Сауда бұзылған тренд сызықтары

Бағалы қағаздың тренд сызықтарын диаграммаға орналастыру – бұл техникалық трейдерлер үшін активтің тренді немесе бағыты туралы тез түсінік алудың ең қарапайым тәсілдерінің бірі. Сонымен қатар, тренд сызықтары әртүрлі формада болуы мүмкін және олар ұзындығы мен маңызы бойынша әр түрлі болуы мүмкін. Бұл мақалада біз 11 айлық трендтің үзілісін қарастырамыз және қолдау / қарсылық үзілістеріне негізделген техникалық сигналдармен сауда жасау кезінде қолдануға болатын қарапайым тоқтату стратегиясын қарастырамыз.

Үзілген Trendline

Анықталған тренд сызығы бойынша бағалардың өзгеруі трендтің өзгеруінің ең көп тараған сигналдарының бірі болып табылады және төмендегі 1-суреттен көріп отырғанымыздай, бұл NVR Inc. (NVR) акциялар кестесінде болған. Тренд сызығынан төмен түсу трендтің өзгеруінің алғашқы сигналы болуы мүмкін болса да, көбінесе дыбыс деңгейіне назар аудару керек, өйткені төмен дыбыс деңгейі тренд сызығының үзілісі техникалық тұрғыдан маңызды емес екенін білдіруі мүмкін.

Негізгі өнімдер

  • Сынған тренд сызығы – бұл трендтің өзгеруін болжауға болатын техникалық сигнал.
  • Егер тренд сызығының бұзылуымен аз көлем (үлкен көлемнен гөрі) жүрсе, сигнал соншалықты күшті немесе сенімді емес.
  • Тренд сызығының үзілісі заңды екендігіне көз жеткізу үшін бір-екі күн күтудің мағынасы болуы мүмкін.
  • Позиция ашылғаннан кейін, тәуекелдерді басқару – тоқтату туралы бұйрықтар немесе кейінгі аялдамалар түрінде – трендтік үзілістен кейін пайданы қорғауға көмектеседі.

Төмен көлем кейде техникалық трейдерлерді алаңдатады, өйткені бұл аюлар бағаны көпшілік күткендей күрт төмендетуге мүдделі болмады. Төмен көлем мен құбылмалылықты ескере отырып, ең жақсы қадам – ​​бұқалардың акциялар бағасын тренд сызығынан жоғары жібере алмайтындығын растау үшін кейде бірнеше күн күту.

1-сурет: тренд сызығының үзілуі

NVR жағдайында баға төмендей бастады, сонымен бірге бұзылудың жарамды екендігі туралы техникалық растау келді. Бұқалар бағаны жаңадан пайда болған қарсыласу деңгейіне қарай итеріп, кері шегінуге тырысты, бірақ бұл әрекет сатушылар тасқынымен кездесті. Қарсылықты қайта сынақтан өткізу, сондай-ақ кері қайтару деп те атайды, бұл сауда-саттықта жиі кездеседі, ал сәтсіз жоғарылау, әдетте, кері кетуден пайда табуды қалайтын трейдерлерге қажет соңғы растама болып табылады.

Шаң шілденің аяғына таман тұнып қалғанда, құбылмалылық жоғары деңгейде қалып, көлемі орташа деңгейден жоғары деңгейде сауда жасады. NVR акциялары $ 600 белгісінде айналып, айдың ортасындағы ең жоғарғы деңгейден 723 долларға түсіп кетті.

Тренд сызығындағы үзіліс жақындап келе жатқан импульстің жақсы көрсеткіші болды және іздеуді білетіндер үшін тиімді стратегия болды.

