Табиғи ресурстардың үздік қорлары (FSCHX)
Табиғи ресурстар секторына көмір, металл рудасы, құм, қиыршық тас және мұнай тақтатастары сияқты шикізат өндірумен айналысатын компаниялар кіреді. Оған мұнай мен газды кесу және бұрғылау жұмыстары кіруі мүмкін.
валютаның құнсыздануы кезінде құнды сақтау орны ретінде әрекет етеді. Соған қарамастан, бұл салада экономикалық, саяси және реттеуші жағымсыз жағдайлар сияқты тәуекел бар. Осы ықтимал ақауларға байланысты табиғи ресурстарға инвестициялау тек теңдестірілген портфолионың бөлігі ретінде мағыналы болады. Бұл салаға қол жеткізудің бір жолы — пай қорлары. Біз төменде бесеуін қарастырамыз.
Fidelity Select Chemicals портфолиосы
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) — бұл химиялық заттармен тікелей байланысты өнімдер мен қызметтерді зерттеумен, әзірлеумен, өндірумен немесе сатумен айналысатын компанияларда капиталдың жоғарылауын іздейтін өзара қор.Қоры 1985 жылы құрылған және тамыз 2019 жылдан бастап Дэвид С. Вагнер басқарылады болды
2021 жылдың ақпан айындағы жағдай бойынша қорда 700 миллион доллар актив болған.Оның бір жылдықкірісі41,65% құрады, бұл S&P 500 индексі үшін 31,29% және MSCI US IM Chemicals 25/50 индексі үшін 41,88% болды.Қордың шығындар коэффициенті 0,78% құрайды, дегенмен инвесторларға 12b-1 төлемдері төленбейді және минималды инвестиция қажет емес.
Жоғарғы холдингтер қатарында: Linde (LIN ), Ecolab (ECL ), Sherwin Williams компаниясы (ҚТҚ ), Дюпон де Немур (DD ), және The Chemours компаниясы (CC ).
Allianz жаһандық су қоры
Allianz жаһандық су қоры негізінен су ресурстарын басқару немесе сумен жабдықтау, тиімділік немесе сапасын жақсарту бизнесімен айналысатын компанияларға инвестиция салады. Allianz қорды 2018 жылдың тамызында ашты және оны сол уақыттан бері Андреас Фрушки басқарады.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек
2021 жылдың наурызындағы жағдай бойынша қорда 495 миллион еуроға жуық актив болды.Оның бір жылдық қайтару оның үшін 56,59% салыстырғанда, 41,65% құрады эталон, MSCI ACWI индексі (АҚШ доллары жалпы қайтару таза). Allianz Дүниежүзілік су қоры алдыңғы жүктемені 5% және «барлығы ақылы» жылына 2,05% құрайды.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек
Үздік холдингтер қатарына American Water Works Company (AWK ), Xylem (XYL ), Danaher Corporation (DHR ) және IDEX Corporation (IEX ) кіреді.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек
Табиғи ресурстар және инфрақұрылым қоры белгішесі
ICON табиғи ресурстар және инфрақұрылым қоры энергетика, өнеркәсіп, материалдар және коммуналдық секторлардағы компанияларға инвестиция салады.Қор менеджерлері олардың бағасына қатысты арзан деп санайтын компанияларды анықтау үшін сандық әдістемені қолданады.
ICON қорды 1997 жылы құрды. 2020 жылдың желтоқсан айындағы жағдай бойынша ICON табиғи ресурстар және инфрақұрылым қорының активтері шамамен 118,6 миллион долларды құрады.Оның бір жылдық кірісі 5,53% болды, ал S&P 1500 үшін 17,92%. Оның таза шығындар коэффициенті 1,29% болды.
Үздік холдингтер қатарына Avery Dennison (AVY ), Chart Industries (GTLS ), Packaging Corp of America (PKG ), International Paper (IP ) және Exxon Mobil (XOM ) кіреді.
BNY Mellon табиғи ресурстар қоры
BNY Mellon табиғи ресурстар қоры ұзақ мерзімді капиталды өсіруге бағытталған және шетелдік компанияларға инвестиция салады.Қор активтерінің кем дегенде 75% -ы MSCI EAFE индексін құрайтын елдерге салынған.Оның ең ірі қорлары мұнай газы және тұтынылатын отын секторында, одан кейін металдар мен тау-кен өнеркәсібі және химиялық заттар.Қор 2003 жылы құрылған.
2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша BNY Mellon табиғи ресурстар қорында 396,5 миллион доллар активтер болған.Қор S&P 500 үшін 18,4% -бен салыстырғанда 2020 жылы 6,28% -ды қайтарды. Жалпы шығындар 1,26% -ды құрады.50,000 доллар немесе одан аз инвестиция үшін 5,75% сатылымы бар.
Үздік холдингтер қатарына ConocoPhillips (COP ), Valero Energy (VLO ), Marathon Petroleum (MPC ), Pioneer Natural Resources (PXD ) және Hess (HES ) кіреді.
T. Rowe Price New Era Fund
T. Rowe Price New Era қоры өзінің активтерінің кем дегенде үштен екісін инфляцияның өсуінен пайда табатын табиғи ресурстарды өндіруші компанияларға салады.Бұл еңбек шығыны да, баға өсіп жатқан кезде де тиімді жұмыс істей алатын компанияларды қолдайды.Қор 1969 жылы құрылды, оны табиғи ресурстарға шоғырландыратын ежелгі қорлардың бірі етті.Шон Дрисколл 2013 жылдан бастап портфолио менеджері.
2021 жылдың ақпан айындағы жағдай бойынша Жаңа дәуір қорының 2,9 миллиард доллар активтері болды.Қор 2020 жылы 2,67% жоғалтты, бұл MSCI World Select Natural Resources Index индексімен тіркелген 12,26% шығыннан жақсы болды.Инвесторлардың акцияларына арналған таза төлемдер 0,69% құрайды, ең аз инвестиция — 2,500 доллар.
Үздік холдингтер қатарына Total ( TOT ), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy ( NEE ) және Boliden кіреді.