Дивергенттің анықтамасы және қолданылуы
Дивергенция дегеніміз не?
Дивергенция – бұл активтің бағасы осциллятор сияқты техникалық көрсеткішке қарама-қарсы бағытта қозғалуы немесе басқа мәліметтерге қарама-қарсы қозғалуы. Дивергенция бағалардың ағымдағы тенденциясы әлсіреуі мүмкін, ал кейбір жағдайларда бағалардың өзгеруіне әкелуі мүмкін деп ескертеді.
Оң және теріс алшақтық бар. Позитивті алшақтық актив бағасының жоғарылауы мүмкін екендігін көрсетеді. Активтің төмендеуі мүмкін деген теріс дивергенция сигналдары.
Маңызды
- Дивергенция активтің бағасы мен кез келген дерлік техникалық немесе іргелі индикатор немесе мәліметтер арасында болуы мүмкін. Дивергенцияны әдетте техникалық трейдерлер баға техникалық индикаторға қарсы бағытта қозғалған кезде қолданады.
- Оң дивергенция сигналдарының бағасы жақында жоғарылауы мүмкін. Бұл баға төмендеген кезде пайда болады, бірақ техникалық индикатор жоғарылағанда немесе бычий сигналдарды көрсетсе.
- Теріс алшақтық болашақта бағалардың төмендеуіне нұсқайды. Бұл баға жоғарылаған кезде, бірақ техникалық индикатор төмендегенде немесе аю сигналдарын көрсеткен кезде пайда болады.
- Дивергенцияға тек қана сенуге болмайды, өйткені ол уақытылы сауда сигналдарын бермейді. Дивергенция бағаның өзгеруінсіз ұзаққа созылуы мүмкін.
- Дивергенция барлық негізгі бағалардың өзгеруінде бола бермейді, тек кейбіреулерінде болады.
Дивергенция сізге не айтады
Техникалық талдаудағы алшақтық бағаның маңызды оң немесе теріс жылжуын білдіруі мүмкін. Оң дивергенция активтің бағасы жаңа төмендеген кезде пайда болады, ал ақша ағымы сияқты индикатор өсе бастайды. Керісінше, теріс дивергенция – бұл баға жаңа жоғары деңгейге көтерілгенде, ал талданып отырған индикатор төмен деңгейге көтерілгенде.
Трейдерлер алшақтықты актив бағасының негізгі импульсін бағалау үшін және бағаны қайтару ықтималдығын бағалау үшін пайдаланады. Мысалы, инвесторлар баға диаграммасында салыстырмалы күш индексі (RSI) сияқты осцилляторларды құра алады . Егер акциялар жоғарылап, жаңа биіктерге жетіп жатса, онда RSI ең жоғарғы деңгейге жетеді. Егер акциялар жаңа жоғары деңгейге жетіп жатса, бірақ RSI төмен деңгейлерді жасай бастаса, бұл баға өсуінің әлсіреуі мүмкін екенін ескертеді. Бұл теріс алшақтық. Содан кейін трейдер позициядан шыққысы келетінін немесе баға төмендей бастаған жағдайда тоқтату шығынын белгілей алады.
Позитивті алшақтық – бұл керісінше жағдай. Акция бағасының жаңа ең төменгі деңгейге жетіп жатқанын елестетіп көріңіз, ал RSI акция бағасының әр өзгеруіне байланысты жоғары деңгейге жетеді. Инвесторлар акциялар бағасының төмен деңгейлері құлдырау серпінін жоғалтады және жақын арада трендтің өзгеруі мүмкін деген қорытындыға келуі мүмкін.
Дивергенция – бұл көптеген техникалық көрсеткіштердің, ең алдымен осцилляторлардың кең таралған қолданысының бірі.
Айырмашылық пен растаудың айырмашылығы
Дивергенция – бұл баға мен индикатордың трейдерге әр түрлі нәрселерді айтып беруі. Растау дегеніміз – индикатор мен баға немесе бірнеше индикаторлар трейдерге бір нәрсені айтып жатқанда. Ең дұрысы, трейдерлер сауда-саттыққа және сауда-саттыққа қатысу үшін растауды қалайды. Егер баға өсіп бара жатса, олар өздерінің индикаторлары бағалардың жылжуы жалғасатындығын білдіргісі келеді.
Дивергенцияны қолданудың шектеулері
Техникалық талдаудың барлық түрлерінде болғандай, инвесторлар тек дивергенцияға әрекет жасамас бұрын трендтің өзгеруін растау үшін индикаторлар мен талдау әдістерінің жиынтығын қолдануы керек. Дивергенция барлық бағаларды өзгерту үшін бола бермейді, сондықтан дивергенциямен бірге тәуекелдерді бақылаудың немесе талдаудың басқа формаларын қолдану қажет.
Сондай-ақ, егер алшақтық орын алса, бұл бағаның кері болатындығын немесе жақында қалпына келетінін білдірмейді. Дивергенция ұзаққа созылуы мүмкін, сондықтан егер баға күткендей әсер етпесе, оған әрекет ету елеулі шығындар болуы мүмкін.