Адамның жері жоқ

Акцияның тренд сызығын бұзғаны туралы айқын белгі – бұл пайдалы сауда жасауға алғашқы қадам. Алайда, пайда табу әрекеті оңай емес. Саудагердің жұмысы, егер акциялар қолдау мен қарсылықтың ықпалды деңгейлері арасында сауда жасағанда, едәуір қиынға соғады, өйткені техникалық тұрғыдан алғанда, акция кез келген жолмен жүруі мүмкін. Трейдерлердің көкейіндегі сұрақтар тез пайда болады: «Төмен қарқын алған кезде пайда табуым керек пе?». және « Аюлар қорды төменірек соққыға жинағанша, бұл тек консолидация кезеңі ме?»

Төмендегі диаграммадан көріп отырғаныңыздай, NVR келесі екі айда төмендеп, 560 долларға жуықтады. 600-ден 550 долларға дейінгі қосымша пайыздық пайда айтарлықтай жоғары шығындарға әкелетіндігін ескеру маңызды, себебі трейдер саналы түрде күтпеген күш таба алған жағдайда сау кірістен бас тарту қаупін тудырды.

2-суретте акциялардың мамыр айының минимумы мен наурыз айының максимумы арасында қалай сауда жасайтынына назар аударыңыз, NVR-ді диапазонның ортасына қойып, трейдер болашақ бағытына сенімсіз болып қалды. Сонымен қатар, көлемнің төмендеуі қайтадан трейдерлердің қызығушылығын жоғалтатындығын болжады. Егер трейдерде белгілі бір мақсат болмаса, онда мұндай түйіскен жердегі кейбір позицияларды немесе барлығын жауып тастау және табысқа жету ықтималдығы жоғары сауда-саттықты іздеу дұрыс шешім болуы мүмкін.

2-сурет: тренд сызығынан кейін NVR төмендеуі

Стоп-залалдарды басқару стратегиясы

Сондай-ақ, трейдерлер сауда-саттықтың негізі ретінде тренд сызықтарын қолданғанда ескере алатын стратегия бар. Алдыңғы бұралмалы максимум / лері акцияның әсер етуі мүмкін ықтимал аудандарда жақсы көрсеткіш болып табылады серпін. Бұл бұрын баға өзгерген деңгейлер, және трейдерлер бұл жағдайдың қайталануын жиі іздейді.

3-суреттен көріп отырғанымыздай, көтерілу мен төмендеу тенденциялары кезінде көптеген қолдау / қарсылық деңгейлерін анықтауға болады, және стратегияның бірі қарсылықтың алдыңғы деңгейінен жоғары тоқтату ретін орнату керек (қысқа позиция жағдайында) ) және бағаның төмен деңгейлерінен төмен болған кезде бағаны тоқтату тәртібін қадағалаңыз. Есіңізде болсын, трейдерлер өздерінің тарихи әсеріне байланысты бірнеше рет тексерілген деңгейлерге (қызыл сызықтар) көбірек назар аударады.

3-сурет: Қолдау және қарсылық деңгейлері

Бұл мысалда тәуекелді болдырмау деңгейі жоғары немесе ұзақ мерзімді инвестициялық горизонты бар трейдерлер оның орнына ағымдағы бағадан екі деңгей табылған қарсылықты тоқтату тәртібін іздеуді жөн көруі мүмкін. Бұл берілген қауіпсіздікте ауытқуға көбірек орын алуға мүмкіндік береді және ұзаққа созылған қозғалыстардан пайда табу үшін қолданылады. Стратегияның бұл нұсқасы тоқтату бағасына жеткенде үлкен шығындарға әкелетінін, сонымен бірге үлкен табыстарға әкелуі мүмкін екенін ескеру маңызды.

Төменгі сызық

Тренд сызығынан төмен түсетін бағаны трейдерлер жиі қолданыстағы трендтің өзгеруінің белгісі ретінде пайдаланады. Тренд сызығынан төмен жылжу көбінесе стратегиялық кіру бағасын анықтауға жақсы индикатор болып табылады. Кейде серпіннің жоғарылауынан алынған табыстарды тренд сызығы арқылы бұзумен бірге жүру үшін қарапайым тәуекелдерді басқару стратегиясын жүзеге асыру қажет.