік шыңы толық деп саналады, бұл баға ілгерілеуін көрсетеді, егер баға үлгінің қолдауынан төмен түскенде.
- Үштік аяқталғаннан кейін трейдер ұзаққа созылады немесе шортқа енеді.
- Егер үлгіні саудаласаңыз, тоқтату шығынын қарсылықтан (шыңдардан) жоғары қоюға болады.
- Үлгі бойынша болжамды төмендеу нысаны – үзіліс нүктесінен алынған өрнектің биіктігі.
Үштік топ қалай жұмыс істейді
Үштік жоғарғы үлгі активтің бағасы шамамен бірдей баға деңгейінде үш шыңды құрған кезде пайда болады. Шыңдардың ауданы – қарсылық. Шыңдарында арасындағы pullbacks деп аталады качели шығатыны. Үшінші шыңнан кейін, егер баға ауытқу деңгейінен төмен түссе, онда үлгі толық деп саналады және трейдерлер одан әрі жағымсыз жағына қарай жылжуды қадағалайды.
Үш қатарлы шыңдар үштік шыңдарды басы мен иығына ұқсас етіп визуалды түрде жасайды; дегенмен, бұл жағдайда орташа шың басқа биіктіктерге қарағанда гөрі басқа шыңдарға тең болады. Сондай-ақ, өрнек екі еселенген жоғарғы үлгіге ұқсас, егер баға қарсылық аймағына екі рет тиіп, құлау алдында жоғары нүктелер жұбын жасайды.
Маңызды
Үштік шыңдар негізінен бас пен иық үлгілері сияқты сатылады.
Айтыңызшы, акциялардың бағасы 119 долларға жетеді, қайтадан 110 долларға, митингтер 119,25 долларға, 111 долларға, митингтер 118 долларға дейін артады, содан кейін 111 доллардан төмен түседі, бұл үш еселенген шама және акцияның төмендеуі мүмкін деген сигнал. Бұл келесідей болар еді:
Үштік шыңның маңызы
Техникалық тұрғыдан алғанда, үштік жоғарғы баға баға шыңдардың аймағына ене алмайтындығын көрсетеді. Өмірдегі оқиғаларға ауысқанда, бұл бірнеше әрекеттен кейін актив осы баға диапазонында көптеген сатып алушылар таба алмайтындығын білдіреді. Баға төмендеген сайын, бұл сатылым кезінде сатып алған барлық трейдерлерге қысым жасай бастайды. Егер баға қарсылықтан көтеріле алмаса, оны ұстап тұрудың шектеулі пайдасы бар. Баға үлгінің құлдырау шегінен төмендегендіктен, сатылым өсуі мүмкін, өйткені бұрынғы сатып алушылар ұзақ позицияларын жоғалтып, жаңа трейдерлер қысқа позицияларға секіреді. Бұл өрнектің психологиясы және өрнек аяқталғаннан кейін селоффқа не көмектеседі.
Ешқандай үлгі әрдайым жұмыс істемейді. Кейде үштік шың қалыптасады және аяқталады, бұл трейдерлер активтің құлдырауына сенеді. Бірақ содан кейін баға қалпына келіп, қарсылық аймағынан жоғары қозғалуы мүмкін. Қауіпсіздік үшін трейдер соңғы шыңнан жоғары немесе позициядағы жақында ғана жоғары көтеріліп тұрған қысқа позицияларға тоқтату шығынын қоя алады. Бұл баға сауданың қаупін шектейді, егер баға түсіп кетпесе және митингке шықса.
Үштік үлгілердің сауда-саттығы
Кейбір трейдерлер қысқа позицияға кіреді немесе ұзақ позициялардан шығады, егер активтің бағасы үлгі қолдауынан төмен түссе. Үлгінің қолдау деңгейі – бұл екінші шыңнан кейінгі ең соңғы өзгермелі төмен деңгей, немесе баламалы түрде трейдер шыңдар арасындағы ауытқушылықты тренд сызығымен байланыстыра алады. Баға тренд сызығынан төмен түскен кезде үлгі толық деп саналады және бағаның одан әрі төмендеуі күтіледі.
Үлгіге растау қосу үшін трейдерлер бағаны қолдау арқылы төмендегендіктен, үлкен көлемге назар аударады. Сатылымға деген үлкен қызығушылықты білдіретін көлем көтерілуі керек. Егер көлем жоғарыламаса, онда үлгі сәтсіздікке жиі ұшырайды (бағаның өсуі немесе күткендей төмендемеу).
Өрнек үзіліс нүктесінен шығарылған өрнектің биіктігіне тең түсетін нысанды қамтамасыз етеді. Бұл мақсат – бағалау. Кейде баға мақсаттан әлдеқайда төмен түсіп кетеді, ал басқалары мақсатқа жетпейді.
Үштік шыңмен бірге басқа техникалық көрсеткіштер мен диаграмма үлгілері де қолданылуы мүмкін. Мысалы, трейдер үшінші шыңнан кейін аюлы MACD кроссоверін немесе бағаның төмендеуін растауға көмектесу үшін RSI шамадан тыс сатып алынған аумақтан шығып кетуін қадағалай алады.
Үштік топтың нақты мысалы
Келесі диаграмма Bruker корпорациясының (BRKR) үштік шыңының үлгісін көрсетеді. Үш рет қатарынан баға 36,50 долларға жетеді. Баға әрбір талпыныстың арасына түсіп, үштік үлгіні жасайды. Акция 34 доллар деңгейіндегі трендті қолдау бағамынан тез бұзылды және өсіп келе жатқан көлемде төмендеуін жалғастырды.
Трейдерлер баға 34 доллардан төмен түсіп кеткен кезде қысқа немесе ұзақ мерзімге шыға алады. Тоқтату шығыны бастапқыда негізгі қарсыласу аймағынан жоғары орналасуы мүмкін.
Төмендеудің болжамды мақсаты – өрнектің биіктігі, шамамен $ 3,25, 34 доллардан шыққан нүктеден шығарылады. Сондықтан мақсат – $ 30,75. Мақсатқа баға көтеріле бастағанға дейін жетті, бірақ бұл әрдайым бола бермейді.
Үштік шыңға ерекше назар аудару
Екі шыңдар мен төменгі бөліктердегі сияқты, тәуекел / сыйақы арақатынасы осы үш үлгінің кемшілігі болып табылады. Стоптың жоғалуы да, нысаны да өрнектің биіктігіне негізделгендіктен, олар шамамен тең. Потенциалды пайда тәуекелден көп болатын үлгілерді көптеген кәсіпқой трейдерлер қалайды. Тоқтату шығынын қалыпта орналастыру арқылы оның орнына (үштік жоғарғы) немесе оның астына (үштік астыңғы) тәуекелге қатысты сыйақы жақсарады. Тәуекел өрнек биіктігінің тек бір бөлігіне негізделген, ал мақсат толық өрнектің биіктігіне негізделген.
Қандай кіру нүктелерінің қолданылуына байланысты – тренд сызығы немесе жақында кері шегеру – екі пайда мақсатына қол жеткізуге болады, өйткені үлгінің биіктігі осы нүктелердің біріне қосылуы мүмкін. Сауда-саттықтан көбірек пайда табу үшін трейдерлер қандай мақсатты бұзу деңгейін таңдай алады.