Пайдаңызды жұмсақ немесе ақыл-ой тоқтату арқылы көбейтіңіз

Шығындарды бақылаудың кейбір түрлері қаржы нарықтарындағы трейдерлерге қойылатын талап болуы керек. Шығындарды біреу қысқа мерзімді трейдер ме, әлде ұзақ мерзімді инвестор ба бақылауға алу керек. Көптеген Дегенмен, ал трейдерлер бір пайдалану тіркелген аялдама шығындарды бақылау және жүзеге асыру арқылы тәртіпті қолдау үшін стоп-лосс тапсырыстарды, белгілі бір сауда стильдер психикалық немесе жұмсақ тоқтау пайдалану төлемдері бар екенін бар.

Негізгі өнімдер

  • Қаржы нарығындағы трейдерлердің шығындары аялдама-шығын туралы тапсырыстарды орындау немесе ақыл-ой аялдамалары мен жұмсақ аялдамаларды пайдалану арқылы басқарылуы мүмкін.
  • Ақыл-ой тоқтауы – бұл басындағы трейдер олардың саудадан шығатын нүктесін анықтайтын кез. Сауда жүйесінде нақты тапсырыс берілмейді.
  • Жұмсақ аялдама – бұл ақыл-ойға арналған аялдама, бірақ сауда-саттықтан шығу үшін белгіленген бағаны қолданбайды, керісінше нарық конъюнктурасына негізделген бірқатар құндылықтарды пайдаланады.
  • Психикалық және жұмсақ аялдамаларды әдетте қысқа мерзімді трейдерлер пайдаланады, мысалы, күндізгі трейдерлер.
  • Белгіленген аялдама кейде трейдер үшін тиімсіз болуы мүмкін, егер бағаның төмендеуі уақытша болса және қайтадан көтеріліп кетсе. Жұмсақ аялдамалар бұған жол бермейді.




Психикалық аялдамалар және жұмсақ аялдамалар

Ақыл-ой тоқтауы дегеніміз – бұл сауда-саттықтан шығу үшін компьютерге тапсырыс берілмеген, бірақ оның орнына позицияны жоғалтуды бақылау үшін есепке алу бұйрығынсыз қалдырады. Тоқтатуға тапсырыс берілмейді, бірақ трейдер әлі де жоғалтатын позициядан шығатын деңгейге ие (немесе артта тұрған психикалық аялдаманы қолданып жеңіске жететін позиция).

А жұмсақ тоқтату, сондай-ақ белгіленген баға бойынша емес, психикалық аялдамасына қарауыңызға болады. Трейдер нарық конъюнктурасына сүйене отырып шығатын бірқатар құндылықтарды ескеруі мүмкін.

Мысалы, трейдер акцияны 25,15 доллардан сатып ала алады, егер акциялар арзандаса, 24,90 доллардан ақыл тоқтатады. Бұл бағамен тоқтату тапсырысы берілмейді; егер баға 24,90 долларға ауысса, трейдер сауда-саттықтан шығу үшін сату тапсырысын орындайды.


Шарттар күн ішінде үнемі өзгеріп отырады, сондықтан трейдер олардың шығуы 24,90 доллар (жоғары немесе төмен) аймақта болады деп шешуі мүмкін, бірақ шығу сол сәтте нарықта не болып жатқанына қарағанда тәуелді емес ертерек жақсы аялдама деңгейі. Бұл жұмсақ аялдама.

Сіздің тоқтау деңгейіңізді анықтау – ол бекітілген бе, әлде жұмсақ па – техникалық талдаудың көмегімен сіздің сауда стратегияңыздан ең көп пайда табудың маңызды бөлігі бола алады.

Психикалық немесе жұмсақ аялдамаларды кім пайдалану керек?

Психикалық және жұмсақ аялдамалар трейдерлер аялдама аймағына қарай шығындар көбейген жағдайда позицияны қадағалап отыруды талап етеді. Осы себепті психикалық және жұмсақ аялдамаларды әдетте қысқа мерзімді трейдерлер пайдаланады, мысалы, күндізгі саудагерлер. Бірақ психикалық аялдамаларды ұзақ мерзімді трейдерлер де қолдана алады және оларды позициялар іргелі себептерге байланысты болған кезде қолдануға болады.

Қысқа мерзімді трейдерлер көбінесе ақыл-ой жұмсақ аялдамаларын жүзеге асырады, өйткені күні бойына іске асуы мүмкін көптеген қысқа мерзімді факторлар бар. Мысалы, тапсырыс белгілі бір тоқтату деңгейін тудыруы мүмкін, бірақ трейдер бұл қысқа мерзімді құбылыс екенін біледі, сондықтан сауда-саттықтан шығу қажет емес.

Күндізгі трейдерлер бағаны қолдау немесе қарсылық шегінен асыратын тоқтату жүгірулерін (бағалардың тез өсуі тіпті доллар сомасынан немесе көбіне тоқтату тапсырысы көп болатын деңгейден) жиі көреді. Алайда, егер техникалық немесе іргелі факторлар өзгермеген болса, бұл жағдай міндетті түрде шығуды қажет етпейді.

