Excel-де операциялық ақша ағымын есептеу
Ақшаның бос ағындарын есептеу инвесторлар мен несие берушілер үшін компанияның жетістігін бағалау үшін пайдалы. Операциялық ақша ағынын есептеу үшін Excel кестесін құру үшін алдымен ұяшықтардың бірінші жолын біріктіріңіз (А -дан N-ге дейінгі бағандар арасында). Бұл жол «2019-2020 ақша ағыны» сияқты осы құжаттың атауына қызмет етеді. Екінші қадамға бірдей әрекетті қайталаңыз; бұл жол бизнес атауын жазу үшін қызмет етеді.
Ақша ағыны үшін Excel бағдарламасын пайдалану
В4 – М4 ұяшықтарына салық жылының басынан бастап әр жылдың бір айын салыңыз. A5-те «Бастапқы баланс» деп теріңіз. A7-ден A12-ге дейін мынаны теріңіз: «Ақша» (A7), «Меншік капиталы» (A8), «Банк несиелері» (A9), «Сатылымдар» (A10), «Басқа» (A11) және «Барлығы» Ақша енгізу »(A12). A12-ден M12-ге дейін жоғарғы жағына шекара қойылады. Бұл ұяшықтар бизнеске түсетін ақшаны білдіреді.
Осы ұяшықтардағы барлық сөздерге ыңғайлы болу үшін А бағанының шеттерін өзгертіңіз. А14-те «Ақшаны шығару» түрін енгізіңіз, бұл барлық бизнес шығындарын есептейді. Белгіленген ұяшықтарға келесілерді енгізіңіз: «Қарызды өтеу» (A16), «Сатуға арналған тауарлар» (A18), «Жабдықтар» (A19), «Жарнама» (A21), «Веб-сайт» (A22), «Саудагер» ( A23), «Пошталық байланыс» (A24) «Стационарлық» (A25) және «Жалпы ақша» (A27). В-ден М-ға дейінгі бағандарға қажетті шығындарды қосыңыз.
A27 арқылы M27 үшін жоғарғы жағына шекара қойыңыз. B5-тен M27-ге дейінгі барлық ұяшықтарды бөлектеңіз, пішім ұяшықтарын нұқыңыз, Нөмірге өтіп, содан кейін Есепке алыңыз. Ұяшықтардың мәндері ондық таңбадан тұратындай етіп форматтаңыз. B12-ге «= SUM (B8: B11)» қойып, enter пернесін басыңыз. Осы формуланы әр айға сүйреп апарыңыз. B27-ге «= SUM (B16: B26)» енгізіп, enter пернесін басыңыз. Бұл формуланы әр ай үшін Excel парағына сүйреңіз. A29-де «Жабу балансын» теріңіз. B29 ұяшығына келесі формуланы енгізіңіз: «= B5 + B12-B27.» Осы формуланы әр айға сүйреңіз (M27 ұяшығына).
Ақырында, сіздің бизнесіңізге тән барлық мәндерді әр айға теріңіз. Қорытынды баланс жолы операциялық ақша ағынын білдіреді, сонымен қатар компанияның бюджетін көрсетеді.