Үлестік өзара қорлар бойынша материалдар

Кейде негізгі материалдар секторы деп аталатын материалдар саласындағы үлестік қорлар пайдалы қазбаларды, металдарды, ормандарды, химиялық заттарды, пластмассаларды және басқа да табиғи ресурстарды өңдеуге, жинауға немесе өндіруге қатысатын компанияларға бағытталған. Негізгі материалдар секторы сұраныс пен ұсыныстың ауытқуларына сезімтал, өйткені алтын немесе басқа металдар сияқты шикізаттың бағасы әдетте сұраныстың әсерінен болады.

Негізгі материалдар мен коммуналдық қызметтер немесе энергетика секторлары арасында кейбір кроссовер бар. Айырмашылық айырмашылығы — материалдар секторы ең алдымен шикізатты ерте сатыда өңдеумен айналысады және әдетте тұтынушыларға баратын өнім шығармайды.

Мұнда біз материалдар секторындағы үш үлестік пай қорын қарастырамыз : Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) және Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX). Барлық ақпарат 2020 жылғы 7 қазандағы жағдай бойынша нақты болды.

Vanguard материалдар индексі қорының адмирал акциясы

• Таза активтер: 1,8 млрд
• Шығыстар коэффициенті : 0,10%
• Кірістілік : 1.86%

Авангардтық материалдар индексі қорының негізгі материалдар санатындағыең жақсы индекс қоры оңай,бәсекелестерінің көпшілігіне қарағанда 10 есе арзан жәнебес және 10 жылдық кезеңдердегіорташадан жоғары кірістер пакетіне ие. Morningstar бұл қорға 2004 жылдың 11 ақпанында басталған төрт жұлдызды рейтингін берді.

Бұл өзара қор Morgan Stanley Capital International (MSCI) АҚШ-тың материалдар секторындағы ірі, орта және шағын компанияларынан құралған АҚШ-тың Investable Market Materials 25/50 индексінің көрсеткіштерін қадағалайды.Қосылу үшін акцияны тек Жаһандық өнеркәсіптік жіктеу стандартына (GICS) сәйкес материалдар ретінде жіктеу қажет.2018-04-01 Аттестатта сөйлеу керек

Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund

• Таза активтер : 640,7 млн
• Шығыстар коэффициенті: 0,78%
• Кірістілік: 1,31%

Fidelity Select Chemicals портфолиосы, 1985 жылы 29 шілдеде құрылған, материалдар секторының бір бөлігіне бағытталған. Төлемдер төмен және активтер базасы үлкен, сондықтан тиімді қорлар үшін жабылу немесе капиталдың кету қаупі аз.

Морнингстардың айтуы бойынша, Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund 15 жылдық санаттағы ең жақсы 1% -да, сонымен қатар 10 жылдықта ең жақсы 3% -да болды. Fidelity Select сериялы менеджменті салада беделді.Бұл қор 102 қордың ішінен Morningstar-дан төрт жұлдыздың жалпы рейтингін алды.

Материалдар қорының кеңістігіндегі керемет халықаралық нұсқа — бұл Fidelity Select Materials Portfolio Fund.Бұл қор — орташа шығыннан төмен үлестік қор.Морнингстардың пікірінше, бұл қордасол санаттағы басқалармен салыстырғандаорташа тәуекел бар.

Осы қормен байланысты кейбір тәуекелдерге қор нарығының тәуекелі, тауар бағасының тәуекелі, валюта айырбастау тәуекелі, пайыздық тәуекел және геосаяси тәуекелдер кіреді.Қордың құрдастарымен салыстырғанда кірістер орташа. Қор 1986 жылы 29 қыркүйекте құрылды.

Табиғи ресурстар / негізгі материалдар санатындағы105 қордың ( жыл басынан бастап ) Fidelity Select материалдар портфолиосы өз бағытын жоғалтпаған әр түрлі қорлардың бірі болып табылады. Қор активтерінің 88% -ы негізгі материалдық акцияларға жатады, қалғаны тұтынушылық циклдік, қаржылық қызметтер және өнеркәсіптік санаттарға жатады.

Холдингтерде ірі компанияларға қарағанда орташа компаниялар көп, бірақ орташа санатпен салыстырғанда шағын компаниялар аз.Жалпы көлбеу — орта немесе төменгі капиталдандыру компаниялары, олардың орташа нарықтық құны 25,17 миллиард долларды құрайды. Morningstar бұл өсуге және құндылыққа бағытталған қорға төрт жұлдызды рейтинг береді.