Іргелі трейдерлер жұмсақ аялдамалардан да пайда көреді, өйткені оларға белгіленген бағамен аялдама қажет емес; олар бағалардың өзгеретінін және негіздер пайдалы жағдайға бағыттағанша, олар сауда-саттықта бола алатындығын түсінеді. Негіздер ауысқаннан кейін олар позициядан шығу керек.

Жұмсақ аялдамалардың артықшылықтары

Белгіленген аялдаманың жоқтығының артықшылығы бар. Трейдерлер үшін жиі кездесетін бір көңілсіздік – бұл тоқтату деңгейін белгілеу, содан кейін бұл тоқтату тәртібі акциялардың өз бағытына тез қайтып бара жатқанын көру үшін іске қосылады (және позиция шығады). Мұны жұмсақ аялдаманың көмегімен болдырмауға болады. Егер трейдер үлкен кері кету ықтималдығын көріп, ол арқылы позицияны ұстағысы келмесе немесе трейдер нарықта не болып жатқанын мұқият қадағалап, позиция бөлмесін жылжытуы мүмкін болса, шығындарды тез арада алуға болады.

Маңызды

Жаңа трейдерлерге нарықтарды түсініп, тез шешім қабылдауға машықтанғанға дейін және сауда күйзелістерін басқара алғанша әрдайым бекітілген аялдамаларды қолданған жөн.

Белгіленген аялдама бастапқыда орналастырылған кезде, бұл сауда-саттық кезінде қол жетімді деректерге негізделген. Жаңа деректер пайда болған кезде, бұл аялдаманы нарық қайта басталғанға дейін баруы мүмкін деңгейде тоқтатпау үшін реттеуге болады. Демек, тұрақты аялдаманың болмауының басты артықшылығы – трейдер ескі ақпаратқа негізделген позициялардан автоматты түрде шықпайды; трейдер әлі де үміт беретін позицияларда қала алады, бірақ қысқа мерзімді техникалық ауытқуларды бастан кешіреді.

Көптеген трейдерлер сондай-ақ бір күнде өте жылдам сауда жасайды немесе көптеген сауда жасайды. Әр позицияға бекітілген аялдаманы орнату жай мүмкін емес. Сондықтан, егер позициялар жылдам пайда табу үшін қабылданса немесе жедел әрекетті қажет етсе, онда тұрақты аялдама орнатылмауы керек. Тоқтатуға тапсырыс беру үшін пайдаланылған уақыт кірудің немесе шығудың жіберілуіне әкелуі мүмкін.

Жұмсақ аялдамалардың минусы

Бекітілген аялдамалардың көптеген қолданыстары бар. Олар шығындарды белгілі бір мөлшерге дейін шектеу үшін қолданылады және жұмсақ аялдама тұрақты тоқтауға рұқсат етілген мөлшерден үлкен шығындарға әкелуі мүмкін. Психикалық жұмсақ аялдамалар трейдерлерден үлкен тәртіпті талап етеді, өйткені олар нақты уақыт режимінде сауданың шығу-шықпауын анықтауы керек; позицияларды жоғалту кезінде бұл қиын болуы мүмкін. Тағы бір минус – трейдерлер позицияларды бақылай алуы керек, сондықтан факторлар қажет болған жағдайда олар позициялардан шыға алады.

Барлық трейдерлер позицияларды үнемі бақылап отыра алмайды, немесе оларда белгілі бір тоқтаусыз позициялардан шығу тәртібі болмауы мүмкін. Осылайша, ақыл-ой немесе жұмсақ аялдамаларды тек осы қасиеттерге ие трейдерлер қолдануы керек.

Төменгі сызық

Жұмсақ аялдамаларды қолданатын трейдерлер бірнеше нәрсені білуі керек. Біріншіден, жұмсақ аялдамалар позициялардан күткеннен ерте шығу үшін қолданыла алады және оларды тек позицияға көбірек орын беру үшін қолдануға болмайды. Нарық конъюнктурасы өзгеретін кездер болады және бұдан әрі лауазымға орналасуға себеп болмайды. Екіншіден, бастапқы критерийлер жарамсыз болғанда немесе жоғалып кеткен кезде сауда-саттықтан шығу үшін жұмсақ аялдамалар қолданылуы керек.

Сондай-ақ, егер жұмсақ аялдамалар қолданылатын болса, трейдерлер өздерінің позицияларына үлкен әсер етуі мүмкін болатын оқиғалар туралы білуі керек. Бұл оқиғаларға құралдармен байланысты оқиғалар кіреді, мысалы, акциялар нарығындағы сауда-саттық кезіндегі компания жаңалықтары немесе экономикалық мәліметтер. Егер позициялар бақыланбаса және тәуекел жеткілікті бақыланбаса, бұл оқиғалар үлкен шығындарға әкелуі мүмкін.

Ақыр соңында, брокерге ақырғы тоқтату бағасын қойған жөн. Төтенше жағдайларда немесе егер трейдерлер қандай да бір себептермен ұтылған позициядан өздері шыға алмаса, онда соңғы аялдама трейдерлер сауда-саттықта ұтылуға дайын болатын абсолютті максимум болып табылады. Соңғы аялдама трейдерлерге олардың барлық шоттарын ұрлауға жол бермейтін қауіпсіздік торы ретінде жұмыс істейді.