Excel бағдарламасында портфолиомның күтілетін кірісін қалай есептеуге болады?

Егер болса, күтілетін қайтару сіздің портфеліндегі жеке инвестициялар бойынша белгілі немесе күтіліп болады, сіз пайдаланып қайтару портфелдің жалпы жылдамдығын есептеуге болады Microsoft Excel.

Егер сіз Excel бағдарламасын пайдаланбасаңыз, портфолионың күтілетін кірісін есептеу үшін негізгі формуланы қолдануға болады.

Excel-де жалпы күтілетін кірісті есептеу

Алдымен A1-ден F1-ге дейінгі ұяшықтарға келесі мәліметтер жапсырмаларын енгізіңіз: портфолио құны, инвестиция атауы, инвестиция құны, инвестиция қайтарымы, инвестиция салмағы және жалпы күтілетін кіріс.

Негізгі өнімдер

  • Әрбір инвестиция үшін ағымдағы мәнді және күтілетін кірісті енгізіңіз.
  • Әр инвестицияның салмағын көрсетіңіз.
  • Жалпы портфельдің кірістілігін есептеңіз.

А2 ұяшығына портфолио мәнін енгізіңіз. В бағанында портфолиодағы әрбір инвестициялардың аттарын көрсетіңіз. С бағанына әрбір сәйкес инвестицияның ағымдағы құнын енгізіңіз. D бағанына әр инвестицияның күтілетін кірістілік мөлшерлемесін енгізіңіз.

E2 ұяшығына алғашқы салым салмағын көрсету үшін = (C2 / A2) формуласын енгізіңіз. Әрбір инвестициялардың портфолио салмағын есептеу үшін келесі ұяшықтарға дәл осы формуланы енгізіңіз, әрқашан А2 ұяшығындағы мәнге бөліңіз. F2 ұяшығына жалпы күтілетін қайтарымды көрсету үшін = ([D2 * E2] + [D3 * E3] +…) формуласын енгізіңіз.

Мысал

Жоғарыда келтірілген мысалда үш инвестиция 100000 АҚШ долларын құрайды және олардың жылдық купондық ставкалары 3,5%, 4,6% және 7% болатын үкімет шығарған облигациялар деп есептеңіз.

Барлық жолдарыңызды бірінші қатарға жапсырғаннан кейін, портфолионың жалпы сомасын $ 100,000 A2 ұяшығына енгізіңіз. Содан кейін B2 мен B4 ұяшықтарына үш инвестициялардың аттарын енгізіңіз. C2 мен C4 ұяшықтарына сәйкесінше $ 45,000, $ 30,000 және $ 25,000 мәндерін енгізіңіз. D2 мен D4 ұяшықтарына жоғарыда көрсетілген тиісті купон ставкаларын енгізіңіз.

Бұдан әрі, E2 мен E4 ұяшықтарына сәйкесінше 0,45, 0,3 және 0,25 инвестициялық салмақтарын көрсету үшін = (C2 / A2), = (C3 / A2) және = (C4 / A2) формулаларын енгізіңіз.

Соңында, F2 ұяшығына портфолионың жылдық күтілетін кірісін табу үшін = ([D2 * E2] + [D3 * E3] + [D4 * E4]) формуласын енгізіңіз. Бұл мысалда күтілетін табыс:

= ([0.45 * 0.035] + [0.3 * 0.046] + [0.25 * 0.07]) = 0.01575 + 0.0138 + 0.0175 =.04705, немесе 4.7%

Неліктен күтілетін табысты есептеу керек?

Жоғарыда келтірілген мысалда күтілетін табыс болжамды фигура болып табылады.Облигациялардың көпшілігінің анықтамасы бойынша кірістің болжамды деңгейі бар.Бұл олардың күші.

Көптеген басқа инвестициялар үшін күтілетін кірістілік – бұл баға туралы тарихи деректердің ұзақ мерзімді орташа салмағы.Бұл олардың әлсіздігі.Стандартты ақпаратта айтылғандай, өткен нәтижелер болашақ нәтижелерге кепілдік бермейді.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

Бұл жетілдірілмеген сілтеме нүктесі, бірақ сіз акциялар үшін жалғыз аласыз.

Сіздің инвестицияларыңыздың және тұтастай алғанда портфолиаңыздың күтілетін кірістілігін есептеу, ең болмағанда, инвестициялаудың әртүрлі нұсқаларын салыстыру кезінде және сатып алу-сату шешімдерін қарастыру үшін сізге сандарды береді.